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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢(011495)

今天最新凈值 0.9631 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9634 -0.0001 -0.0057%
  • 累計(jì)凈值：0.9631
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1263億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉振超
近一季華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C(011495)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9635 0.9635 0.9631 0.9631 0.0004 0.04%
2025-05-20 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9626 0.9626 0.0005 0.05%
2025-05-19 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9622 0.9622 0.0004 0.04%
2025-05-16 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9622 0.9622 0.0000 0.00%
2025-05-15 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9628 0.9628 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9626 0.9626 0.0002 0.02%
2025-05-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-05-12 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-05-08 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9620 0.9620 0.0004 0.04%
2025-05-07 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.00%
2025-05-06 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-04-30 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2025-04-29 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
2025-04-28 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9598 0.9598 0.0006 0.06%
2025-04-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9597 0.9597 0.0001 0.01%
2025-04-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9598 0.9598 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9600 0.9600 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9595 0.9595 0.0005 0.05%
2025-04-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9595 0.9595 0.0000 0.00%
2025-04-18 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9595 0.9595 0.0000 0.00%
2025-04-17 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9596 0.9596 0.9595 0.9595 0.0001 0.01%
2025-04-15 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9595 0.9595 0.0000 0.00%
2025-04-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9593 0.9593 0.0002 0.02%
2025-04-11 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2025-04-09 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-04-08 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2025-04-07 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9567 0.9567 0.9624 0.9624 -0.0057 -0.59%
2025-04-03 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9621 0.9621 0.0003 0.03%
2025-04-02 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9612 0.9612 0.0009 0.09%
2025-04-01 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9612 0.9612 0.9610 0.9610 0.0002 0.02%
2025-03-31 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9614 0.9614 0.9620 0.9620 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2025-03-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03%
2025-03-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9614 0.9614 0.9604 0.9604 0.0010 0.10%
2025-03-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9613 0.9613 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9613 0.9613 0.9619 0.9619 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9619 0.9619 0.9622 0.9622 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2025-03-17 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9618 0.9618 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9602 0.9602 0.0016 0.17%
2025-03-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9602 0.9602 0.9605 0.9605 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9605 0.9605 0.9607 0.9607 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9609 0.9609 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9609 0.9609 0.9604 0.9604 0.0005 0.05%
2025-03-07 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9606 0.9606 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9606 0.9606 0.9601 0.9601 0.0005 0.05%
2025-03-05 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2025-03-04 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9593 0.9593 0.0004 0.04%
2025-03-03 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9584 0.9584 0.0009 0.09%
2025-02-28 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9595 0.9595 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9590 0.9590 0.0005 0.05%
2025-02-26 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9583 0.9583 0.0007 0.07%
2025-02-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9583 0.9583 0.9590 0.9590 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%