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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005629 匯安趨勢動力股票C 1.3214 1.3214 1.2738 1.2738 0.0476 3.74% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005628 匯安趨勢動力股票A 1.3578 1.3578 1.3088 1.3088 0.0490 3.74% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017811 東方人工智能主題混合C 1.0310 1.0310 0.9942 0.9942 0.0368 3.70% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005844 東方人工智能主題混合A 1.0307 1.0307 0.9939 0.9939 0.0368 3.70% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5470 1.5470 1.4927 1.4927 0.0543 3.64% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.3483 5.3483 5.1636 5.1636 0.1847 3.58% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.3077 5.3077 5.1246 5.1246 0.1831 3.57% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013840 銀華集成電路混合A 1.0079 1.0079 0.9740 0.9740 0.0339 3.48% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 516350 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7143 0.7143 0.6926 0.6926 0.0217 3.13% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0117 1.0117 0.0312 3.08% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0422 1.0422 1.0111 1.0111 0.0311 3.08% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159665 工銀瑞信國證半導體芯片ETF 1.0668 1.0668 1.0356 1.0356 0.0312 3.01% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.7954 1.7954 1.7434 1.7434 0.0520 2.98% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.8165 1.8165 1.7639 1.7639 0.0526 2.98% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2253 1.2253 1.1901 1.1901 0.0352 2.96% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.2308 1.2308 1.1955 1.1955 0.0353 2.95% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.6488 0.6488 0.6306 0.6306 0.0182 2.89% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.6519 0.6519 0.6337 0.6337 0.0182 2.87% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3661 1.3661 1.3286 1.3286 0.0375 2.82% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3796 1.3796 1.3418 1.3418 0.0378 2.82% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1458 0.1458 0.1419 0.1419 0.0039 2.75% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6750 0.6750 0.6570 0.6570 0.0180 2.74% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6499 1.6499 1.6067 1.6067 0.0432 2.69% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001574 中?；旄募t利混合A 1.4420 1.4420 1.4050 1.4050 0.0370 2.63% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7522 1.7522 1.7079 1.7079 0.0443 2.59% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6932 1.6932 1.6504 1.6504 0.0428 2.59% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9590 1.9590 1.9100 1.9100 0.0490 2.57% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.9836 1.9836 1.9341 1.9341 0.0495 2.56% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1720 1.1720 1.1430 1.1430 0.0290 2.54% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1950 1.2450 1.1660 1.2160 0.0290 2.49% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9930 0.9930 0.9690 0.9690 0.0240 2.48% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9269 1.9269 1.8807 1.8807 0.0462 2.46% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9224 1.9224 1.8764 1.8764 0.0460 2.45% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5214 0.5214 0.5093 0.5093 0.0121 2.38% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5375 0.5375 0.5250 0.5250 0.0125 2.38% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5375 0.5375 0.5250 0.5250 0.0125 2.38% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5270 0.5669 0.5149 0.5548 0.0121 2.35% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2135 0.2135 0.2086 0.2086 0.0049 2.35% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2184 0.2184 0.2134 0.2134 0.0050 2.34% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6238 1.6238 1.5871 1.5871 0.0367 2.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3101 0.3719 0.3031 0.3649 0.0070 2.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5762 1.5762 1.5406 1.5406 0.0356 2.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9781 0.9781 0.9561 0.9561 0.0220 2.30% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1343 0.1343 0.1313 0.1313 0.0030 2.28% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2842 0.2842 0.2779 0.2779 0.0063 2.27% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2861 0.2861 0.2798 0.2798 0.0063 2.25% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1120 1.2270 1.0880 1.2030 0.0240 2.21% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3790 0.3790 0.3708 0.3708 0.0082 2.21% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.1120 1.1120 1.0880 1.0880 0.0240 2.21% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3765 0.3765 0.3684 0.3684 0.0081 2.20% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.4672 1.4672 1.4357 1.4357 0.0315 2.19% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4626 1.4626 1.4312 1.4312 0.0314 2.19% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.0045 1.0045 0.9834 0.9834 0.0211 2.15% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.0055 1.0055 0.9844 0.9844 0.0211 2.14% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4508 1.4703 1.4207 1.4402 0.0301 2.12% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.4448 1.4448 1.4149 1.4149 0.0299 2.11% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9431 0.9431 0.9241 0.9241 0.0190 2.06% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320007 諾安成長混合 1.3870 1.8320 1.3590 1.8040 0.0280 2.06% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4720 2.4720 2.4230 2.4230 0.0490 2.02% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.2200 2.2200 2.1770 2.1770 0.0430 1.98% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.2270 3.1330 2.1840 3.0900 0.0430 1.97% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.8029 1.8029 1.7685 1.7685 0.0344 1.95% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.7947 1.7947 1.7605 1.7605 0.0342 1.94% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.0044 2.0044 1.9664 1.9664 0.0380 1.93% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.4040 2.5630 2.3590 2.5180 0.0450 1.91% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017076 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0357 1.0357 0.0183 1.77% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017075 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0370 1.0370 0.0183 1.76% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7060 3.7060 3.6420 3.6420 0.0640 1.76% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4011 1.4011 1.3770 1.3770 0.0241 1.75% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3871 1.3871 1.3632 1.3632 0.0239 1.75% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6550 3.6550 3.5920 3.5920 0.0630 1.75% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.5947 3.5947 3.5333 3.5333 0.0614 1.74% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6339 3.9039 3.5718 3.8418 0.0621 1.74% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4018 1.4018 1.3780 1.3780 0.0238 1.73% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4212 1.4212 1.3971 1.3971 0.0241 1.73% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5058 1.5058 1.4803 1.4803 0.0255 1.72% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4720 1.4720 1.4472 1.4472 0.0248 1.71% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.9650 5.4650 4.8820 5.3820 0.0830 1.70% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8680 2.8680 2.8200 2.8200 0.0480 1.70% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.1702 1.2202 1.1508 1.2008 0.0194 1.69% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.2047 1.2547 1.1848 1.2348 0.0199 1.68% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8554 0.8554 0.8413 0.8413 0.0141 1.68% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.8421 1.8421 1.8118 1.8118 0.0303 1.67% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1380 2.5770 2.1030 2.5420 0.0350 1.66% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.7055 0.7055 0.6940 0.6940 0.0115 1.66% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9593 1.9593 1.9279 1.9279 0.0314 1.63% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4380 0.4380 0.4310 0.4310 0.0070 1.62% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9723 1.9723 1.9408 1.9408 0.0315 1.62% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4292 0.4292 0.4224 0.4224 0.0068 1.61% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1400 0.1400 0.1378 0.1378 0.0022 1.60% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2444 0.2444 0.2406 0.2406 0.0038 1.58% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6133 2.6133 2.5727 2.5727 0.0406 1.58% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5960 2.5960 2.5557 2.5557 0.0403 1.58% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2458 0.2458 0.2420 0.2420 0.0038 1.57% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002423 華寶標普美國消費美元 0.2650 0.2650 0.2609 0.2609 0.0041 1.57% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 1.9867 1.9867 1.9566 1.9566 0.0301 1.54% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.9865 1.9865 1.9564 1.9564 0.0301 1.54% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1388 0.1388 0.1367 0.1367 0.0021 1.54% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4118 0.4118 0.4056 0.4056 0.0062 1.53% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.3687 1.3687 1.3484 1.3484 0.0203 1.51% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2880 1.2880 1.2690 1.2690 0.0190 1.50% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1627 1.1627 1.1456 1.1456 0.0171 1.49% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1908 1.1908 1.1733 1.1733 0.0175 1.49% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 588150 南方上證科創(chuàng)板50ETF 0.7112 0.7112 0.7012 0.7012 0.0100 1.43% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2850 1.2850 1.2670 1.2670 0.0180 1.42% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1649 0.1649 0.1626 0.1626 0.0023 1.41% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1997 1.1997 1.1831 1.1831 0.0166 1.40% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4054 1.4054 1.3862 1.3862 0.0192 1.39% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8980 1.8980 1.8724 1.8724 0.0256 1.37% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5882 1.5882 1.5667 1.5667 0.0215 1.37% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1640 0.1640 0.1618 0.1618 0.0022 1.36% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.7930 2.7930 2.7560 2.7560 0.0370 1.34% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.7588 1.7588 1.7356 1.7356 0.0232 1.34% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.5730 1.5730 1.5524 1.5524 0.0206 1.33% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.5797 1.5797 1.5589 1.5589 0.0208 1.33% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9137 0.9137 0.9018 0.9018 0.0119 1.32% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8081 0.8081 0.7976 0.7976 0.0105 1.32% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000930 博時黃金I 4.1316 1.7217 4.0782 1.6995 0.0534 1.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000929 博時黃金D 4.2078 1.8310 4.1534 1.8084 0.0544 1.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013893 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.9170 0.9170 0.9051 0.9051 0.0119 1.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0096 2.0096 1.9837 1.9837 0.0259 1.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8054 0.8054 0.7950 0.7950 0.0104 1.31% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.5327 1.5327 1.5132 1.5132 0.0195 1.29% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.5764 1.5764 1.5564 1.5564 0.0200 1.29% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011706 長信標普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2350 0.2350 0.2320 0.2320 0.0030 1.29% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.5576 1.5576 1.5379 1.5379 0.0197 1.28% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.5082 1.5082 1.4891 1.4891 0.0191 1.28% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4152 1.4152 0.0181 1.28% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.4616 1.4616 1.4432 1.4432 0.0184 1.27% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519021 國泰金鼎價值混合 0.3990 2.7200 0.3940 2.7120 0.0050 1.27% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.0717 1.0717 1.0585 1.0585 0.0132 1.25% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.9502 1.8537 1.9264 1.8319 0.0238 1.24% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.4311 1.4311 1.4136 1.4136 0.0175 1.24% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.4670 1.4670 1.4490 1.4490 0.0180 1.24% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.9649 2.0499 1.9410 2.0260 0.0239 1.23% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000404 易方達新興成長靈活配置 4.3080 4.3080 4.2560 4.2560 0.0520 1.22% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 159834 金ETF 4.3419 1.0600 4.2896 1.0472 0.0523 1.22% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 159830 天弘上海金ETF 4.0829 1.0864 4.0338 1.0733 0.0491 1.22% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 159831 嘉實上海金ETF 4.2230 1.0622 4.1726 1.0495 0.0504 1.21% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001626 國泰央企改革股票A 1.5140 1.5140 1.4960 1.4960 0.0180 1.20% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 159833 大成上海金ETF 4.1695 1.0585 4.1199 1.0459 0.0496 1.20% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.3398 1.3398 1.3242 1.3242 0.0156 1.18% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2491 0.2491 0.2462 0.2462 0.0029 1.18% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001188 鵬華改革紅利股票 1.1980 1.1980 1.1840 1.1840 0.0140 1.18% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 159655 華夏標普500ETF(QDII) 0.9759 0.9759 0.9645 0.9645 0.0114 1.18% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2509 0.2509 0.2480 0.2480 0.0029 1.17% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6050 0.6050 0.5980 0.5980 0.0070 1.17% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3993 1.3993 1.3832 1.3832 0.0161 1.16% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0060 1.0060 0.0116 1.15% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0097 1.0097 0.0116 1.15% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.0082 2.0082 1.9858 1.9858 0.0224 1.13% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.0303 2.0303 2.0077 2.0077 0.0226 1.13% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 159832 平安上海金ETF 4.2473 1.0421 4.2005 1.0306 0.0468 1.11% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 0.9297 0.9297 0.9197 0.9197 0.0100 1.09% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8219 0.8219 0.8131 0.8131 0.0088 1.08% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7827 0.9127 0.7743 0.9029 0.0084 1.08% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1532 0.1532 0.1516 0.1516 0.0016 1.06% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1540 0.1540 0.1524 0.1524 0.0016 1.05% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.7902 0.7902 0.7820 0.7820 0.0082 1.05% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.7846 0.7846 0.7766 0.7766 0.0080 1.03% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7844 1.7844 1.7662 1.7662 0.0182 1.03% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006603 嘉實互融精選股票A 1.2332 1.2332 1.2207 1.2207 0.0125 1.02% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 588370 南方上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF 1.0021 1.0021 0.9920 0.9920 0.0101 1.02% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3010 0.3010 0.2980 0.2980 0.0030 1.01% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.9596 2.9596 2.9305 2.9305 0.0291 0.99% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.0198 3.0788 2.9901 3.0491 0.0297 0.99% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1664 0.1664 0.1648 0.1648 0.0016 0.97% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1664 0.1664 0.1648 0.1648 0.0016 0.97% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.8986 1.8986 1.8805 1.8805 0.0181 0.96% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.9090 1.9090 1.8908 1.8908 0.0182 0.96% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.6852 1.6852 1.6694 1.6694 0.0158 0.95% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001682 新華鑫回報混合 1.3637 1.4737 1.3509 1.4609 0.0128 0.95% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.6951 1.6951 1.6792 1.6792 0.0159 0.95% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.6450 2.6450 2.6200 2.6200 0.0250 0.95% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.8050 1.8050 1.7880 1.7880 0.0170 0.95% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9875 0.9875 0.0093 0.94% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9888 0.9888 0.0093 0.94% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.8270 1.8270 1.8100 1.8100 0.0170 0.94% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9650 0.9970 0.9560 0.9880 0.0090 0.94% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2740 4.7004 1.2622 4.6795 0.0118 0.93% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1810 2.1810 2.1610 2.1610 0.0200 0.93% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9573 0.9573 0.9485 0.9485 0.0088 0.93% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2116 1.2116 1.2006 1.2006 0.0110 0.92% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7445 1.7445 1.7286 1.7286 0.0159 0.92% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002765 新華雙利債券A 1.3333 1.3333 1.3212 1.3212 0.0121 0.92% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002766 新華雙利債券C 1.2973 1.2973 1.2855 1.2855 0.0118 0.92% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2208 1.2208 1.2097 1.2097 0.0111 0.92% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7445 1.7445 1.7286 1.7286 0.0159 0.92% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1545 0.2337 0.1531 0.2323 0.0014 0.91% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001924 華夏國企改革混合 1.5540 1.5540 1.5400 1.5400 0.0140 0.91% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 2.7206 3.3406 2.6961 3.3161 0.0245 0.91% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.1898 2.1898 2.1703 2.1703 0.0195 0.90% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.1643 2.1643 2.1451 2.1451 0.0192 0.90% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.8390 2.8390 2.8140 2.8140 0.0250 0.89% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1670 2.1670 2.1480 2.1480 0.0190 0.88% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1730 2.1730 2.1540 2.1540 0.0190 0.88% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9130 2.7700 2.8880 2.7460 0.0250 0.87% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.8500 2.2440 1.8340 2.2280 0.0160 0.87% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1760 3.2060 3.1490 3.1790 0.0270 0.86% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1670 1.3270 1.1570 1.3170 0.0100 0.86% 2023-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值