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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.9550 2.1240 1.8580 2.0270 0.0970 5.22% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.7800 1.7800 1.6920 1.6920 0.0880 5.20% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.9272 0.9272 0.8839 0.8839 0.0433 4.90% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.4084 2.4084 2.3015 2.3015 0.1069 4.64% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350005 天治中國(guó)制造2025 3.6009 3.6009 3.4419 3.4419 0.1590 4.62% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006887 諾德新生活混合A 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006888 諾德新生活混合C 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001170 宏利復(fù)興混合A 1.1470 1.1470 1.1020 1.1020 0.0450 4.08% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.7790 2.7790 2.6700 2.6700 0.1090 4.08% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5775 2.0075 1.5177 1.9477 0.0598 3.94% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2623 1.2623 1.2149 1.2149 0.0474 3.90% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9187 0.9187 0.8848 0.8848 0.0339 3.83% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1964 2.1964 2.1156 2.1156 0.0808 3.82% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1650 2.1650 2.0854 2.0854 0.0796 3.82% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.3080 1.3080 1.2610 1.2610 0.0470 3.73% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9550 0.9550 0.9212 0.9212 0.0338 3.67% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0099 1.0099 0.0369 3.65% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0010 1.1160 0.9670 1.0820 0.0340 3.52% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1892 3.7142 1.1489 3.6739 0.0403 3.51% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.7850 1.7850 1.7250 1.7250 0.0600 3.48% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0100 1.1250 0.9760 1.0910 0.0340 3.48% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8258 0.8258 0.7981 0.7981 0.0277 3.47% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0516 2.7677 1.0166 2.7327 0.0350 3.44% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0501 1.1351 1.0152 1.1002 0.0349 3.44% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.0160 2.0160 1.9490 1.9490 0.0670 3.44% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 2.0211 2.1321 1.9541 2.0651 0.0670 3.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5457 2.4806 0.5276 2.4453 0.0181 3.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.9980 1.9980 1.9320 1.9320 0.0660 3.42% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2747 1.2747 1.2327 1.2327 0.0420 3.41% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2444 1.2444 1.2034 1.2034 0.0410 3.41% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519712 交銀阿爾法核心混合A 3.7549 4.5879 3.6317 4.4647 0.1232 3.39% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013885 交銀阿爾法核心混合C 3.7330 3.7330 3.6106 3.6106 0.1224 3.39% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.6977 2.7758 2.6111 2.6892 0.0866 3.32% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.6554 2.7330 2.5702 2.6478 0.0852 3.31% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0111 1.0111 0.9789 0.9789 0.0322 3.29% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0133 2.7863 0.9811 2.7541 0.0322 3.28% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7763 0.7763 0.7518 0.7518 0.0245 3.26% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7800 0.7800 0.7554 0.7554 0.0246 3.26% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012043 鵬華酒C 0.7970 0.8770 0.7720 0.8520 0.0250 3.24% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610002 信澳精華配置混合A 1.1550 3.4710 1.1190 3.4350 0.0360 3.22% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017110 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C 2.2790 2.2790 2.2080 2.2080 0.0710 3.22% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.2780 4.0850 2.2070 4.0140 0.0710 3.22% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 9.9440 11.8200 9.6340 11.5100 0.3100 3.22% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160632 鵬華酒A 0.4820 2.2900 0.4670 2.2800 0.0150 3.21% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.4180 5.3590 2.3430 5.2840 0.0750 3.20% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007152 諾德策略精選 1.1478 1.1478 1.1123 1.1123 0.0355 3.19% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.0003 1.0003 0.9694 0.9694 0.0309 3.19% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.1717 1.1717 1.1356 1.1356 0.0361 3.18% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.0149 1.0149 0.9836 0.9836 0.0313 3.18% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.1108 2.9507 1.0767 2.9166 0.0341 3.17% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4050 3.8860 1.3620 3.8430 0.0430 3.16% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 1.1050 1.8514 1.0711 1.8175 0.0339 3.16% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012772 信澳精華配置混合C 1.1420 1.1420 1.1070 1.1070 0.0350 3.16% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.1236 1.1236 1.0894 1.0894 0.0342 3.14% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.1395 1.1395 1.1048 1.1048 0.0347 3.14% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.3348 1.3348 1.2943 1.2943 0.0405 3.13% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.3276 1.3276 1.2874 1.2874 0.0402 3.12% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015668 銀河消費(fèi)混合C 2.0960 2.0960 2.0330 2.0330 0.0630 3.10% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.1040 2.1040 2.0410 2.0410 0.0630 3.09% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.2824 2.1722 2.2142 2.1073 0.0682 3.08% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.2133 2.0897 2.1472 2.0273 0.0661 3.08% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8730 1.4720 0.8470 1.4460 0.0260 3.07% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014044 銀華富利精選混合C 0.7372 0.7372 0.7154 0.7154 0.0218 3.05% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.4924 2.4924 2.4188 2.4188 0.0736 3.04% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.4264 2.4264 2.3547 2.3547 0.0717 3.04% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003685 匯安豐融混合C 1.5663 1.5663 1.5202 1.5202 0.0461 3.03% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003684 匯安豐融混合A 1.6173 1.6173 1.5697 1.5697 0.0476 3.03% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.6875 1.6875 1.6384 1.6384 0.0491 3.00% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3650 1.3650 0.0410 3.00% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0917 2.4322 2.0307 2.3613 0.0610 3.00% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015475 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C 0.9648 0.9648 0.9367 0.9367 0.0281 3.00% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0013 1.0013 0.9722 0.9722 0.0291 2.99% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.7342 1.7342 1.6838 1.6838 0.0504 2.99% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3726 4.2941 0.3618 4.2673 0.0108 2.99% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.8020 4.4180 1.7500 4.3170 0.0520 2.97% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.6900 0.6900 0.6701 0.6701 0.0199 2.97% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.4912 2.4912 2.4194 2.4194 0.0718 2.97% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320012 諾安主題精選混合 2.9090 3.0090 2.8250 2.9250 0.0840 2.97% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 5.5340 6.1930 5.3750 6.0340 0.1590 2.96% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.3660 1.3660 1.3270 1.3270 0.0390 2.94% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.9342 1.9342 1.8791 1.8791 0.0551 2.93% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.9461 1.9461 1.8907 1.8907 0.0554 2.93% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6880 2.1780 1.6400 2.1300 0.0480 2.93% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.3155 3.6340 3.2215 3.5400 0.0940 2.92% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9116 0.9116 0.8857 0.8857 0.0259 2.92% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.3385 3.6750 3.2438 3.5803 0.0947 2.92% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5452 2.7945 1.5015 2.7469 0.0437 2.91% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004895 華商鑫安靈活混合 1.7840 1.9100 1.7340 1.8600 0.0500 2.88% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519655 銀河服務(wù)混合A 1.6170 1.6170 1.5720 1.5720 0.0450 2.86% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.6969 1.8599 1.6501 1.8131 0.0468 2.84% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1090 0.1090 0.1060 0.1060 0.0030 2.83% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1090 0.1090 0.1060 0.1060 0.0030 2.83% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004942 格林伯元靈活配置A 1.2617 1.2617 1.2272 1.2272 0.0345 2.81% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 871003 廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 1.3230 4.4802 1.2868 4.4227 0.0362 2.81% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 017178 摩根中小盤混合C 2.6991 2.6991 2.6257 2.6257 0.0734 2.80% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 379010 摩根中小盤混合A 2.6993 2.8273 2.6258 2.7538 0.0735 2.80% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015463 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.9614 0.9614 0.9352 0.9352 0.0262 2.80% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.8054 1.8054 1.7563 1.7563 0.0491 2.80% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004943 格林伯元靈活配置C 1.2516 1.2516 1.2175 1.2175 0.0341 2.80% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.6014 2.9364 2.5305 2.8655 0.0709 2.80% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.8191 1.8191 1.7697 1.7697 0.0494 2.79% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9336 2.7996 0.9083 2.7743 0.0253 2.79% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9002 2.4672 0.8758 2.4428 0.0244 2.79% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4352 1.4352 1.3964 1.3964 0.0388 2.78% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.7053 1.7053 1.6594 1.6594 0.0459 2.77% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.8035 1.8035 1.7550 1.7550 0.0485 2.76% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.7700 0.7700 0.7493 0.7493 0.0207 2.76% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4500 3.0300 1.4110 2.9910 0.0390 2.76% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.6510 1.6510 1.6066 1.6066 0.0444 2.76% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.1834 1.1834 1.1517 1.1517 0.0317 2.75% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2435 0.2435 0.2370 0.2370 0.0065 2.74% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2435 0.2435 0.2370 0.2370 0.0065 2.74% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.8740 1.9990 1.8240 1.9490 0.0500 2.74% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519665 銀河美麗混合C 1.8480 2.3650 1.7990 2.3160 0.0490 2.72% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.6312 2.6312 2.5616 2.5616 0.0696 2.72% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.6223 2.6223 2.5529 2.5529 0.0694 2.72% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.5140 1.5140 1.4740 1.4740 0.0400 2.71% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.4641 2.4641 2.3991 2.3991 0.0650 2.71% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 570008 諾德周期策略混合 3.3860 4.2810 3.2970 4.1920 0.0890 2.70% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519664 銀河美麗混合A 1.9770 2.5380 1.9250 2.4860 0.0520 2.70% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2113 1.2113 1.1795 1.1795 0.0318 2.70% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2176 1.2176 1.1856 1.1856 0.0320 2.70% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180012 銀華富裕主題混合A 4.6918 5.6448 4.5684 5.5214 0.1234 2.70% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.8030 1.8030 1.7560 1.7560 0.0470 2.68% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1130 1.1130 1.0840 1.0840 0.0290 2.68% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013836 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合A 0.8577 0.8577 0.8354 0.8354 0.0223 2.67% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013837 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合C 0.8512 0.8512 0.8291 0.8291 0.0221 2.67% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8203 0.8203 0.7991 0.7991 0.0212 2.65% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.0500 2.2600 1.9970 2.2070 0.0530 2.65% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.3660 2.3660 2.3050 2.3050 0.0610 2.65% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 2.7542 3.1842 2.6834 3.1134 0.0708 2.64% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630008 華商策略精選混合 1.8630 2.3930 1.8150 2.3450 0.0480 2.64% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.7607 0.7607 0.7412 0.7412 0.0195 2.63% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 1.9973 1.9973 1.9464 1.9464 0.0509 2.62% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.9405 1.9405 1.8911 1.8911 0.0494 2.61% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5340 2.9370 1.4950 2.8980 0.0390 2.61% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1033 3.1376 1.0752 3.1095 0.0281 2.61% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015254 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.4550 1.6130 1.4180 1.5760 0.0370 2.61% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.6302 1.6302 1.5889 1.5889 0.0413 2.60% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006007 諾安積極配置混合A 1.4821 1.4821 1.4447 1.4447 0.0374 2.59% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6980 0.6980 0.6804 0.6804 0.0176 2.59% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7015 0.5293 0.6838 0.5223 0.0177 2.59% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7368 0.8995 0.7183 0.8872 0.0185 2.58% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006008 諾安積極配置混合C 1.4526 1.4526 1.4161 1.4161 0.0365 2.58% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.9427 3.1407 1.8941 3.0921 0.0486 2.57% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2389 4.6382 1.2079 4.5832 0.0310 2.57% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7324 0.7324 0.7141 0.7141 0.0183 2.56% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.3270 1.3270 1.2940 1.2940 0.0330 2.55% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2490 1.2490 1.2180 1.2180 0.0310 2.55% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1641 1.1641 1.1352 1.1352 0.0289 2.55% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 6.0580 6.0580 5.9080 5.9080 0.1500 2.54% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 1.1482 1.1482 1.1198 1.1198 0.0284 2.54% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.8140 2.6060 1.7690 2.5610 0.0450 2.54% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006878 天治量化核心精選混合C 0.8190 1.0940 0.7988 1.0738 0.0202 2.53% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6966 0.6966 0.6794 0.6794 0.0172 2.53% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0831 1.0831 1.0564 1.0564 0.0267 2.53% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006877 天治量化核心精選混合A 0.8053 1.0731 0.7854 1.0532 0.0199 2.53% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6856 0.6856 0.6687 0.6687 0.0169 2.53% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.2348 1.2348 1.2044 1.2044 0.0304 2.52% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.7581 0.7581 0.7395 0.7395 0.0186 2.52% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015462 天弘云端生活優(yōu)選混合C 0.9741 0.9741 0.9502 0.9502 0.0239 2.52% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.6712 3.6712 3.5814 3.5814 0.0898 2.51% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6838 3.6838 3.5937 3.5937 0.0901 2.51% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.3213 2.3213 2.2645 2.2645 0.0568 2.51% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 1.7964 2.6954 1.7526 2.6516 0.0438 2.50% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 1.8105 2.6105 1.7664 2.5664 0.0441 2.50% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.5330 2.6740 2.4711 2.6121 0.0619 2.50% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.6888 2.6888 2.6231 2.6231 0.0657 2.50% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210009 金鷹核心資源混合A 1.3560 1.4560 1.3230 1.4230 0.0330 2.49% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.9342 2.4203 1.8873 2.3734 0.0469 2.49% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.9267 1.9267 1.8799 1.8799 0.0468 2.49% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.6880 1.6880 1.6470 1.6470 0.0410 2.49% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.8580 2.3830 1.8130 2.3380 0.0450 2.48% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013733 紅塔紅土盛豐混合A 1.0028 1.0028 0.9786 0.9786 0.0242 2.47% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.2040 1.2760 1.1750 1.2470 0.0290 2.47% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013734 紅塔紅土盛豐混合C 0.9999 0.9999 0.9758 0.9758 0.0241 2.47% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7581 2.2556 0.7398 2.2373 0.0183 2.47% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2416 1.2416 1.2118 1.2118 0.0298 2.46% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.7590 0.9215 0.7408 0.9033 0.0182 2.46% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2339 1.2339 1.2044 1.2044 0.0295 2.45% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8953 0.8953 0.8740 0.8740 0.0213 2.44% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.4130 3.4130 3.3320 3.3320 0.0810 2.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006713 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 2.0196 2.0196 1.9717 1.9717 0.0479 2.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3345 1.3345 1.3028 1.3028 0.0317 2.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 017170 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.4110 3.4110 3.3300 3.3300 0.0810 2.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006712 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 2.0356 2.0356 1.9873 1.9873 0.0483 2.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8988 0.6694 0.8775 0.6554 0.0213 2.43% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.1997 1.1997 1.1714 1.1714 0.0283 2.42% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2029 1.2029 1.1745 1.1745 0.0284 2.42% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003308 中信建投睿利A 1.0553 1.2376 1.0304 1.2127 0.0249 2.42% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9519 0.9519 0.9294 0.9294 0.0225 2.42% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004635 中信建投睿利C 1.0279 1.2102 1.0037 1.1860 0.0242 2.41% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8794 0.8794 0.8587 0.8587 0.0207 2.41% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0190 1.5510 0.9950 1.5270 0.0240 2.41% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 3.5000 3.5000 3.4180 3.4180 0.0820 2.40% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.2718 1.2718 1.2420 1.2420 0.0298 2.40% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.2581 1.2581 1.2286 1.2286 0.0295 2.40% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014953 信澳至誠(chéng)精選混合C 0.6290 0.6290 0.6143 0.6143 0.0147 2.39% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9010 2.6990 0.8800 2.6780 0.0210 2.39% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3840 1.3840 1.3517 1.3517 0.0323 2.39% 2022-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值