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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3644 1.3644 1.3039 1.3039 0.0605 4.64% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3764 1.5544 1.3154 1.4934 0.0610 4.64% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 3.1102 4.3656 2.9992 4.2546 0.1110 3.70% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.8050 1.8050 1.7450 1.7450 0.0600 3.44% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.8634 1.8634 1.8015 1.8015 0.0619 3.44% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008413 長盛競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)C 0.7748 0.7748 0.7494 0.7494 0.0254 3.39% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008412 長盛競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)A 0.7888 0.7888 0.7630 0.7630 0.0258 3.38% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.7890 1.7890 1.7310 1.7310 0.0580 3.35% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.0950 0.0950 0.0920 0.0920 0.0030 3.26% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006538 東海核心價(jià)值 1.7164 1.7164 1.6628 1.6628 0.0536 3.22% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 4.3164 4.3614 4.1842 4.2292 0.1322 3.16% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C 4.3012 4.3012 4.1695 4.1695 0.1317 3.16% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.8810 1.8810 1.8250 1.8250 0.0560 3.07% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.2180 3.2180 3.1220 3.1220 0.0960 3.07% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.2300 3.4500 3.1340 3.3540 0.0960 3.06% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7603 0.7603 0.7379 0.7379 0.0224 3.04% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.1408 3.2258 3.0485 3.1335 0.0923 3.03% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.2521 3.3421 3.1564 3.2464 0.0957 3.03% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0797 4.0863 2.0187 4.0253 0.0610 3.02% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000584 新華鑫益靈活配置混合C 5.2109 5.2109 5.0580 5.0580 0.1529 3.02% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8668 0.8668 0.8418 0.8418 0.0250 2.97% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1218 0.1218 0.1183 0.1183 0.0035 2.96% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.5051 1.5051 1.4621 1.4621 0.0430 2.94% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.3074 1.3074 1.2702 1.2702 0.0372 2.93% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.3096 1.3096 1.2724 1.2724 0.0372 2.92% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.4867 2.4867 2.4164 2.4164 0.0703 2.91% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 6.3185 6.3185 6.1424 6.1424 0.1761 2.87% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長混合 2.3512 4.7477 2.2857 4.6822 0.0655 2.87% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 1.4998 1.4998 1.4590 1.4590 0.0408 2.80% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.5043 1.5043 1.4633 1.4633 0.0410 2.80% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 740001 長安宏觀策略混合A 1.4510 2.2710 1.4120 2.2320 0.0390 2.76% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8880 1.8880 1.8380 1.8380 0.0500 2.72% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9620 0.9620 0.9365 0.9365 0.0255 2.72% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1009 1.1009 1.0719 1.0719 0.0290 2.71% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.5610 1.5610 1.5199 1.5199 0.0411 2.70% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.9070 1.9070 1.8570 1.8570 0.0500 2.69% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2679 0.2679 0.2609 0.2609 0.0070 2.68% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 700003 平安策略先鋒混合 5.7820 5.8820 5.6310 5.7310 0.1510 2.68% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1754 1.1754 1.1448 1.1448 0.0306 2.67% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1651 0.1651 0.1608 0.1608 0.0043 2.67% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1706 1.1706 1.1402 1.1402 0.0304 2.67% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8510 0.8510 0.8290 0.8290 0.0220 2.65% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.5060 1.5060 1.4674 1.4674 0.0386 2.63% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1644 0.1644 0.1602 0.1602 0.0042 2.62% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.4057 1.4057 1.3699 1.3699 0.0358 2.61% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0620 1.2220 1.0350 1.1950 0.0270 2.61% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6770 0.6770 0.6600 0.6600 0.0170 2.58% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.6750 0.6750 0.6580 0.6580 0.0170 2.58% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 673050 西部利得新盈混合A 1.6770 1.6770 1.6350 1.6350 0.0420 2.57% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.9172 1.9172 1.8698 1.8698 0.0474 2.54% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.9151 1.9151 1.8678 1.8678 0.0473 2.53% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015361 西部利得新盈混合C 1.6690 1.6690 1.6280 1.6280 0.0410 2.52% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1488 0.1488 0.1452 0.1452 0.0036 2.48% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003166 鵬華弘嘉混合C 2.2291 2.2291 2.1753 2.1753 0.0538 2.47% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003165 鵬華弘嘉混合A 2.2575 2.2575 2.2030 2.2030 0.0545 2.47% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.9965 0.9965 0.9727 0.9727 0.0238 2.45% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4396 2.4396 2.3812 2.3812 0.0584 2.45% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3427 0.3427 0.3345 0.3345 0.0082 2.45% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.9986 0.9986 0.9747 0.9747 0.0239 2.45% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4269 2.4269 2.3688 2.3688 0.0581 2.45% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4841 0.4841 0.4726 0.4726 0.0115 2.43% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3409 0.3409 0.3328 0.3328 0.0081 2.43% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0340 1.0340 0.0250 2.42% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.8050 2.8050 2.7390 2.7390 0.0660 2.41% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4889 0.5288 0.4774 0.5173 0.0115 2.41% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4459 3.4459 3.3647 3.3647 0.0812 2.41% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4806 3.7506 3.3986 3.6686 0.0820 2.41% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4030 2.4030 2.3470 2.3470 0.0560 2.39% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4270 1.4270 0.0340 2.38% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5039 0.5039 0.4922 0.4922 0.0117 2.38% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5039 0.5039 0.4922 0.4922 0.0117 2.38% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007893 平安估值精選混合A 1.3832 1.3832 1.3512 1.3512 0.0320 2.37% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.5420 3.5420 3.4600 3.4600 0.0820 2.37% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.9088 0.9088 0.8878 0.8878 0.0210 2.37% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8941 0.8941 0.8734 0.8734 0.0207 2.37% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5870 3.5870 3.5040 3.5040 0.0830 2.37% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007894 平安估值精選混合C 1.3559 1.3559 1.3245 1.3245 0.0314 2.37% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.7730 5.2730 4.6630 5.1630 0.1100 2.36% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000822 東海美麗中國A 1.3890 1.3890 1.3570 1.3570 0.0320 2.36% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 2.2469 2.5019 2.1954 2.4504 0.0515 2.35% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 2.1672 2.4162 2.1175 2.3665 0.0497 2.35% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7470 2.7470 2.6840 2.6840 0.0630 2.35% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2200 0.2200 0.2150 0.2150 0.0050 2.33% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001537 中加改革紅利混合 1.2848 1.3448 1.2557 1.3157 0.0291 2.32% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.9706 0.9706 0.9487 0.9487 0.0219 2.31% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.6919 0.6919 0.6763 0.6763 0.0156 2.31% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.7880 1.7880 1.7480 1.7480 0.0400 2.29% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5690 0.5690 0.0130 2.28% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1130 1.1130 1.0883 1.0883 0.0247 2.27% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1198 1.1198 1.0950 1.0950 0.0248 2.26% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 2.0862 2.0862 2.0401 2.0401 0.0461 2.26% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.6024 0.6024 0.5891 0.5891 0.0133 2.26% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2666 0.2666 0.2607 0.2607 0.0059 2.26% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2361 0.2361 0.2309 0.2309 0.0052 2.25% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9211 0.9211 0.9008 0.9008 0.0203 2.25% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9318 0.9318 0.9113 0.9113 0.0205 2.25% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000609 華商新量化混合A 2.2790 2.8290 2.2290 2.7790 0.0500 2.24% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.1910 2.2010 2.1430 2.1530 0.0480 2.24% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2652 0.2652 0.2594 0.2594 0.0058 2.24% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8876 1.8876 1.8465 1.8465 0.0411 2.23% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.9960 3.0550 2.9307 2.9897 0.0653 2.23% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4130 0.4130 0.4040 0.4040 0.0090 2.23% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.9403 2.9403 2.8763 2.8763 0.0640 2.23% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.4103 4.7476 1.3796 4.7179 0.0307 2.23% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4209 0.4209 0.4117 0.4117 0.0092 2.23% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4587 1.4587 1.4270 1.4270 0.0317 2.22% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.6805 1.6805 1.6440 1.6440 0.0365 2.22% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2350 0.2350 0.2299 0.2299 0.0051 2.22% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.6731 1.6731 1.6368 1.6368 0.0363 2.22% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8975 1.8975 1.8562 1.8562 0.0413 2.22% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4290 1.4290 1.3980 1.3980 0.0310 2.22% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2170 4.1670 2.1690 4.1190 0.0480 2.21% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.4779 1.4779 1.4460 1.4460 0.0319 2.21% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.5096 1.5096 1.4771 1.4771 0.0325 2.20% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 016048 華商新量化混合C 2.2760 2.2760 2.2270 2.2270 0.0490 2.20% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2049 0.2049 0.2005 0.2005 0.0044 2.19% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2007 0.2007 0.1964 0.1964 0.0043 2.19% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.0850 2.0850 2.0410 2.0410 0.0440 2.16% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.0950 0.0950 0.0930 0.0930 0.0020 2.15% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.5670 2.0840 1.5340 2.0510 0.0330 2.15% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001892 長盛新興成長混合 2.0470 2.0470 2.0040 2.0040 0.0430 2.15% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5740 3.4020 0.5620 3.3900 0.0120 2.14% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.7334 0.9282 0.7182 0.9130 0.0152 2.12% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 2.3667 3.3107 2.3175 3.2615 0.0492 2.12% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.7431 0.9389 0.7277 0.9235 0.0154 2.12% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7955 0.7955 0.7790 0.7790 0.0165 2.12% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.2540 1.2540 1.2280 1.2280 0.0260 2.12% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 2.0732 2.0732 2.0301 2.0301 0.0431 2.12% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7842 0.7842 0.7680 0.7680 0.0162 2.11% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 016461 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C 2.0830 2.0830 2.0400 2.0400 0.0430 2.11% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4670 1.4670 0.0310 2.11% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4260 1.4260 0.0300 2.10% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1117 0.1117 0.1094 0.1094 0.0023 2.10% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9977 0.9977 0.9772 0.9772 0.0205 2.10% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0368 1.0368 1.0155 1.0155 0.0213 2.10% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5234 1.5234 1.4922 1.4922 0.0312 2.09% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3230 0.3230 0.3164 0.3164 0.0066 2.09% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0960 2.4900 2.0530 2.4470 0.0430 2.09% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.2940 0.2940 0.2880 0.2880 0.0060 2.08% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2993 2.2993 2.2527 2.2527 0.0466 2.07% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 1.9760 1.9760 1.9360 1.9360 0.0400 2.07% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3248 0.3248 0.3182 0.3182 0.0066 2.07% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3120 2.3120 2.2652 2.2652 0.0468 2.07% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8981 4.5763 0.8799 4.5470 0.0182 2.07% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 2.0950 2.0950 2.0530 2.0530 0.0420 2.05% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4034 1.4034 1.3752 1.3752 0.0282 2.05% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3928 1.3928 1.3648 1.3648 0.0280 2.05% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163208 諾安油氣能源 1.1070 1.1070 1.0850 1.0850 0.0220 2.03% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002281 建信裕利靈活配置混合 2.0758 2.0758 2.0345 2.0345 0.0413 2.03% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7060 1.9360 1.6720 1.9020 0.0340 2.03% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016069 華商研究精選靈活配置C 2.9640 2.9640 2.9050 2.9050 0.0590 2.03% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9710 1.9710 1.9320 1.9320 0.0390 2.02% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002409 華夏新活力混合A 0.9600 1.1560 0.9410 1.1370 0.0190 2.02% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.9680 1.9680 1.9290 1.9290 0.0390 2.02% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9830 1.9830 1.9440 1.9440 0.0390 2.01% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 1.9790 1.9790 1.9400 1.9400 0.0390 2.01% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.6140 1.6140 1.5822 1.5822 0.0318 2.01% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016018 銀河康樂股票C 2.7990 2.7990 2.7440 2.7440 0.0550 2.00% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004423 華商研究精選靈活配置A 2.9670 2.9670 2.9090 2.9090 0.0580 1.99% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9372 0.9372 0.9189 0.9189 0.0183 1.99% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002451 平安睿享文娛混合C 2.1530 2.5390 2.1110 2.4970 0.0420 1.99% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630010 華商價(jià)值精選混合 1.7480 2.6580 1.7140 2.6240 0.0340 1.98% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002450 平安睿享文娛混合A 2.2730 2.6730 2.2290 2.6290 0.0440 1.97% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 3.0470 3.0470 2.9880 2.9880 0.0590 1.97% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519673 銀河康樂股票A 2.8010 2.8010 2.7470 2.7470 0.0540 1.97% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.0365 2.0365 1.9974 1.9974 0.0391 1.96% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7690 1.7890 1.7350 1.7550 0.0340 1.96% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.0577 2.0577 2.0182 2.0182 0.0395 1.96% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.2031 2.2031 2.1610 2.1610 0.0421 1.95% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9940 0.9940 0.9750 0.9750 0.0190 1.95% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2039 1.2039 1.1810 1.1810 0.0229 1.94% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.1984 1.1984 1.1756 1.1756 0.0228 1.94% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.7587 3.0050 1.7253 2.9716 0.0334 1.94% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7139 1.7139 1.6814 1.6814 0.0325 1.93% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7438 1.7438 1.7107 1.7107 0.0331 1.93% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7370 1.7370 1.7041 1.7041 0.0329 1.93% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 2.1800 2.1800 2.1390 2.1390 0.0410 1.92% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016051 華商萬眾創(chuàng)新混合C 2.1760 2.1760 2.1350 2.1350 0.0410 1.92% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2300 3.0350 2.1880 2.9930 0.0420 1.92% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9620 1.9440 0.9440 1.9260 0.0180 1.91% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 016070 華商新常態(tài)混合C 0.9600 0.9600 0.9420 0.9420 0.0180 1.91% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002410 華夏新活力混合C 0.9590 0.9590 0.9410 0.9410 0.0180 1.91% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7359 0.7359 0.7221 0.7221 0.0138 1.91% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.3040 2.3040 2.2610 2.2610 0.0430 1.90% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005207 南方高端裝備混合C 3.2780 3.6530 3.2170 3.5920 0.0610 1.90% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007481 華夏逸享健康混合A 1.0584 1.0584 1.0387 1.0387 0.0197 1.90% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.2288 2.2288 2.1873 2.1873 0.0415 1.90% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015066 華夏逸享健康混合C 1.0543 1.0543 1.0348 1.0348 0.0195 1.88% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011663 華安研究驅(qū)動(dòng)混合A 0.8351 0.8351 0.8197 0.8197 0.0154 1.88% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.6032 1.6032 1.5736 1.5736 0.0296 1.88% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.8298 0.8298 0.8145 0.8145 0.0153 1.88% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015396 南方潛力新藍(lán)籌混合C 2.3837 2.5078 2.3396 2.4637 0.0441 1.88% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202027 南方高端裝備混合A 3.4070 3.7820 3.3440 3.7190 0.0630 1.88% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 2.3950 2.5191 2.3507 2.4748 0.0443 1.88% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005826 華夏潛龍精選股票 1.8265 1.8265 1.7930 1.7930 0.0335 1.87% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.6870 2.1270 1.6560 2.0960 0.0310 1.87% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7020 1.7020 1.6710 1.6710 0.0310 1.86% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000534 長盛高端裝備混合A 3.6180 3.6180 3.5520 3.5520 0.0660 1.86% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013506 華安研究精選混合C 2.3682 2.3682 2.3249 2.3249 0.0433 1.86% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005630 華安研究精選混合A 2.3843 2.6256 2.3407 2.5820 0.0436 1.86% 2022-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值