華商研究精選靈活配置C(華商研究精選混合C)基金凈值查詢(016069)
今天最新凈值
2.5930
-0.0020 -0.0800%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
2.6069
0.0139 0.5368%
- 累計凈值：2.5930
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0129億
- 最近資產：7.46億
- 基金公司：
- 基金經理：童立
近一季華商研究精選靈活配置C|華商研究精選混合C基金凈值查詢
近一季,華商研究精選靈活配置C(016069)基金累計收益率-2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6060 |
2.6060 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6310 |
2.6310 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0290 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0300 |
-1.14% |
| 2025-05-08 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0110 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0400 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0330 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0480 |
1.88% |
| 2025-04-18 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5490 |
2.5490 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0490 |
1.95% |
|
|
| 2025-04-10 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5170 |
2.5170 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0320 |
1.29% |
| 2025-04-09 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0630 |
2.60% |
| 2025-04-08 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4120 |
2.4120 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.2220 |
-8.43% |
| 2025-04-03 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0300 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0180 |
0.68% |
| 2025-03-31 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6840 |
2.6840 |
-0.0260 |
-0.97% |
| 2025-03-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6840 |
2.6840 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-03-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6970 |
2.6970 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0450 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7420 |
2.7420 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0200 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7620 |
2.7620 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2025-03-18 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0430 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7470 |
2.7470 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0620 |
-2.21% |
| 2025-03-12 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8090 |
2.8090 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8290 |
2.8290 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8290 |
2.8290 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8190 |
2.8190 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0600 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7590 |
2.7590 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7480 |
2.7480 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0400 |
1.48% |
| 2025-03-03 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7080 |
2.7080 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0140 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6940 |
2.6940 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.1070 |
-3.82% |
| 2025-02-27 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8190 |
2.8190 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0230 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7960 |
2.7960 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8000 |
2.8000 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8010 |
2.8010 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0530 |
1.93% |
