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長盛創(chuàng)新先鋒混合C(長盛創(chuàng)新先鋒C)基金凈值查詢(012716)

今天最新凈值 1.6273 -0.0077 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6175 -0.0098 -0.6013%
  • 累計凈值：1.6273
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4284億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付海寧 王遠(yuǎn)鴻
近一季長盛創(chuàng)新先鋒混合C|長盛創(chuàng)新先鋒C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛創(chuàng)新先鋒混合C(012716)基金累計收益率-8.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6234 1.6234 1.6273 1.6273 -0.0039 -0.24%
2025-05-22 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6273 1.6273 1.6350 1.6350 -0.0077 -0.47%
2025-05-21 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6350 1.6350 1.6311 1.6311 0.0039 0.24%
2025-05-20 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6311 1.6311 1.6283 1.6283 0.0028 0.17%
2025-05-19 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6283 1.6283 1.6241 1.6241 0.0042 0.26%
2025-05-16 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6241 1.6241 1.6254 1.6254 -0.0013 -0.08%
2025-05-15 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6254 1.6254 1.6445 1.6445 -0.0191 -1.16%
2025-05-14 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6445 1.6445 1.6466 1.6466 -0.0021 -0.13%
2025-05-13 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6466 1.6466 1.6533 1.6533 -0.0067 -0.41%
2025-05-12 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6533 1.6533 1.6377 1.6377 0.0156 0.95%
2025-05-09 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6377 1.6377 1.6550 1.6550 -0.0173 -1.05%
2025-05-08 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6550 1.6550 1.6475 1.6475 0.0075 0.46%
2025-05-07 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6475 1.6475 1.6414 1.6414 0.0061 0.37%
2025-05-06 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6414 1.6414 1.6093 1.6093 0.0321 1.99%
2025-04-30 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6093 1.6093 1.6057 1.6057 0.0036 0.22%
2025-04-29 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6057 1.6057 1.6133 1.6133 -0.0076 -0.47%
2025-04-28 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6133 1.6133 1.6182 1.6182 -0.0049 -0.30%
2025-04-25 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6182 1.6182 1.6186 1.6186 -0.0004 -0.02%
2025-04-24 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6186 1.6186 1.6259 1.6259 -0.0073 -0.45%
2025-04-23 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6259 1.6259 1.6184 1.6184 0.0075 0.46%
2025-04-22 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6184 1.6184 1.6281 1.6281 -0.0097 -0.60%
2025-04-21 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6281 1.6281 1.6007 1.6007 0.0274 1.71%
2025-04-18 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6007 1.6007 1.5950 1.5950 0.0057 0.36%
2025-04-17 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.5950 1.5950 1.5927 1.5927 0.0023 0.14%
2025-04-16 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.5927 1.5927 1.6065 1.6065 -0.0138 -0.86%
2025-04-15 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6065 1.6065 1.6229 1.6229 -0.0164 -1.01%
2025-04-14 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6229 1.6229 1.6138 1.6138 0.0091 0.56%
2025-04-11 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6138 1.6138 1.5777 1.5777 0.0361 2.29%
2025-04-10 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.5777 1.5777 1.5472 1.5472 0.0305 1.97%
2025-04-09 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.5472 1.5472 1.5116 1.5116 0.0356 2.36%
2025-04-08 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.5116 1.5116 1.5219 1.5219 -0.0103 -0.68%
2025-04-07 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.5219 1.5219 1.6560 1.6560 -0.1341 -8.10%
2025-04-03 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6560 1.6560 1.6837 1.6837 -0.0277 -1.65%
2025-04-02 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6837 1.6837 1.6890 1.6890 -0.0053 -0.31%
2025-04-01 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6890 1.6890 1.6787 1.6787 0.0103 0.61%
2025-03-31 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6787 1.6787 1.6872 1.6872 -0.0085 -0.50%
2025-03-28 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6872 1.6872 1.6947 1.6947 -0.0075 -0.44%
2025-03-27 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6947 1.6947 1.6925 1.6925 0.0022 0.13%
2025-03-26 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6925 1.6925 1.6936 1.6936 -0.0011 -0.06%
2025-03-25 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6936 1.6936 1.7095 1.7095 -0.0159 -0.93%
2025-03-24 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7095 1.7095 1.6965 1.6965 0.0130 0.77%
2025-03-21 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6965 1.6965 1.7279 1.7279 -0.0314 -1.82%
2025-03-20 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7279 1.7279 1.7364 1.7364 -0.0085 -0.49%
2025-03-19 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7364 1.7364 1.7603 1.7603 -0.0239 -1.36%
2025-03-18 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7603 1.7603 1.7515 1.7515 0.0088 0.50%
2025-03-17 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7515 1.7515 1.7533 1.7533 -0.0018 -0.10%
2025-03-14 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7533 1.7533 1.7295 1.7295 0.0238 1.38%
2025-03-13 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7295 1.7295 1.7479 1.7479 -0.0184 -1.05%
2025-03-12 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7479 1.7479 1.7630 1.7630 -0.0151 -0.86%
2025-03-11 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7630 1.7630 1.7701 1.7701 -0.0071 -0.40%
2025-03-10 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7701 1.7701 1.7533 1.7533 0.0168 0.96%
2025-03-07 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7533 1.7533 1.7495 1.7495 0.0038 0.22%
2025-03-06 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7495 1.7495 1.7126 1.7126 0.0369 2.15%
2025-03-05 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7126 1.7126 1.7070 1.7070 0.0056 0.33%
2025-03-04 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7070 1.7070 1.6904 1.6904 0.0166 0.98%
2025-03-03 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6904 1.6904 1.6975 1.6975 -0.0071 -0.42%
2025-02-28 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.6975 1.6975 1.7726 1.7726 -0.0751 -4.24%
2025-02-27 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7726 1.7726 1.7897 1.7897 -0.0171 -0.96%
2025-02-26 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7897 1.7897 1.7718 1.7718 0.0179 1.01%
2025-02-25 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7718 1.7718 1.7733 1.7733 -0.0015 -0.08%
2025-02-24 012716 長盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.7733 1.7733 1.7840 1.7840 -0.0107 -0.60%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%