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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001628 招商體育文化休閑股票A 1.9310 1.9310 1.8090 1.8090 0.1220 6.74% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.8228 1.8228 1.7176 1.7176 0.1052 6.12% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0560 1.0560 0.9990 0.9990 0.0570 5.71% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.2260 0.9970 1.2110 0.0510 5.12% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8415 0.8415 0.8009 0.8009 0.0406 5.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8409 0.8409 0.8004 0.8004 0.0405 5.06% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9961 0.2996 0.9485 0.2879 0.0476 5.02% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9935 0.9935 0.9460 0.9460 0.0475 5.02% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.1034 1.1034 1.0559 1.0559 0.0475 4.50% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0130 1.0130 0.0420 4.15% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 580009 東吳多策略混合A 2.5407 3.3037 2.4396 3.2026 0.1011 4.14% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 011949 東吳多策略混合C 2.5314 2.5314 2.4307 2.4307 0.1007 4.14% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.5290 1.5290 1.4690 1.4690 0.0600 4.08% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0540 0.6960 1.0130 0.6800 0.0410 4.05% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1466 0.1466 0.1409 0.1409 0.0057 4.05% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1490 0.1490 0.1432 0.1432 0.0058 4.05% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.5220 1.5220 1.4630 1.4630 0.0590 4.03% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.7704 1.7704 1.7032 1.7032 0.0672 3.95% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.7768 1.7768 1.7093 1.7093 0.0675 3.95% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.3037 1.3037 1.2543 1.2543 0.0494 3.94% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.3018 1.3018 1.2525 1.2525 0.0493 3.94% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9333 0.9333 0.8982 0.8982 0.0351 3.91% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9486 0.9486 0.9130 0.9130 0.0356 3.90% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.6270 1.6270 1.5670 1.5670 0.0600 3.83% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 398011 中海分紅增利混合 1.1454 2.8934 1.1036 2.8516 0.0418 3.79% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001675 江信同福A 2.0445 2.0830 1.9705 2.0090 0.0740 3.76% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001676 江信同福C 1.9822 2.0157 1.9105 1.9440 0.0717 3.75% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.7191 2.7521 2.6215 2.6545 0.0976 3.72% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 3.1070 3.1070 2.9960 2.9960 0.1110 3.70% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.6375 1.6375 1.5796 1.5796 0.0579 3.67% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 2.0645 2.0645 1.9936 1.9936 0.0709 3.56% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 2.0790 2.0790 2.0076 2.0076 0.0714 3.56% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7680 0.7680 0.7417 0.7417 0.0263 3.55% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.7680 0.7680 0.7417 0.7417 0.0263 3.55% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.4711 2.4711 2.3872 2.3872 0.0839 3.51% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.4568 2.4568 2.3734 2.3734 0.0834 3.51% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7390 1.7390 0.0610 3.51% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 2.8330 2.8330 2.7380 2.7380 0.0950 3.47% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.8689 1.8689 1.8067 1.8067 0.0622 3.44% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.4986 1.4986 1.4487 1.4487 0.0499 3.44% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.9540 1.9540 1.8910 1.8910 0.0630 3.33% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160630 鵬華國(guó)防A 1.5640 1.4240 1.5140 1.4060 0.0500 3.30% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 012041 鵬華國(guó)防C 1.4210 1.4210 1.3760 1.3760 0.0450 3.27% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.3610 1.3610 1.3180 1.3180 0.0430 3.26% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.3840 2.3840 2.3110 2.3110 0.0730 3.16% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.5557 2.5557 2.4778 2.4778 0.0779 3.14% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 2.1770 2.1770 2.1110 2.1110 0.0660 3.13% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.3730 2.3730 2.3010 2.3010 0.0720 3.13% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 3.5776 3.5776 3.4704 3.4704 0.1072 3.09% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 004927 中航軍民融合精選C 1.7935 1.7935 1.7399 1.7399 0.0536 3.08% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 004926 中航軍民融合精選A 1.8134 1.8134 1.7592 1.7592 0.0542 3.08% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.6790 1.6790 1.6290 1.6290 0.0500 3.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 010842 華寶科技先鋒混合C 1.9291 1.9291 1.8724 1.8724 0.0567 3.03% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 006227 華寶科技先鋒混合A 1.9366 1.9366 1.8796 1.8796 0.0570 3.03% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 4.8004 4.8004 4.6596 4.6596 0.1408 3.02% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.3977 1.3977 1.3570 1.3570 0.0407 3.00% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.9075 1.9075 1.8522 1.8522 0.0553 2.99% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 4.2051 4.2051 4.0832 4.0832 0.1219 2.99% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.4031 1.4031 1.3623 1.3623 0.0408 2.99% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.6868 1.6868 1.6380 1.6380 0.0488 2.98% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.6885 1.0759 1.6397 1.0460 0.0488 2.98% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5530 1.5530 1.5080 1.5080 0.0450 2.98% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 3.1524 3.1524 3.0614 3.0614 0.0910 2.97% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.4240 1.4240 1.3830 1.3830 0.0410 2.96% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4240 1.8850 1.3830 1.8680 0.0410 2.96% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 2.4060 2.4060 2.3370 2.3370 0.0690 2.95% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.1601 2.1601 2.0985 2.0985 0.0616 2.94% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 2.4200 2.4200 2.3510 2.3510 0.0690 2.93% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4107 2.2294 1.3706 2.1893 0.0401 2.93% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001543 寶盈新銳混合A 3.8140 3.8140 3.7070 3.7070 0.1070 2.89% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.4220 1.4220 1.3820 1.3820 0.0400 2.89% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 007578 寶盈新銳混合C 3.7440 3.7440 3.6400 3.6400 0.1040 2.86% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.0656 2.0656 2.0092 2.0092 0.0564 2.81% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001056 北信瑞豐健康生活 1.9490 1.9490 1.8960 1.8960 0.0530 2.80% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 005359 東方阿爾法精選混合C 1.4892 1.4892 1.4488 1.4488 0.0404 2.79% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 1.2920 2.2520 1.2570 2.2170 0.0350 2.78% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 005358 東方阿爾法精選混合A 1.5184 1.5184 1.4773 1.4773 0.0411 2.78% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 2.3437 2.3437 2.2805 2.2805 0.0632 2.77% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.4783 1.4783 1.4385 1.4385 0.0398 2.77% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 2.8043 2.8043 2.7286 2.7286 0.0757 2.77% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.4573 1.4573 1.4181 1.4181 0.0392 2.76% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 013618 華安大安全主題混合C 2.8330 2.8330 2.7570 2.7570 0.0760 2.76% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.5060 2.5060 2.4390 2.4390 0.0670 2.75% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.5430 2.5430 2.4750 2.4750 0.0680 2.75% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 210009 金鷹核心資源混合A 1.7170 1.8170 1.6710 1.7710 0.0460 2.75% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002181 華安大安全主題混合A 2.8350 2.8350 2.7590 2.7590 0.0760 2.75% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 013566 華夏軍工安全混合C 2.0950 2.0950 2.0390 2.0390 0.0560 2.75% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.6880 1.7380 1.6430 1.6930 0.0450 2.74% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6184 1.6184 1.5752 1.5752 0.0432 2.74% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 008228 寶盈研究精選混合C 2.3204 2.3204 2.2588 2.2588 0.0616 2.73% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 008227 寶盈研究精選混合A 2.3439 2.3439 2.2816 2.2816 0.0623 2.73% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 4.7470 5.0070 4.6210 4.8810 0.1260 2.73% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.4079 2.4079 2.3442 2.3442 0.0637 2.72% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5150 1.8350 1.4750 1.7950 0.0400 2.71% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5150 1.8350 1.4750 1.7950 0.0400 2.71% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 002251 華夏軍工安全混合A 2.0950 2.0950 2.0400 2.0400 0.0550 2.70% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.9879 1.9879 1.9368 1.9368 0.0511 2.64% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 050012 博時(shí)策略混合 2.1620 2.4310 2.1070 2.3760 0.0550 2.61% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001574 中?；旄募t利混合A 2.0100 2.0100 1.9590 1.9590 0.0510 2.60% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.7270 2.7270 2.6580 2.6580 0.0690 2.60% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9520 0.9520 0.0241 2.53% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.5993 1.5993 1.5600 1.5600 0.0393 2.52% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 011982 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.9960 1.9960 1.9470 1.9470 0.0490 2.52% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.9749 0.9749 0.9509 0.9509 0.0240 2.52% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.6301 1.6301 1.5900 1.5900 0.0401 2.52% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.8316 1.8316 1.7868 1.7868 0.0448 2.51% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.0020 1.7500 1.9530 1.7070 0.0490 2.51% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000219 博時(shí)裕益混合 3.0080 3.2600 2.9350 3.1870 0.0730 2.49% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4439 3.7924 1.4089 3.7574 0.0350 2.48% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 1.8660 1.8660 1.8210 1.8210 0.0450 2.47% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2870 2.2870 2.2320 2.2320 0.0550 2.46% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 3.5960 3.8010 3.5100 3.7150 0.0860 2.45% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.9670 2.5110 1.9200 2.4640 0.0470 2.45% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 3.6630 3.9750 3.5760 3.8880 0.0870 2.43% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.0185 1.0185 0.9943 0.9943 0.0242 2.43% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.1450 1.1450 1.1180 1.1180 0.0270 2.42% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1125 3.0903 1.0862 3.0640 0.0263 2.42% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.9749 1.9749 1.9287 1.9287 0.0462 2.40% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 700004 平安靈活配置混合A 1.9068 2.3779 1.8622 2.3222 0.0446 2.40% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.9873 1.9873 1.9408 1.9408 0.0465 2.40% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4170 3.8520 1.3840 3.8190 0.0330 2.38% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 007134 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票C 1.5839 1.5839 1.5474 1.5474 0.0365 2.36% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 007133 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票A 1.6086 1.6086 1.5715 1.5715 0.0371 2.36% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.7360 1.8510 1.6960 1.8110 0.0400 2.36% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005729 南方人工智能混合 2.6329 2.6329 2.5724 2.5724 0.0605 2.35% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001463 光大保德信一帶一路混合A 1.4830 1.4830 1.4490 1.4490 0.0340 2.35% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 2.9361 4.3781 2.8686 4.3106 0.0675 2.35% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.9139 2.9139 2.8474 2.8474 0.0665 2.34% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.5340 2.5340 2.4760 2.4760 0.0580 2.34% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.4989 2.4989 2.4417 2.4417 0.0572 2.34% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.5207 2.5207 2.4630 2.4630 0.0577 2.34% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001186 富國(guó)文體健康股票A 2.5480 2.5480 2.4900 2.4900 0.0580 2.33% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.4150 5.8790 1.3830 5.7590 0.0320 2.31% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 002773 光大銘鑫混合A 2.2294 2.2294 2.1794 2.1794 0.0500 2.29% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 007305 國(guó)聯(lián)安新科技混合 2.2249 2.2249 2.1750 2.1750 0.0499 2.29% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002774 光大銘鑫混合C 2.2503 2.2503 2.1999 2.1999 0.0504 2.29% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002424 博時(shí)文體娛樂(lè)主題混合 2.1110 2.1110 2.0640 2.0640 0.0470 2.28% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.8370 1.8370 1.7960 1.7960 0.0410 2.28% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2119 1.2119 1.1849 1.1849 0.0270 2.28% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2307 1.2307 1.2033 1.2033 0.0274 2.28% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.4529 1.4529 1.4207 1.4207 0.0322 2.27% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.4408 1.4408 1.4089 1.4089 0.0319 2.26% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 3.0510 3.0510 2.9840 2.9840 0.0670 2.25% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 2.0037 2.0037 1.9597 1.9597 0.0440 2.25% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.3363 2.3363 2.2851 2.2851 0.0512 2.24% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.7604 1.7604 1.7222 1.7222 0.0382 2.22% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 2.0850 2.0850 2.0400 2.0400 0.0450 2.21% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.9510 1.9510 1.9090 1.9090 0.0420 2.20% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.4122 2.8392 1.3819 2.8089 0.0303 2.19% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.4530 3.1690 1.4218 3.1378 0.0312 2.19% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 003255 前海開(kāi)源鼎裕債券C 1.3236 2.0736 1.2953 2.0453 0.0283 2.18% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 003254 前海開(kāi)源鼎裕債券A 1.3058 2.0558 1.2780 2.0280 0.0278 2.18% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 2.0220 2.0620 1.9790 2.0190 0.0430 2.17% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1470 2.5500 1.1226 2.5256 0.0244 2.17% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 3.0147 3.0147 2.9511 2.9511 0.0636 2.16% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.5210 2.5210 2.4680 2.4680 0.0530 2.15% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000698 寶盈科技30混合 4.2330 4.2330 4.1440 4.1440 0.0890 2.15% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.3468 1.3468 1.3185 1.3185 0.0283 2.15% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.9663 1.9663 1.9249 1.9249 0.0414 2.15% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.3051 1.3051 1.2776 1.2776 0.0275 2.15% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.5770 3.8190 1.5440 3.7860 0.0330 2.14% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.3400 1.3400 1.3120 1.3120 0.0280 2.13% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 002304 平安安心靈活配置混合A 1.7144 1.7144 1.6787 1.6787 0.0357 2.13% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 007048 平安安心靈活配置混合C 1.7120 1.7120 1.6763 1.6763 0.0357 2.13% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.3455 1.3455 1.3175 1.3175 0.0280 2.13% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 2.4421 2.4421 2.3914 2.3914 0.0507 2.12% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 1.5460 1.9920 1.5140 1.9600 0.0320 2.11% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.8220 3.8220 3.7430 3.7430 0.0790 2.11% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.8980 1.9480 1.8590 1.9090 0.0390 2.10% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 3.6726 3.6726 3.5969 3.5969 0.0757 2.10% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 014096 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 3.6713 3.6713 3.5957 3.5957 0.0756 2.10% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001924 華夏國(guó)企改革混合 2.1020 2.1020 2.0590 2.0590 0.0430 2.09% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.9118 2.9118 2.8526 2.8526 0.0592 2.08% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2294 1.2294 1.2045 1.2045 0.0249 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.6818 1.6818 1.6477 1.6477 0.0341 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 3.0129 3.0129 2.9517 2.9517 0.0612 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2478 1.2478 1.2225 1.2225 0.0253 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 2.6643 2.6643 2.6102 2.6102 0.0541 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 006058 民生加銀新興成長(zhǎng)混合 2.6194 2.6194 2.5664 2.5664 0.0530 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 1.5780 2.4950 1.5460 2.4630 0.0320 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006904 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.1897 2.3599 2.1452 2.3154 0.0445 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 006905 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.1500 2.3180 2.1064 2.2744 0.0436 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.2640 7.1670 5.1570 7.0600 0.1070 2.07% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 013153 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合C 1.3840 1.3840 1.3560 1.3560 0.0280 2.06% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.1950 3.4120 2.1510 3.3680 0.0440 2.05% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000136 民生加銀策略精選混合A 5.2670 5.6280 5.1610 5.5220 0.1060 2.05% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 009709 民生加銀策略精選混合C 5.2330 5.2330 5.1280 5.1280 0.1050 2.05% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.4239 3.4328 2.3755 3.3801 0.0484 2.04% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6010 1.6010 1.5690 1.5690 0.0320 2.04% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 005963 寶盈人工智能股票C 3.3963 3.3963 3.3284 3.3284 0.0679 2.04% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005962 寶盈人工智能股票A 3.4898 3.4898 3.4199 3.4199 0.0699 2.04% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.5416 2.5416 2.4916 2.4916 0.0500 2.01% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 008132 鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 1.8262 1.8262 1.7902 1.7902 0.0360 2.01% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9973 0.9973 0.9777 0.9777 0.0196 2.00% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1928 1.1928 1.1694 1.1694 0.0234 2.00% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7380 1.7380 1.7040 1.7040 0.0340 2.00% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.2444 1.2444 1.2201 1.2201 0.0243 1.99% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6890 1.6890 1.6560 1.6560 0.0330 1.99% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 3.0310 3.0310 2.9720 2.9720 0.0590 1.99% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2520 1.2520 1.2276 1.2276 0.0244 1.99% 2021-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值