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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.5480 1.5480 1.5110 1.5110 0.0370 2.45% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.7330 3.4610 1.6940 3.4220 0.0390 2.30% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 3.3940 3.3940 3.3180 3.3180 0.0760 2.29% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009828 融通轉型三動力靈活配置混合C 3.3720 3.3720 3.2970 3.2970 0.0750 2.27% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 516860 博時金融科技ETF 1.0869 1.0869 1.0639 1.0639 0.0230 2.16% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000628 大成高鑫股票A 3.9530 3.9530 3.8730 3.8730 0.0800 2.07% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011066 大成高鑫股票C 3.9380 3.9380 3.8590 3.8590 0.0790 2.05% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1773 1.1773 1.1538 1.1538 0.0235 2.04% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.0643 2.0643 2.0231 2.0231 0.0412 2.04% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1595 1.1595 1.1363 1.1363 0.0232 2.04% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.0319 2.0319 1.9915 1.9915 0.0404 2.03% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.2862 1.2862 1.2626 1.2626 0.0236 1.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.2844 1.2844 1.2609 1.2609 0.0235 1.86% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013566 華夏軍工安全混合C 2.0490 2.0490 2.0130 2.0130 0.0360 1.79% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002251 華夏軍工安全混合A 2.0480 2.0480 2.0120 2.0120 0.0360 1.79% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.7320 1.7320 1.7029 1.7029 0.0291 1.71% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.7379 1.7379 1.7088 1.7088 0.0291 1.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011113 富國軍工主題混合C 2.3798 2.3798 2.3418 2.3418 0.0380 1.62% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005609 富國軍工主題混合A 2.3930 2.3930 2.3548 2.3548 0.0382 1.62% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.8308 1.8308 1.8022 1.8022 0.0286 1.59% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.4681 1.4681 1.4452 1.4452 0.0229 1.58% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1964 1.1964 1.1783 1.1783 0.0181 1.54% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6010 1.6010 1.5770 1.5770 0.0240 1.52% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5840 1.5840 0.0240 1.52% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 1.5199 1.5199 1.4975 1.4975 0.0224 1.50% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001676 江信同福C 1.9427 1.9762 1.9143 1.9478 0.0284 1.48% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001675 江信同福A 2.0033 2.0418 1.9740 2.0125 0.0293 1.48% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.9650 2.9650 2.9220 2.9220 0.0430 1.47% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.3290 1.3290 1.3100 1.3100 0.0190 1.45% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168501 北信瑞豐產業(yè)升級 3.1593 3.1593 3.1168 3.1168 0.0425 1.36% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050018 博時行業(yè)輪動混合 2.2170 2.2170 2.1880 2.1880 0.0290 1.33% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012041 鵬華國防C 1.3960 1.3960 1.3780 1.3780 0.0180 1.31% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.4900 2.4900 2.4580 2.4580 0.0320 1.30% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011949 東吳多策略混合C 2.4818 2.4818 2.4504 2.4504 0.0314 1.28% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.2650 2.2250 1.2490 2.2090 0.0160 1.28% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580009 東吳多策略混合A 2.4905 3.2535 2.4590 3.2220 0.0315 1.28% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160630 鵬華國防A 1.5360 1.4140 1.5170 1.4070 0.0190 1.25% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 1.9259 1.9259 1.9022 1.9022 0.0237 1.25% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001056 北信瑞豐健康生活 1.9550 1.9550 1.9310 1.9310 0.0240 1.24% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 560660 新華中證云計算50ETF 0.9737 0.9737 0.9619 0.9619 0.0118 1.23% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2796 2.2796 2.2521 2.2521 0.0275 1.22% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001628 招商體育文化休閑股票A 1.8380 1.8380 1.8160 1.8160 0.0220 1.21% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005774 華夏產業(yè)升級混合A 2.4170 2.4170 2.3880 2.3880 0.0290 1.21% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002983 長信國防軍工量化混合A 2.0378 2.0378 2.0135 2.0135 0.0243 1.21% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008960 長信國防軍工量化混合C 2.0239 2.0239 1.9998 1.9998 0.0241 1.21% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001475 易方達國防軍工混合A 2.1120 2.1120 2.0870 2.0870 0.0250 1.20% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004987 諾德新享靈活配置混合 2.0624 2.4924 2.0382 2.4682 0.0242 1.19% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519678 銀河消費混合A 2.9700 2.9700 2.9360 2.9360 0.0340 1.16% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.4324 2.4324 2.4045 2.4045 0.0279 1.16% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7100 0.7100 0.7020 0.7020 0.0080 1.14% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 673120 西部利得新富混合A 2.0940 2.0940 2.0710 2.0710 0.0230 1.11% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000690 前海開源大海洋混合 2.7460 2.7460 2.7160 2.7160 0.0300 1.10% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5903 1.5903 1.5732 1.5732 0.0171 1.09% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3400 3.1170 1.3260 3.1030 0.0140 1.06% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7230 1.7230 1.7050 1.7050 0.0180 1.06% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.5320 1.5320 1.5160 1.5160 0.0160 1.06% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001866 北信瑞豐新成長 2.0400 2.0800 2.0190 2.0590 0.0210 1.04% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006199 長盛同錦研究精選混合 1.7644 1.7644 1.7464 1.7464 0.0180 1.03% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180012 銀華富裕主題混合A 6.8530 7.8060 6.7837 7.7367 0.0693 1.02% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9899 1.9899 1.9699 1.9699 0.0200 1.02% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.6020 2.6020 2.5760 2.5760 0.0260 1.01% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1630 2.1830 2.1414 2.1614 0.0216 1.01% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.9461 1.9461 1.9266 1.9266 0.0195 1.01% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001892 長盛新興成長混合 2.1020 2.1020 2.0810 2.0810 0.0210 1.01% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5330 1.5330 1.5178 1.5178 0.0152 1.00% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002599 平安消費精選混合C 1.3242 1.0671 1.3111 1.0565 0.0131 1.00% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.4996 1.4996 1.4847 1.4847 0.0149 1.00% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007578 寶盈新銳混合C 3.5420 3.5420 3.5070 3.5070 0.0350 1.00% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002598 平安消費精選混合A 1.3402 1.0808 1.3269 1.0701 0.0133 1.00% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.5250 1.5250 1.5100 1.5100 0.0150 0.99% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020022 國泰策略價值靈活配置混合 3.0640 3.0640 3.0340 3.0340 0.0300 0.99% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001543 寶盈新銳混合A 3.6060 3.6060 3.5710 3.5710 0.0350 0.98% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2181 2.2181 2.1965 2.1965 0.0216 0.98% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2292 2.2292 2.2075 2.2075 0.0217 0.98% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1294 1.1294 1.1184 1.1184 0.0110 0.98% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1090 1.1090 0.0109 0.98% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.6660 1.6660 1.6500 1.6500 0.0160 0.97% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002123 北信瑞豐外延增長 1.9680 1.9680 1.9490 1.9490 0.0190 0.97% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001844 九泰久益混合C 2.3930 2.5270 2.3700 2.5040 0.0230 0.97% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013618 華安大安全主題混合C 2.8070 2.8070 2.7800 2.7800 0.0270 0.97% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 2.0140 2.0140 1.9950 1.9950 0.0190 0.95% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4030 1.8760 1.3900 1.8710 0.0130 0.94% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002181 華安大安全主題混合A 2.8080 2.8080 2.7820 2.7820 0.0260 0.93% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.5403 1.5403 1.5261 1.5261 0.0142 0.93% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001782 九泰久益混合A 2.5030 2.6370 2.4800 2.6140 0.0230 0.93% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.5487 1.7267 1.5345 1.7125 0.0142 0.93% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001829 北信瑞豐中國智造 1.7490 1.7490 1.7330 1.7330 0.0160 0.92% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 4.3010 4.4010 4.2620 4.3620 0.0390 0.92% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1262 0.8191 1.1161 0.8124 0.0101 0.90% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1261 1.1261 1.1161 1.1161 0.0100 0.90% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.2775 2.2775 2.2571 2.2571 0.0204 0.90% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.5311 2.5311 2.5088 2.5088 0.0223 0.89% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.4782 2.4782 2.4563 2.4563 0.0219 0.89% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000535 長盛航天海工混合A 1.9400 2.4840 1.9230 2.4670 0.0170 0.88% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.9084 0.9084 0.9005 0.9005 0.0079 0.88% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.8440 1.8440 1.8280 1.8280 0.0160 0.88% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.6601 1.6601 1.6457 1.6457 0.0144 0.88% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.2483 1.4183 1.2375 1.4075 0.0108 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0117 2.0117 1.9944 1.9944 0.0173 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.8590 1.8590 1.8430 1.8430 0.0160 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.8726 2.0426 1.8565 2.0265 0.0161 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9546 1.5546 0.9464 1.5464 0.0082 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.0417 2.0417 2.0241 2.0241 0.0176 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9323 1.5323 0.9243 1.5243 0.0080 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.6616 1.0594 1.6473 1.0506 0.0143 0.87% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340008 興全有機增長混合 4.6300 5.4500 4.5905 5.4105 0.0395 0.86% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3885 2.2072 1.3767 2.1954 0.0118 0.86% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.4010 1.4010 1.3890 1.3890 0.0120 0.86% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.3099 1.3099 1.2989 1.2989 0.0110 0.85% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5940 1.5940 1.5806 1.5806 0.0134 0.85% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.2923 1.5083 1.2814 1.4974 0.0109 0.85% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.2739 1.4539 1.2632 1.4432 0.0107 0.85% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9646 1.3705 0.9565 1.3595 0.0081 0.85% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.3163 1.3163 1.3052 1.3052 0.0111 0.85% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 2.9530 2.9530 2.9280 2.9280 0.0250 0.85% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.3755 1.3755 1.3641 1.3641 0.0114 0.84% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.3808 1.3808 1.3693 1.3693 0.0115 0.84% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6127 1.6127 1.5992 1.5992 0.0135 0.84% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.4659 1.5059 1.4537 1.4937 0.0122 0.84% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7460 2.7460 2.7230 2.7230 0.0230 0.84% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4666 3.1377 1.4544 3.1255 0.0122 0.84% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9617 0.9617 0.9537 0.9537 0.0080 0.84% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.8200 3.0100 1.8050 2.9850 0.0150 0.83% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.6064 1.6064 1.5932 1.5932 0.0132 0.83% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.5307 1.5307 1.5182 1.5182 0.0125 0.82% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002703 長城久源靈活配置混合A 1.9256 1.9256 1.9100 1.9100 0.0156 0.82% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2490 1.4090 1.2390 1.3990 0.0100 0.81% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.4938 2.2488 1.4818 2.2368 0.0120 0.81% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.4933 2.4933 2.4732 2.4732 0.0201 0.81% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100029 富國天成紅利混合 1.7889 3.5619 1.7745 3.5475 0.0144 0.81% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.5391 2.3141 1.5267 2.3017 0.0124 0.81% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.7680 3.1320 2.7460 3.1100 0.0220 0.80% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002861 工銀智能制造股票A 2.1420 2.1420 2.1250 2.1250 0.0170 0.80% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 3.4633 3.4633 3.4359 3.4359 0.0274 0.80% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003166 鵬華弘嘉混合C 2.4710 2.4710 2.4515 2.4515 0.0195 0.80% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9521 0.9521 0.9445 0.9445 0.0076 0.80% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9546 0.2894 0.9470 0.2875 0.0076 0.80% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007853 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3245 1.3245 1.3141 1.3141 0.0104 0.79% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003165 鵬華弘嘉混合A 2.4982 2.4982 2.4785 2.4785 0.0197 0.79% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 3.4408 3.4408 3.4137 3.4137 0.0271 0.79% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1840 1.1840 1.1750 1.1750 0.0090 0.77% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8290 1.8290 1.8150 1.8150 0.0140 0.77% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001306 中歐永?；旌螦 2.1060 2.1060 2.0900 2.0900 0.0160 0.77% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.7000 1.7000 1.6870 1.6870 0.0130 0.77% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004805 長信消費精選量化股票A 2.0016 2.0016 1.9865 1.9865 0.0151 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.9716 4.2006 2.9492 4.1782 0.0224 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 013152 長信消費精選量化股票C 1.9991 1.9991 1.9840 1.9840 0.0151 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3782 2.0832 1.3678 2.0728 0.0104 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004044 金鷹轉型動力混合 1.3734 1.3734 1.3631 1.3631 0.0103 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001307 中歐永裕混合C 2.0000 2.0000 1.9850 1.9850 0.0150 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200006 長城消費增值混合A 1.5423 2.9823 1.5306 2.9706 0.0117 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.9591 4.1881 2.9368 4.1658 0.0223 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001294 新華戰(zhàn)略新興產業(yè)靈活配置混合 1.6094 1.6094 1.5973 1.5973 0.0121 0.76% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.3768 1.3768 1.3665 1.3665 0.0103 0.75% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 3.0810 6.0220 3.0580 5.9990 0.0230 0.75% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9197 0.9197 0.0069 0.75% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001861 富安達健康人生混合A 2.2556 2.2556 2.2388 2.2388 0.0168 0.75% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005118 金信價值精選混合C 1.4248 1.4248 1.4142 1.4142 0.0106 0.75% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.8723 2.8723 2.8508 2.8508 0.0215 0.75% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 2.3136 2.3136 2.2967 2.2967 0.0169 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7760 1.7760 1.7630 1.7630 0.0130 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.9137 0.9137 0.9070 0.9070 0.0067 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011592 博時軍工主題股票C 2.3170 2.3170 2.3000 2.3000 0.0170 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004698 博時軍工主題股票A 2.3270 2.3270 2.3100 2.3100 0.0170 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 2.3782 2.3782 2.3608 2.3608 0.0174 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005117 金信價值精選混合A 1.4129 1.4129 1.4025 1.4025 0.0104 0.74% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2020 2.2820 2.1860 2.2660 0.0160 0.73% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.6620 2.0010 1.6500 1.9890 0.0120 0.73% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9609 1.0483 0.9539 1.0436 0.0070 0.73% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 1.1974 1.1974 1.1888 1.1888 0.0086 0.72% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006574 人保行業(yè)輪動混合C 1.9038 1.9038 1.8901 1.8901 0.0137 0.72% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006573 人保行業(yè)輪動混合A 1.9334 1.9334 1.9195 1.9195 0.0139 0.72% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.6840 2.0590 1.6720 2.0470 0.0120 0.72% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 2.2290 2.2290 2.2130 2.2130 0.0160 0.72% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008135 華宸未來價值先鋒 1.3806 1.3806 1.3707 1.3707 0.0099 0.72% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 1.0854 1.0854 1.0778 1.0778 0.0076 0.71% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 1.1920 1.1920 1.1836 1.1836 0.0084 0.71% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.5650 1.7850 1.5540 1.7740 0.0110 0.71% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002512 長城久潤混合A 1.7474 1.7474 1.7351 1.7351 0.0123 0.71% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160632 鵬華酒A 1.1280 2.4050 1.1200 2.4000 0.0080 0.71% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2785 2.2785 2.2627 2.2627 0.0158 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012043 鵬華酒C 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.8569 2.1069 1.8440 2.0940 0.0129 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.0863 1.0863 1.0787 1.0787 0.0076 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.0962 1.0962 0.0077 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.8974 0.8974 0.8912 0.8912 0.0062 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.8549 1.8549 1.8420 1.8420 0.0129 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2810 2.2810 2.2652 2.2652 0.0158 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8978 1.2786 0.8916 1.2747 0.0062 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C 1.0954 1.0954 1.0878 1.0878 0.0076 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9309 0.6198 0.9245 0.6173 0.0064 0.69% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200001 長城久恒靈活配置混合A 3.0221 4.4641 3.0013 4.4433 0.0208 0.69% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260108 景順長城新興成長混合A 2.9300 4.7370 2.9100 4.7170 0.0200 0.69% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9236 0.9236 0.0064 0.69% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0921 1.0921 1.0847 1.0847 0.0074 0.68% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8370 3.8370 3.8110 3.8110 0.0260 0.68% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005680 財通資管價值成長混合A 3.2142 3.2142 3.1924 3.1924 0.0218 0.68% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001834 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C 1.5020 1.5020 1.4920 1.4920 0.0100 0.67% 2021-12-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值