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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 8.0016 8.0016 7.7378 7.7378 0.2638 3.41% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4151 0.4151 0.4025 0.4025 0.0126 3.13% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4128 0.4128 0.4003 0.4003 0.0125 3.12% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320007 諾安成長混合 2.3450 2.7900 2.2770 2.7220 0.0680 2.99% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000690 前海開源大海洋混合 2.3680 2.3680 2.3010 2.3010 0.0670 2.91% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0641 0.0641 0.0623 0.0623 0.0018 2.89% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0886 1.0886 1.0593 1.0593 0.0293 2.77% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0866 1.0866 1.0574 1.0574 0.0292 2.76% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.8664 1.8664 1.8179 1.8179 0.0485 2.67% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004671 國聯(lián)核心成長 1.9480 1.9480 1.8983 1.8983 0.0497 2.62% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1678 0.1678 0.1636 0.1636 0.0042 2.57% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7816 0.7816 0.7621 0.7621 0.0195 2.56% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1681 0.1681 0.1639 0.1639 0.0042 2.56% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580009 東吳多策略混合A 2.1487 2.9117 2.0994 2.8624 0.0493 2.35% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011949 東吳多策略混合C 2.1444 2.1444 2.0953 2.0953 0.0491 2.34% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.5681 1.5681 1.5330 1.5330 0.0351 2.29% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.6570 1.6570 1.6200 1.6200 0.0370 2.28% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.5651 1.5651 1.5302 1.5302 0.0349 2.28% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.9400 2.9400 2.8750 2.8750 0.0650 2.26% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002983 長信國防軍工量化混合A 1.7099 1.7099 1.6728 1.6728 0.0371 2.22% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008960 長信國防軍工量化混合C 1.7008 1.7008 1.6639 1.6639 0.0369 2.22% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.8030 1.8030 1.7650 1.7650 0.0380 2.15% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9617 0.9617 0.9415 0.9415 0.0202 2.15% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163208 諾安油氣能源 0.6270 0.6270 0.6140 0.6140 0.0130 2.12% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002863 金信深圳成長混合A 2.4400 2.4400 2.3900 2.3900 0.0500 2.09% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.5139 1.5139 1.4834 1.4834 0.0305 2.06% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.5256 1.5256 1.4948 1.4948 0.0308 2.06% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.9000 1.9000 1.8620 1.8620 0.0380 2.04% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1214 3.1214 3.0594 3.0594 0.0620 2.03% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.6076 2.6076 2.5559 2.5559 0.0517 2.02% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.7850 1.7850 1.7510 1.7510 0.0340 1.94% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 1.5430 3.4920 1.5140 3.4630 0.0290 1.92% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.4763 1.4763 1.4489 1.4489 0.0274 1.89% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.4926 1.4926 1.4649 1.4649 0.0277 1.89% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.9387 0.9387 0.9223 0.9223 0.0164 1.78% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9223 0.9223 0.0164 1.78% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.7714 2.7714 2.7229 2.7229 0.0485 1.78% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9211 0.9211 0.0163 1.77% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.4928 1.4928 1.4679 1.4679 0.0249 1.70% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.4833 1.4833 1.4586 1.4586 0.0247 1.69% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9770 1.0170 0.9610 1.0010 0.0160 1.66% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.0783 4.0783 4.0139 4.0139 0.0644 1.60% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.2537 2.2537 2.2183 2.2183 0.0354 1.60% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.2586 2.2586 2.2231 2.2231 0.0355 1.60% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 2.1108 2.1108 2.0777 2.0777 0.0331 1.59% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001056 北信瑞豐健康生活 1.7230 1.7230 1.6960 1.6960 0.0270 1.59% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 2.1227 2.1227 2.0897 2.0897 0.0330 1.58% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.0735 3.1435 3.0256 3.0956 0.0479 1.58% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.0942 3.1642 3.0460 3.1160 0.0482 1.58% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 2.1122 2.1122 2.0794 2.0794 0.0328 1.58% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7310 2.3790 1.7040 2.3520 0.0270 1.58% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.7769 2.7769 2.7340 2.7340 0.0429 1.57% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.7558 2.7558 2.7133 2.7133 0.0425 1.57% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011592 博時軍工主題股票C 2.0840 2.0840 2.0520 2.0520 0.0320 1.56% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4710 3.6880 2.4330 3.6500 0.0380 1.56% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004698 博時軍工主題股票A 2.0880 2.0880 2.0560 2.0560 0.0320 1.56% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.7210 2.7210 2.6800 2.6800 0.0410 1.53% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.8903 2.9233 2.8468 2.8798 0.0435 1.53% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 2.2020 2.2020 2.1700 2.1700 0.0320 1.47% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.5318 1.5318 1.5097 1.5097 0.0221 1.46% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 2.1780 2.1780 2.1470 2.1470 0.0310 1.44% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.6780 1.6780 1.6550 1.6550 0.0230 1.39% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.8630 3.0430 2.8240 3.0040 0.0390 1.38% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.6850 1.6850 1.6620 1.6620 0.0230 1.38% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 6.7620 6.7620 6.6710 6.6710 0.0910 1.36% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 6.7410 6.7410 6.6510 6.6510 0.0900 1.35% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.1578 1.1578 1.1426 1.1426 0.0152 1.33% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.2140 2.2710 2.1850 2.2420 0.0290 1.33% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.1585 1.1585 1.1433 1.1433 0.0152 1.33% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.5089 2.5089 2.4770 2.4770 0.0319 1.29% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.7425 1.7425 1.7207 1.7207 0.0218 1.27% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001060 前海開源高端裝備制造混合A 2.0120 2.0120 1.9870 1.9870 0.0250 1.26% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8251 0.8251 0.8148 0.8148 0.0103 1.26% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8026 0.8026 0.7926 0.7926 0.0100 1.26% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 2.2380 2.2380 2.2108 2.2108 0.0272 1.23% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 3.2140 3.6840 3.1760 3.6460 0.0380 1.20% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.2793 2.0226 1.2642 2.0075 0.0151 1.19% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.4742 2.1112 1.4568 2.0938 0.0174 1.19% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.2710 2.0143 1.2560 1.9993 0.0150 1.19% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.2842 1.2842 1.2692 1.2692 0.0150 1.18% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000969 前海開源大安全混合 2.2520 2.2520 2.2260 2.2260 0.0260 1.17% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1871 1.1871 1.1735 1.1735 0.0136 1.16% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6771 1.6771 1.6580 1.6580 0.0191 1.15% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1789 1.1789 1.1655 1.1655 0.0134 1.15% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.0492 2.0492 2.0264 2.0264 0.0228 1.13% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 3.4140 3.4140 3.3760 3.3760 0.0380 1.13% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.9769 1.9769 1.9548 1.9548 0.0221 1.13% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.9685 1.9685 1.9466 1.9466 0.0219 1.13% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006081 海富通電子傳媒股票A 3.4731 3.4731 3.4350 3.4350 0.0381 1.11% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1274 0.1274 0.1260 0.1260 0.0014 1.11% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006080 海富通電子傳媒股票C 3.3715 3.3715 3.3347 3.3347 0.0368 1.10% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.4598 3.1758 1.4439 3.1599 0.0159 1.10% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.9873 1.9873 1.9659 1.9659 0.0214 1.09% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.4280 2.8550 1.4126 2.8396 0.0154 1.09% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 2.0929 2.0929 2.0707 2.0707 0.0222 1.07% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000535 長盛航天海工混合A 1.7130 2.2570 1.6950 2.2390 0.0180 1.06% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3586 1.3586 1.3443 1.3443 0.0143 1.06% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.7670 2.7670 2.7381 2.7381 0.0289 1.06% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1239 0.1239 0.1226 0.1226 0.0013 1.06% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.8549 2.8549 2.8251 2.8251 0.0298 1.05% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.0322 4.0572 3.9904 4.0154 0.0418 1.05% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290011 泰信中小盤精選混合 5.0270 5.2870 4.9750 5.2350 0.0520 1.05% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.5161 3.5161 3.4798 3.4798 0.0363 1.04% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3870 0.3870 0.3830 0.3830 0.0040 1.04% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 2.1310 2.2540 2.1090 2.2320 0.0220 1.04% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.4352 3.4352 3.3999 3.3999 0.0353 1.04% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206012 鵬華價值精選股票 3.5180 3.5180 3.4820 3.4820 0.0360 1.03% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.9036 4.3456 2.8740 4.3160 0.0296 1.03% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0890 2.0490 1.0780 2.0380 0.0110 1.02% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.5190 1.5190 1.5040 1.5040 0.0150 1.00% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.9280 1.8030 1.9090 1.7920 0.0190 1.00% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1410 2.1410 2.1200 2.1200 0.0210 0.99% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.9500 4.9500 4.9030 4.9030 0.0470 0.96% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0789 1.0789 0.0102 0.95% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0804 1.0804 0.0103 0.95% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.7559 2.7559 2.7303 2.7303 0.0256 0.94% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160421 華安智增精選混合 2.7965 2.7965 2.7711 2.7711 0.0254 0.92% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630011 華商主題精選混合 2.6460 3.5460 2.6220 3.5220 0.0240 0.92% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040005 華安宏利混合A 9.9161 10.5361 9.8262 10.4462 0.0899 0.91% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.5837 2.5837 2.5604 2.5604 0.0233 0.91% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006888 諾德新生活混合C 1.5853 1.5853 1.5712 1.5712 0.0141 0.90% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006887 諾德新生活混合A 1.5853 1.5853 1.5712 1.5712 0.0141 0.90% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.7490 1.7990 1.7340 1.7840 0.0150 0.87% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9113 5.9008 0.9034 5.8809 0.0079 0.87% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.2692 1.2692 1.2583 1.2583 0.0109 0.87% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.1962 1.1962 0.0103 0.86% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.2559 1.2559 1.2452 1.2452 0.0107 0.86% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2006 2.0193 1.1904 2.0091 0.0102 0.86% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.2028 1.2028 1.1926 1.1926 0.0102 0.86% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008580 九泰久嘉純債3個月A 1.0816 1.0816 1.0724 1.0724 0.0092 0.86% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 3.2453 3.2453 3.2176 3.2176 0.0277 0.86% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008581 九泰久嘉純債3個月C 1.0765 1.0765 1.0674 1.0674 0.0091 0.85% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 2.8620 4.8480 2.8380 4.8240 0.0240 0.85% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 3.1883 3.1883 3.1614 3.1614 0.0269 0.85% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4358 0.9210 1.4239 0.9137 0.0119 0.84% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009200 華安金享混合 1.3323 1.3323 1.3212 1.3212 0.0111 0.84% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.4358 1.4358 1.4240 1.4240 0.0118 0.83% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.2070 2.2070 2.1890 2.1890 0.0180 0.82% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.2160 2.2160 2.1980 2.1980 0.0180 0.82% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006122 華安低碳生活混合A 2.8670 2.8670 2.8440 2.8440 0.0230 0.81% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.1000 3.1000 3.0750 3.0750 0.0250 0.81% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.9970 2.1920 1.9810 2.1760 0.0160 0.81% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002251 華夏軍工安全混合A 1.7940 1.7940 1.7800 1.7800 0.0140 0.79% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.4520 2.4620 2.4330 2.4430 0.0190 0.78% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.8584 1.8584 1.8440 1.8440 0.0144 0.78% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001224 中郵新思路靈活配置混合A 3.6230 3.6230 3.5950 3.5950 0.0280 0.78% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4690 2.9650 1.4580 2.9540 0.0110 0.75% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2190 1.8020 1.2100 1.7980 0.0090 0.74% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.9371 1.9371 1.9229 1.9229 0.0142 0.74% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.5835 2.5835 2.5647 2.5647 0.0188 0.73% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.9993 2.9993 2.9775 2.9775 0.0218 0.73% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.5762 2.5762 2.5576 2.5576 0.0186 0.73% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1960 0.1960 0.1946 0.1946 0.0014 0.72% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.8717 1.8717 1.8584 1.8584 0.0133 0.72% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5590 0.5590 0.5550 0.5550 0.0040 0.72% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.8926 1.8926 1.8791 1.8791 0.0135 0.72% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1960 0.1960 0.1946 0.1946 0.0014 0.72% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3421 1.3421 1.3326 1.3326 0.0095 0.71% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 3.1150 3.1150 3.0930 3.0930 0.0220 0.71% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6005 1.1412 1.5894 1.1338 0.0111 0.70% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000039 農(nóng)銀高增長混合 4.0220 4.0220 3.9940 3.9940 0.0280 0.70% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.3229 2.3229 2.3069 2.3069 0.0160 0.69% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 3.5537 3.5537 3.5293 3.5293 0.0244 0.69% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002703 長城久源靈活配置混合A 1.8537 1.8537 1.8411 1.8411 0.0126 0.68% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160630 鵬華國防A 1.3500 1.3470 1.3410 1.3440 0.0090 0.67% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.7000 2.7000 2.6820 2.6820 0.0180 0.67% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.1898 2.1898 2.1755 2.1755 0.0143 0.66% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002601 中銀證券價值精選混合 1.6012 1.6012 1.5907 1.5907 0.0105 0.66% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012041 鵬華國防C 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.2400 1.2400 1.2319 1.2319 0.0081 0.66% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.8020 2.8620 2.7840 2.8440 0.0180 0.65% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 1.0830 1.1110 1.0760 1.1040 0.0070 0.65% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3951 1.3951 1.3861 1.3861 0.0090 0.65% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.1851 2.1851 2.1710 2.1710 0.0141 0.65% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3422 0.3422 0.3400 0.3400 0.0022 0.65% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007777 中郵研究精選混合 1.4884 1.7801 1.4789 1.7706 0.0095 0.64% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 2.5582 2.5582 2.5423 2.5423 0.0159 0.63% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4240 1.4240 1.4151 1.4151 0.0089 0.63% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 2.4936 2.4936 2.4781 2.4781 0.0155 0.63% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4022 1.4022 1.3935 1.3935 0.0087 0.62% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4207 1.4207 1.4119 1.4119 0.0088 0.62% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000431 鵬華品牌傳承混合 3.9590 4.0410 3.9350 4.0170 0.0240 0.61% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 4.2543 4.5728 4.2288 4.5473 0.0255 0.60% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 4.2606 4.5971 4.2350 4.5715 0.0256 0.60% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 2.3890 2.3890 2.3750 2.3750 0.0140 0.59% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012772 信澳精華配置混合C 1.3640 1.3640 1.3560 1.3560 0.0080 0.59% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 610002 信澳精華配置混合A 1.3640 3.6800 1.3560 3.6720 0.0080 0.59% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290002 泰信先行策略混合 1.0119 3.2818 1.0060 3.2688 0.0059 0.59% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164824 工銀印度基金人民幣 1.1588 1.1588 1.1521 1.1521 0.0067 0.58% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 4.0668 4.0668 4.0437 4.0437 0.0231 0.57% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.4090 1.5770 1.4010 1.5690 0.0080 0.57% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 3.9540 3.9540 3.9317 3.9317 0.0223 0.57% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 1.8730 1.8730 1.8626 1.8626 0.0104 0.56% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8733 3.6210 1.8628 3.6105 0.0105 0.56% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 2.1840 2.4840 2.1720 2.4720 0.0120 0.55% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008009 華商高端裝備制造股票A 2.5629 2.5629 2.5488 2.5488 0.0141 0.55% 2021-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值