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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2042 0.2042 0.1987 0.1987 0.0055 2.77% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.8840 1.8840 1.8400 1.8400 0.0440 2.39% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4082 1.4082 1.3761 1.3761 0.0321 2.33% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.1927 1.1927 1.1658 1.1658 0.0269 2.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.6367 1.6367 1.6006 1.6006 0.0361 2.26% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.6429 1.6429 1.6067 1.6067 0.0362 2.25% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1498 1.1498 0.0244 2.12% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1493 1.1493 0.0244 2.12% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519005 海富通股票混合 1.0720 3.0210 1.0500 2.9990 0.0220 2.10% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.2371 1.2521 1.2129 1.2279 0.0242 2.00% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6850 1.6850 1.6520 1.6520 0.0330 2.00% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.2541 1.2791 1.2295 1.2545 0.0246 2.00% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3870 1.3870 1.3610 1.3610 0.0260 1.91% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2078 4.5458 2.1672 4.5052 0.0406 1.87% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006058 民生加銀新興成長混合 1.5433 1.5433 1.5151 1.5151 0.0282 1.86% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1590 1.1590 1.1380 1.1380 0.0210 1.85% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.1457 1.1457 1.1252 1.1252 0.0205 1.82% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6648 1.5206 1.6352 1.4935 0.0296 1.81% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6719 1.6184 1.6421 1.5895 0.0298 1.81% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.2390 1.2390 1.2170 1.2170 0.0220 1.81% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210008 金鷹策略配置混合 1.2834 1.8834 1.2609 1.8609 0.0225 1.78% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000136 民生加銀策略精選混合A 3.0250 3.3860 2.9720 3.3330 0.0530 1.78% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.3728 1.3728 1.3490 1.3490 0.0238 1.76% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.3745 1.3745 1.3508 1.3508 0.0237 1.75% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519026 海富通中小盤混合 1.1220 1.1220 1.1030 1.1030 0.0190 1.72% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006881 華寶大健康混合A 1.2665 1.2665 1.2451 1.2451 0.0214 1.72% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3338 1.3338 1.3115 1.3115 0.0223 1.70% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2716 1.2716 1.2504 1.2504 0.0212 1.70% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.1055 1.1055 1.0877 1.0877 0.0178 1.64% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4870 1.8510 1.4630 1.8270 0.0240 1.64% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.5090 1.5090 1.4850 1.4850 0.0240 1.62% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.8230 1.8980 1.7940 1.8690 0.0290 1.62% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.8240 1.8990 1.7950 1.8700 0.0290 1.62% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.9967 2.0417 1.9654 2.0104 0.0313 1.59% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.2690 2.2690 2.2340 2.2340 0.0350 1.57% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4999 2.0819 1.4768 2.0498 0.0231 1.56% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320007 諾安成長混合 1.3750 1.8200 1.3540 1.7990 0.0210 1.55% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8840 2.8840 2.8400 2.8400 0.0440 1.55% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210009 金鷹核心資源混合A 1.1150 1.2150 1.0980 1.1980 0.0170 1.55% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8369 0.8369 0.8242 0.8242 0.0127 1.54% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3679 1.3679 1.3472 1.3472 0.0207 1.54% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.8159 0.8159 0.0126 1.54% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.3652 1.3652 1.3446 1.3446 0.0206 1.53% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006081 海富通電子傳媒股票A 1.5903 1.5903 1.5666 1.5666 0.0237 1.51% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006227 華寶科技先鋒混合A 1.3589 1.3589 1.3387 1.3387 0.0202 1.51% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006080 海富通電子傳媒股票C 1.5626 1.5626 1.5394 1.5394 0.0232 1.51% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3222 1.3222 1.3028 1.3028 0.0194 1.49% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.6316 1.6316 1.6076 1.6076 0.0240 1.49% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.3138 1.3138 1.2946 1.2946 0.0192 1.48% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8068 1.8068 1.7809 1.7809 0.0259 1.45% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5553 1.5553 1.5332 1.5332 0.0221 1.44% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007484 信澳核心科技混合A 1.2969 1.2969 1.2786 1.2786 0.0183 1.43% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.3311 2.3311 2.2982 2.2982 0.0329 1.43% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000698 寶盈科技30混合 2.2110 2.2110 2.1800 2.1800 0.0310 1.42% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.8025 1.8025 1.7772 1.7772 0.0253 1.42% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6817 1.6817 1.6581 1.6581 0.0236 1.42% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.2300 3.2300 3.1850 3.1850 0.0450 1.41% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.7210 2.1000 1.6970 2.0760 0.0240 1.41% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1839 1.1839 1.1676 1.1676 0.0163 1.40% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.6638 1.6638 1.6409 1.6409 0.0229 1.40% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.1782 1.1782 0.0164 1.39% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.9060 1.9060 1.8800 1.8800 0.0260 1.38% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5265 1.5265 1.5058 1.5058 0.0207 1.37% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.4430 2.7320 2.4100 2.6990 0.0330 1.37% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.6782 1.6782 1.6556 1.6556 0.0226 1.37% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 1.2032 1.2032 1.1870 1.1870 0.0162 1.36% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.2753 1.2753 1.2582 1.2582 0.0171 1.36% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 1.2050 1.2050 1.1888 1.1888 0.0162 1.36% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590005 中郵核心主題混合A 1.7980 1.9580 1.7740 1.9340 0.0240 1.35% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003291 信澳健康中國混合A 1.2840 1.2840 1.2670 1.2670 0.0170 1.34% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.6600 2.0600 1.6380 2.0380 0.0220 1.34% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2186 0.2186 0.2157 0.2157 0.0029 1.34% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006751 富國互聯(lián)科技股票A 1.5983 1.5983 1.5771 1.5771 0.0212 1.34% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2831 1.2831 1.2661 1.2661 0.0170 1.34% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.8578 1.8578 1.8335 1.8335 0.0243 1.33% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.6239 1.6519 1.6028 1.6308 0.0211 1.32% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3094 1.3094 1.2925 1.2925 0.0169 1.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005963 寶盈人工智能股票C 1.8657 1.8657 1.8416 1.8416 0.0241 1.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.8554 1.8554 1.8314 1.8314 0.0240 1.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.2699 0.8809 1.2535 0.8696 0.0164 1.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005962 寶盈人工智能股票A 1.8870 1.8870 1.8626 1.8626 0.0244 1.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3177 1.3177 1.3007 1.3007 0.0170 1.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 3.8650 3.8650 3.8150 3.8150 0.0500 1.31% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9550 2.0050 1.9300 1.9800 0.0250 1.30% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3053 3.2018 1.2886 3.1851 0.0167 1.30% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.1469 1.1469 1.1322 1.1322 0.0147 1.30% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.1526 1.1526 1.1378 1.1378 0.0148 1.30% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160626 鵬華信息A 1.4190 1.8800 1.4010 1.8700 0.0180 1.28% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.6000 1.6000 1.5800 1.5800 0.0200 1.27% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5274 1.5274 1.5083 1.5083 0.0191 1.27% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1960 1.7360 1.1810 1.7210 0.0150 1.27% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0592 1.0592 1.0459 1.0459 0.0133 1.27% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.4191 1.4191 1.4015 1.4015 0.0176 1.26% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0672 1.0672 1.0539 1.0539 0.0133 1.26% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.1800 1.1800 1.1653 1.1653 0.0147 1.26% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1526 1.1526 0.0145 1.26% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.2110 1.2110 1.1960 1.1960 0.0150 1.25% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1985 1.1985 1.1837 1.1837 0.0148 1.25% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.7205 1.7205 1.6994 1.6994 0.0211 1.24% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7034 1.7034 1.6825 1.6825 0.0209 1.24% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000534 長盛高端裝備混合A 1.8960 1.8960 1.8730 1.8730 0.0230 1.23% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1440 2.3590 2.1180 2.3330 0.0260 1.23% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.2561 2.5571 2.2288 2.5298 0.0273 1.22% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.9080 1.9730 1.8850 1.9500 0.0230 1.22% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.5770 2.6390 2.5460 2.6080 0.0310 1.22% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002844 金鷹多元策略混合A 1.4550 1.4550 1.4374 1.4374 0.0176 1.22% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.4120 0.0000 1.3950 0.0000 0.0170 1.22% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0226 1.0226 1.0104 1.0104 0.0122 1.21% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2424 1.2424 1.2276 1.2276 0.0148 1.21% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.9310 1.9310 1.9080 1.9080 0.0230 1.21% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1420 1.1420 1.1284 1.1284 0.0136 1.21% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100029 富國天成紅利混合 1.2012 2.6102 1.1868 2.5958 0.0144 1.21% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1289 1.1289 0.0136 1.20% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002281 建信裕利靈活配置混合 1.2360 1.2360 1.2214 1.2214 0.0146 1.20% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7830 1.7830 1.7620 1.7620 0.0210 1.19% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.5957 1.9337 1.5771 1.9151 0.0186 1.18% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.3973 1.3973 1.3810 1.3810 0.0163 1.18% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4630 1.6330 1.4460 1.6160 0.0170 1.18% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.7180 1.7830 1.6980 1.7630 0.0200 1.18% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610002 信澳精華配置混合A 1.6430 2.9800 1.6240 2.9610 0.0190 1.17% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.6440 1.6440 1.6250 1.6250 0.0190 1.17% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3480 2.3480 2.3210 2.3210 0.0270 1.16% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.1528 1.1528 1.1396 1.1396 0.0132 1.16% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000940 富國中小盤精選混合A 1.7480 1.7480 1.7280 1.7280 0.0200 1.16% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.3100 1.3100 1.2950 1.2950 0.0150 1.16% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2170 2.5550 1.2030 2.5410 0.0140 1.16% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1310 1.1310 0.0130 1.15% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.1493 1.1493 1.1362 1.1362 0.0131 1.15% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1100 2.1700 2.0860 2.1460 0.0240 1.15% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5060 2.5060 2.4774 2.4774 0.0286 1.15% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9360 3.6490 1.9140 3.6270 0.0220 1.15% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002773 光大銘鑫混合A 1.3260 1.3260 1.3111 1.3111 0.0149 1.14% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.5100 1.5100 1.4930 1.4930 0.0170 1.14% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002774 光大銘鑫混合C 1.3426 1.3426 1.3275 1.3275 0.0151 1.14% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2470 1.4290 1.2330 1.4150 0.0140 1.14% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007298 大成養(yǎng)老2040(FOF)C 1.1653 1.1653 1.1523 1.1523 0.0130 1.13% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1547 1.1547 0.0131 1.13% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5260 2.0930 1.5090 2.0760 0.0170 1.13% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.7920 3.0050 1.7720 2.9850 0.0200 1.13% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1704 1.1704 0.0131 1.12% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.9880 1.9880 1.9660 1.9660 0.0220 1.12% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1643 1.1643 0.0130 1.12% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.3630 1.3630 1.3480 1.3480 0.0150 1.11% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6725 1.6725 1.6542 1.6542 0.0183 1.11% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001899 東海社會(huì)安全 0.7310 0.7310 0.7230 0.7230 0.0080 1.11% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3047 0.8931 1.2905 0.8841 0.0142 1.10% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001933 華商新興活力混合 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.2521 1.2521 1.2385 1.2385 0.0136 1.10% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3938 3.7279 1.3786 3.7009 0.0152 1.10% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.8560 1.8560 1.8360 1.8360 0.0200 1.09% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 4.0780 4.0780 4.0340 4.0340 0.0440 1.09% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.0480 2.0480 2.0260 2.0260 0.0220 1.09% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 1.4530 1.4530 1.4374 1.4374 0.0156 1.09% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1873 1.1873 0.0129 1.09% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3845 1.3845 1.3697 1.3697 0.0148 1.08% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.3572 1.3572 1.3427 1.3427 0.0145 1.08% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4980 1.8180 1.4820 1.8020 0.0160 1.08% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3809 1.3809 1.3661 1.3661 0.0148 1.08% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4980 1.8180 1.4820 1.8020 0.0160 1.08% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2093 1.2093 1.1964 1.1964 0.0129 1.08% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6960 1.6960 1.6780 1.6780 0.0180 1.07% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1329 1.1329 0.0121 1.07% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 1.5130 1.5130 1.4970 1.4970 0.0160 1.07% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180012 銀華富裕主題混合A 3.7077 4.6607 3.6684 4.6214 0.0393 1.07% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000418 景順長城成長之星股票A 2.4750 2.4750 2.4490 2.4490 0.0260 1.06% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001696 南方智造股票 1.2440 1.2890 1.2310 1.2760 0.0130 1.06% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0622 1.0622 0.0113 1.06% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9825 0.9825 0.9723 0.9723 0.0102 1.05% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0581 0.0581 0.0575 0.0575 0.0006 1.04% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0130 1.0130 0.0105 1.04% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0640 1.2040 1.0530 1.1930 0.0110 1.04% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0159 1.0159 0.0105 1.03% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000308 建信創(chuàng)新中國混合 3.2470 3.2470 3.2140 3.2140 0.0330 1.03% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.5700 1.5700 1.5540 1.5540 0.0160 1.03% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.5810 1.8190 1.5650 1.8030 0.0160 1.02% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.4910 1.6060 1.4760 1.5910 0.0150 1.02% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1558 1.1678 1.1441 1.1561 0.0117 1.02% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7536 0.8336 0.7461 0.8261 0.0075 1.01% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001574 中海混改紅利混合A 1.4000 1.4000 1.3860 1.3860 0.0140 1.01% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3806 3.3603 1.3668 3.3465 0.0138 1.01% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.4070 0.0000 1.3930 0.0000 0.0140 1.01% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.1123 1.1123 1.1013 1.1013 0.0110 1.00% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006540 南方績優(yōu)成長混合C 1.3682 3.3479 1.3546 3.3343 0.0136 1.00% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.1220 1.1220 1.1109 1.1109 0.0111 1.00% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000609 華商新量化混合A 1.5370 2.0870 1.5220 2.0720 0.0150 0.99% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.7519 4.2639 3.7153 4.2273 0.0366 0.99% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.1645 1.1645 1.1531 1.1531 0.0114 0.99% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007887 東方紅啟元三年持有混合B 3.7542 3.7542 3.7174 3.7174 0.0368 0.99% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 3.5109 4.5571 3.4768 4.5230 0.0341 0.98% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 1.1490 1.1490 1.1380 1.1380 0.0110 0.97% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.0753 1.0753 1.0650 1.0650 0.0103 0.97% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9340 0.9340 0.9250 0.9250 0.0090 0.97% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.3650 1.9750 1.3520 1.9620 0.0130 0.96% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.9470 0.9470 0.9380 0.9380 0.0090 0.96% 2020-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值