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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.9890 0.9890 0.9460 0.9460 0.0430 4.55% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.9720 0.9720 0.9300 0.9300 0.0420 4.52% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4830 0.4830 0.4660 0.4660 0.0170 3.65% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1804 1.1804 1.1431 1.1431 0.0373 3.26% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006476 南方原油C 1.1263 1.1263 1.0915 1.0915 0.0348 3.19% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501018 南方原油A 1.1312 1.1312 1.0962 1.0962 0.0350 3.19% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1284 1.1284 1.0937 1.0937 0.0347 3.17% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1144 1.1144 1.0802 1.0802 0.0342 3.17% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1603 0.1603 0.1557 0.1557 0.0046 2.95% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1583 0.1583 0.1538 0.1538 0.0045 2.93% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.2050 1.2350 1.1720 1.2020 0.0330 2.82% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3700 0.3700 0.3600 0.3600 0.0100 2.78% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.2090 1.2390 1.1770 1.2070 0.0320 2.72% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003728 融通通宸債券A 1.0681 1.1341 1.0411 1.1071 0.0270 2.59% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0526 0.0526 0.0513 0.0513 0.0013 2.53% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7470 0.5584 0.7307 0.5476 0.0163 2.23% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8930 0.8930 0.8741 0.8741 0.0189 2.16% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8510 1.1150 0.8330 1.1040 0.0180 2.16% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8837 0.8837 0.8651 0.8651 0.0186 2.15% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6544 0.6544 0.6408 0.6408 0.0136 2.12% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6602 0.6602 0.6466 0.6466 0.0136 2.10% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163208 諾安油氣能源 0.7590 0.7590 0.7440 0.7440 0.0150 2.02% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1256 0.1256 0.1232 0.1232 0.0024 1.95% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1269 0.1269 0.1245 0.1245 0.0024 1.93% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8620 0.8620 0.8460 0.8460 0.0160 1.89% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000929 博時(shí)黃金D 3.4022 1.4964 3.3400 1.4705 0.0622 1.86% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000930 博時(shí)黃金I 3.3417 1.3936 3.2806 1.3682 0.0611 1.86% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003834 華夏能源革新股票A 1.0580 1.0580 1.0390 1.0390 0.0190 1.83% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2401 1.2401 1.2179 1.2179 0.0222 1.82% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2342 1.2342 1.2121 1.2121 0.0221 1.82% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2695 1.2695 1.2468 1.2468 0.0227 1.82% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2462 1.2462 0.0226 1.81% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.1684 1.1684 1.1479 1.1479 0.0205 1.79% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.1841 1.1841 1.1633 1.1633 0.0208 1.79% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1498 1.1498 0.0204 1.77% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5750 0.5750 0.5650 0.5650 0.0100 1.77% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1797 1.1797 1.1592 1.1592 0.0205 1.77% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4080 0.4080 0.4010 0.4010 0.0070 1.75% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2555 1.2555 1.2361 1.2361 0.0194 1.57% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.2532 1.2532 1.2339 1.2339 0.0193 1.56% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.9430 0.9430 0.9290 0.9290 0.0140 1.51% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0840 1.0840 1.0680 1.0680 0.0160 1.50% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519026 海富通中小盤混合 0.9730 0.9730 0.9590 0.9590 0.0140 1.46% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005301 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 1.5853 1.5853 1.5627 1.5627 0.0226 1.45% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005302 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 1.5829 1.5829 1.5604 1.5604 0.0225 1.44% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9900 1.0300 0.9760 1.0160 0.0140 1.43% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.1898 1.6078 1.1732 1.5912 0.0166 1.41% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398041 中海量化策略混合 1.0100 1.5470 0.9960 1.5330 0.0140 1.41% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6620 2.4670 1.6390 2.4440 0.0230 1.40% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4269 1.4269 1.4074 1.4074 0.0195 1.39% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160630 鵬華國(guó)防A 0.7330 1.1160 0.7230 1.1130 0.0100 1.38% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.5470 1.5470 1.5260 1.5260 0.0210 1.38% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.6650 0.6650 0.6560 0.6560 0.0090 1.37% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0370 3.4270 1.0230 3.4130 0.0140 1.37% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5282 1.3958 1.5082 1.3775 0.0200 1.33% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.0770 1.0770 1.0630 1.0630 0.0140 1.32% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.3770 1.7410 1.3590 1.7230 0.0180 1.32% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5334 1.4843 1.5134 1.4649 0.0200 1.32% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005094 萬(wàn)家臻選混合A 1.0209 1.0209 1.0077 1.0077 0.0132 1.31% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.4040 1.4040 1.3860 1.3860 0.0180 1.30% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.9828 1.4765 0.9703 1.4640 0.0125 1.29% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8334 2.2484 0.8229 2.2379 0.0105 1.28% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 0.9540 0.9540 0.9420 0.9420 0.0120 1.27% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1160 1.1660 1.1020 1.1520 0.0140 1.27% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2880 1.2880 1.2720 1.2720 0.0160 1.26% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5280 1.9290 1.5090 1.9100 0.0190 1.26% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164824 工銀印度基金人民幣 0.9918 0.9918 0.9796 0.9796 0.0122 1.25% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.4140 1.4140 1.3970 1.3970 0.0170 1.22% 2019-12-04 凈值查詢 盤中估值
70 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8014 0.8014 0.7918 0.7918 0.0096 1.21% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8098 0.8098 0.8001 0.8001 0.0097 1.21% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5577 1.5577 1.5392 1.5392 0.0185 1.20% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.7908 0.7908 0.7814 0.7814 0.0094 1.20% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006881 華寶大健康混合A 1.1405 1.1405 1.1270 1.1270 0.0135 1.20% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0330 2.0930 2.0090 2.0690 0.0240 1.19% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5869 0.5869 0.5800 0.5800 0.0069 1.19% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.6070 1.5670 0.6000 1.5600 0.0070 1.17% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519005 海富通股票混合 0.8740 2.8230 0.8640 2.8130 0.0100 1.16% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3129 1.3129 1.2980 1.2980 0.0149 1.15% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.15% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2027 0.2027 0.2004 0.2004 0.0023 1.15% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160603 鵬華普天收益混合 1.4980 3.9990 1.4810 3.9820 0.0170 1.15% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.2904 1.3046 1.2759 1.2901 0.0145 1.14% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.4220 1.4790 1.4060 1.4630 0.0160 1.14% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5920 3.1170 1.5740 3.0990 0.0180 1.14% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.4250 1.5890 1.4090 1.5730 0.0160 1.14% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.2260 2.5150 2.2010 2.4900 0.0250 1.14% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.1950 1.2950 1.1816 1.2816 0.0134 1.13% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.6719 1.6719 1.6533 1.6533 0.0186 1.13% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590005 中郵核心主題混合A 1.6150 1.7750 1.5970 1.7570 0.0180 1.13% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9603 0.9603 0.9496 0.9496 0.0107 1.13% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6480 3.1565 0.6408 3.1434 0.0072 1.12% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.1676 1.1676 1.1547 1.1547 0.0129 1.12% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9342 0.9342 0.0105 1.12% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0790 1.1290 1.0670 1.1170 0.0120 1.12% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9990 0.9990 0.9880 0.9880 0.0110 1.11% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 1.1717 1.1717 1.1588 1.1588 0.0129 1.11% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.1880 1.1880 1.1750 1.1750 0.0130 1.11% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.5112 1.5112 1.4947 1.4947 0.0165 1.10% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.2050 1.2050 1.1920 1.1920 0.0130 1.09% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 1.2980 1.2980 1.2840 1.2840 0.0140 1.09% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001628 招商體育文化休閑股票A 0.9270 0.9270 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160620 鵬華資源A 1.0260 0.7600 1.0150 0.7530 0.0110 1.08% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8420 0.5750 0.8330 0.5700 0.0090 1.08% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7843 0.7843 0.7760 0.7760 0.0083 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005512 中信建投穩(wěn)福定開(kāi)債C 1.0513 1.0513 1.0402 1.0402 0.0111 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1408 0.0000 1.1287 0.0000 0.0121 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6410 2.6410 2.6130 2.6130 0.0280 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003685 匯安豐融混合C 1.1251 1.1251 1.1132 1.1132 0.0119 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005609 富國(guó)軍工主題混合A 0.9826 0.9826 0.9722 0.9722 0.0104 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003684 匯安豐融混合A 1.1316 1.1316 1.1196 1.1196 0.0120 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005511 中信建投穩(wěn)福定開(kāi)債A 1.0552 1.0552 1.0440 1.0440 0.0112 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6030 1.9820 1.5860 1.9650 0.0170 1.07% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.1470 1.2460 1.1350 1.2340 0.0120 1.06% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.7119 1.7119 1.6939 1.6939 0.0180 1.06% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3380 3.6410 1.3240 3.6220 0.0140 1.06% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1565 3.3069 1.1444 3.2948 0.0121 1.06% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.3370 1.3870 1.3230 1.3730 0.0140 1.06% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.0944 1.0944 1.0830 1.0830 0.0114 1.05% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.8370 1.8370 1.8180 1.8180 0.0190 1.05% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4800 0.4800 0.0050 1.04% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9790 1.1080 0.9690 1.0980 0.0100 1.03% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.2750 1.2750 1.2620 1.2620 0.0130 1.03% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4160 1.4160 1.4015 1.4015 0.0145 1.03% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.2333 1.2333 1.2207 1.2207 0.0126 1.03% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.8750 1.8750 1.8560 1.8560 0.0190 1.02% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002251 華夏軍工安全混合A 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5940 0.5940 0.5880 0.5880 0.0060 1.02% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.3880 1.3880 1.3740 1.3740 0.0140 1.02% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.1320 1.1320 1.1207 1.1207 0.0113 1.01% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 2.1910 2.0370 2.1690 2.0160 0.0220 1.01% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0702 1.3552 1.0595 1.3445 0.0107 1.01% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0950 1.1550 1.0840 1.1440 0.0110 1.01% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2024 1.2024 1.1904 1.1904 0.0120 1.01% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5607 1.5607 1.5451 1.5451 0.0156 1.01% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005801 工銀印度基金美元 0.1409 0.1409 0.1395 0.1395 0.0014 1.00% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.7307 0.7307 0.0073 1.00% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.7036 1.7036 1.6867 1.6867 0.0169 1.00% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1285 1.1285 1.1173 1.1173 0.0112 1.00% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005726 國(guó)泰價(jià)值精選靈活配置混合A 1.4121 1.4121 1.3981 1.3981 0.0140 1.00% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1140 1.5650 1.1030 1.5540 0.0110 1.00% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1448 1.1448 1.1335 1.1335 0.0113 1.00% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7382 0.7382 0.7310 0.7310 0.0072 0.99% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1881 0.0000 1.1764 0.0000 0.0117 0.99% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.1320 1.1320 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.3556 1.3556 1.3425 1.3425 0.0131 0.98% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.3289 4.3289 4.2867 4.2867 0.0422 0.98% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.6040 0.8190 0.5990 0.0080 0.98% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.3077 5.1137 4.2657 5.0717 0.0420 0.98% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.2500 1.2500 1.2380 1.2380 0.0120 0.97% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.3641 1.3641 1.3510 1.3510 0.0131 0.97% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6240 0.6240 0.6180 0.6180 0.0060 0.97% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.0275 1.0275 1.0177 1.0177 0.0098 0.96% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.1124 1.1124 1.1018 1.1018 0.0106 0.96% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6340 0.6340 0.6280 0.6280 0.0060 0.96% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9988 1.3856 0.9893 1.3761 0.0095 0.96% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.0131 1.0131 1.0035 1.0035 0.0096 0.96% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.0634 1.0634 1.0533 1.0533 0.0101 0.96% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.7521 0.7521 0.7450 0.7450 0.0071 0.95% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 1.1740 1.1740 1.1630 1.1630 0.0110 0.95% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.2750 2.6630 1.2630 2.6380 0.0120 0.95% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4830 1.4830 1.4690 1.4690 0.0140 0.95% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.1643 1.1643 1.1533 1.1533 0.0110 0.95% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7180 1.7930 1.7020 1.7770 0.0160 0.94% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.94% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.0642 1.0642 1.0543 1.0543 0.0099 0.94% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3409 2.0459 1.3284 2.0334 0.0125 0.94% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2910 1.2910 1.2790 1.2790 0.0120 0.94% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7180 1.7930 1.7020 1.7770 0.0160 0.94% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2030 1.9330 1.1920 1.9220 0.0110 0.92% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.7700 0.7700 0.7630 0.7630 0.0070 0.92% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1020 1.4740 1.0920 1.4640 0.0100 0.92% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0672 1.1972 1.0575 1.1875 0.0097 0.92% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3480 1.3480 1.3357 1.3357 0.0123 0.92% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.3433 1.3433 1.3310 1.3310 0.0123 0.92% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.2927 1.2927 1.2809 1.2809 0.0118 0.92% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.6640 1.7740 1.6490 1.7590 0.0150 0.91% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.6560 1.8660 1.6410 1.8510 0.0150 0.91% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2803 1.2803 1.2689 1.2689 0.0114 0.90% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0410 1.0410 1.0317 1.0317 0.0093 0.90% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.0324 1.0324 1.0232 1.0232 0.0092 0.90% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.0972 1.1292 1.0874 1.1194 0.0098 0.90% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2143 1.2143 1.2036 1.2036 0.0107 0.89% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007082 平安高端制造混合A 1.2206 1.2206 1.2098 1.2098 0.0108 0.89% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.5820 1.6470 1.5680 1.6330 0.0140 0.89% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2764 1.2764 1.2651 1.2651 0.0113 0.89% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4224 1.4224 1.4099 1.4099 0.0125 0.89% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3830 1.3830 1.3710 1.3710 0.0120 0.88% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2072 1.2072 1.1967 1.1967 0.0105 0.88% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007083 平安高端制造混合C 1.2090 1.2090 1.1984 1.1984 0.0106 0.88% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9560 2.1720 1.9390 2.1550 0.0170 0.88% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.1590 1.1590 1.1490 1.1490 0.0100 0.87% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7266 0.7266 0.7203 0.7203 0.0063 0.87% 2019-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值