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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 398021 中海能源策略混合 0.7119 1.0219 0.6847 0.9947 0.0272 3.97% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 0.9274 0.9274 0.9053 0.9053 0.0221 2.44% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 0.9264 0.9264 0.9044 0.9044 0.0220 2.43% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0643 0.0643 0.0628 0.0628 0.0015 2.39% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4430 0.4430 0.4330 0.4330 0.0100 2.31% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4360 0.4360 0.4270 0.4270 0.0090 2.11% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210008 金鷹策略配置混合 1.0026 1.6026 0.9841 1.5841 0.0185 1.88% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9370 1.0570 0.9210 1.0410 0.0160 1.74% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501018 南方原油A 1.0198 1.0198 1.0029 1.0029 0.0169 1.69% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001782 九泰久益混合A 1.2100 1.3440 1.1900 1.3240 0.0200 1.68% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006476 南方原油C 1.0169 1.0169 1.0001 1.0001 0.0168 1.68% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001844 九泰久益混合C 1.1630 1.2970 1.1440 1.2780 0.0190 1.66% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.9081 0.9081 0.8935 0.8935 0.0146 1.63% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0678 1.0678 1.0509 1.0509 0.0169 1.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9107 0.6584 0.8965 0.6489 0.0142 1.58% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5180 0.5180 0.5100 0.5100 0.0080 1.57% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9820 1.1020 0.9670 1.0870 0.0150 1.55% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0500 2.7630 1.0340 2.7470 0.0160 1.55% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9020 0.9020 0.8884 0.8884 0.0136 1.53% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8944 0.8944 0.8809 0.8809 0.0135 1.53% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0273 1.0273 1.0119 1.0119 0.0154 1.52% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0107 1.0107 0.0153 1.51% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1297 0.1297 0.1278 0.1278 0.0019 1.49% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2465 1.2465 1.2283 1.2283 0.0182 1.48% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1308 0.1308 0.1289 0.1289 0.0019 1.47% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1808 0.1808 0.1782 0.1782 0.0026 1.46% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0155 1.0155 1.0010 1.0010 0.0145 1.45% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1473 0.1473 0.1452 0.1452 0.0021 1.45% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0047 1.0047 0.9904 0.9904 0.0143 1.44% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1457 0.1457 0.1437 0.1437 0.0020 1.39% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1480 0.1450 0.1460 0.0020 1.38% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1080 0.4820 1.0930 0.4760 0.0150 1.37% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.9750 0.9750 0.9620 0.9620 0.0130 1.35% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3890 0.3890 0.3840 0.3840 0.0050 1.30% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.7179 0.7179 0.7092 0.7092 0.0087 1.23% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.7141 0.7141 0.7054 0.7054 0.0087 1.23% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3300 1.4050 1.3140 1.3890 0.0160 1.22% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3310 1.4060 1.3150 1.3900 0.0160 1.22% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2530 1.2530 1.2380 1.2380 0.0150 1.21% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9458 0.9458 0.9348 0.9348 0.0110 1.18% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4900 1.4900 1.4730 1.4730 0.0170 1.15% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163208 諾安油氣能源 0.7940 0.7940 0.7850 0.7850 0.0090 1.15% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8900 1.1690 0.8800 1.1660 0.0100 1.14% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9016 0.2594 0.8916 0.2494 0.0100 1.12% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005516 銀華中小市值量化優(yōu)選C 0.8951 0.8951 0.8852 0.8852 0.0099 1.12% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.7231 0.7231 0.0081 1.12% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6658 0.6658 0.6585 0.6585 0.0073 1.11% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005515 銀華中小市值量化優(yōu)選A 0.8775 0.8775 0.8679 0.8679 0.0096 1.11% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9067 1.0452 0.8968 1.0353 0.0099 1.10% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6599 0.6599 0.6527 0.6527 0.0072 1.10% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6480 0.6480 0.6410 0.6410 0.0070 1.09% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9330 0.6730 0.9230 0.6670 0.0100 1.08% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合 1.1124 1.1124 1.1006 1.1006 0.0118 1.07% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002380 工銀香港中小盤美元 0.1626 0.1626 0.1609 0.1609 0.0017 1.06% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.6918 0.6918 0.6848 0.6848 0.0070 1.02% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004785 中融量化多因子混合C 0.9276 0.9276 0.9184 0.9184 0.0092 1.00% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004065 中融量化多因子混合A 0.8163 0.8163 0.8082 0.8082 0.0081 1.00% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9140 1.4540 0.9050 1.4450 0.0090 0.99% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2112 1.2112 1.1995 1.1995 0.0117 0.98% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3080 0.3080 0.3050 0.3050 0.0030 0.98% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003659 山證資管策略精選混合 0.8532 0.8532 0.8449 0.8449 0.0083 0.98% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005457 景順長(zhǎng)城量化小盤股票A 0.9317 0.9317 0.9227 0.9227 0.0090 0.98% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2234 1.2234 1.2116 1.2116 0.0118 0.97% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.9101 2.2451 1.8920 2.2270 0.0181 0.96% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.6230 0.9450 0.6170 0.0090 0.95% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0002 1.0002 0.0095 0.95% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.0239 1.0239 1.0144 1.0144 0.0095 0.94% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1084 1.4984 1.0981 1.4881 0.0103 0.94% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.0133 1.0133 1.0040 1.0040 0.0093 0.93% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 0.9337 0.9337 0.9251 0.9251 0.0086 0.93% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2655 1.2655 1.2540 1.2540 0.0115 0.92% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006268 諾德量化核心C 1.0443 1.0943 1.0349 1.0849 0.0094 0.91% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005314 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1297 1.1297 1.1195 1.1195 0.0102 0.91% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005313 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1418 1.1418 1.1315 1.1315 0.0103 0.91% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.1060 1.6560 1.0960 1.6460 0.0100 0.91% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006267 諾德量化核心A 1.0450 1.0950 1.0356 1.0856 0.0094 0.91% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0132 1.0132 1.0043 1.0043 0.0089 0.89% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005270 太平改革紅利精選混合 0.8259 0.8259 0.8187 0.8187 0.0072 0.88% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9140 1.1340 0.9060 1.1260 0.0080 0.88% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4850 1.6440 1.4720 1.6310 0.0130 0.88% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0664 1.0664 1.0571 1.0571 0.0093 0.88% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0188 0.0000 1.0100 -0.0088 0.0088 0.87% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8280 0.5730 0.8210 0.5690 0.0070 0.85% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2259 0.2259 0.2240 0.2240 0.0019 0.85% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001707 諾安高端制造股票A 1.0750 1.0750 1.0660 1.0660 0.0090 0.84% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5570 1.5570 1.5440 1.5440 0.0130 0.84% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6101 0.6101 0.6052 0.6052 0.0049 0.81% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481010 工銀中小盤混合 1.2610 1.2610 1.2510 1.2510 0.0100 0.80% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7703 1.6703 0.7642 1.6642 0.0061 0.80% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0100 1.3590 1.0020 1.3510 0.0080 0.80% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.5380 1.5380 1.5260 1.5260 0.0120 0.79% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160620 鵬華資源A 1.0150 0.7530 1.0070 0.7480 0.0080 0.79% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6540 2.2730 1.6410 2.2600 0.0130 0.79% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.0200 1.1430 1.0120 1.1350 0.0080 0.79% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5460 1.5460 1.5340 1.5340 0.0120 0.78% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9095 0.9095 0.9025 0.9025 0.0070 0.78% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1176 1.1176 1.1089 1.1089 0.0087 0.78% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006166 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.2024 1.2024 1.1932 1.1932 0.0092 0.77% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006165 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2055 1.2055 1.1963 1.1963 0.0092 0.77% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.9078 0.9078 0.0070 0.77% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.9503 0.9503 0.9431 0.9431 0.0072 0.76% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5910 1.5910 1.5790 1.5790 0.0120 0.76% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5880 1.5880 1.5760 1.5760 0.0120 0.76% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8331 0.5884 0.8269 0.5822 0.0062 0.75% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1350 0.1350 0.1340 0.1340 0.0010 0.75% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005566 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)C 0.9315 0.9315 0.9247 0.9247 0.0068 0.74% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 210009 金鷹核心資源混合A 0.8130 0.9130 0.8070 0.9070 0.0060 0.74% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0693 1.0693 1.0615 1.0615 0.0078 0.73% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005565 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)A 0.9329 0.9329 0.9261 0.9261 0.0068 0.73% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1090 1.4730 1.1010 1.4650 0.0080 0.73% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8250 2.2450 1.8120 2.2320 0.0130 0.72% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398041 中海量化策略混合 0.8400 1.3770 0.8340 1.3710 0.0060 0.72% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7030 0.7030 0.6980 0.6980 0.0050 0.72% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.5440 1.7590 1.5330 1.7480 0.0110 0.72% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0348 1.0348 1.0276 1.0276 0.0072 0.70% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.2980 1.4680 1.2890 1.4590 0.0090 0.70% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0632 1.0632 1.0558 1.0558 0.0074 0.70% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 0.9827 0.9827 0.9759 0.9759 0.0068 0.70% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7230 0.7230 0.7180 0.7180 0.0050 0.70% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.7270 0.9270 0.7220 0.9220 0.0050 0.69% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001834 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519918 華夏興和混合A 1.3380 3.6710 1.3290 3.6620 0.0090 0.68% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0921 1.0921 1.0847 1.0847 0.0074 0.68% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160633 鵬華券商A 0.8940 0.5480 0.8880 0.5460 0.0060 0.68% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0870 1.1070 1.0797 1.0997 0.0073 0.68% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8768 2.8107 0.8710 2.8049 0.0058 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2020 1.2550 1.1940 1.2470 0.0080 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9352 0.9352 0.9290 0.9290 0.0062 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0935 1.0935 1.0862 1.0862 0.0073 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001980 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.9909 0.9909 0.9843 0.9843 0.0066 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9296 0.9296 0.9234 0.9234 0.0062 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2923 6.7682 2.2771 6.7530 0.0152 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7490 0.5500 0.7440 0.5460 0.0050 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8375 0.8375 0.8319 0.8319 0.0056 0.67% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7773 0.7773 0.7722 0.7722 0.0051 0.66% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.2920 2.3370 2.2770 2.3220 0.0150 0.66% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501016 國(guó)泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9668 0.9668 0.9605 0.9605 0.0063 0.66% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2320 1.2320 1.2240 1.2240 0.0080 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7020 1.7020 1.6910 1.6910 0.0110 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8726 1.8890 0.8670 1.8834 0.0056 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.9167 0.9167 0.0060 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9082 0.9082 0.0059 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9076 0.5800 0.9017 0.5762 0.0059 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0076 0.0000 1.0011 -0.0065 0.0065 0.65% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1442 1.1442 1.1369 1.1369 0.0073 0.64% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9430 1.0280 0.9370 1.0220 0.0060 0.64% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1362 1.1362 1.1290 1.1290 0.0072 0.64% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0165 0.6789 1.0100 0.6767 0.0065 0.64% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7850 0.7850 0.7800 0.7800 0.0050 0.64% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005085 平安量化先鋒C 0.9154 0.9154 0.9097 0.9097 0.0057 0.63% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.8585 0.8585 0.8532 0.8532 0.0053 0.62% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005084 平安量化先鋒A 0.9282 0.9282 0.9225 0.9225 0.0057 0.62% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1290 0.8010 1.1220 0.7940 0.0070 0.62% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003582 中金量化多策略混合 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.4920 2.4210 0.4890 2.4160 0.0030 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 0.9336 0.9336 0.9279 0.9279 0.0057 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2628 1.2628 1.2551 1.2551 0.0077 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005727 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7676 0.7676 0.0047 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8230 2.0390 1.8120 2.0280 0.0110 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.0310 0.9850 1.0250 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9450 0.9450 0.9393 0.9393 0.0057 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.9860 1.4160 0.9800 1.4140 0.0060 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2700 1.2700 1.2623 1.2623 0.0077 0.61% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006346 安信量化優(yōu)選股票A 1.2415 1.2415 1.2341 1.2341 0.0074 0.60% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0798 1.0798 1.0734 1.0734 0.0064 0.60% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9485 0.9485 0.9428 0.9428 0.0057 0.60% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005418 申萬菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 0.8594 0.8594 0.8543 0.8543 0.0051 0.60% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.0000 0.8270 -0.0050 0.0050 0.60% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161039 富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0385 1.0385 1.0323 1.0323 0.0062 0.60% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0698 1.0698 1.0634 1.0634 0.0064 0.60% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.3750 1.3750 1.3670 1.3670 0.0080 0.59% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3467 2.6167 2.3330 2.6030 0.0137 0.59% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3397 0.3397 0.3377 0.3377 0.0020 0.59% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.8927 0.8927 0.8875 0.8875 0.0052 0.59% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 0.6860 0.6860 0.6820 0.6820 0.0040 0.59% 2019-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值