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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月11日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5605 0.0000 0.5084 0.0000 0.0521 10.25% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7504 2.4390 0.7031 2.3917 0.0473 6.73% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9668 0.9668 0.9154 0.9154 0.0514 5.62% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9607 0.9607 0.9097 0.9097 0.0510 5.61% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6790 4.1380 0.6430 4.1020 0.0360 5.60% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0790 2.0890 1.0220 2.0320 0.0570 5.58% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 005800 創(chuàng)金合信春來(lái)回報(bào)C 1.0500 1.0500 0.9952 0.9952 0.0548 5.51% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3503 1.9092 1.2806 1.8395 0.0697 5.44% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6040 1.6040 1.5240 1.5240 0.0800 5.25% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160632 鵬華酒A 1.0190 1.5790 0.9690 1.5470 0.0500 5.16% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0519 1.0519 1.0014 1.0014 0.0505 5.04% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.4335 1.3643 1.3652 1.2993 0.0683 5.00% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.4303 1.3505 1.3622 1.2862 0.0681 5.00% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0216 0.6807 0.9731 0.6640 0.0485 4.98% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9339 0.9339 0.8897 0.8897 0.0442 4.97% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9395 0.9395 0.8950 0.8950 0.0445 4.97% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9121 0.5829 0.8691 0.5554 0.0430 4.95% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9188 0.9188 0.8755 0.8755 0.0433 4.95% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.8837 0.8837 0.0436 4.93% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2505 1.2505 1.1919 1.1919 0.0586 4.92% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0125 0.0000 0.9651 -0.0474 0.0474 4.91% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9190 0.6470 0.8760 0.6190 0.0430 4.91% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 160633 鵬華券商A 0.8980 0.5500 0.8560 0.5340 0.0420 4.91% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9267 0.9267 0.0453 4.89% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.0000 0.7980 -0.0390 0.0390 4.89% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.8772 1.8772 1.7899 1.7899 0.0873 4.88% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2693 1.2693 1.2105 1.2105 0.0588 4.86% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5590 1.4820 1.4870 1.4140 0.0720 4.84% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8773 1.8937 0.8369 1.8533 0.0404 4.83% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9977 2.2245 0.9521 2.1789 0.0456 4.79% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9904 0.9904 0.9458 0.9458 0.0446 4.72% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.5680 0.8680 0.5530 0.0410 4.72% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9972 0.9972 0.9523 0.9523 0.0449 4.71% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.1296 1.1296 1.0790 1.0790 0.0506 4.69% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.1141 1.1141 1.0643 1.0643 0.0498 4.68% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 006561 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9098 0.9098 0.0423 4.65% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 006560 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A 0.9533 0.9533 0.9109 0.9109 0.0424 4.65% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 481015 工銀主題策略混合A 1.8260 1.8260 1.7460 1.7460 0.0800 4.58% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2890 3.2290 1.2330 3.1730 0.0560 4.54% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.0620 1.0620 1.0160 1.0160 0.0460 4.53% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 398041 中海量化策略混合 0.8330 1.3700 0.7970 1.3340 0.0360 4.52% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.0670 1.0670 1.0210 1.0210 0.0460 4.51% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.5550 1.5550 1.4880 1.4880 0.0670 4.50% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.6683 1.7464 1.5966 1.6747 0.0717 4.49% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.6536 1.7312 1.5825 1.6601 0.0711 4.49% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000793 工銀高端制造股票 0.7700 0.7700 0.7370 0.7370 0.0330 4.48% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5630 1.5630 1.4960 1.4960 0.0670 4.48% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3107 2.2219 1.2546 2.1609 0.0561 4.47% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6620 1.6620 1.5910 1.5910 0.0710 4.46% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001707 諾安高端制造股票A 1.0840 1.0840 1.0380 1.0380 0.0460 4.43% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6870 0.6870 0.6580 0.6580 0.0290 4.41% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9060 0.9060 0.8677 0.8677 0.0383 4.41% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1270 1.1270 1.0800 1.0800 0.0470 4.35% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.7030 1.8310 1.6320 1.7600 0.0710 4.35% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3480 1.5580 1.2920 1.5020 0.0560 4.33% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.7519 0.7519 0.0324 4.31% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7752 0.7752 0.7432 0.7432 0.0320 4.31% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7837 0.7837 0.7513 0.7513 0.0324 4.31% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.6980 1.6980 1.6280 1.6280 0.0700 4.30% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8351 0.8351 0.8007 0.8007 0.0344 4.30% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8271 0.8271 0.7931 0.7931 0.0340 4.29% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4140 1.9140 1.3560 1.8560 0.0580 4.28% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8290 0.8290 0.7950 0.7950 0.0340 4.28% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160421 華安智增精選混合 1.0584 1.0584 1.0150 1.0150 0.0434 4.28% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6340 0.6340 0.6080 0.6080 0.0260 4.28% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 005418 申萬(wàn)菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 0.8718 0.8718 0.8361 0.8361 0.0357 4.27% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2216 1.2216 1.1717 1.1717 0.0499 4.26% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.7654 0.7654 0.7341 0.7341 0.0313 4.26% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2340 1.2340 1.1836 1.1836 0.0504 4.26% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.9643 0.9643 0.9250 0.9250 0.0393 4.25% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 006154 華安制造先鋒混合A 1.2790 1.2790 1.2270 1.2270 0.0520 4.24% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1620 1.1620 1.1148 1.1148 0.0472 4.23% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0620 2.6540 1.0190 2.5690 0.0430 4.22% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8420 1.0620 0.8080 1.0280 0.0340 4.21% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7920 0.8000 0.7600 0.7680 0.0320 4.21% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.7930 0.7930 0.7610 0.7610 0.0320 4.21% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1349 0.7680 1.0890 0.7370 0.0459 4.21% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4110 1.6020 1.3540 1.5450 0.0570 4.21% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 040005 華安宏利混合A 4.5396 5.1596 4.3562 4.9762 0.1834 4.21% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1660 1.7620 1.1190 1.7360 0.0470 4.20% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1190 1.1290 1.0740 1.0840 0.0450 4.19% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.4450 1.6420 1.3870 1.5840 0.0580 4.18% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 002862 金信量化精選混合A 0.7220 0.7220 0.6930 0.6930 0.0290 4.18% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9234 0.9234 0.8864 0.8864 0.0370 4.17% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.0337 1.0337 0.9923 0.9923 0.0414 4.17% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8290 0.5740 0.7960 0.5510 0.0330 4.15% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.6057 2.3899 0.5816 2.3370 0.0241 4.14% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.1080 1.1080 1.0640 1.0640 0.0440 4.14% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.8518 0.8518 0.8180 0.8180 0.0338 4.13% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1590 1.6500 1.1130 1.6040 0.0460 4.13% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 1.1282 1.1282 1.0835 1.0835 0.0447 4.13% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8440 1.8440 1.7710 1.7710 0.0730 4.12% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9244 1.0194 0.8878 0.9828 0.0366 4.12% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9190 1.0140 0.8826 0.9776 0.0364 4.12% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1056 1.4956 1.0619 1.4519 0.0437 4.12% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2173 1.2173 1.1692 1.1692 0.0481 4.11% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.2920 1.2920 1.2410 1.2410 0.0510 4.11% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.0130 1.0130 0.9730 0.9730 0.0400 4.11% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.6420 2.6420 2.5380 2.5380 0.1040 4.10% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 1.0226 1.1126 0.9823 1.0723 0.0403 4.10% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.3721 1.4621 1.3181 1.4081 0.0540 4.10% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.2448 1.2448 1.1959 1.1959 0.0489 4.09% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.2307 1.2307 1.1823 1.1823 0.0484 4.09% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 1.0145 1.0995 0.9746 1.0596 0.0399 4.09% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5550 1.5550 1.4940 1.4940 0.0610 4.08% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0700 2.0700 1.9890 1.9890 0.0810 4.07% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0480 1.6960 1.0070 1.6550 0.0410 4.07% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9775 0.9775 0.9394 0.9394 0.0381 4.06% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.7950 0.7950 0.7640 0.7640 0.0310 4.06% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6140 4.3420 1.5510 4.2790 0.0630 4.06% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1561 1.8761 1.1111 1.8311 0.0450 4.05% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9709 0.9709 0.9331 0.9331 0.0378 4.05% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2301 1.2301 1.1822 1.1822 0.0479 4.05% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8343 0.5891 0.8018 0.5680 0.0325 4.05% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 0.8212 0.8212 0.7893 0.7893 0.0319 4.04% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6230 1.6830 1.5600 1.6200 0.0630 4.04% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3430 3.7130 1.2910 3.6610 0.0520 4.03% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 005211 銀河智慧混合A 0.9389 0.9389 0.9025 0.9025 0.0364 4.03% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8800 0.8800 0.8460 0.8460 0.0340 4.02% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.2104 1.2104 1.1636 1.1636 0.0468 4.02% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.2114 1.2114 1.1646 1.1646 0.0468 4.02% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 180018 銀華和諧主題混合 2.1800 2.2600 2.0960 2.1760 0.0840 4.01% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.1540 2.1540 2.0710 2.0710 0.0830 4.01% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.2750 1.2750 1.2260 1.2260 0.0490 4.00% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.7432 0.7432 0.7146 0.7146 0.0286 4.00% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.3530 1.7540 1.3010 1.7020 0.0520 4.00% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 180012 銀華富裕主題混合A 3.0068 3.9598 2.8914 3.8444 0.1154 3.99% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519698 交銀先鋒混合A 1.2678 1.6718 1.2192 1.6232 0.0486 3.99% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519642 銀河智造混合A 1.1480 1.1480 1.1040 1.1040 0.0440 3.99% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519005 海富通股票混合 0.6270 2.5760 0.6030 2.5520 0.0240 3.98% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0078 1.0078 0.9693 0.9693 0.0385 3.97% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 6.2540 8.1100 6.0160 7.8720 0.2380 3.96% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519679 銀河主題混合A 2.9110 3.4790 2.8000 3.3680 0.1110 3.96% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.1800 1.1800 1.1350 1.1350 0.0450 3.96% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0800 1.0800 1.0390 1.0390 0.0410 3.95% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.5366 2.5366 2.4403 2.4403 0.0963 3.95% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6653 0.6653 0.6401 0.6401 0.0252 3.94% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9152 0.9152 0.8805 0.8805 0.0347 3.94% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6594 0.6594 0.6344 0.6344 0.0250 3.94% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9260 0.9260 0.8910 0.8910 0.0350 3.93% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.2750 2.2750 2.1890 2.1890 0.0860 3.93% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9688 0.9688 0.9323 0.9323 0.0365 3.92% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.6170 3.1540 1.5560 3.0930 0.0610 3.92% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4510 0.4510 0.4340 0.4340 0.0170 3.92% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0400 1.0400 1.0010 1.0010 0.0390 3.90% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.9740 3.9740 3.8250 3.8250 0.1490 3.90% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.6130 0.6130 0.5900 0.5900 0.0230 3.90% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0120 2.9790 0.9740 2.8810 0.0380 3.90% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1750 3.1610 1.1310 3.1170 0.0440 3.89% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9530 0.9530 0.0370 3.88% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 005457 景順長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A 0.9293 0.9293 0.8946 0.8946 0.0347 3.88% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001040 新華策略精選股票 1.0770 1.0770 1.0370 1.0370 0.0400 3.86% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2930 1.2930 1.2450 1.2450 0.0480 3.86% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160626 鵬華信息A 0.9720 1.6240 0.9360 1.6040 0.0360 3.85% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9442 0.9442 0.9092 0.9092 0.0350 3.85% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1037 2.1197 1.0628 2.0788 0.0409 3.85% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.5380 2.4330 1.4810 2.3760 0.0570 3.85% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001252 中海進(jìn)取收益混合 0.9980 0.9980 0.9610 0.9610 0.0370 3.85% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0078 0.7107 0.9705 0.6844 0.0373 3.84% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 004986 鵬華策略回報(bào)混合 0.9989 1.2189 0.9620 1.1820 0.0369 3.84% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.0076 1.0076 0.9703 0.9703 0.0373 3.84% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5150 0.5150 0.4960 0.4960 0.0190 3.83% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.7910 1.7910 1.7250 1.7250 0.0660 3.83% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9470 0.2437 0.9122 0.2348 0.0348 3.82% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 398061 中海消費(fèi)混合A 2.5280 2.7380 2.4350 2.6450 0.0930 3.82% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.2821 1.4732 1.2351 1.4262 0.0470 3.81% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001298 金鷹民族新興混合A 1.0890 1.0890 1.0490 1.0490 0.0400 3.81% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0380 1.0380 1.0000 1.0000 0.0380 3.80% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0930 2.2830 1.0530 2.2430 0.0400 3.80% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3753 2.5761 1.3250 2.5258 0.0503 3.80% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 0.9385 0.9385 0.9041 0.9041 0.0344 3.80% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 0.9325 0.9325 0.8984 0.8984 0.0341 3.80% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 398021 中海能源策略混合 0.6878 0.9978 0.6627 0.9727 0.0251 3.79% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.5774 4.9674 4.4101 4.8001 0.1673 3.79% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.9341 0.9341 0.9000 0.9000 0.0341 3.79% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 005630 華安研究精選混合A 1.0754 1.0754 1.0362 1.0362 0.0392 3.78% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1800 1.1800 1.1370 1.1370 0.0430 3.78% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.1260 1.6560 1.0850 1.6150 0.0410 3.78% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 003492 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 1.0114 1.0114 0.9746 0.9746 0.0368 3.78% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9080 0.9080 0.8750 0.8750 0.0330 3.77% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8810 1.2410 0.8490 1.2090 0.0320 3.77% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.7150 0.7150 0.6890 0.6890 0.0260 3.77% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 005535 泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 1.1947 1.1947 1.1513 1.1513 0.0434 3.77% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7840 4.5670 2.6830 4.4660 0.1010 3.76% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 0.9165 0.9165 0.8833 0.8833 0.0332 3.76% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9110 1.1310 0.8780 1.0980 0.0330 3.76% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8820 1.2420 0.8500 1.2100 0.0320 3.76% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.1567 1.1567 1.1149 1.1149 0.0418 3.75% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.8697 1.1597 0.8383 1.1283 0.0314 3.75% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8473 0.8473 0.0317 3.74% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.5260 1.5260 1.4710 1.4710 0.0550 3.74% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0530 1.6200 1.0150 1.5820 0.0380 3.74% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.9188 0.9188 0.8857 0.8857 0.0331 3.74% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.7057 0.7057 0.0263 3.73% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7338 0.7338 0.7074 0.7074 0.0264 3.73% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8910 1.1700 0.8590 1.1610 0.0320 3.73% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 150968 銀河研究精選混合A 1.0824 3.7793 1.0435 3.7404 0.0389 3.73% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8441 0.8441 0.0315 3.73% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0010 1.3020 0.9650 1.2660 0.0360 3.73% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9025 0.2596 0.8701 0.2516 0.0324 3.72% 2019-06-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值