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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0337 1.0337 0.1460 0.1460 0.8877 608.01% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.7260 2.0020 1.4500 1.7260 0.2760 19.03% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.6930 1.9630 1.4230 1.6930 0.2700 18.97% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0750 1.0750 1.0509 1.0509 0.0241 2.29% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.1820 1.5320 1.1600 1.5100 0.0220 1.90% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.1460 1.5360 1.1250 1.5150 0.0210 1.87% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8718 0.8718 0.8567 0.8567 0.0151 1.76% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.4580 1.4880 1.4330 1.4630 0.0250 1.74% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 720001 財通價值動量混合A 1.4580 1.9290 1.4330 1.9040 0.0250 1.74% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.4180 1.4480 1.3940 1.4240 0.0240 1.72% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7380 0.7380 0.7260 0.7260 0.0120 1.65% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9799 0.9799 0.9641 0.9641 0.0158 1.64% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0764 1.0944 1.0610 1.0790 0.0154 1.45% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0790 1.0790 1.0660 1.0660 0.0130 1.22% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.0951 2.0951 2.0701 2.0701 0.0250 1.21% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 0.8656 0.8656 0.8553 0.8553 0.0103 1.20% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 0.8654 0.8654 0.8552 0.8552 0.0102 1.19% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 0.9920 0.9920 0.9827 0.9827 0.0093 0.95% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9610 0.9610 0.9530 0.9530 0.0080 0.84% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9980 1.0730 0.9900 1.0650 0.0080 0.81% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 0.9960 1.0710 0.9880 1.0630 0.0080 0.81% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1290 1.0730 1.1200 1.0640 0.0090 0.80% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8024 0.5407 0.7967 0.5350 0.0057 0.72% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.8310 3.2370 2.8110 3.2170 0.0200 0.71% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610002 信澳精華配置混合A 1.1660 2.0460 1.1580 2.0380 0.0080 0.69% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 0.9688 0.9688 0.9622 0.9622 0.0066 0.69% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.2110 1.2110 1.2030 1.2030 0.0080 0.67% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2450 1.3840 1.2370 1.3760 0.0080 0.65% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.7240 2.5570 1.7130 2.5460 0.0110 0.64% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0115 1.0115 1.0051 1.0051 0.0064 0.64% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1010 1.8400 1.0940 1.8330 0.0070 0.64% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002258 大成國企改革靈活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8269 0.5754 0.8220 0.5705 0.0049 0.60% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8410 0.8410 0.8360 0.8360 0.0050 0.60% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110013 易方達科翔混合 2.0610 6.9150 2.0490 6.9030 0.0120 0.59% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7120 1.7120 1.7020 1.7020 0.0100 0.59% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000929 博時黃金D 2.8564 1.2696 2.8400 1.2532 0.0164 0.58% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 0.8730 0.8730 0.8680 0.8680 0.0050 0.58% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.0548 1.0548 1.0487 1.0487 0.0061 0.58% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000930 博時黃金I 2.8074 1.1716 2.7913 1.1555 0.0161 0.58% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 0.9001 0.8713 0.8950 0.8662 0.0051 0.57% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 0.8920 1.2560 0.8870 1.2510 0.0050 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.8991 0.8212 0.8941 0.8162 0.0050 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.3450 3.6600 2.3320 3.6470 0.0130 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005387 銀河睿達靈活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0312 1.0312 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005386 銀河睿達靈活配置混合A 1.0376 1.0376 1.0318 1.0318 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0723 1.0723 1.0663 1.0663 0.0060 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9825 0.9825 0.0055 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0365 1.0365 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0366 1.0366 1.0308 1.0308 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000595 嘉實泰和混合 1.8170 5.8190 1.8070 5.8090 0.0100 0.55% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9924 0.9924 0.0055 0.55% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0645 1.0645 0.0059 0.55% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9897 0.9897 0.0053 0.54% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.3382 1.3382 1.3310 1.3310 0.0072 0.54% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260115 景順長城中小盤混合A 0.9540 1.5140 0.9490 1.5090 0.0050 0.53% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9967 0.9967 0.0053 0.53% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.1710 1.2360 1.1650 1.2300 0.0060 0.52% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001726 匯添富新興消費股票A 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4564 1.4564 1.4491 1.4491 0.0073 0.50% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.6270 1.6270 1.6190 1.6190 0.0080 0.49% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.0470 1.1120 1.0420 1.1070 0.0050 0.48% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110005 易方達積極成長混合 0.5212 4.3550 0.5187 4.3525 0.0025 0.48% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003291 信澳健康中國混合A 0.8360 0.8360 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.8809 0.8809 0.8768 0.8768 0.0041 0.47% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.47% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001628 招商體育文化休閑股票A 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.47% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4410 0.4410 0.4390 0.4390 0.0020 0.46% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001986 前海開源人工智能主題混合A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8639 0.8639 0.8600 0.8600 0.0039 0.45% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9363 1.0887 0.9321 1.0845 0.0042 0.45% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.8631 0.8631 0.8592 0.8592 0.0039 0.45% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 0.9250 0.9250 0.9210 0.9210 0.0040 0.43% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4000 1.4000 1.3940 1.3940 0.0060 0.43% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000418 景順長城成長之星股票A 1.3860 1.3860 1.3800 1.3800 0.0060 0.43% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398011 中海分紅增利混合 0.6080 2.0080 0.6054 2.0054 0.0026 0.43% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7270 1.2670 0.7240 1.2640 0.0030 0.41% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2250 1.2870 1.2200 1.2820 0.0050 0.41% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000996 中銀新動力股票A 0.4950 0.4950 0.4930 0.4930 0.0020 0.41% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2820 3.1923 1.2769 3.1872 0.0051 0.40% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000772 景順長城中國回報混合A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0041 2.2971 1.0002 2.2932 0.0039 0.39% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001574 中海混改紅利混合A 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9093 0.9093 0.9058 0.9058 0.0035 0.39% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.8523 1.0763 0.8490 1.0730 0.0033 0.39% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.9093 0.9093 0.9058 0.9058 0.0035 0.39% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003587 先鋒精一混合C 0.7472 0.7472 0.7443 0.7443 0.0029 0.39% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7750 1.1150 0.7720 1.1120 0.0030 0.39% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.8285 0.8285 0.8254 0.8254 0.0031 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.5230 0.5230 0.5210 0.5210 0.0020 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.5710 1.7390 1.5650 1.7330 0.0060 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 0.9273 0.9273 0.9238 0.9238 0.0035 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166019 中歐價值智選混合A 1.5941 1.9141 1.5880 1.9080 0.0061 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001887 中歐價值智選混合E 1.7567 2.1067 1.7501 2.1001 0.0066 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003586 先鋒精一混合A 0.7623 0.7623 0.7594 0.7594 0.0029 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450007 國富成長動力混合 1.0860 1.2660 1.0819 1.2619 0.0041 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8196 0.8196 0.0031 0.38% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004235 中歐價值智選混合C 1.5548 1.5548 1.5490 1.5490 0.0058 0.37% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.7531 0.7531 0.7503 0.7503 0.0028 0.37% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.6120 2.5280 1.6060 2.5220 0.0060 0.37% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001881 中歐新趨勢混合E 0.9138 1.7218 0.9106 1.7186 0.0032 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8610 1.1160 0.8580 1.1130 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090004 大成精選增值混合A 0.8569 3.2779 0.8539 3.2749 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0863 1.3873 1.0825 1.3835 0.0038 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.5780 0.5780 0.5760 0.5760 0.0020 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.1510 1.2020 1.1470 1.1980 0.0040 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 0.9017 0.9017 0.8986 0.8986 0.0031 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166001 中歐新趨勢混合A 0.8688 1.7138 0.8658 1.7108 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002095 博時新收益A 1.0473 1.1105 1.0438 1.1070 0.0035 0.34% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.5970 0.8070 0.5950 0.8050 0.0020 0.34% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 0.9386 0.9386 0.9354 0.9354 0.0032 0.34% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.7487 0.7487 0.7462 0.7462 0.0025 0.34% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002096 博時新收益C 1.0450 1.1084 1.0415 1.1049 0.0035 0.34% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 0.9311 0.9311 0.9279 0.9279 0.0032 0.34% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110009 易方達價值精選混合 0.8524 2.7294 0.8496 2.7266 0.0028 0.33% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000609 華商新量化混合A 0.9010 1.4510 0.8980 1.4480 0.0030 0.33% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6708 0.6708 0.6686 0.6686 0.0022 0.33% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.7957 0.8287 0.7931 0.8261 0.0026 0.33% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 590005 中郵核心主題混合A 1.2040 1.3640 1.2000 1.3600 0.0040 0.33% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 570008 諾德周期策略混合 1.2190 2.1140 1.2150 2.1100 0.0040 0.33% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.8829 0.8829 0.8801 0.8801 0.0028 0.32% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8802 0.8802 0.8774 0.8774 0.0028 0.32% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001885 中歐新藍籌混合E 0.9520 2.5435 0.9490 2.5405 0.0030 0.32% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001475 易方達國防軍工混合A 0.6430 0.6430 0.6410 0.6410 0.0020 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2790 1.4380 1.2750 1.4340 0.0040 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6786 0.6786 0.6765 0.6765 0.0021 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004237 中歐新藍籌混合C 0.9518 1.4376 0.9489 1.4347 0.0029 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.7464 0.7464 0.7441 0.7441 0.0023 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0231 1.0231 1.0199 1.0199 0.0032 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163810 中銀價值混合A 1.2800 1.3000 1.2760 1.2960 0.0040 0.31% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001357 泓德泓富混合A 0.9826 1.1026 0.9797 1.0997 0.0029 0.30% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166002 中歐新藍籌混合A 0.9549 2.5321 0.9520 2.5292 0.0029 0.30% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002411 華夏新機遇混合A 0.9910 1.0570 0.9880 1.0540 0.0030 0.30% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001376 泓德泓富混合C 0.9682 1.0882 0.9653 1.0853 0.0029 0.30% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.3960 1.6110 1.3920 1.6070 0.0040 0.29% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.8092 0.8092 0.8069 0.8069 0.0023 0.29% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.8186 0.8186 0.8163 0.8163 0.0023 0.28% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7140 0.7140 0.7120 0.7120 0.0020 0.28% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4120 2.0310 1.4080 2.0270 0.0040 0.28% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7440 1.0810 0.7420 1.0790 0.0020 0.27% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000550 廣發(fā)新動力混合 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0980 1.2280 1.0950 1.2250 0.0030 0.27% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.27% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000360 信誠年年有余定開債A 1.1710 1.2980 1.1680 1.2950 0.0030 0.26% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 0.9383 0.9383 0.9360 0.9360 0.0023 0.25% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7860 0.7860 0.0020 0.25% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000690 前海開源大海洋混合 0.7880 0.7880 0.7860 0.7860 0.0020 0.25% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4090 4.6130 0.4080 4.6120 0.0010 0.25% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2624 4.2770 1.2592 4.2738 0.0032 0.25% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2520 1.2520 1.2490 1.2490 0.0030 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003567 華夏行業(yè)景氣混合 0.9796 0.9796 0.9773 0.9773 0.0023 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202023 南方優(yōu)選成長混合A 2.1150 2.1150 2.1100 2.1100 0.0050 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005210 東吳雙三角股票C 0.7595 0.7595 0.7577 0.7577 0.0018 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005206 南方優(yōu)選成長混合C 2.0970 2.0970 2.0920 2.0920 0.0050 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 0.8260 1.9640 0.8240 1.9620 0.0020 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.4220 0.4220 0.4210 0.4210 0.0010 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.8260 0.8260 0.8240 0.8240 0.0020 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005209 東吳雙三角股票A 0.7650 0.7650 0.7632 0.7632 0.0018 0.24% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2960 1.2960 0.0030 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1331 4.0303 1.1305 4.0277 0.0026 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8670 2.8880 0.8650 2.8860 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.3140 1.3140 1.3110 1.3110 0.0030 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002649 民生智造2025靈活配置混合 0.8201 0.8201 0.8182 0.8182 0.0019 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.5880 2.5880 2.5820 2.5820 0.0060 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 0.8880 0.8880 0.8860 0.8860 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8540 1.1700 0.8520 1.1680 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002801 泓德泓信混合 0.8550 0.8550 0.8530 0.8530 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0762 1.1102 1.0737 1.1077 0.0025 0.23% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 0.7445 0.7445 0.7429 0.7429 0.0016 0.22% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.8158 0.8158 0.8140 0.8140 0.0018 0.22% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004429 南方文旅混合 0.9740 0.9740 0.9719 0.9719 0.0021 0.22% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3450 1.3450 1.3420 1.3420 0.0030 0.22% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 0.9059 0.9059 0.9039 0.9039 0.0020 0.22% 2018-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005175 國壽安保消費新藍?；旌?/a> 0.7459 0.7459 0.7443 0.7443 0.0016 0.22% 2018-12-25 凈值查詢 盤中估值