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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.5820 0.9020 0.5670 0.0230 2.55% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8930 1.4330 0.8710 1.4110 0.0220 2.53% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2470 1.3220 1.2170 1.2920 0.0300 2.47% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2440 1.3190 1.2140 1.2890 0.0300 2.47% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5840 2.1600 1.5460 2.1220 0.0380 2.46% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4640 1.4640 1.4290 1.4290 0.0350 2.45% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002193 東方利群混合C 1.1726 1.1726 1.1452 1.1452 0.0274 2.39% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5030 1.5030 1.4680 1.4680 0.0350 2.38% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.6480 0.8880 0.6350 0.0210 2.36% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1410 1.1410 1.1150 1.1150 0.0260 2.33% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0739 1.0739 1.0504 1.0504 0.0235 2.24% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.9890 0.9890 0.0220 2.22% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9642 0.9642 0.9440 0.9440 0.0202 2.14% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9618 0.9618 0.9417 0.9417 0.0201 2.13% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002862 金信量化精選混合A 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.12% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8136 0.8136 0.7969 0.7969 0.0167 2.10% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8051 0.8051 0.7886 0.7886 0.0165 2.09% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.6870 1.9760 1.6530 1.9420 0.0340 2.06% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 0.9365 0.9365 0.9182 0.9182 0.0183 1.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 0.9292 0.9292 0.9112 0.9112 0.0180 1.98% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.9350 0.9350 0.9170 0.9170 0.0180 1.96% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3560 1.4210 1.3300 1.3950 0.0260 1.95% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.2100 1.2750 1.1870 1.2520 0.0230 1.94% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000574 寶盈新價值混合A 1.0510 1.7390 1.0310 1.7190 0.0200 1.94% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9281 0.9281 0.9105 0.9105 0.0176 1.93% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002621 中歐消費主題股票A 1.1590 1.1590 1.1370 1.1370 0.0220 1.93% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002697 中歐消費主題股票C 1.1680 1.1680 1.1460 1.1460 0.0220 1.92% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1360 1.1360 1.1150 1.1150 0.0210 1.88% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0357 1.0357 1.0168 1.0168 0.0189 1.86% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1310 1.1310 1.1105 1.1105 0.0205 1.85% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0722 1.0722 1.0529 1.0529 0.0193 1.83% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8890 0.8890 0.8730 0.8730 0.0160 1.83% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470008 匯添富策略回報混合 1.5120 1.6420 1.4850 1.6150 0.0270 1.82% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4160 1.4160 1.3910 1.3910 0.0250 1.80% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0096 1.1739 0.9919 1.1534 0.0177 1.78% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001861 富安達健康人生混合A 1.0722 1.0722 1.0534 1.0534 0.0188 1.78% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0218 1.0218 0.0181 1.77% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.7860 1.7860 1.7550 1.7550 0.0310 1.77% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9254 1.0904 0.9096 1.0746 0.0158 1.74% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2880 1.5890 1.2660 1.5670 0.0220 1.74% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1760 1.1760 1.1560 1.1560 0.0200 1.73% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002264 華夏樂享健康混合A 1.0710 1.0710 1.0530 1.0530 0.0180 1.71% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5370 0.5370 0.5280 0.5280 0.0090 1.70% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0820 1.4460 1.0640 1.4280 0.0180 1.69% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001898 易方達大健康混合 0.9630 0.9630 0.9470 0.9470 0.0160 1.69% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5144 2.0885 0.5059 2.0738 0.0085 1.68% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000073 摩根成長動力混合A 1.1060 1.1060 1.0880 1.0880 0.0180 1.65% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 0.9484 0.9484 0.9330 0.9330 0.0154 1.65% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 0.9418 0.9418 0.9265 0.9265 0.0153 1.65% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7550 0.7550 0.7430 0.7430 0.0120 1.62% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4390 1.4390 1.4160 1.4160 0.0230 1.62% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7933 0.7933 0.7808 0.7808 0.0125 1.60% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 1.0140 0.2430 0.9980 0.2390 0.0160 1.60% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8006 0.8006 0.7880 0.7880 0.0126 1.60% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 0.8122 0.8122 0.7994 0.7994 0.0128 1.60% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8919 0.6308 0.8780 0.6216 0.0139 1.58% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7885 1.4706 0.7762 1.4583 0.0123 1.58% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003889 匯安豐澤混合A 1.4473 1.4473 1.4248 1.4248 0.0225 1.58% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6120 1.6120 1.5870 1.5870 0.0250 1.58% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003890 匯安豐澤混合C 1.4159 1.4159 1.3939 1.3939 0.0220 1.58% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4130 1.4130 1.3910 1.3910 0.0220 1.58% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.7279 1.4796 0.7168 1.4685 0.0111 1.55% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0645 1.0645 1.0483 1.0483 0.0162 1.55% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.4410 1.4410 1.4190 1.4190 0.0220 1.55% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0674 1.0674 1.0512 1.0512 0.0162 1.54% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160632 鵬華酒A 0.7930 1.3330 0.7810 1.3210 0.0120 1.54% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0130 1.0130 0.9980 0.9980 0.0150 1.50% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8200 2.8060 0.8080 2.7940 0.0120 1.49% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.3170 1.1320 1.2980 1.1170 0.0190 1.46% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0617 1.6138 1.0465 1.5986 0.0152 1.45% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4910 0.4910 0.4840 0.4840 0.0070 1.45% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001298 金鷹民族新興混合A 0.9080 0.9080 0.8950 0.8950 0.0130 1.45% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000173 匯添富美麗30混合A 2.1140 2.1140 2.0840 2.0840 0.0300 1.44% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.3570 6.2130 4.2950 6.1510 0.0620 1.44% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8490 4.1930 0.8370 4.1460 0.0120 1.43% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5580 1.5580 1.5360 1.5360 0.0220 1.43% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.9700 1.0365 0.9564 1.0229 0.0136 1.42% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1450 3.8730 1.1290 3.8570 0.0160 1.42% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.9820 2.9820 2.9410 2.9410 0.0410 1.39% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4640 1.6030 1.4440 1.5830 0.0200 1.39% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.9277 0.8453 0.9151 0.0117 1.38% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.6600 0.6600 0.6510 0.6510 0.0090 1.38% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3400 2.2350 1.3220 2.2170 0.0180 1.36% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8210 0.8210 0.8100 0.8100 0.0110 1.36% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.8795 0.8795 0.8677 0.8677 0.0118 1.36% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1888 1.1888 1.1729 1.1729 0.0159 1.36% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0161 1.5524 1.0026 1.5389 0.0135 1.35% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.2030 1.2030 1.1870 1.1870 0.0160 1.35% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260108 景順長城新興成長混合A 1.1290 2.6660 1.1140 2.6510 0.0150 1.35% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 0.9830 0.9830 0.9700 0.9700 0.0130 1.34% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9864 0.9864 0.9735 0.9735 0.0129 1.33% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9858 0.9858 0.9729 0.9729 0.0129 1.33% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0640 1.0640 1.0500 1.0500 0.0140 1.33% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0952 2.2932 1.0809 2.2789 0.0143 1.32% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8332 0.8332 0.8224 0.8224 0.0108 1.31% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.1837 1.1837 1.1684 1.1684 0.0153 1.31% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3120 1.3120 1.2950 1.2950 0.0170 1.31% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200006 長城消費增值混合A 0.8553 2.2953 0.8443 2.2843 0.0110 1.30% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0120 0.9180 0.9990 0.9060 0.0130 1.30% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9200 1.9200 1.8960 1.8960 0.0240 1.27% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1280 1.6210 1.1140 1.6070 0.0140 1.26% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001500 泓德遠見回報混合 1.1210 1.3050 1.1070 1.2910 0.0140 1.26% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2900 1.2900 1.2740 1.2740 0.0160 1.26% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5238 6.4534 2.4927 6.4223 0.0311 1.25% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004746 易方達上證50增強C 1.3122 1.3322 1.2960 1.3160 0.0162 1.25% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110003 易方達上證50增強A 1.3158 3.1858 1.2996 3.1696 0.0162 1.25% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.3460 2.3460 2.3170 2.3170 0.0290 1.25% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001543 寶盈新銳混合A 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.0100 1.21% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 0.8370 0.8370 0.8270 0.8270 0.0100 1.21% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.2530 1.2530 1.2380 1.2380 0.0150 1.21% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003291 信澳健康中國混合A 0.9300 0.9300 0.9190 0.9190 0.0110 1.20% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.3470 1.3470 1.3310 1.3310 0.0160 1.20% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8460 0.8460 0.8360 0.8360 0.0100 1.20% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002173 東方大健康混合 1.0232 1.0232 1.0112 1.0112 0.0120 1.19% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.9680 1.9680 1.9450 1.9450 0.0230 1.18% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519702 交銀趨勢混合A 1.2030 1.7030 1.1890 1.6890 0.0140 1.18% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519068 匯添富成長焦點混合 1.6397 2.8287 1.6208 2.8098 0.0189 1.17% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.5520 1.4430 1.5340 1.4260 0.0180 1.17% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 167301 方正富邦中證保險A 1.1270 1.1820 1.1140 1.1680 0.0130 1.17% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002258 大成國企改革靈活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8520 0.8520 0.0100 1.17% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000969 前海開源大安全混合 0.9540 0.9540 0.9430 0.9430 0.0110 1.17% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8896 0.8896 0.8794 0.8794 0.0102 1.16% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.16% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8690 1.5030 0.8590 1.4930 0.0100 1.16% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3030 2.5150 1.2880 2.5000 0.0150 1.16% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1370 1.3470 1.1240 1.3340 0.0130 1.16% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.8909 0.8909 0.8807 0.8807 0.0102 1.16% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1320 3.0720 1.1190 3.0590 0.0130 1.16% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9499 0.9499 0.9391 0.9391 0.0108 1.15% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7646 0.7646 0.0087 1.14% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7689 0.7689 0.7602 0.7602 0.0087 1.14% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002910 易方達供給改革混合 0.9251 0.9251 0.9147 0.9147 0.0104 1.14% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5040 1.5040 1.4870 1.4870 0.0170 1.14% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001726 匯添富新興消費股票A 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160605 鵬華中國50混合 1.0780 3.4480 1.0660 3.4360 0.0120 1.13% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3280 2.3280 2.3020 2.3020 0.0260 1.13% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.0929 1.0929 1.0809 1.0809 0.0120 1.11% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.0070 3.0230 1.9850 3.0010 0.0220 1.11% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7615 0.7615 0.7532 0.7532 0.0083 1.10% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9180 2.7370 0.9080 2.7110 0.0100 1.10% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6263 0.6263 0.6195 0.6195 0.0068 1.10% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9974 0.6900 0.9866 0.6831 0.0108 1.09% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.5130 1.9710 2.4860 1.9500 0.0270 1.09% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2050 1.2870 1.1920 1.2740 0.0130 1.09% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2421 1.3202 1.2288 1.3069 0.0133 1.08% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9065 0.3593 0.8968 0.3555 0.0097 1.08% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.0210 1.2121 1.0101 1.2012 0.0109 1.08% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2330 1.3106 1.2198 1.2974 0.0132 1.08% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9333 0.9333 0.9234 0.9234 0.0099 1.07% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.4840 0.7470 0.4800 0.0080 1.07% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0500 1.1490 1.0390 1.1380 0.0110 1.06% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.3803 1.3803 1.3658 1.3658 0.0145 1.06% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000628 大成高鑫股票A 1.4350 1.4350 1.4200 1.4200 0.0150 1.06% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 0.7120 0.7120 0.7046 0.7046 0.0074 1.05% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9320 1.9320 1.9120 1.9120 0.0200 1.05% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180031 銀華中小盤混合 2.1180 3.3580 2.0960 3.3360 0.0220 1.05% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2510 1.2510 1.2380 1.2380 0.0130 1.05% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 1.3704 1.3704 1.3561 1.3561 0.0143 1.05% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001178 前海開源再融資股票 0.9750 1.1950 0.9650 1.1850 0.0100 1.04% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.8800 0.8800 0.8709 0.8709 0.0091 1.04% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2293 4.0923 1.2167 4.0797 0.0126 1.04% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004592 安信量化多因子混合A 0.9579 0.9579 0.9480 0.9480 0.0099 1.04% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.6560 1.6560 1.6390 1.6390 0.0170 1.04% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004986 鵬華策略回報混合 0.8247 1.0447 0.8162 1.0362 0.0085 1.04% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.0000 0.9344 0.0000 0.0096 1.03% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5276 0.5276 0.5222 0.5222 0.0054 1.03% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.8500 0.8500 0.8413 0.8413 0.0087 1.03% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8930 2.2780 0.8840 2.2690 0.0090 1.02% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160421 華安智增精選混合 0.8394 0.8394 0.8309 0.8309 0.0085 1.02% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001725 匯添富高端制造股票A 1.2010 1.2010 1.1890 1.1890 0.0120 1.01% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.9210 3.9850 2.8920 3.9560 0.0290 1.00% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.5475 0.5475 0.5421 0.5421 0.0054 1.00% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選混合A 0.8624 0.8624 0.8539 0.8539 0.0085 1.00% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8643 1.3235 0.8558 1.3150 0.0085 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4230 1.4230 1.4090 1.4090 0.0140 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.6949 0.6949 0.6881 0.6881 0.0068 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1535 1.8022 1.1422 1.7909 0.0113 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7260 1.7260 1.7090 1.7090 0.0170 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001645 國泰大健康股票A 1.4290 1.4290 1.4150 1.4150 0.0140 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001892 長盛新興成長混合 1.0170 1.0170 1.0070 1.0070 0.0100 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110002 易方達策略成長混合 2.8490 4.5920 2.8210 4.5640 0.0280 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320005 諾安價值增長混合A 1.0100 1.9550 1.0001 1.9451 0.0099 0.99% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.5665 0.5665 0.5610 0.5610 0.0055 0.98% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6210 0.6210 0.6150 0.6150 0.0060 0.98% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值