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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003407 景順長城景泰豐利純債債券A 1.0861 1.0861 1.0545 1.0545 0.0316 3.00% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003408 景順長城景泰豐利純債債券C 1.0801 1.0801 1.0487 1.0487 0.0314 2.99% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9830 0.9830 0.9550 0.9550 0.0280 2.93% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.9774 0.9774 0.9499 0.9499 0.0275 2.90% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5180 1.4430 1.4770 1.4040 0.0410 2.78% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.1012 1.1012 1.0722 1.0722 0.0290 2.70% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003834 華夏能源革新股票A 1.0350 1.0350 1.0080 1.0080 0.0270 2.68% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7993 0.7993 0.7818 0.7818 0.0175 2.24% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5810 1.5810 1.5470 1.5470 0.0340 2.20% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2907 1.2907 1.2630 1.2630 0.0277 2.19% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.4042 1.4042 1.3745 1.3745 0.0297 2.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5840 1.5840 1.5510 1.5510 0.0330 2.13% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001790 國泰智能汽車股票A 1.0100 1.0100 0.9900 0.9900 0.0200 2.02% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2450 2.2450 2.2040 2.2040 0.0410 1.86% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6630 0.6630 0.6510 0.6510 0.0120 1.84% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2890 1.6530 1.2660 1.6300 0.0230 1.82% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0220 0.8930 1.0040 0.8770 0.0180 1.79% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.3750 1.3750 1.3516 1.3516 0.0234 1.73% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4770 1.4770 1.4520 1.4520 0.0250 1.72% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9810 1.3310 0.9650 1.3150 0.0160 1.66% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2600 2.2600 2.2230 2.2230 0.0370 1.66% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519692 交銀成長混合A 4.2367 5.0427 4.1691 4.9751 0.0676 1.62% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 960016 交銀成長混合H 4.2615 4.2615 4.1936 4.1936 0.0679 1.62% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2912 2.5202 1.2708 2.4998 0.0204 1.61% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2955 2.5245 1.2750 2.5040 0.0205 1.61% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.2590 1.2590 1.2390 1.2390 0.0200 1.61% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2828 1.2828 1.2626 1.2626 0.0202 1.60% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001951 金鷹改革紅利混合 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002380 工銀香港中小盤美元 0.2299 0.2299 0.2263 0.2263 0.0036 1.59% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0950 1.0950 1.0780 1.0780 0.0170 1.58% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5610 1.5610 1.5370 1.5370 0.0240 1.56% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001307 中歐永?；旌螩 0.9090 0.9090 0.8950 0.8950 0.0140 1.56% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9942 0.7037 0.9790 0.6937 0.0152 1.55% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.5850 1.5850 1.5610 1.5610 0.0240 1.54% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1331 1.1331 1.1160 1.1160 0.0171 1.53% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001306 中歐永?；旌螦 0.9310 0.9310 0.9170 0.9170 0.0140 1.53% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0630 1.6030 1.0470 1.5870 0.0160 1.53% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002180 中銀移動互聯(lián)靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2444 1.2444 1.2259 1.2259 0.0185 1.51% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.1571 1.1571 1.1400 1.1400 0.0171 1.50% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5480 1.5480 0.0230 1.49% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 1.1549 1.1549 1.1379 1.1379 0.0170 1.49% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1185 1.1185 1.1021 1.1021 0.0164 1.49% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.5355 1.5355 1.5134 1.5134 0.0221 1.46% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0686 1.0686 1.0532 1.0532 0.0154 1.46% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.5412 1.5412 1.5190 1.5190 0.0222 1.46% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0586 1.0586 1.0434 1.0434 0.0152 1.46% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.3930 1.4130 1.3730 1.3930 0.0200 1.46% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7780 0.7780 0.7670 0.7670 0.0110 1.43% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1320 3.1850 1.1160 3.1640 0.0160 1.43% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0700 1.0700 1.0550 1.0550 0.0150 1.42% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2968 1.2968 1.2786 1.2786 0.0182 1.42% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.5030 1.5030 1.4820 1.4820 0.0210 1.42% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2968 1.2968 1.2786 1.2786 0.0182 1.42% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519735 交銀強(qiáng)化回報債券C 1.0040 1.2010 0.9900 1.1870 0.0140 1.41% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1002 1.1002 1.0849 1.0849 0.0153 1.41% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519733 交銀強(qiáng)化回報債券A/B 1.0130 1.2210 0.9990 1.2070 0.0140 1.40% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2380 1.2380 1.2210 1.2210 0.0170 1.39% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001298 金鷹民族新興混合A 1.0200 1.0200 1.0060 1.0060 0.0140 1.39% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4720 1.4720 1.4520 1.4520 0.0200 1.38% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2359 2.4339 1.2192 2.4172 0.0167 1.37% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000073 摩根成長動力混合A 1.4190 1.4190 1.4000 1.4000 0.0190 1.36% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4310 1.9240 1.4120 1.9050 0.0190 1.35% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3275 1.3275 1.3100 1.3100 0.0175 1.34% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360006 光大新增長混合A 1.0776 3.0420 1.0633 3.0277 0.0143 1.34% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8245 0.8245 0.8136 0.8136 0.0109 1.34% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3269 1.3269 1.3094 1.3094 0.0175 1.34% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.1430 1.1430 1.1280 1.1280 0.0150 1.33% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.2300 1.2300 1.2140 1.2140 0.0160 1.32% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005270 太平改革紅利精選混合 0.9294 0.9294 0.9174 0.9174 0.0120 1.31% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150968 銀河研究精選混合A 1.0769 3.7738 1.0630 3.7599 0.0139 1.31% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005094 萬家臻選混合A 1.0337 1.0337 1.0203 1.0203 0.0134 1.31% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3120 1.3120 1.2950 1.2950 0.0170 1.31% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6332 0.6332 0.6251 0.6251 0.0081 1.30% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6990 0.6990 0.6900 0.6900 0.0090 1.30% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1779 1.1779 1.1629 1.1629 0.0150 1.29% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6380 0.6380 0.6299 0.6299 0.0081 1.29% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8730 1.2690 0.8620 1.2530 0.0110 1.28% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1720 1.1720 0.0150 1.28% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9090 2.3290 1.8850 2.3050 0.0240 1.27% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1639 1.5539 1.1493 1.5393 0.0146 1.27% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481010 工銀中小盤混合 1.2830 1.2830 1.2670 1.2670 0.0160 1.26% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2820 1.7720 1.2660 1.7560 0.0160 1.26% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8305 0.8305 0.8202 0.8202 0.0103 1.26% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0961 1.0961 1.0826 1.0826 0.0135 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 1.0325 1.0325 1.0198 1.0198 0.0127 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3740 1.3740 1.3570 1.3570 0.0170 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0965 1.0965 1.0830 1.0830 0.0135 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8329 0.8329 0.8226 0.8226 0.0103 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.0848 1.0848 1.0714 1.0714 0.0134 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.0814 1.0814 1.0680 1.0680 0.0134 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6140 1.6140 1.5940 1.5940 0.0200 1.25% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 1.0318 1.0318 1.0192 1.0192 0.0126 1.24% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2429 1.2429 1.2277 1.2277 0.0152 1.24% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4020 1.4020 1.3850 1.3850 0.0170 1.23% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.6360 2.6360 2.6040 2.6040 0.0320 1.23% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2300 1.7000 1.2150 1.6850 0.0150 1.23% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.9837 0.9837 0.9718 0.9718 0.0119 1.22% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0820 1.2430 1.0690 1.2350 0.0130 1.22% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2490 1.2490 1.2340 1.2340 0.0150 1.22% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3480 1.3480 1.3320 1.3320 0.0160 1.20% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2195 0.0000 1.2050 0.0000 0.0145 1.20% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9969 0.9969 0.9851 0.9851 0.0118 1.20% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180020 銀華成長先鋒混合 1.0240 1.0490 1.0120 1.0370 0.0120 1.19% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2780 1.4130 1.2630 1.3980 0.0150 1.19% 2018-06-06 凈值查詢 盤中估值
116 519026 海富通中小盤混合 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.0522 1.1412 1.0398 1.1288 0.0124 1.19% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.1120 1.1120 1.0990 1.0990 0.0130 1.18% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2322 1.2322 1.2179 1.2179 0.0143 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0380 1.0380 1.0260 1.0260 0.0120 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9852 0.9852 0.9738 0.9738 0.0114 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2457 1.2457 1.2313 1.2313 0.0144 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2387 1.2387 1.2244 1.2244 0.0143 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9984 0.9984 0.9869 0.9869 0.0115 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2080 1.7750 1.1940 1.7610 0.0140 1.17% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 0.9942 0.9942 0.9828 0.9828 0.0114 1.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2250 0.8140 1.2110 0.8050 0.0140 1.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7420 1.7420 1.7220 1.7220 0.0200 1.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.0980 2.9590 2.0740 2.9350 0.0240 1.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.9140 2.4120 1.8920 2.3900 0.0220 1.16% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2860 2.2860 2.2600 2.2600 0.0260 1.15% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1752 0.1752 0.1732 0.1732 0.0020 1.15% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163810 中銀價值混合A 1.5820 1.6020 1.5640 1.5840 0.0180 1.15% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1493 0.1493 0.1476 0.1476 0.0017 1.15% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.1460 1.3830 1.1330 1.3700 0.0130 1.15% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1400 1.1400 1.1270 1.1270 0.0130 1.15% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3064 3.3677 1.2917 3.3530 0.0147 1.14% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9389 1.6906 0.9283 1.6800 0.0106 1.14% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6890 1.6890 1.6700 1.6700 0.0190 1.14% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9810 0.9810 0.9700 0.9700 0.0110 1.13% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0976 1.2626 1.0853 1.2503 0.0123 1.13% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8750 1.9350 1.8540 1.9140 0.0210 1.13% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2500 1.3100 1.2360 1.2960 0.0140 1.13% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0882 2.0902 1.0760 2.0780 0.0122 1.13% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.1068 1.1068 1.0945 1.0945 0.0123 1.12% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0800 2.1700 1.0680 2.1580 0.0120 1.12% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481015 工銀主題策略混合A 1.9840 1.9840 1.9620 1.9620 0.0220 1.12% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 168103 九泰銳益混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3384 1.4384 1.3239 1.4239 0.0145 1.10% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.0166 1.0166 1.0055 1.0055 0.0111 1.10% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1900 1.3400 1.1770 1.3270 0.0130 1.10% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9316 2.8852 0.9215 2.8698 0.0101 1.10% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9140 0.9140 0.0100 1.09% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7065 0.7065 0.6989 0.6989 0.0076 1.09% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1150 1.2350 1.1030 1.2230 0.0120 1.09% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 373020 摩根雙核平衡混合A 1.6490 2.2691 1.6312 2.2513 0.0178 1.09% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0598 1.0598 0.0115 1.09% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001457 華商新常態(tài)混合A 0.7520 1.0020 0.7440 0.9940 0.0080 1.08% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001881 中歐新趨勢混合E 1.1516 1.9596 1.1393 1.9473 0.0123 1.08% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.5610 0.8370 0.5560 0.0090 1.08% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166001 中歐新趨勢混合A 1.0955 1.9405 1.0838 1.9288 0.0117 1.08% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0529 1.0529 1.0416 1.0416 0.0113 1.08% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.3350 1.3350 1.3210 1.3210 0.0140 1.06% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.1362 1.1362 1.1243 1.1243 0.0119 1.06% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.0270 2.0270 2.0060 2.0060 0.0210 1.05% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.7570 1.9140 1.7390 1.8950 0.0180 1.04% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1640 1.7520 1.1520 1.7400 0.0120 1.04% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004236 中歐新動力混合(LOF)C 1.8143 2.2293 1.7958 2.2108 0.0185 1.03% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.8196 2.7356 1.8011 2.7171 0.0185 1.03% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1800 2.1070 1.1680 2.0950 0.0120 1.03% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1600 2.1600 2.1380 2.1380 0.0220 1.03% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002173 東方大健康混合 1.2094 1.2094 1.1971 1.1971 0.0123 1.03% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001883 中歐新動力混合(LOF)E 1.8361 2.7521 1.8175 2.7335 0.0186 1.02% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 3.2750 3.6810 3.2420 3.6480 0.0330 1.02% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001255 長城改革紅利混合A 0.6640 0.6640 0.6573 0.6573 0.0067 1.02% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001576 國泰智能裝備股票A 1.1850 1.1850 1.1730 1.1730 0.0120 1.02% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1960 1.2170 1.1840 1.2050 0.0120 1.01% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1836 1.1836 1.1718 1.1718 0.0118 1.01% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.2130 2.8730 2.1910 2.8510 0.0220 1.00% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3120 1.3120 1.2990 1.2990 0.0130 1.00% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1080 1.3630 1.0970 1.3520 0.0110 1.00% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 1.0229 1.0229 1.0129 1.0129 0.0100 0.99% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7140 0.7140 0.7070 0.7070 0.0070 0.99% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1270 1.2770 1.1160 1.2660 0.0110 0.99% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1222 1.1222 1.1112 1.1112 0.0110 0.99% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1857 0.1857 0.1839 0.1839 0.0018 0.98% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.1480 1.1480 1.1369 1.1369 0.0111 0.98% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9895 1.6716 0.9799 1.6620 0.0096 0.98% 2018-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值