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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 1.0898 1.0898 0.9976 0.9976 0.0922 9.24% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003306 民生加銀鑫益?zhèn)疉 1.0997 1.0997 1.0393 1.0393 0.0604 5.81% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003307 民生加銀鑫益?zhèn)疌 1.0912 1.0912 1.0368 1.0368 0.0544 5.25% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8260 0.8260 0.7970 0.7970 0.0290 3.64% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001266 國投瑞銀招財混合A 1.0681 1.1001 1.0338 1.0658 0.0343 3.32% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.8930 0.8930 0.8680 0.8680 0.0250 2.88% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160630 鵬華國防A 0.9290 1.1710 0.9040 1.1620 0.0250 2.77% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0090 1.0090 0.9820 0.9820 0.0270 2.75% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0240 1.0240 0.9970 0.9970 0.0270 2.71% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002251 華夏軍工安全混合A 1.0240 1.0240 0.9970 0.9970 0.0270 2.71% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9798 0.9798 0.9542 0.9542 0.0256 2.68% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001475 易方達國防軍工混合A 0.8920 0.8920 0.8710 0.8710 0.0210 2.41% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.8614 0.8614 0.8414 0.8414 0.0200 2.38% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8650 0.8650 0.8450 0.8450 0.0200 2.37% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9080 0.9080 0.8870 0.8870 0.0210 2.37% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8326 0.8326 0.8135 0.8135 0.0191 2.35% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2060 0.8050 1.1800 0.7890 0.0260 2.20% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7080 1.6680 0.6930 1.6530 0.0150 2.16% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000690 前海開源大海洋混合 0.9490 0.9490 0.9290 0.9290 0.0200 2.15% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3800 1.3800 1.3510 1.3510 0.0290 2.15% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.9054 0.0000 0.8871 0.0000 0.0183 2.06% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8460 1.6490 0.8290 1.6380 0.0170 2.05% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0070 0.7040 0.9870 0.6910 0.0200 2.03% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9120 2.8120 1.8740 2.7740 0.0380 2.03% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610002 信澳精華配置混合A 1.3630 2.2430 1.3360 2.2160 0.0270 2.02% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1972 1.5512 1.1741 1.5281 0.0231 1.97% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8371 0.8371 0.8211 0.8211 0.0160 1.95% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003049 民生加銀鑫盈債C 1.0521 1.0521 1.0321 1.0321 0.0200 1.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8356 0.8356 0.8197 0.8197 0.0159 1.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001707 諾安高端制造股票A 0.9530 0.9530 0.9350 0.9350 0.0180 1.93% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4490 1.4490 1.4220 1.4220 0.0270 1.90% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002863 金信深圳成長混合A 1.0860 1.0860 1.0660 1.0660 0.0200 1.88% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0703 1.0703 1.0506 1.0506 0.0197 1.88% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004698 博時軍工主題股票A 0.9930 0.9930 0.9750 0.9750 0.0180 1.85% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1690 1.1690 0.0210 1.80% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2700 2.0000 1.2480 1.9780 0.0220 1.76% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6240 2.3860 1.5960 2.3580 0.0280 1.75% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003830 建信鑫悅回報靈活配置混合 1.1686 1.1686 1.1493 1.1493 0.0193 1.68% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.1100 1.1100 1.0920 1.0920 0.0180 1.65% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8418 0.8418 0.8284 0.8284 0.0134 1.62% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4118 2.4718 1.3896 2.4496 0.0222 1.60% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8550 0.8550 0.8420 0.8420 0.0130 1.54% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.0000 0.8620 0.0000 0.0130 1.51% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000985 嘉實逆向策略股票 1.2890 1.2890 1.2700 1.2700 0.0190 1.50% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0050 1.0050 0.0150 1.49% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005328 前海開源價值策略股票 0.9988 0.9988 0.9843 0.9843 0.0145 1.47% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0600 2.1500 1.0450 2.1350 0.0150 1.44% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0884 1.0884 1.0733 1.0733 0.0151 1.41% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000418 景順長城成長之星股票A 1.7950 1.7950 1.7700 1.7700 0.0250 1.41% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0780 1.9410 1.0630 1.9260 0.0150 1.41% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2236 1.2236 1.2067 1.2067 0.0169 1.40% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004895 華商鑫安靈活混合 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.1541 1.1541 1.1384 1.1384 0.0157 1.38% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002181 華安大安全主題混合A 1.0320 1.0320 1.0180 1.0180 0.0140 1.38% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4786 1.4786 1.4588 1.4588 0.0198 1.36% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000800 華商未來主題混合 0.8210 0.8210 0.8100 0.8100 0.0110 1.36% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5310 0.5310 0.5240 0.5240 0.0070 1.34% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.1330 2.1330 2.1050 2.1050 0.0280 1.33% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001268 富國國家安全主題混合A 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360012 光大保德信中小盤混合A 1.3904 1.7804 1.3725 1.7625 0.0179 1.30% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630011 華商主題精選混合 1.3380 2.2380 1.3210 2.2210 0.0170 1.29% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0394 2.1594 1.0262 2.1462 0.0132 1.29% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0300 1.0300 1.0170 1.0170 0.0130 1.28% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0036 1.9046 0.9909 1.8919 0.0127 1.28% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7586 0.7586 0.7492 0.7492 0.0094 1.25% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7635 0.7635 0.7541 0.7541 0.0094 1.25% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001039 嘉實先進制造股票 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0610 1.9960 1.0480 1.9830 0.0130 1.24% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.5520 1.5520 1.5330 1.5330 0.0190 1.24% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000924 寶盈先進制造混合A 1.2470 1.2470 1.2320 1.2320 0.0150 1.22% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8400 0.0000 0.8300 0.0000 0.0100 1.20% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005209 東吳雙三角股票A 0.9407 0.9407 0.9297 0.9297 0.0110 1.18% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005210 東吳雙三角股票C 0.9382 0.9382 0.9273 0.9273 0.0109 1.18% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519961 長信利廣混合A 1.3020 1.3020 1.2870 1.2870 0.0150 1.17% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.0412 1.0412 1.0292 1.0292 0.0120 1.17% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1330 3.1870 1.1200 3.1690 0.0130 1.16% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.4330 2.4330 2.4050 2.4050 0.0280 1.16% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630002 華商盛世成長混合 2.5805 4.2355 2.5512 4.2062 0.0293 1.15% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001933 華商新興活力混合 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002249 招商境遠靈活配置混合 1.0371 1.0371 1.0254 1.0254 0.0117 1.14% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1668 1.7870 1.1537 1.7739 0.0131 1.14% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6870 2.4920 1.6680 2.4730 0.0190 1.14% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519960 長信利廣混合C 1.2530 1.2530 1.2390 1.2390 0.0140 1.13% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100020 富國天益價值混合A 1.3534 4.7347 1.3383 4.7196 0.0151 1.13% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7280 0.9380 0.7200 0.9300 0.0080 1.11% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.0548 1.0548 1.0432 1.0432 0.0116 1.11% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8151 2.5351 0.8062 2.5262 0.0089 1.10% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 630015 華商大盤量化精選混合 1.4770 2.1570 1.4610 2.1410 0.0160 1.10% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.0537 1.0537 1.0422 1.0422 0.0115 1.10% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9065 0.9065 0.8967 0.8967 0.0098 1.09% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1108 1.1108 1.0988 1.0988 0.0120 1.09% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8865 1.6348 0.8769 1.6252 0.0096 1.09% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1250 3.0650 1.1130 3.0530 0.0120 1.08% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004560 匯安豐益混合A 1.0353 1.0353 1.0242 1.0242 0.0111 1.08% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004561 匯安豐益混合C 0.9780 0.9780 0.9676 0.9676 0.0104 1.07% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005265 博時厚澤回報混合A 1.0693 1.0693 1.0580 1.0580 0.0113 1.07% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.9272 0.9272 0.9175 0.9175 0.0097 1.06% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210008 金鷹策略配置混合 1.2085 1.8085 1.1958 1.7958 0.0127 1.06% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0201 2.6391 1.0095 2.6285 0.0106 1.05% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9266 0.9266 0.9170 0.9170 0.0096 1.05% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000219 博時裕益混合 1.3480 1.6000 1.3340 1.5860 0.0140 1.05% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005266 博時厚澤回報混合C 1.0661 1.0661 1.0550 1.0550 0.0111 1.05% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8843 0.8843 0.8752 0.8752 0.0091 1.04% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3550 1.8480 1.3410 1.8340 0.0140 1.04% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.8713 0.8713 0.0090 1.03% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0026 0.0000 0.9924 0.0000 0.0102 1.03% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8995 0.8995 0.8904 0.8904 0.0091 1.02% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8995 0.8995 0.8904 0.8904 0.0091 1.02% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 410007 華富價值增長混合A 1.2511 2.0511 1.2385 2.0385 0.0126 1.02% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6010 1.6010 1.5850 1.5850 0.0160 1.01% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160633 鵬華券商A 0.7980 0.5260 0.7900 0.5220 0.0080 1.01% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.4940 1.6740 1.4790 1.6590 0.0150 1.01% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5970 2.2100 1.5810 2.1940 0.0160 1.01% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.1280 5.0630 2.1070 5.0420 0.0210 1.00% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0230 0.6750 1.0130 0.6710 0.0100 0.99% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8694 0.5582 0.8609 0.5528 0.0085 0.99% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8190 0.0000 0.8110 0.0000 0.0080 0.99% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000940 富國中小盤精選混合A 1.3280 1.3280 1.3150 1.3150 0.0130 0.99% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2955 2.2555 1.2829 2.2429 0.0126 0.98% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2698 2.1768 1.2575 2.1645 0.0123 0.98% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1172 1.1172 1.1064 1.1064 0.0108 0.98% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.1311 1.1511 1.1204 1.1404 0.0107 0.96% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.7240 2.7240 2.6980 2.6980 0.0260 0.96% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.5190 0.8330 0.5140 0.0080 0.96% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.5620 2.5620 2.5380 2.5380 0.0240 0.95% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.1044 1.1244 1.0940 1.1140 0.0104 0.95% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.8050 1.8050 1.7880 1.7880 0.0170 0.95% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9772 0.9772 0.9681 0.9681 0.0091 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0392 1.0392 0.0098 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000698 寶盈科技30混合 1.6110 1.6110 1.5960 1.5960 0.0150 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2910 1.9010 1.2790 1.8890 0.0120 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 1.0429 1.0429 1.0332 1.0332 0.0097 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.0279 1.0279 1.0183 1.0183 0.0096 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.9871 0.9871 0.9779 0.9779 0.0092 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5020 1.7650 1.4880 1.7510 0.0140 0.94% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.2965 1.4835 1.2845 1.4715 0.0120 0.93% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.7230 2.7230 2.6980 2.6980 0.0250 0.93% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9774 0.9774 0.9684 0.9684 0.0090 0.93% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003751 萬家瑞隆混合A 1.1620 1.1620 1.1514 1.1514 0.0106 0.92% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 350001 天治財富增長混合 1.2447 3.0900 1.2333 3.0786 0.0114 0.92% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8760 0.6180 0.8680 0.6130 0.0080 0.92% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0470 1.0470 1.0376 1.0376 0.0094 0.91% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1230 1.1330 1.1130 1.1230 0.0100 0.90% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0670 1.0670 0.0096 0.90% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 420003 天弘永定價值成長混合A 1.9928 2.3278 1.9751 2.3101 0.0177 0.90% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001723 華商新動力混合A 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.90% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2540 1.2540 1.2430 1.2430 0.0110 0.89% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 1.0747 1.0747 1.0652 1.0652 0.0095 0.89% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.2440 1.2440 1.2330 1.2330 0.0110 0.89% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6820 0.6820 0.6760 0.6760 0.0060 0.89% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2598 1.7067 1.2488 1.6957 0.0110 0.88% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.1500 1.1500 1.1400 1.1400 0.0100 0.88% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001298 金鷹民族新興混合A 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001349 富國改革動力混合 0.5790 0.5790 0.5740 0.5740 0.0050 0.87% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4865 2.3651 0.4823 2.3569 0.0042 0.87% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.2820 1.2820 1.2710 1.2710 0.0110 0.87% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1540 1.1540 1.1440 1.1440 0.0100 0.87% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8770 1.9370 1.8610 1.9210 0.0160 0.86% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004448 博時匯智回報靈活配置混合 1.2201 1.2201 1.2099 1.2099 0.0102 0.84% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001186 富國文體健康股票A 1.0770 1.0770 1.0680 1.0680 0.0090 0.84% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.3292 2.3292 2.3098 2.3098 0.0194 0.84% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4650 2.3250 1.4530 2.3130 0.0120 0.83% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000628 大成高鑫股票A 1.5870 1.5870 1.5740 1.5740 0.0130 0.83% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260115 景順長城中小盤混合A 1.2150 1.7750 1.2050 1.7650 0.0100 0.83% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0830 1.0830 0.0090 0.83% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.83% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002281 建信裕利靈活配置混合 0.9947 0.9947 0.9865 0.9865 0.0082 0.83% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.7350 0.9450 0.7290 0.9390 0.0060 0.82% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.7360 0.9460 0.7300 0.9400 0.0060 0.82% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1130 1.1130 1.1040 1.1040 0.0090 0.82% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9522 0.9522 0.0078 0.82% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001054 工銀新金融股票A 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8720 0.8720 0.8650 0.8650 0.0070 0.81% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0000 1.3500 0.9920 1.3420 0.0080 0.81% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2757 3.8017 1.2656 3.7916 0.0101 0.80% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002612 融通通慧混合A/B 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0240 4.1890 1.0160 4.1770 0.0080 0.79% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003906 華夏新錦圖混合A 1.0963 1.0963 1.0877 1.0877 0.0086 0.79% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.7660 0.7660 0.7600 0.7600 0.0060 0.79% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001384 東方新思路混合A 0.8579 0.8579 0.8513 0.8513 0.0066 0.78% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7820 0.7820 0.7760 0.7760 0.0060 0.77% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0490 1.3650 1.0410 1.3570 0.0080 0.77% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7820 1.5150 0.7760 1.5110 0.0060 0.77% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001385 東方新思路混合C 0.8484 0.8484 0.8419 0.8419 0.0065 0.77% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1930 1.3130 1.1840 1.3040 0.0090 0.76% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206012 鵬華價值精選股票 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004569 招商制造業(yè)混合C 1.1910 1.1910 1.1820 1.1820 0.0090 0.76% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.5246 1.5246 1.5133 1.5133 0.0113 0.75% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值