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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8200 0.8200 0.7650 0.7650 0.0550 7.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005457 景順長城量化小盤股票A 1.0728 1.0728 1.0391 1.0391 0.0337 3.24% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003339 華安睿享定開混合A 0.9865 0.9865 0.9563 0.9563 0.0302 3.16% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003340 華安睿享定開混合C 0.9796 0.9796 0.9497 0.9497 0.0299 3.15% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005565 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0197 1.0197 0.0290 2.84% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005566 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0197 1.0197 0.0289 2.83% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2027 0.2027 0.1972 0.1972 0.0055 2.79% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2835 1.2835 1.2493 1.2493 0.0342 2.74% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0056 1.5256 0.9789 1.4989 0.0267 2.73% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003632 招商穩(wěn)乾定開混合A 1.0772 1.0772 1.0517 1.0517 0.0255 2.42% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003633 招商穩(wěn)乾定開混合C 1.0709 1.0709 1.0456 1.0456 0.0253 2.42% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1487 0.1487 0.1452 0.1452 0.0035 2.41% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9200 0.9200 0.0220 2.39% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.0652 1.0892 1.0416 1.0656 0.0236 2.27% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5380 0.5380 0.5270 0.5270 0.0110 2.09% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000970 東方紅睿元混合 2.3130 2.3130 2.2660 2.2660 0.0470 2.07% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0849 0.0849 0.0832 0.0832 0.0017 2.04% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003508 華安睿安定開混合A 1.0695 1.0695 1.0497 1.0497 0.0198 1.89% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003509 華安睿安定開混合C 1.0702 1.0702 1.0505 1.0505 0.0197 1.88% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9670 0.9670 0.9510 0.9510 0.0160 1.68% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1738 0.1738 0.1715 0.1715 0.0023 1.34% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005133 興業(yè)量化混合A 0.9728 0.9728 0.9602 0.9602 0.0126 1.31% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1005 1.1005 1.0867 1.0867 0.0138 1.27% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0909 1.0909 1.0773 1.0773 0.0136 1.26% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.9638 0.9638 0.9527 0.9527 0.0111 1.17% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.9629 0.9629 0.9520 0.9520 0.0109 1.15% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9340 0.9340 0.9242 0.9242 0.0098 1.06% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9354 0.9354 0.9256 0.9256 0.0098 1.06% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4800 1.4800 1.4650 1.4650 0.0150 1.02% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003355 招商穩(wěn)祥定開靈活混合A 1.0389 1.0389 1.0284 1.0284 0.0105 1.02% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003356 招商穩(wěn)祥定開靈活混合C 1.0289 1.0289 1.0187 1.0187 0.0102 1.00% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.9784 0.9784 0.9691 0.9691 0.0093 0.96% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.9781 0.9781 0.9688 0.9688 0.0093 0.96% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002203 國泰睿信平衡混合 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3970 1.4470 1.3840 1.4340 0.0130 0.94% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9840 1.2830 0.9750 1.2740 0.0090 0.92% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1966 0.1966 0.1948 0.1948 0.0018 0.92% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003404 招商穩(wěn)盛定開混合A 1.0534 1.0534 1.0439 1.0439 0.0095 0.91% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003405 招商穩(wěn)盛定開混合C 1.0465 1.0465 1.0372 1.0372 0.0093 0.90% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 1.0183 1.0183 1.0092 1.0092 0.0091 0.90% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 1.0186 1.0186 1.0095 1.0095 0.0091 0.90% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2450 1.2450 1.2341 1.2341 0.0109 0.88% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9750 2.2450 1.9580 2.2280 0.0170 0.87% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3118 0.3517 0.3091 0.3490 0.0027 0.87% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160719 嘉實(shí)黃金 0.6920 0.6920 0.6860 0.6860 0.0060 0.87% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0570 1.0700 1.0480 1.0610 0.0090 0.86% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5990 0.5990 0.5940 0.5940 0.0050 0.84% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5560 1.5560 1.5430 1.5430 0.0130 0.84% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004525 中歐達(dá)樂一年定開混合 1.0309 1.0309 1.0223 1.0223 0.0086 0.84% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1699 0.1699 0.1685 0.1685 0.0014 0.83% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3073 0.3073 0.3048 0.3048 0.0025 0.82% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3073 0.3073 0.3048 0.3048 0.0025 0.82% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0761 1.0761 1.0673 1.0673 0.0088 0.82% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003784 招商穩(wěn)泰定開混合 1.0510 1.0510 1.0425 1.0425 0.0085 0.82% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320013 諾安全球黃金 0.7780 0.8630 0.7720 0.8570 0.0060 0.78% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9460 1.9460 1.9310 1.9310 0.0150 0.78% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163208 諾安油氣能源 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001357 泓德泓富混合A 1.1269 1.2469 1.1185 1.2385 0.0084 0.75% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001376 泓德泓富混合C 1.1148 1.2348 1.1066 1.2266 0.0082 0.74% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0959 1.0959 1.0883 1.0883 0.0076 0.70% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.0869 1.0869 0.0076 0.70% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6300 1.6300 1.6190 1.6190 0.0110 0.68% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.0105 1.0105 1.0038 1.0038 0.0067 0.67% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.6850 1.6850 1.6740 1.6740 0.0110 0.66% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0101 1.0101 1.0035 1.0035 0.0066 0.66% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004218 前海開源裕和混合A 1.0089 1.0089 1.0026 1.0026 0.0063 0.63% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 1.0229 1.0229 1.0168 1.0168 0.0061 0.60% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004848 中歐睿泓定開混合 1.0033 1.0033 0.9974 0.9974 0.0059 0.59% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003094 大摩多元興利18個(gè)月定開債 1.0310 1.0310 1.0252 1.0252 0.0058 0.57% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.0132 1.0132 1.0075 1.0075 0.0057 0.57% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6350 1.7930 1.6260 1.7840 0.0090 0.55% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001680 九泰久利靈活配置混合 0.9340 0.9350 0.9290 0.9300 0.0050 0.54% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003055 博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7080 1.7080 1.7000 1.7000 0.0080 0.47% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002448 江信匯福 0.9145 0.9410 0.9103 0.9368 0.0042 0.46% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000815 鑫元合享純債A 0.9684 1.1120 0.9641 1.1070 0.0043 0.45% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1988 0.2157 0.1979 0.2148 0.0009 0.45% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9323 1.9913 1.9236 1.9826 0.0087 0.45% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005358 東方阿爾法精選混合A 1.0059 1.0059 1.0015 1.0015 0.0044 0.44% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6930 0.6930 0.6900 0.6900 0.0030 0.43% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0056 1.0056 1.0013 1.0013 0.0043 0.43% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000929 博時(shí)黃金D 2.7443 1.2231 2.7330 1.2184 0.0113 0.41% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210010 金鷹靈活配置混合A 1.1653 1.3757 1.1606 1.3710 0.0047 0.41% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003899 國泰民惠收益定開債 1.0303 1.0303 1.0261 1.0261 0.0042 0.41% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000930 博時(shí)黃金I 2.6983 1.1263 2.6872 1.1217 0.0111 0.41% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9926 0.9926 0.9885 0.9885 0.0041 0.41% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1704 0.1704 0.1697 0.1697 0.0007 0.41% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0130 1.9480 1.0090 1.9440 0.0040 0.40% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0914 1.2921 1.0870 1.2877 0.0044 0.40% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2540 1.3640 0.0050 0.40% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0023 1.0023 0.9983 0.9983 0.0040 0.40% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0794 1.0794 1.0751 1.0751 0.0043 0.40% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002816 招商招益兩年定開債C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9577 0.9577 0.0037 0.39% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9919 0.9919 0.0039 0.39% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0314 1.0314 1.0274 1.0274 0.0040 0.39% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0359 1.0359 1.0319 1.0319 0.0040 0.39% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.9626 0.9626 0.0037 0.38% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005018 國金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 0.9995 0.9995 0.9957 0.9957 0.0038 0.38% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9585 0.9585 0.9549 0.9549 0.0036 0.38% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9480 0.9480 0.0036 0.38% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003697 華夏睿磐泰盛混合 1.0249 1.0249 1.0210 1.0210 0.0039 0.38% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.8309 4.8716 2.8207 4.8614 0.0102 0.36% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004063 華夏恒融債券 1.0523 1.0523 1.0485 1.0485 0.0038 0.36% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0793 1.0793 1.0756 1.0756 0.0037 0.34% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1710 1.4080 1.1670 1.4040 0.0040 0.34% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004034 博時(shí)弘康18個(gè)月定開債A 1.0566 1.0566 1.0531 1.0531 0.0035 0.33% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002538 招商豐嘉混合A 1.2450 1.2960 1.2410 1.2920 0.0040 0.32% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.9988 0.9988 0.9956 0.9956 0.0032 0.32% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004035 博時(shí)弘康18個(gè)月定開債C 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004987 諾德新享靈活配置混合 1.1080 1.1080 1.1046 1.1046 0.0034 0.31% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.9985 0.9985 0.9954 0.9954 0.0031 0.31% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519325 浦銀安盛盛鑫定開債C 1.0180 1.0430 1.0150 1.0400 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002826 中銀永利半年定開債 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004622 國泰瑞益靈活配置混合A 1.0053 1.0053 1.0023 1.0023 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0190 1.0490 1.0160 1.0460 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002815 招商招益兩年定開債A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.3650 1.3950 1.3610 1.3910 0.0040 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519136 海富通瑞豐債券型 1.0067 1.0183 1.0038 1.0154 0.0029 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0788 1.0788 1.0758 1.0758 0.0030 0.28% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400015 東方新能源汽車混合 1.4273 1.8873 1.4233 1.8833 0.0040 0.28% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債A 1.0103 1.0243 1.0076 1.0216 0.0027 0.27% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003832 中銀豐潤定期開放債券 1.0056 1.0171 1.0029 1.0144 0.0027 0.27% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000552 中加純債一年A 1.0990 1.3460 1.0960 1.3430 0.0030 0.27% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.26% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1790 1.5750 1.1760 1.5720 0.0030 0.26% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002539 招商豐嘉混合C 1.1970 1.2470 1.1940 1.2440 0.0030 0.25% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004387 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債C 1.0085 1.0205 1.0060 1.0180 0.0025 0.25% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163825 中銀互利半年定開債 1.0185 1.0185 1.0160 1.0160 0.0025 0.25% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160525 博時(shí)睿豐定開混合 1.1760 1.1760 1.1731 1.1731 0.0029 0.25% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003931 工銀豐實(shí)三年定開債券 1.0062 1.0062 1.0038 1.0038 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003390 江信一年定開 1.0013 1.0013 0.9989 0.9989 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0163 1.0903 1.0139 1.0879 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000813 鑫元合享分級債券 0.9954 1.1061 0.9930 1.1034 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0375 1.0375 1.0350 1.0350 0.0025 0.24% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.0125 1.0125 1.0101 1.0101 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.8336 0.8336 0.8317 0.8317 0.0019 0.23% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.3130 1.3130 1.3100 1.3100 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0094 1.0794 1.0071 1.0771 0.0023 0.23% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.8344 0.8344 0.8325 0.8325 0.0019 0.23% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.3240 1.3540 1.3210 1.3510 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002904 博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.0122 1.0247 1.0100 1.0225 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0099 1.0249 1.0077 1.0227 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0258 1.0365 1.0235 1.0342 0.0023 0.22% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 0.9969 0.9969 0.9947 0.9947 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0212 1.0280 1.0190 1.0258 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004722 中銀豐和定開債券 1.0083 1.0113 1.0062 1.0092 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519973 長信純債一年定開債A 1.0078 1.3306 1.0057 1.3285 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000583 江信聚福定開債 0.9843 1.2843 0.9822 1.2822 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0658 1.0658 1.0636 1.0636 0.0022 0.21% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4860 0.4860 0.4850 0.4850 0.0010 0.21% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002905 博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.0109 1.0146 1.0088 1.0125 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519972 長信純債一年定開債C 1.0065 1.3113 1.0044 1.3092 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519321 浦銀安盛幸福聚利定開債C 1.0260 1.0290 1.0240 1.0270 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000335 安信永利信用債券C 1.0150 1.3250 1.0130 1.3230 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0160 0.6810 1.0140 0.6800 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.0090 1.0230 1.0070 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.0030 1.0100 1.0010 1.0080 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0464 1.0464 0.0021 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0070 1.1790 1.0050 1.1770 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 0.9960 1.2930 0.9940 1.2900 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002109 博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開債 1.0455 1.0455 1.0434 1.0434 0.0021 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002830 浙商惠豐定開債 1.0170 1.0380 1.0150 1.0360 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003239 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債A 1.0100 1.3260 1.0080 1.3240 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0780 1.2500 1.0760 1.2480 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5170 3.0630 0.5160 3.0620 0.0010 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0720 1.3110 1.0700 1.3090 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1621 0.1621 0.1618 0.1618 0.0003 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1612 0.1612 0.1609 0.1609 0.0003 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0310 1.2500 1.0290 1.2480 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0290 1.3010 1.0270 1.2990 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0580 1.2630 1.0560 1.2610 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519320 浦銀安盛幸福聚利定開債A 1.0290 1.0350 1.0270 1.0330 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0370 1.1470 1.0350 1.1450 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.0710 1.7760 1.0690 1.7740 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值