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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8980 0.8980 0.8800 0.8800 0.0180 2.05% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000151 諾安信用債券一年定開(kāi)債 1.0000 1.2920 0.9810 1.2730 0.0190 1.94% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.5340 1.5340 1.5150 1.5150 0.0190 1.25% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7440 1.7440 1.7230 1.7230 0.0210 1.22% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3940 0.3940 0.3900 0.3900 0.0040 1.03% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 690003 民生加銀精選混合 1.1440 1.1440 1.1330 1.1330 0.0110 0.97% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9820 0.9820 0.9728 0.9728 0.0092 0.95% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4590 1.4960 1.4460 1.4830 0.0130 0.90% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4350 2.4350 2.4140 2.4140 0.0210 0.87% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.7350 2.0330 1.7200 2.0180 0.0150 0.87% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160632 鵬華酒A 1.1840 1.2230 1.1740 1.2130 0.0100 0.85% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8786 2.3186 0.8717 2.3117 0.0069 0.79% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0105 2.3524 1.0029 2.3448 0.0076 0.76% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4700 1.6090 1.4590 1.5980 0.0110 0.75% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.2630 1.5760 1.2540 1.5670 0.0090 0.72% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0281 1.0281 1.0209 1.0209 0.0072 0.71% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9331 0.9331 0.9265 0.9265 0.0066 0.71% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160630 鵬華國(guó)防A 1.0000 1.1920 0.9930 1.1890 0.0070 0.70% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 3.7697 5.6897 3.7437 5.6637 0.0260 0.69% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9449 3.0381 0.9385 3.0317 0.0064 0.68% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9617 0.9617 0.9552 0.9552 0.0065 0.68% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2092 5.2612 1.2018 5.2538 0.0074 0.62% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6830 0.6830 0.6788 0.6788 0.0042 0.62% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6792 0.6792 0.6750 0.6750 0.0042 0.62% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.6650 1.6650 1.6550 1.6550 0.0100 0.60% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 370027 摩根智選30混合A 1.8810 1.8810 1.8700 1.8700 0.0110 0.59% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.0245 1.0245 1.0185 1.0185 0.0060 0.59% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4857 3.1147 0.4830 3.1082 0.0027 0.56% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.1820 2.1820 2.1700 2.1700 0.0120 0.55% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6390 1.6390 1.6300 1.6300 0.0090 0.55% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.3659 1.3659 1.3587 1.3587 0.0072 0.53% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.3290 1.8290 1.3220 1.8220 0.0070 0.53% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.3681 1.3681 1.3609 1.3609 0.0072 0.53% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 0.9983 0.9983 0.9931 0.9931 0.0052 0.52% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001725 匯添富高端制造股票A 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004898 長(zhǎng)安泓源純債債券C 0.9983 0.9983 0.9931 0.9931 0.0052 0.52% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.1370 3.3270 3.1210 3.3110 0.0160 0.51% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3770 1.3770 1.3700 1.3700 0.0070 0.51% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.0359 1.0359 1.0307 1.0307 0.0052 0.50% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4160 1.4160 1.4090 1.4090 0.0070 0.50% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2280 1.2280 1.2220 1.2220 0.0060 0.49% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.49% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.1080 2.1080 2.0980 2.0980 0.0100 0.48% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0938 1.7151 1.0888 1.7101 0.0050 0.46% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.9480 2.2570 1.9390 2.2480 0.0090 0.46% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5650 2.5930 1.5580 2.5860 0.0070 0.45% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9671 3.7831 0.9628 3.7788 0.0043 0.45% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.8250 1.9400 1.8170 1.9320 0.0080 0.44% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9521 0.9521 0.9480 0.9480 0.0041 0.43% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0221 1.0221 1.0177 1.0177 0.0044 0.43% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160719 嘉實(shí)黃金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000929 博時(shí)黃金D 2.7809 1.2383 2.7694 1.2268 0.0115 0.42% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000930 博時(shí)黃金I 2.7491 1.1473 2.7377 1.1359 0.0114 0.42% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3927 3.5757 1.3869 3.5699 0.0058 0.42% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.42% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0542 1.0542 1.0499 1.0499 0.0043 0.41% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.2170 1.2170 1.2120 1.2120 0.0050 0.41% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002823 招商盛達(dá)混合A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0780 2.3040 2.0700 2.2960 0.0080 0.39% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9808 0.9808 0.0038 0.39% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9811 0.9811 0.9773 0.9773 0.0038 0.39% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0466 1.0466 0.0041 0.39% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9711 0.9711 0.0037 0.38% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9660 0.9660 0.0037 0.38% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 0.9853 0.9853 0.9816 0.9816 0.0037 0.38% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.6100 3.3230 1.6040 3.3170 0.0060 0.37% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320013 諾安全球黃金 0.8070 0.8920 0.8040 0.8890 0.0030 0.37% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.6270 1.6270 1.6210 1.6210 0.0060 0.37% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7813 3.3063 0.7784 3.3034 0.0029 0.37% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.3965 1.3965 1.3915 1.3915 0.0050 0.36% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9089 0.9089 0.9056 0.9056 0.0033 0.36% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9141 0.9141 0.9108 0.9108 0.0033 0.36% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001106 華商健康生活混合 0.8550 0.9050 0.8520 0.9020 0.0030 0.35% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1490 1.2210 1.1450 1.2170 0.0040 0.35% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 700003 平安策略先鋒混合 1.7400 1.8400 1.7340 1.8340 0.0060 0.35% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.8796 0.8796 0.8766 0.8766 0.0030 0.34% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.2300 1.2300 1.2260 1.2260 0.0040 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3173 3.6553 1.3130 3.6510 0.0043 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.5290 1.5290 1.5240 1.5240 0.0050 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6170 2.8850 0.6150 2.8830 0.0020 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2290 1.2290 1.2250 1.2250 0.0040 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9060 1.6730 0.9030 1.6710 0.0030 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2850 1.2850 1.2808 1.2808 0.0042 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2870 1.2870 0.0042 0.33% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5430 2.5430 2.5350 2.5350 0.0080 0.32% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2570 2.1230 1.2530 2.1190 0.0040 0.32% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003890 匯安豐澤混合C 1.2827 1.2827 1.2788 1.2788 0.0039 0.31% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 2.0200 2.0200 2.0140 2.0140 0.0060 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002824 招商盛達(dá)混合C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501003 長(zhǎng)信量化優(yōu)選混合 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000378 摩根雙債增利債券C 1.0180 1.4040 1.0150 1.4010 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002596 華商回報(bào)1號(hào)混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9353 0.0000 0.9325 0.0000 0.0028 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000377 摩根雙債增利債券A 1.0200 1.4140 1.0170 1.4110 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003889 匯安豐澤混合A 1.2837 1.2837 1.2798 1.2798 0.0039 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 168301 東海祥龍(LOF)A 1.0123 1.0123 1.0093 1.0093 0.0030 0.30% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8593 0.8593 0.8568 0.8568 0.0025 0.29% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7871 1.5122 0.7848 1.5099 0.0023 0.29% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002450 平安睿享文娛混合A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 1.0156 1.0156 1.0127 1.0127 0.0029 0.29% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6850 0.7260 0.6830 0.7240 0.0020 0.29% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4150 2.1280 1.4110 2.1240 0.0040 0.28% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.28% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.5430 2.5430 2.5360 2.5360 0.0070 0.28% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.5340 2.5340 2.5270 2.5270 0.0070 0.28% 2017-08-10 凈值查詢 盤中估值
131 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1477 0.1477 0.1473 0.1473 0.0004 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1477 0.1477 0.1473 0.1473 0.0004 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.8870 1.8870 1.8820 1.8820 0.0050 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7330 1.6930 0.7310 1.6910 0.0020 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.8700 2.3150 1.8650 2.3100 0.0050 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2061 4.2886 1.2028 4.2830 0.0033 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.7840 0.8450 0.7820 0.8430 0.0020 0.26% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.26% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5230 1.5230 1.5190 1.5190 0.0040 0.26% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.25% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2017-08-10 凈值查詢 盤中估值
147 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0522 1.0522 0.0025 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.2660 1.4460 1.2630 1.4430 0.0030 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9245 0.9245 0.9223 0.9223 0.0022 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0926 1.0926 1.0900 1.0900 0.0026 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2280 1.2280 1.2250 1.2250 0.0030 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9732 0.9732 0.9709 0.9709 0.0023 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.9679 0.9679 0.9656 0.9656 0.0023 0.24% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.0698 1.0698 1.0673 1.0673 0.0025 0.23% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1926 1.6938 1.1900 1.6912 0.0026 0.22% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.21% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001680 九泰久利靈活配置混合 0.9680 0.9690 0.9660 0.9670 0.0020 0.21% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.4600 1.4600 1.4570 1.4570 0.0030 0.21% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160130 南方永利1年定開(kāi)債A 0.9690 1.4350 0.9670 1.4330 0.0020 0.21% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4340 1.7110 1.4310 1.7080 0.0030 0.21% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002451 平安睿享文娛混合C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9810 1.9810 1.9770 1.9770 0.0040 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9933 0.9933 0.9913 0.9913 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0170 1.1670 1.0150 1.1650 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0210 1.4910 1.0190 1.4890 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0220 1.2710 1.0200 1.2690 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8536 0.8536 0.8519 0.8519 0.0017 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.1367 4.3196 1.1344 4.3173 0.0023 0.20% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.0218 1.0218 1.0199 1.0199 0.0019 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0101 1.1790 1.0082 1.1771 0.0019 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002459 華夏鼎利債券發(fā)起式A 1.0320 1.0420 1.0300 1.0400 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.0310 1.0410 1.0290 1.0390 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001823 光大鼎鑫混合C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001464 光大鼎鑫混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.1734 1.1734 1.1712 1.1712 0.0022 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0820 1.5540 1.0800 1.5520 0.0020 0.19% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 570008 諾德周期策略混合 1.6480 2.3830 1.6450 2.3800 0.0030 0.18% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001782 九泰久益混合A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5570 0.5570 0.5560 0.5560 0.0010 0.18% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0852 1.2052 1.0833 1.2033 0.0019 0.18% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360012 光大保德信中小盤混合A 1.6768 1.7068 1.6740 1.7040 0.0028 0.17% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1530 3.1530 1.1510 3.1510 0.0020 0.17% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001543 寶盈新銳混合A 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4596 1.7606 1.4572 1.7582 0.0024 0.16% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001328 鵬華弘華混合C 0.9632 0.9632 0.9617 0.9617 0.0015 0.16% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001327 鵬華弘華混合A 1.1111 1.1311 1.1093 1.1293 0.0018 0.16% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.2530 2.1060 1.2510 2.1040 0.0020 0.16% 2017-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值