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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.3820 0.3820 0.3700 0.3700 0.0120 3.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5500 0.5500 0.5330 0.5330 0.0170 3.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0815 0.0815 0.0791 0.0791 0.0024 3.03% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8729 0.8729 0.8497 0.8497 0.0232 2.73% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8710 0.8710 0.8479 0.8479 0.0231 2.72% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1293 0.1293 0.1260 0.1260 0.0033 2.62% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501018 南方原油A 0.8729 0.8729 0.8506 0.8506 0.0223 2.62% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1291 0.1291 0.1258 0.1258 0.0033 2.62% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9269 0.9269 0.9059 0.9059 0.0210 2.32% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9266 0.9266 0.9056 0.9056 0.0210 2.32% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6490 0.6490 0.0140 2.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163208 諾安油氣能源 0.8370 0.8370 0.8240 0.8240 0.0130 1.58% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4150 0.4150 0.4090 0.4090 0.0060 1.47% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1570 1.4260 1.1430 1.4120 0.0140 1.22% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.9400 0.8900 0.9300 0.0100 1.12% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003011 中融盈潤債券A 1.0202 1.0202 1.0113 1.0113 0.0089 0.88% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8230 0.8550 0.8160 0.8480 0.0070 0.86% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1253 1.1253 1.1158 1.1158 0.0095 0.85% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.1950 1.1950 1.1850 1.1850 0.0100 0.84% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398041 中海量化策略混合 0.8600 1.3970 0.8530 1.3900 0.0070 0.82% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8838 1.8838 1.8689 1.8689 0.0149 0.80% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001596 中信保誠新澤混合A 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.6220 0.9390 0.6150 0.0070 0.75% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1771 0.1771 0.1758 0.1758 0.0013 0.74% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9725 0.9725 0.9655 0.9655 0.0070 0.73% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9641 0.9641 0.0069 0.72% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4370 0.4370 0.4340 0.4340 0.0030 0.69% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2440 2.4730 1.2355 2.4645 0.0085 0.69% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2344 1.2344 1.2261 1.2261 0.0083 0.68% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001307 中歐永?；旌螩 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2401 2.4691 1.2317 2.4607 0.0084 0.68% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2060 1.2060 1.1980 1.1980 0.0080 0.67% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001306 中歐永?；旌螦 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519673 銀河康樂股票A 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 1.0231 0.4076 1.0169 0.4014 0.0062 0.61% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163818 中銀中小盤成長混合 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8580 1.2720 0.8530 1.2670 0.0050 0.59% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.0095 1.0095 1.0037 1.0037 0.0058 0.58% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0325 1.0325 1.0265 1.0265 0.0060 0.58% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.1108 1.1108 1.1046 1.1046 0.0062 0.56% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1787 0.1787 0.1777 0.1777 0.0010 0.56% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5390 0.5390 0.5360 0.5360 0.0030 0.56% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.5936 0.5936 0.5903 0.5903 0.0033 0.56% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1060 1.3240 1.1000 1.3180 0.0060 0.55% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9016 0.3696 0.8967 0.3647 0.0049 0.55% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.8062 0.8062 0.8019 0.8019 0.0043 0.54% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6900 1.8000 1.6810 1.7910 0.0090 0.54% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.5905 0.5905 0.5873 0.5873 0.0032 0.54% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3510 2.8760 1.3440 2.8690 0.0070 0.52% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1920 1.5880 1.1860 1.5820 0.0060 0.51% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002424 博時(shí)文體娛樂主題混合 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9501 0.6282 0.9454 0.6235 0.0047 0.50% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8340 0.8340 0.8299 0.8299 0.0041 0.49% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9219 0.9219 0.9175 0.9175 0.0044 0.48% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.3230 1.3230 1.3170 1.3170 0.0060 0.46% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0517 1.0517 1.0470 1.0470 0.0047 0.45% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9200 1.0200 0.9160 1.0160 0.0040 0.44% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6080 1.6080 1.6010 1.6010 0.0070 0.44% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2833 6.6961 2.2735 6.6863 0.0098 0.43% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0242 1.0242 1.0200 1.0200 0.0042 0.41% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1320 1.1320 1.1274 1.1274 0.0046 0.41% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2100 1.3060 1.2050 1.3010 0.0050 0.41% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.40% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9139 0.9139 0.9103 0.9103 0.0036 0.40% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0554 1.0554 1.0513 1.0513 0.0041 0.39% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.39% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590002 中郵核心成長混合A 0.6052 0.6052 0.6029 0.6029 0.0023 0.38% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.7890 0.7890 0.7860 0.7860 0.0030 0.38% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8958 1.9548 1.8886 1.9476 0.0072 0.38% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001221 國聯(lián)安鑫富混合A 1.0558 1.0558 1.0518 1.0518 0.0040 0.38% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5850 1.6450 1.5790 1.6390 0.0060 0.38% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002187 國聯(lián)安鑫富混合C 1.0511 1.0511 1.0472 1.0472 0.0039 0.37% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000547 建信健康民生混合A 2.1700 2.1700 2.1620 2.1620 0.0080 0.37% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.7744 2.4144 1.7681 2.4081 0.0063 0.36% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.0997 2.0447 1.0958 2.0408 0.0039 0.36% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002848 農(nóng)銀純債定開債 1.1424 1.1424 1.1384 1.1384 0.0040 0.35% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1528 0.7905 1.1490 0.7867 0.0038 0.33% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.5530 1.5530 1.5480 1.5480 0.0050 0.32% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.2450 2.1050 1.2410 2.1010 0.0040 0.32% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160620 鵬華資源A 1.3090 0.9160 1.3050 0.9120 0.0040 0.31% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.5970 1.5970 1.5920 1.5920 0.0050 0.31% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160522 博時(shí)睿益事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001641 富國絕對(duì)收益多策略混合A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4400 1.5700 1.4360 1.5660 0.0040 0.28% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.9780 1.7144 0.9754 1.7118 0.0026 0.27% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001468 廣發(fā)改革混合 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.27% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1120 1.7000 1.1090 1.6970 0.0030 0.27% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7670 0.7670 0.7650 0.7650 0.0020 0.26% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.26% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519931 長信港股通指數(shù) 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1564 0.1564 0.1560 0.1560 0.0004 0.26% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.6444 1.6444 1.6403 1.6403 0.0041 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002114 國富新收益混合A 1.0562 1.0562 1.0536 1.0536 0.0026 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0268 1.0268 1.0242 1.0242 0.0026 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002593 富國美麗中國混合A 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.8165 2.1665 1.8120 2.1620 0.0045 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.6523 1.9723 1.6481 1.9681 0.0042 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2010 1.2010 1.1980 1.1980 0.0030 0.25% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0244 1.0244 1.0219 1.0219 0.0025 0.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6390 1.6390 1.6350 1.6350 0.0040 0.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002115 國富新收益混合C 1.0537 1.0537 1.0512 1.0512 0.0025 0.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0139 1.0139 0.0024 0.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.8527 1.8527 1.8484 1.8484 0.0043 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9404 0.9404 0.9382 0.9382 0.0022 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.1424 1.1424 1.1398 1.1398 0.0026 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3260 1.3260 1.3230 1.3230 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3080 1.4680 1.3050 1.4650 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001283 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A 1.1576 1.1576 1.1550 1.1550 0.0026 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.2521 1.2521 1.2492 1.2492 0.0029 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3040 1.3040 1.3010 1.3010 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.22% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002107 廣發(fā)安富回報(bào)混合A 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.5403 1.5403 1.5371 1.5371 0.0032 0.21% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002108 廣發(fā)安富回報(bào)混合C 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001284 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合C 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.21% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9710 1.8340 0.9690 1.8320 0.0020 0.21% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165313 建信優(yōu)勢動(dòng)力混合(LOF) 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.21% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.1267 1.1267 1.1244 1.1244 0.0023 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001936 國泰全球絕對(duì)收益人民幣 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9266 1.9266 1.9228 1.9228 0.0038 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 340006 興全全球視野股票 1.4773 4.2233 1.4743 4.2203 0.0030 0.20% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.0368 1.0518 1.0348 1.0498 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.0373 1.0523 1.0353 1.0503 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6483 2.2933 0.6471 2.2921 0.0012 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162201 宏利成長混合 1.2034 3.3984 1.2011 3.3961 0.0023 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.0369 1.0529 1.0349 1.0509 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002539 招商豐嘉混合C 1.0390 1.0500 1.0370 1.0480 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.0376 1.0536 1.0356 1.0516 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003036 廣發(fā)安祥回報(bào)混合C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0359 1.0519 1.0340 1.0500 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001671 長城新策略混合C 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0366 1.0506 1.0347 1.0487 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.0365 1.0505 1.0346 1.0486 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001260 廣發(fā)安心混合 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1150 1.8650 1.1130 1.8630 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002387 工銀滬港深股票A 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1060 1.6060 1.1040 1.6040 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.0366 1.0516 1.0347 1.0497 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1690 1.2200 1.1670 1.2180 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004280 國壽安保穩(wěn)榮混合C 1.0251 1.0451 1.0234 1.0434 0.0017 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8313 0.8313 0.8299 0.8299 0.0014 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1640 1.2070 1.1620 1.2050 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4252 1.4252 1.4228 1.4228 0.0024 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2020 1.2390 1.2000 1.2370 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1660 1.2380 1.1640 1.2360 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.0255 1.0455 1.0238 1.0438 0.0017 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1620 1.2390 1.1600 1.2370 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1624 1.1624 1.1604 1.1604 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2220 0.7690 1.2200 0.7670 0.0020 0.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.2410 1.4810 1.2390 1.4790 0.0020 0.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.2590 1.4990 1.2570 1.4970 0.0020 0.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1577 1.1577 1.1558 1.1558 0.0019 0.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8600 4.6650 1.8570 4.6620 0.0030 0.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002527 南方安享絕對(duì)收益 0.9678 0.9678 0.9663 0.9663 0.0015 0.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002061 國泰安康定期支付混合C 2.4520 2.4520 2.4480 2.4480 0.0040 0.16% 2017-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值