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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1566 0.1566 0.1526 0.1526 0.0040 2.62% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1319 0.1319 0.1295 0.1295 0.0024 1.85% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0661 1.0661 1.0471 1.0471 0.0190 1.81% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1627 0.1627 0.1603 0.1603 0.0024 1.50% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002122 廣發(fā)新常態(tài)混合 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.36% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1499 0.1499 0.1480 0.1480 0.0019 1.28% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.1210 1.1210 1.1070 1.1070 0.0140 1.26% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0824 0.0824 0.0814 0.0814 0.0010 1.23% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2860 1.2860 1.2706 1.2706 0.0154 1.21% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2884 1.2884 1.2730 1.2730 0.0154 1.21% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2381 0.2381 0.2353 0.2353 0.0028 1.19% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519665 銀河美麗混合C 1.6750 1.6750 1.6570 1.6570 0.0180 1.09% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519664 銀河美麗混合A 1.7200 1.7200 1.7020 1.7020 0.0180 1.06% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1906 0.2075 0.1887 0.2056 0.0019 1.01% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3290 1.3290 1.3160 1.3160 0.0130 0.99% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2327 1.2327 1.2208 1.2208 0.0119 0.97% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002803 東方紅滬港深混合 1.2500 1.2500 1.2380 1.2380 0.0120 0.97% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001543 寶盈新銳混合A 1.0730 1.0730 1.0630 1.0630 0.0100 0.94% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3070 1.6900 1.2950 1.6780 0.0120 0.93% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 167301 方正富邦中證保險A 1.0960 1.1310 1.0860 1.1210 0.0100 0.92% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002423 華寶標普美國消費美元 0.1779 0.1779 0.1763 0.1763 0.0016 0.91% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968006 行健宏揚中國股票 1.2634 1.2634 1.2520 1.2520 0.0114 0.91% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.2430 1.2430 1.2320 1.2320 0.0110 0.89% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.4300 1.4300 1.4180 1.4180 0.0120 0.85% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2511 0.2772 0.2490 0.2751 0.0021 0.84% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1120 1.9650 1.1030 1.9560 0.0090 0.82% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1230 1.1230 1.1140 1.1140 0.0090 0.81% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1230 1.1230 1.1140 1.1140 0.0090 0.81% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003890 匯安豐澤混合C 1.1776 1.1776 1.1683 1.1683 0.0093 0.80% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003889 匯安豐澤混合A 1.1784 1.1784 1.1691 1.1691 0.0093 0.80% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2709 3.4539 1.2610 3.4440 0.0099 0.79% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.6381 1.6381 1.6255 1.6255 0.0126 0.78% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.5480 1.5780 1.5360 1.5660 0.0120 0.78% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.6327 1.6327 1.6202 1.6202 0.0125 0.77% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.6930 1.6930 1.6800 1.6800 0.0130 0.77% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.0560 1.0860 1.0480 1.0780 0.0080 0.76% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000120 中銀美麗中國混合 1.2220 1.2570 1.2130 1.2480 0.0090 0.74% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0117 1.0117 1.0044 1.0044 0.0073 0.73% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.1404 1.1404 1.1323 1.1323 0.0081 0.72% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1540 0.1540 0.1529 0.1529 0.0011 0.72% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0120 1.0120 1.0049 1.0049 0.0071 0.71% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.2690 0.7520 1.2600 0.7430 0.0090 0.71% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4886 1.9586 1.4784 1.9484 0.0102 0.69% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000057 中銀消費主題混合A 1.3200 1.3200 1.3110 1.3110 0.0090 0.69% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519139 海富通滬港深混合A 1.0658 1.0658 1.0585 1.0585 0.0073 0.69% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110003 易方達上證50增強A 1.1624 3.0124 1.1544 3.0044 0.0080 0.69% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8405 0.8405 0.8349 0.8349 0.0056 0.67% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1076 1.1076 1.1003 1.1003 0.0073 0.66% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4030 1.4030 1.3940 1.3940 0.0090 0.65% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1695 0.1705 0.1684 0.1694 0.0011 0.65% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.2300 1.2720 1.2220 1.2640 0.0080 0.65% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 169101 東方紅睿豐混合 1.3850 2.0640 1.3760 2.0550 0.0090 0.65% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2008 0.2008 0.1995 0.1995 0.0013 0.65% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2008 0.2008 0.1995 0.1995 0.0013 0.65% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9248 0.9248 0.0060 0.65% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9390 1.0890 0.9330 1.0830 0.0060 0.64% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.9360 0.9360 0.0060 0.64% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9308 0.9308 0.0060 0.64% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7281 3.2531 0.7235 3.2485 0.0046 0.64% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3519 3.2622 1.3434 3.2537 0.0085 0.63% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9172 0.9172 0.9115 0.9115 0.0057 0.63% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5234 1.5234 1.5140 1.5140 0.0094 0.62% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001892 長盛新興成長混合 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1530 1.4170 1.1460 1.4100 0.0070 0.61% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3661 1.3661 1.3579 1.3579 0.0082 0.60% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1043 1.1043 1.0977 1.0977 0.0066 0.60% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1398 1.1398 1.1330 1.1330 0.0068 0.60% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000591 中銀健康生活混合 1.3520 1.3520 1.3440 1.3440 0.0080 0.60% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0020 1.0390 0.9960 1.0330 0.0060 0.60% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.2160 0.7907 1.2089 0.7836 0.0071 0.59% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9306 0.9306 0.9252 0.9252 0.0054 0.58% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8730 0.9230 0.8680 0.9180 0.0050 0.58% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1748 0.1738 0.1738 0.0010 0.58% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340008 興全有機增長混合 2.1350 2.9550 2.1226 2.9426 0.0124 0.58% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0940 2.6130 2.0820 2.6010 0.0120 0.58% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9354 0.9354 0.9301 0.9301 0.0053 0.57% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.4120 1.4120 1.4040 1.4040 0.0080 0.57% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.4890 2.4890 2.4750 2.4750 0.0140 0.57% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001730 興銀大健康 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003740 新華華盛靈活配置混合 1.0696 1.0696 1.0636 1.0636 0.0060 0.56% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8128 2.8867 0.8084 2.8823 0.0044 0.54% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.54% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.1460 1.1560 1.1400 1.1500 0.0060 0.53% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1470 1.1800 1.1410 1.1740 0.0060 0.53% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1136 0.1136 0.1130 0.1130 0.0006 0.53% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7540 1.3170 0.7500 1.3130 0.0040 0.53% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3429 1.3429 1.3359 1.3359 0.0070 0.52% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0546 1.7456 1.0491 1.7401 0.0055 0.52% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3640 1.7740 1.3570 1.7670 0.0070 0.52% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1660 1.1660 1.1600 1.1600 0.0060 0.52% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4864 1.4864 1.4787 1.4787 0.0077 0.52% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.9590 1.9590 1.9490 1.9490 0.0100 0.51% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0140 2.0560 1.0090 2.0510 0.0050 0.50% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9882 0.9882 0.0049 0.50% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9935 0.9935 0.0050 0.50% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040005 華安宏利混合A 3.2491 3.8691 3.2332 3.8532 0.0159 0.49% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0230 3.7110 1.0180 3.7060 0.0050 0.49% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8878 0.9179 0.8835 0.9136 0.0043 0.49% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9183 0.9596 0.9138 0.9551 0.0045 0.49% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.5712 1.5712 1.5636 1.5636 0.0076 0.49% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4660 1.4660 1.4590 1.4590 0.0070 0.48% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001844 九泰久益混合C 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1902 0.2148 0.1893 0.2139 0.0009 0.48% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8410 0.8850 0.8370 0.8810 0.0040 0.48% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001782 九泰久益混合A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4991 1.6316 1.4919 1.6244 0.0072 0.48% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001603 易方達安盈回報混合A 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.8560 0.9040 0.8520 0.9000 0.0040 0.47% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000011 華夏大盤精選混合A 11.2320 15.3120 11.1810 15.2610 0.0510 0.46% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.7580 1.7580 1.7500 1.7500 0.0080 0.46% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8579 0.8103 0.8542 0.0037 0.46% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2646 0.3045 0.2634 0.3033 0.0012 0.46% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519180 萬家180指數(shù)A 0.8323 3.1723 0.8285 3.1685 0.0038 0.46% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260108 景順長城新興成長混合A 1.0880 2.4550 1.0830 2.4500 0.0050 0.46% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.45% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400011 東方核心動力混合A 1.4839 1.4839 1.4772 1.4772 0.0067 0.45% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160631 鵬華銀行A 0.8900 0.9270 0.8860 0.9230 0.0040 0.45% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2421 1.5721 1.2365 1.5665 0.0056 0.45% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 968011 摩根太平洋證券美元 13.5400 13.5400 13.4800 13.4800 0.0600 0.45% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5940 1.8830 1.5870 1.8760 0.0070 0.44% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217013 招商中小盤混合 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.44% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2615 1.2615 1.2560 1.2560 0.0055 0.44% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 610002 信澳精華配置混合A 1.1480 2.0280 1.1430 2.0230 0.0050 0.44% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.0420 2.8520 2.0330 2.8430 0.0090 0.44% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.44% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0535 1.0535 1.0490 1.0490 0.0045 0.43% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217018 招商安瑞進取債券A 1.6440 1.6440 1.6370 1.6370 0.0070 0.43% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.6350 1.6350 1.6280 1.6280 0.0070 0.43% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.3570 2.4020 2.3470 2.3920 0.0100 0.43% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9280 0.9660 0.9240 0.9620 0.0040 0.43% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968010 摩根太平洋證券人民幣 13.9100 13.9100 13.8500 13.8500 0.0600 0.43% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.0322 1.0322 1.0279 1.0279 0.0043 0.42% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003597 長盛盛騰混合C 1.1492 1.1492 1.1444 1.1444 0.0048 0.42% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003596 長盛盛騰混合A 1.1440 1.1440 1.1392 1.1392 0.0048 0.42% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2642 0.2642 0.2631 0.2631 0.0011 0.42% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180018 銀華和諧主題混合 1.9080 1.9880 1.9000 1.9800 0.0080 0.42% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2642 0.2642 0.2631 0.2631 0.0011 0.42% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.0354 1.0354 1.0312 1.0312 0.0042 0.41% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2110 1.2110 1.2060 1.2060 0.0050 0.41% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4990 1.4990 1.4930 1.4930 0.0060 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7988 0.7988 0.7956 0.7956 0.0032 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050010 博時特許價值混合A 1.4930 1.9330 1.4870 1.9270 0.0060 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1508 0.1508 0.1502 0.1502 0.0006 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260112 景順長城能源基建混合A 1.7510 2.1860 1.7440 2.1790 0.0070 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1502 0.1502 0.0006 0.40% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.7890 1.7890 1.7820 1.7820 0.0070 0.39% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0682 1.0682 1.0640 1.0640 0.0042 0.39% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519021 國泰金鼎價值混合 0.5150 2.4590 0.5130 2.4570 0.0020 0.39% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.8050 1.9050 1.7980 1.8980 0.0070 0.39% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960026 博時特許價值混合R 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0472 1.9042 1.0431 1.9001 0.0041 0.39% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001725 匯添富高端制造股票A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001515 平安新鑫先鋒C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.8260 1.8260 1.8190 1.8190 0.0070 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519629 銀河睿利混合A 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 620001 金元順安寶石動力混合 1.0254 1.0854 1.0215 1.0815 0.0039 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.3070 1.3110 1.3020 1.3060 0.0050 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000739 平安新鑫先鋒A 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519630 銀河睿利混合C 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3280 1.3280 1.3230 1.3230 0.0050 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3240 1.3290 1.3190 1.3240 0.0050 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0344 1.0344 1.0305 1.0305 0.0039 0.38% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.3500 1.3500 1.3450 1.3450 0.0050 0.37% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217002 招商安泰平衡混合 0.9831 2.8551 0.9795 2.8515 0.0036 0.37% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.6210 1.6210 1.6150 1.6150 0.0060 0.37% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3668 1.3668 1.3619 1.3619 0.0049 0.36% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.36% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1280 1.2100 1.1240 1.2060 0.0040 0.36% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519068 匯添富成長焦點混合 1.9915 2.7595 1.9843 2.7523 0.0072 0.36% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.36% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001044 嘉實新消費股票A 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9284 2.8684 0.9252 2.8652 0.0032 0.35% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2421 1.2621 1.2378 1.2578 0.0043 0.35% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350001 天治財富增長混合 0.9857 2.8310 0.9823 2.8276 0.0034 0.35% 2017-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值