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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163825 中銀互利半年定開(kāi)債 1.3971 1.3971 1.0110 1.3961 0.3861 38.19% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1611 0.1611 0.1575 0.1575 0.0036 2.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1611 0.1611 0.1575 0.1575 0.0036 2.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.3855 1.3855 1.3552 1.3552 0.0303 2.24% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9748 1.0519 0.9545 1.0316 0.0203 2.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1893 0.1893 0.1855 0.1855 0.0038 2.05% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1893 0.1893 0.1855 0.1855 0.0038 2.05% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9440 0.9440 0.9250 0.9250 0.0190 2.05% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 210009 金鷹核心資源混合A 1.3420 1.4420 1.3150 1.4150 0.0270 2.05% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7938 0.7938 0.7780 0.7780 0.0158 2.03% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2357 0.2618 0.2311 0.2572 0.0046 1.99% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160633 鵬華券商A 0.9720 0.6190 0.9530 0.6070 0.0190 1.99% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1877 0.0000 1.1649 0.0000 0.0228 1.96% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0955 1.8213 1.0746 1.8004 0.0209 1.94% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1020 0.7480 1.0810 0.7340 0.0210 1.94% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.0884 1.0884 0.0210 1.93% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0846 0.6768 1.0645 0.6643 0.0201 1.89% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.7500 0.7470 0.7420 0.0140 1.87% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0390 0.6150 1.0200 0.6040 0.0190 1.86% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1030 1.1030 1.0830 1.0830 0.0200 1.85% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0750 2.1350 2.0380 2.0980 0.0370 1.82% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.0000 0.9950 0.0000 0.0180 1.81% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004158 中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合B 1.0630 1.0630 1.0450 1.0450 0.0180 1.72% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3036 1.3036 1.2821 1.2821 0.0215 1.68% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.7200 0.0000 12.5100 0.0000 0.2100 1.68% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3280 1.3280 1.3060 1.3060 0.0220 1.68% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7410 0.7410 0.7290 0.7290 0.0120 1.65% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0617 1.0617 0.0174 1.64% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 968011 摩根太平洋證券美元 12.4100 0.0000 12.2100 0.0000 0.2000 1.64% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6230 1.8230 1.5970 1.7970 0.0260 1.63% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.7470 0.8970 0.7350 0.8850 0.0120 1.63% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2530 1.3030 1.2330 1.2830 0.0200 1.62% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0690 1.1460 1.0520 1.1290 0.0170 1.62% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002844 金鷹多元策略混合A 0.9900 0.9900 0.9743 0.9743 0.0157 1.61% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000591 中銀健康生活混合 1.4520 1.4520 1.4290 1.4290 0.0230 1.61% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000929 博時(shí)黃金D 2.7824 1.2389 2.7386 1.2207 0.0438 1.60% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000930 博時(shí)黃金I 2.7561 1.1498 2.7127 1.1318 0.0434 1.60% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0795 1.0795 1.0626 1.0626 0.0169 1.59% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.0579 1.0579 1.0414 1.0414 0.0165 1.58% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0080 1.0080 0.0158 1.57% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0120 1.0120 0.0158 1.56% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1509 0.1509 0.1486 0.1486 0.0023 1.55% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8590 0.8590 0.8460 0.8460 0.0130 1.54% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1075 0.7161 1.0907 0.7052 0.0168 1.54% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0803 1.0803 1.0640 1.0640 0.0163 1.53% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.9280 0.9480 0.9140 0.9340 0.0140 1.53% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8480 0.8480 0.0130 1.53% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0411 0.0000 1.0254 0.0000 0.0157 1.53% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0384 1.0384 0.0158 1.52% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0086 2.6972 0.9936 2.6822 0.0150 1.51% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.0770 1.0770 1.0610 1.0610 0.0160 1.51% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6780 0.6780 0.6680 0.6680 0.0100 1.50% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2290 1.2290 1.2110 1.2110 0.0180 1.49% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9596 0.9596 0.0143 1.49% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.1610 1.1610 1.1440 1.1440 0.0170 1.49% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6410 1.7410 1.6170 1.7170 0.0240 1.48% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9632 0.9632 0.0143 1.48% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9876 0.9876 0.9732 0.9732 0.0144 1.48% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7475 0.7475 0.7367 0.7367 0.0108 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1060 1.1060 1.0900 1.0900 0.0160 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9712 0.9712 0.0143 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0330 1.0330 1.0180 1.0180 0.0150 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0924 1.0924 1.0766 1.0766 0.0158 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0330 1.0330 1.0180 1.0180 0.0150 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0893 1.0893 1.0735 1.0735 0.0158 1.47% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 040035 華安逆向策略混合A 2.7090 3.0890 2.6700 3.0500 0.0390 1.46% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1800 1.7450 1.1630 1.7360 0.0170 1.46% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7508 0.7508 0.7400 0.7400 0.0108 1.46% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2610 1.2610 1.2430 1.2430 0.0180 1.45% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1758 0.1723 0.1733 0.0025 1.45% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3251 3.5201 1.3063 3.5013 0.0188 1.44% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1760 0.1760 0.1735 0.1735 0.0025 1.44% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 398041 中海量化策略混合 0.9230 1.4600 0.9100 1.4470 0.0130 1.43% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004190 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9969 0.9969 0.9828 0.9828 0.0141 1.43% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 004191 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9965 0.9965 0.9825 0.9825 0.0140 1.42% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6440 0.6440 0.6350 0.6350 0.0090 1.42% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2190 1.2190 1.2020 1.2020 0.0170 1.41% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 0.9530 0.9530 0.9400 0.9400 0.0130 1.38% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.0000 0.8720 0.0000 0.0120 1.38% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 002862 金信量化精選混合A 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002612 融通通慧混合A/B 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.3230 1.3230 1.3050 1.3050 0.0180 1.38% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.1100 1.1100 1.0950 1.0950 0.0150 1.37% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0806 1.8806 1.0660 1.8660 0.0146 1.37% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.7685 0.7685 0.0105 1.37% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0330 1.0330 1.0190 1.0190 0.0140 1.37% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 0.9710 0.9710 0.9580 0.9580 0.0130 1.36% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3370 1.3370 1.3190 1.3190 0.0180 1.36% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6610 0.6610 0.0090 1.36% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7910 0.8710 0.7805 0.8605 0.0105 1.35% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0051 1.0051 0.9918 0.9918 0.0133 1.34% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2205 1.6982 1.2044 1.6821 0.0161 1.34% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1290 1.1290 1.1142 1.1142 0.0148 1.33% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.1440 2.1230 1.1290 2.1180 0.0150 1.33% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3100 1.3100 1.2930 1.2930 0.0170 1.31% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002653 泰康滬港深精選混合 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 161718 招商滬深300高貝塔 0.7770 1.3730 0.7670 1.3630 0.0100 1.30% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.9640 1.9640 1.9390 1.9390 0.0250 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2550 1.2550 1.2390 1.2390 0.0160 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7076 0.7076 0.6986 0.6986 0.0090 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6460 2.4080 1.6250 2.3870 0.0210 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0817 1.0817 1.0679 1.0679 0.0138 1.29% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7049 0.7049 0.6960 0.6960 0.0089 1.28% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1830 1.6220 1.1680 1.6070 0.0150 1.28% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9613 0.9613 0.0122 1.27% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0484 1.0484 1.0353 1.0353 0.0131 1.27% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9614 0.9614 0.0122 1.27% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0397 1.0397 1.0267 1.0267 0.0130 1.27% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8719 0.9619 0.8610 0.9510 0.0109 1.27% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0480 1.0780 1.0350 1.0650 0.0130 1.26% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2460 2.7960 2.2180 2.7680 0.0280 1.26% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6850 2.3450 1.6640 2.3240 0.0210 1.26% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9167 0.9167 0.9054 0.9054 0.0113 1.25% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.9000 0.9260 0.8890 0.9150 0.0110 1.24% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 398011 中海分紅增利混合 0.6380 2.0380 0.6302 2.0302 0.0078 1.24% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2202 0.2202 0.2175 0.2175 0.0027 1.24% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.1460 1.6610 1.1320 1.6470 0.0140 1.24% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3830 1.3930 1.3660 1.3760 0.0170 1.24% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.2320 1.2320 1.2170 1.2170 0.0150 1.23% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 003554 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C 1.2319 1.2319 1.2169 1.2169 0.0150 1.23% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6792 2.3742 0.6710 2.3600 0.0082 1.22% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4736 2.5336 1.4559 2.5159 0.0177 1.22% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.2440 1.8800 1.2290 1.8650 0.0150 1.22% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.5950 3.0010 2.5640 2.9700 0.0310 1.21% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.4134 0.4404 0.4085 0.4355 0.0049 1.20% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.4132 3.5211 0.4083 3.5086 0.0049 1.20% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8520 0.5650 0.8420 0.5580 0.0100 1.19% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8524 2.5724 0.8424 2.5624 0.0100 1.19% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7650 0.7650 0.7560 0.7560 0.0090 1.19% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3740 2.1940 1.3580 2.1780 0.0160 1.18% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002387 工銀滬港深股票A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.2910 1.2910 1.2760 1.2760 0.0150 1.18% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2750 1.2750 0.0150 1.18% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6360 2.6640 1.6170 2.6450 0.0190 1.18% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7210 1.7210 1.7010 1.7010 0.0200 1.18% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 002251 華夏軍工安全混合A 1.1200 1.1200 1.1070 1.1070 0.0130 1.17% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.17% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0818 4.7648 1.0693 4.7523 0.0125 1.17% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.8120 1.8120 1.7910 1.7910 0.0210 1.17% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.3027 1.3027 1.2877 1.2877 0.0150 1.16% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0543 1.0543 1.0422 1.0422 0.0121 1.16% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.1750 2.1750 2.1500 2.1500 0.0250 1.16% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 002732 長(zhǎng)盛滬港深混合 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9650 0.9650 0.9540 0.9540 0.0110 1.15% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160603 鵬華普天收益混合 1.3170 3.8180 1.3020 3.8030 0.0150 1.15% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2940 2.4440 2.2680 2.4180 0.0260 1.15% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 320003 諾安先鋒混合A 1.3446 3.2281 1.3295 3.2130 0.0151 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.9371 2.2621 1.9152 2.2402 0.0219 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 002451 平安睿享文娛混合C 0.9760 0.9760 0.9650 0.9650 0.0110 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4917 1.7417 1.4749 1.7249 0.0168 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0610 1.5060 1.0490 1.4940 0.0120 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9526 2.6613 0.9419 2.6423 0.0107 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6800 1.6800 1.6610 1.6610 0.0190 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160719 嘉實(shí)黃金 0.7120 0.7120 0.7040 0.7040 0.0080 1.14% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 229002 宏利逆向策略混合 2.2350 2.6450 2.2100 2.6200 0.0250 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8090 0.8090 0.8000 0.8000 0.0090 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 001468 廣發(fā)改革混合 0.8020 0.8020 0.7930 0.7930 0.0090 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4110 2.4110 2.3840 2.3840 0.0270 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 700003 平安策略先鋒混合 1.6980 1.7980 1.6790 1.7790 0.0190 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 002450 平安睿享文娛混合A 0.9870 0.9870 0.9760 0.9760 0.0110 1.13% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519679 銀河主題混合A 3.7090 3.7090 3.6680 3.6680 0.0410 1.12% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2660 1.2660 1.2520 1.2520 0.0140 1.12% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9737 0.9737 0.9629 0.9629 0.0108 1.12% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0960 1.1270 1.0840 1.1150 0.0120 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.9140 2.0090 1.8930 1.9880 0.0210 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 150103 銀河銀泰混合 1.0358 4.1658 1.0244 4.1544 0.0114 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5490 0.5490 0.5430 0.5430 0.0060 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001574 中?；旄募t利混合A 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 2017-03-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值