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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0170 1.0320 0.9910 1.0060 0.0260 2.62% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 0.9150 0.9540 0.8920 0.9310 0.0230 2.58% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1037 1.1037 1.0808 1.0808 0.0229 2.12% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163822 中銀主題策略混合A 1.9160 2.0160 1.8770 1.9770 0.0390 2.08% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9688 0.9688 0.9493 0.9493 0.0195 2.05% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9080 0.9080 0.8900 0.8900 0.0180 2.02% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5660 0.5660 0.5550 0.5550 0.0110 1.98% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.9720 0.9290 0.9550 0.0170 1.83% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350008 天治新消費(fèi)混合 1.4350 1.4350 1.4100 1.4100 0.0250 1.77% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4620 0.4620 0.4540 0.4540 0.0080 1.76% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.3521 4.3521 4.2775 4.2775 0.0746 1.74% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.3275 5.1335 4.2533 5.0593 0.0742 1.74% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.8690 5.8740 1.8370 5.8400 0.0320 1.74% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9150 0.9350 0.9000 0.9200 0.0150 1.67% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.5190 1.5190 1.4940 1.4940 0.0250 1.67% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.5220 0.8600 0.5140 0.0140 1.63% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3660 1.3660 0.0220 1.61% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8896 1.4834 0.8756 1.4694 0.0140 1.60% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0890 1.0890 0.0170 1.56% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.4670 0.4670 0.4600 0.4600 0.0070 1.52% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0003 1.0003 0.0151 1.51% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8323 0.8323 0.8200 0.8200 0.0123 1.50% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8323 0.8323 0.8200 0.8200 0.0123 1.50% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9470 1.7570 0.9330 1.7430 0.0140 1.50% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8100 0.8100 0.7980 0.7980 0.0120 1.50% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0150 1.0240 1.0000 1.0090 0.0150 1.50% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0300 1.2880 1.0150 1.2730 0.0150 1.48% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8281 2.4083 0.8162 2.3964 0.0119 1.46% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 370027 摩根智選30混合A 1.5430 1.5430 1.5210 1.5210 0.0220 1.45% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9120 0.9400 0.8990 0.9270 0.0130 1.45% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9150 1.1650 0.9020 1.1520 0.0130 1.44% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.7780 3.2120 0.7670 3.1990 0.0110 1.43% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290011 泰信中小盤精選混合 1.7790 2.0390 1.7540 2.0140 0.0250 1.43% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0000 2.5000 1.9720 2.4720 0.0280 1.42% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180012 銀華富裕主題混合A 1.8611 2.8141 1.8351 2.7881 0.0260 1.42% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.3570 1.4730 1.3380 1.4530 0.0190 1.42% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8490 0.8490 0.0120 1.41% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0867 1.0867 0.0152 1.40% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1118 1.1118 1.0965 1.0965 0.0153 1.40% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.0966 1.0966 0.0153 1.40% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0985 1.0985 1.0833 1.0833 0.0152 1.40% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3150 1.8050 1.2970 1.7870 0.0180 1.39% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.3990 1.3990 1.3800 1.3800 0.0190 1.38% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.8200 0.7950 0.8090 0.0110 1.38% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8240 1.7840 0.8130 1.7730 0.0110 1.35% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320001 諾安平衡混合 0.8271 3.0871 0.8161 3.0761 0.0110 1.35% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6050 1.6050 1.5840 1.5840 0.0210 1.33% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8820 1.8820 0.0250 1.33% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.5850 2.6070 2.5510 2.5730 0.0340 1.33% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0799 0.0000 1.0658 0.0000 0.0141 1.32% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2251 0.2650 0.2222 0.2621 0.0029 1.31% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2275 0.2275 0.2246 0.2246 0.0029 1.29% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2275 0.2275 0.2246 0.2246 0.0029 1.29% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2077 0.2077 0.2051 0.2051 0.0026 1.27% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8973 1.4299 0.8861 1.4187 0.0112 1.26% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8840 2.4350 0.8730 2.4240 0.0110 1.26% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2900 1.4550 1.2740 1.4390 0.0160 1.26% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001574 中?；旄募t利混合A 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1690 0.1859 0.1669 0.1838 0.0021 1.26% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9170 1.6196 0.9056 1.6082 0.0114 1.26% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.6824 1.8874 0.6740 1.8790 0.0084 1.25% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320012 諾安主題精選混合 1.5520 1.6520 1.5330 1.6330 0.0190 1.24% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519642 銀河智造混合A 0.9780 0.9780 0.9660 0.9660 0.0120 1.24% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1075 0.1075 0.1062 0.1062 0.0013 1.22% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0230 5.0750 1.0107 5.0627 0.0123 1.22% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2011 1.7023 1.1867 1.6879 0.0144 1.21% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9485 0.9485 0.0115 1.21% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8460 3.5050 0.8360 3.4650 0.0100 1.20% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2670 1.2670 1.2520 1.2520 0.0150 1.20% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9330 1.2930 0.9220 1.2820 0.0110 1.19% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.7650 0.7650 0.7560 0.7560 0.0090 1.19% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9350 1.2950 0.9240 1.2840 0.0110 1.19% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001626 國(guó)泰央企改革股票A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001126 摩根卓越制造股票A 0.6870 0.6870 0.6790 0.6790 0.0080 1.18% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398011 中海分紅增利混合 0.6159 2.0159 0.6087 2.0087 0.0072 1.18% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5500 1.8510 1.5320 1.8330 0.0180 1.17% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360012 光大保德信中小盤混合A 1.7598 1.7898 1.7394 1.7694 0.0204 1.17% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0420 1.1550 1.0300 1.1430 0.0120 1.17% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1951 3.2566 1.1814 3.2429 0.0137 1.16% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1380 1.5770 1.1250 1.5640 0.0130 1.16% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160630 鵬華國(guó)防A 0.7040 1.2360 0.6960 1.2310 0.0080 1.15% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.0042 2.5052 1.9814 2.4824 0.0228 1.15% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.0084 2.5094 1.9856 2.4866 0.0228 1.15% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9667 0.9667 0.9557 0.9557 0.0110 1.15% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3110 3.3288 1.2962 3.3140 0.0148 1.14% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9735 0.9735 0.9625 0.9625 0.0110 1.14% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0640 1.7610 1.0520 1.7530 0.0120 1.14% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1530 1.4330 1.1400 1.4200 0.0130 1.14% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.2390 1.2390 1.2250 1.2250 0.0140 1.14% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0780 3.0180 1.0660 3.0060 0.0120 1.13% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.9800 2.0400 1.9580 2.0180 0.0220 1.12% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4575 1.9275 1.4414 1.9114 0.0161 1.12% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5520 1.8220 1.5350 1.8050 0.0170 1.11% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.0980 1.0980 1.0860 1.0860 0.0120 1.11% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000591 中銀健康生活混合 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8330 0.8330 0.8240 0.8240 0.0090 1.09% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410006 華富策略精選混合A 1.4678 1.6278 1.4521 1.6121 0.0157 1.08% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.2430 2.2430 2.2190 2.2190 0.0240 1.08% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1220 1.2020 1.1100 1.1900 0.0120 1.08% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4230 1.4730 1.4080 1.4580 0.0150 1.07% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7673 0.7673 0.7592 0.7592 0.0081 1.07% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9951 3.2411 1.9740 3.2200 0.0211 1.07% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0400 1.0800 1.0290 1.0690 0.0110 1.07% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.7320 3.2620 2.7030 3.2270 0.0290 1.07% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7641 0.7641 0.7561 0.7561 0.0080 1.06% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3956 3.3059 1.3810 3.2913 0.0146 1.06% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4320 1.4320 1.4170 1.4170 0.0150 1.06% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000986 太平靈活配置 0.6730 0.6730 0.6660 0.6660 0.0070 1.05% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1650 1.2750 1.1530 1.2630 0.0120 1.04% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9911 0.9911 0.0102 1.03% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0015 1.0015 0.9913 0.9913 0.0102 1.03% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5680 1.5680 1.5520 1.5520 0.0160 1.03% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9820 2.5970 0.9720 2.5870 0.0100 1.03% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2202 1.6979 1.2079 1.6856 0.0123 1.02% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.0306 1.8996 1.0202 1.8892 0.0104 1.02% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0890 1.3010 1.0780 1.2900 0.0110 1.02% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7726 2.8465 0.7648 2.8387 0.0078 1.02% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0050 2.0070 0.9950 1.9880 0.0100 1.01% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.4950 1.4950 1.4800 1.4800 0.0150 1.01% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160620 鵬華資源A 1.2030 0.8320 1.1910 0.8240 0.0120 1.01% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217013 招商中小盤混合 1.3150 1.3150 1.3020 1.3020 0.0130 1.00% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000219 博時(shí)裕益混合 1.1150 1.3670 1.1040 1.3560 0.0110 1.00% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8090 6.3190 5.7520 6.2620 0.0570 0.99% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002989 融通通乾研究精選混合 0.9955 4.0523 0.9857 4.0428 0.0098 0.99% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0152 1.8702 1.0054 1.8604 0.0098 0.97% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2620 1.2620 1.2500 1.2500 0.0120 0.96% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.4110 2.5200 1.3977 2.5067 0.0133 0.95% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.3770 1.3770 1.3640 1.3640 0.0130 0.95% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.4310 2.5100 1.4175 2.4965 0.0135 0.95% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8540 0.8540 0.8460 0.8460 0.0080 0.95% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6830 0.6830 0.6766 0.6766 0.0064 0.95% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.0540 2.0540 2.0350 2.0350 0.0190 0.93% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001307 中歐永裕混合C 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110013 易方達(dá)科翔混合 2.2760 7.0330 2.2550 7.0050 0.0210 0.93% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.8710 0.8970 0.8630 0.8890 0.0080 0.93% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1519 0.1529 0.1505 0.1515 0.0014 0.93% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9820 0.8580 0.9730 0.8500 0.0090 0.93% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001306 中歐永裕混合A 0.8770 0.8770 0.8690 0.8690 0.0080 0.92% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002612 融通通慧混合A/B 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2120 2.4410 1.2010 2.4300 0.0110 0.92% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240011 華寶大盤精選混合 1.6482 1.9162 1.6332 1.9012 0.0150 0.92% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2080 2.4370 1.1970 2.4260 0.0110 0.92% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.0970 1.0970 1.0870 1.0870 0.0100 0.92% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001538 摩根科技前沿混合A 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.4087 4.0366 1.3960 4.0003 0.0127 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.2150 1.8510 1.2040 1.8400 0.0110 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.5560 1.9760 1.5420 1.9620 0.0140 0.91% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163208 諾安油氣能源 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6740 4.9510 0.6680 4.9330 0.0060 0.90% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002142 博時(shí)外延增長(zhǎng)混合A 1.1190 1.1190 1.1090 1.1090 0.0100 0.90% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.3540 1.3540 1.3420 1.3420 0.0120 0.89% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000592 建信改革紅利股票A 1.8110 1.8110 1.7950 1.7950 0.0160 0.89% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 0.9686 0.9686 0.9601 0.9601 0.0085 0.89% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.89% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.9190 3.3070 1.9020 3.2900 0.0170 0.89% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519011 海富通精選混合 0.4931 4.1732 0.4888 4.1590 0.0043 0.88% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4930 1.5250 1.4800 1.5120 0.0130 0.88% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.2712 1.7232 1.2601 1.7121 0.0111 0.88% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1360 1.1360 0.0100 0.88% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0340 1.8370 1.0250 1.8280 0.0090 0.88% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2153 1.7153 1.2047 1.7047 0.0106 0.88% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.0118 1.0118 1.0031 1.0031 0.0087 0.87% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.2231 4.3444 1.2126 4.3339 0.0105 0.87% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.0423 2.0423 2.0246 2.0246 0.0177 0.87% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0570 1.0870 1.0480 1.0780 0.0090 0.86% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8830 1.9550 1.8670 1.9390 0.0160 0.86% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0600 1.0600 1.0510 1.0510 0.0090 0.86% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6610 1.6890 1.6470 1.6750 0.0140 0.85% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8293 1.0443 0.8223 1.0373 0.0070 0.85% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 0.9510 0.9510 0.9430 0.9430 0.0080 0.85% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519664 銀河美麗混合A 1.5350 1.5350 1.5220 1.5220 0.0130 0.85% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9150 1.9150 1.8990 1.8990 0.0160 0.84% 2016-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值