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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210009 金鷹核心資源混合A 1.7320 1.8320 1.6950 1.7950 0.0370 2.18% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9620 0.9620 0.9460 0.9460 0.0160 1.69% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5010 1.5010 1.4800 1.4800 0.0210 1.42% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3718 4.3615 1.3537 4.3131 0.0181 1.34% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.4410 1.4410 1.4230 1.4230 0.0180 1.26% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163822 中銀主題策略混合A 1.9040 2.0040 1.8810 1.9810 0.0230 1.22% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9080 0.9080 0.0100 1.10% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6550 0.6550 0.6480 0.6480 0.0070 1.08% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1102 1.1102 1.0984 1.0984 0.0118 1.07% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5800 0.5800 0.5740 0.5740 0.0060 1.05% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6710 0.6710 0.6640 0.6640 0.0070 1.05% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5110 2.5110 2.4850 2.4850 0.0260 1.05% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9690 0.9690 0.9590 0.9590 0.0100 1.04% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165313 建信優(yōu)勢動(dòng)力混合(LOF) 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001005 中海合鑫混合 0.6980 0.6980 0.6910 0.6910 0.0070 1.01% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002142 博時(shí)外延增長混合A 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160630 鵬華國防A 0.8090 1.2830 0.8010 1.2780 0.0080 1.00% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9310 0.9310 0.9220 0.9220 0.0090 0.98% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519736 交銀新成長混合 1.7550 1.7550 1.7380 1.7380 0.0170 0.98% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.0090 0.97% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5888 2.8363 0.5832 2.8270 0.0056 0.96% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001899 東海社會(huì)安全 0.8480 0.8480 0.8400 0.8400 0.0080 0.95% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180020 銀華成長先鋒混合 1.1920 1.2170 1.1810 1.2060 0.0110 0.93% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8670 1.8670 1.8500 1.8500 0.0170 0.92% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1460 2.6823 1.1355 2.6718 0.0105 0.92% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9830 1.0110 0.9740 1.0020 0.0090 0.92% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7403 0.7403 0.7336 0.7336 0.0067 0.91% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.7423 0.7423 0.7356 0.7356 0.0067 0.91% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1160 1.3460 1.1060 1.3360 0.0100 0.90% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3630 2.0930 1.3510 2.0810 0.0120 0.89% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5910 1.7210 1.5770 1.7070 0.0140 0.89% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.7320 2.0300 1.7170 2.0150 0.0150 0.87% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8588 0.5287 0.8514 0.5242 0.0074 0.87% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8130 1.0130 0.8060 1.0060 0.0070 0.87% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2521 1.7298 1.2413 1.7190 0.0108 0.87% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0272 1.5598 1.0183 1.5509 0.0089 0.87% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.1770 1.1770 1.1670 1.1670 0.0100 0.86% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1580 1.1580 0.0100 0.86% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.4910 0.8140 0.4870 0.0070 0.86% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1730 2.2270 1.1630 2.2170 0.0100 0.86% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5380 1.4300 1.5250 1.4180 0.0130 0.85% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1512 0.0000 1.1416 0.0000 0.0096 0.84% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.9170 2.0330 1.9010 2.0170 0.0160 0.84% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040004 華安寶利配置混合 1.1990 4.1880 1.1890 4.1780 0.0100 0.84% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.6850 2.3150 1.6710 2.3010 0.0140 0.84% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2210 1.4180 1.2110 1.4140 0.0100 0.83% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260111 景順長城公司治理混合 1.0910 1.6890 1.0820 1.6800 0.0090 0.83% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4400 2.4400 2.4200 2.4200 0.0200 0.83% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8510 0.8510 0.8440 0.8440 0.0070 0.83% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.2000 2.2000 2.1820 2.1820 0.0180 0.82% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7170 1.7170 1.7030 1.7030 0.0140 0.82% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9800 1.2300 0.9720 1.2220 0.0080 0.82% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9884 1.6910 0.9804 1.6830 0.0080 0.82% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000547 建信健康民生混合A 2.0860 2.0860 2.0690 2.0690 0.0170 0.82% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000800 華商未來主題混合 1.2340 1.2340 1.2240 1.2240 0.0100 0.82% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162201 宏利成長混合 1.3690 3.5640 1.3580 3.5530 0.0110 0.81% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.8850 0.8640 0.8780 0.0070 0.81% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5040 2.2170 1.4920 2.2050 0.0120 0.80% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8745 2.4195 0.8676 2.4126 0.0069 0.80% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8820 1.8420 0.8750 1.8350 0.0070 0.80% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1480 1.8140 1.1390 1.8080 0.0090 0.79% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690003 民生加銀精選混合 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6730 1.9740 1.6600 1.9610 0.0130 0.78% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0800 2.3120 2.0640 2.2960 0.0160 0.78% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4230 1.4230 1.4120 1.4120 0.0110 0.78% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 630011 華商主題精選混合 2.7080 2.8080 2.6870 2.7870 0.0210 0.78% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.9173 1.9173 1.9029 1.9029 0.0144 0.76% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.9920 2.1420 1.9770 2.1270 0.0150 0.76% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7450 4.4330 1.7318 4.4198 0.0132 0.76% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000940 富國中小盤精選混合A 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519698 交銀先鋒混合A 1.4658 1.8698 1.4549 1.8589 0.0109 0.75% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610004 信澳中小盤混合 1.2120 1.2120 1.2030 1.2030 0.0090 0.75% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 0.9680 0.9990 0.9610 0.9920 0.0070 0.73% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9003 1.9631 0.8938 1.9566 0.0065 0.73% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519673 銀河康樂股票A 1.3780 1.3780 1.3680 1.3680 0.0100 0.73% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000925 匯添富外延增長股票A 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160605 鵬華中國50混合 1.2700 3.6400 1.2610 3.6310 0.0090 0.71% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001892 長盛新興成長混合 1.1310 1.1310 1.1230 1.1230 0.0080 0.71% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4440 1.4440 1.4340 1.4340 0.0100 0.70% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090004 大成精選增值混合A 0.8192 3.2402 0.8135 3.2345 0.0057 0.70% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7882 2.4332 0.7827 2.4277 0.0055 0.70% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1348 1.1348 1.1269 1.1269 0.0079 0.70% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.8630 1.8630 1.8500 1.8500 0.0130 0.70% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4880 1.5080 1.4780 1.4980 0.0100 0.68% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4760 3.1890 1.4660 3.1790 0.0100 0.68% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4900 3.0150 1.4800 3.0050 0.0100 0.68% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000969 前海開源大安全混合 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0552 2.9385 1.0482 2.9315 0.0070 0.67% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7620 0.7620 0.7570 0.7570 0.0050 0.66% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0740 0.0000 1.0670 0.0000 0.0070 0.66% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001852 融通中國風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.65% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3900 1.6450 1.3810 1.6340 0.0090 0.65% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002251 華夏軍工安全混合A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6290 0.6290 0.6250 0.6250 0.0040 0.64% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2070 1.7370 2.1930 1.7270 0.0140 0.64% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519017 大成積極成長混合A 1.1140 2.7310 1.1070 2.7240 0.0070 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1113 0.0000 1.1043 0.0000 0.0070 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320022 諾安研究精選股票 0.9570 1.6630 0.9510 1.6520 0.0060 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7510 1.7510 1.7400 1.7400 0.0110 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6000 1.6000 1.5900 1.5900 0.0100 0.63% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290011 泰信中小盤精選混合 1.7960 2.0560 1.7850 2.0450 0.0110 0.62% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0505 1.0505 1.0440 1.0440 0.0065 0.62% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1310 3.1170 1.1240 3.1100 0.0070 0.62% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001626 國泰央企改革股票A 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001730 興銀大健康 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001056 北信瑞豐健康生活 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519959 長信多利混合A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0480 1.0480 1.0416 1.0416 0.0064 0.61% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160812 長盛同益成長回報(bào)(LOF) 1.4910 4.8060 1.4820 4.7970 0.0090 0.61% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.4810 2.4810 2.4660 2.4660 0.0150 0.61% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5070 1.5070 1.4980 1.4980 0.0090 0.60% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000978 景順長城量化精選股票A 1.3480 1.3480 1.3400 1.3400 0.0080 0.60% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 570008 諾德周期策略混合 2.1760 2.1760 2.1630 2.1630 0.0130 0.60% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3340 2.3340 2.3200 2.3200 0.0140 0.60% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.3098 1.4898 1.3020 1.4820 0.0078 0.60% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.5310 1.5310 1.5220 1.5220 0.0090 0.59% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400003 東方精選混合 1.7684 5.3965 1.7581 5.3685 0.0103 0.59% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.58% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.9410 1.9410 1.9300 1.9300 0.0110 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210008 金鷹策略配置混合 1.1410 1.7410 1.1345 1.7345 0.0065 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000739 平安新鑫先鋒A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9550 1.9550 1.9440 1.9440 0.0110 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002593 富國美麗中國混合A 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001515 平安新鑫先鋒C 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1537 0.7707 1.1472 0.7664 0.0065 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.1160 2.2960 2.1040 2.2840 0.0120 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.6000 2.2800 1.5910 2.2710 0.0090 0.57% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.8080 2.2840 1.7980 2.2740 0.0100 0.56% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.3370 2.3370 2.3240 2.3240 0.0130 0.56% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.3360 2.3360 2.3230 2.3230 0.0130 0.56% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350005 天治中國制造2025 1.5898 1.5898 1.5809 1.5809 0.0089 0.56% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0940 1.2250 1.0880 1.2190 0.0060 0.55% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 960012 中銀收益混合H 1.3651 1.3651 1.3576 1.3576 0.0075 0.55% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5790 2.0237 1.5704 2.0151 0.0086 0.55% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4630 1.9130 1.4550 1.9050 0.0080 0.55% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163804 中銀收益混合A 1.3630 2.9630 1.3555 2.9555 0.0075 0.55% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7300 0.7300 0.7260 0.7260 0.0040 0.55% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200012 長城中小盤成長混合A 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4890 1.4890 1.4810 1.4810 0.0080 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001645 國泰大健康股票A 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6670 1.6670 1.6580 1.6580 0.0090 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519606 國泰金鑫股票A 1.3160 1.4290 1.3090 1.4210 0.0070 0.53% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8071 3.0671 1.7975 3.0575 0.0096 0.53% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 571002 諾德靈活配置混合 2.1980 2.1980 2.1864 2.1864 0.0116 0.53% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080015 長盛中小盤精選混合 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1217 1.1217 1.1159 1.1159 0.0058 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 740001 長安宏觀策略混合A 1.3500 2.1700 1.3430 2.1630 0.0070 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.8078 0.8078 0.0042 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7919 0.8719 0.7878 0.8678 0.0041 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8831 3.6991 0.8786 3.6946 0.0045 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1044 1.1044 1.0988 1.0988 0.0056 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8081 1.8081 1.7990 1.7990 0.0091 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.3630 3.2390 2.3510 3.2270 0.0120 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519185 萬家精選混合A 1.9829 2.1579 1.9728 2.1478 0.0101 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.9835 2.5241 0.9785 2.5128 0.0050 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0184 1.0184 1.0132 1.0132 0.0052 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 0.0060 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3670 1.6470 1.3600 1.6400 0.0070 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.8147 0.8147 0.8106 0.8106 0.0041 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1720 2.1720 2.1610 2.1610 0.0110 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.4120 1.5120 1.4050 1.5050 0.0070 0.50% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8230 1.8230 1.8140 1.8140 0.0090 0.50% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8240 1.8240 1.8150 1.8150 0.0090 0.50% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.6140 1.6140 1.6060 1.6060 0.0080 0.50% 2016-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值