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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月19日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.1250 1.1250 1.0000 1.0000 0.1250 12.50% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.5550 1.8120 1.4750 1.7320 0.0800 5.42% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1630 1.1630 1.1040 1.1040 0.0590 5.34% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001468 廣發(fā)改革混合 1.2590 1.2590 1.1970 1.1970 0.0620 5.18% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.9510 2.9510 2.8060 2.8060 0.1450 5.17% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.8010 1.8010 1.7130 1.7130 0.0880 5.14% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.3360 1.3360 1.2710 1.2710 0.0650 5.11% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5430 1.5430 1.4680 1.4680 0.0750 5.11% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.5694 2.3121 1.4934 2.2361 0.0760 5.09% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1890 2.1890 2.0840 2.0840 0.1050 5.04% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1780 2.4790 2.0740 2.3750 0.1040 5.01% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8880 1.8880 1.7980 1.7980 0.0900 5.01% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.2740 1.3940 1.2150 1.3350 0.0590 4.86% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 519698 交銀先鋒混合A 2.0842 2.1882 1.9880 2.0920 0.0962 4.84% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7280 1.7280 1.6490 1.6490 0.0790 4.79% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.6050 2.6050 2.4860 2.4860 0.1190 4.79% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7537 0.7537 0.7193 0.7193 0.0344 4.78% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8110 2.8110 2.6830 2.6830 0.1280 4.77% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 370027 摩根智選30混合A 1.8010 1.8010 1.7190 1.7190 0.0820 4.77% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 1.7660 2.1370 1.6860 2.0570 0.0800 4.75% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 700003 平安策略先鋒混合 2.2270 2.3270 2.1270 2.2270 0.1000 4.70% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.6700 1.7850 1.5950 1.7100 0.0750 4.70% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.4990 2.4990 2.3870 2.3870 0.1120 4.69% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.3880 2.6880 2.2810 2.5810 0.1070 4.69% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 590005 中郵核心主題混合A 2.2090 2.3690 2.1110 2.2710 0.0980 4.64% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6950 1.6950 1.6200 1.6200 0.0750 4.63% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 162202 宏利周期混合 1.4020 3.4470 1.3403 3.3853 0.0617 4.60% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9110 0.9110 0.8710 0.8710 0.0400 4.59% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5950 2.0650 1.5250 1.9950 0.0700 4.59% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8750 0.8750 0.8370 0.8370 0.0380 4.54% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7098 2.7698 1.6360 2.6960 0.0738 4.51% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 2.1100 2.1100 2.0190 2.0190 0.0910 4.51% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001384 東方新思路混合A 0.9826 0.9826 0.9406 0.9406 0.0420 4.47% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001538 摩根科技前沿混合A 1.1210 1.1210 1.0730 1.0730 0.0480 4.47% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.0760 1.0760 1.0300 1.0300 0.0460 4.47% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.6864 1.8664 1.6142 1.7942 0.0722 4.47% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001385 東方新思路混合C 0.9805 0.9805 0.9386 0.9386 0.0419 4.46% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.6440 2.3470 1.5740 2.2770 0.0700 4.45% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.4340 1.4340 1.3730 1.3730 0.0610 4.44% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.1020 2.1020 2.0130 2.0130 0.0890 4.42% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.2950 2.3550 2.1980 2.2580 0.0970 4.41% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.3180 2.3580 2.2210 2.2610 0.0970 4.37% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6040 2.6040 2.4950 2.4950 0.1090 4.37% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0362 1.0362 0.9929 0.9929 0.0433 4.36% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 160626 鵬華信息A 1.4110 1.8210 1.3520 1.7890 0.0590 4.36% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.4600 1.4600 1.3990 1.3990 0.0610 4.36% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.1660 2.1660 2.0760 2.0760 0.0900 4.34% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7490 0.7490 0.7180 0.7180 0.0310 4.32% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.3070 1.3070 1.2530 1.2530 0.0540 4.31% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.2652 2.2652 2.1716 2.1716 0.0936 4.31% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001515 平安新鑫先鋒C 1.7950 1.7950 1.7210 1.7210 0.0740 4.30% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 3.0168 3.0168 2.8926 2.8926 0.1242 4.29% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6770 1.6770 1.6080 1.6080 0.0690 4.29% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 630011 華商主題精選混合 3.1580 3.2580 3.0280 3.1280 0.1300 4.29% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.2410 1.0850 1.1900 1.0400 0.0510 4.29% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2230 1.2230 1.1730 1.1730 0.0500 4.26% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1980 3.1380 1.1490 3.0890 0.0490 4.26% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.6910 1.7160 1.6220 1.6470 0.0690 4.25% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2570 2.3730 2.1650 2.2810 0.0920 4.25% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.8940 1.8940 1.8170 1.8170 0.0770 4.24% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000739 平安新鑫先鋒A 1.8200 1.8200 1.7460 1.7460 0.0740 4.24% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 202009 南方盛元紅利混合 1.5570 1.6800 1.4940 1.6170 0.0630 4.22% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001158 工銀新材料新能源股票 0.9150 0.9150 0.8780 0.8780 0.0370 4.21% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8350 2.2400 1.7608 2.1658 0.0742 4.21% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.5620 2.2530 1.4990 2.2330 0.0630 4.20% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8650 1.8650 1.7900 1.7900 0.0750 4.19% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.0900 2.1600 2.0060 2.0760 0.0840 4.19% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8142 1.8142 1.7414 1.7414 0.0728 4.18% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5081 1.8562 1.4476 1.7957 0.0605 4.18% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0230 1.0230 0.9820 0.9820 0.0410 4.18% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0960 1.6660 1.0520 1.6220 0.0440 4.18% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 1.1942 0.7181 1.1465 0.6894 0.0477 4.16% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.5960 2.5960 2.4930 2.4930 0.1030 4.13% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110029 易方達(dá)科訊混合 1.8527 7.4633 1.7794 7.2563 0.0733 4.12% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1110 1.1110 1.0670 1.0670 0.0440 4.12% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.5450 2.2950 1.4840 2.2340 0.0610 4.11% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3569 1.3569 1.3035 1.3035 0.0534 4.10% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001476 中銀智能制造股票A 1.0150 1.0150 0.9750 0.9750 0.0400 4.10% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4470 1.4470 1.3900 1.3900 0.0570 4.10% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1760 1.1760 1.1300 1.1300 0.0460 4.07% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1000 1.1000 1.0570 1.0570 0.0430 4.07% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.5430 1.5430 1.4830 1.4830 0.0600 4.05% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000061 華夏盛世混合 1.2370 1.2370 1.1890 1.1890 0.0480 4.04% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0568 1.0568 1.0158 1.0158 0.0410 4.04% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519005 海富通股票混合 0.9040 2.8530 0.8690 2.8180 0.0350 4.03% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.4970 1.5320 1.4390 1.4740 0.0580 4.03% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0559 1.0559 1.0150 1.0150 0.0409 4.03% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0210 1.0210 0.0410 4.02% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7070 1.7270 1.6410 1.6610 0.0660 4.02% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.5000 3.4860 1.4420 3.4280 0.0580 4.02% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8571 0.9371 0.8240 0.9040 0.0331 4.02% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.9830 1.9830 1.9070 1.9070 0.0760 3.99% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.4004 0.9298 1.3468 0.8942 0.0536 3.98% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5210 1.5210 1.4630 1.4630 0.0580 3.96% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0770 1.0770 1.0360 1.0360 0.0410 3.96% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2910 3.6970 1.2420 3.5710 0.0490 3.95% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9480 0.9480 0.9120 0.9120 0.0360 3.95% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.9760 0.9760 0.9390 0.9390 0.0370 3.94% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.8220 1.8220 1.7530 1.7530 0.0690 3.94% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.3200 1.3200 1.2700 1.2700 0.0500 3.94% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 217013 招商中小盤(pán)混合 1.8220 1.8220 1.7530 1.7530 0.0690 3.94% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4290 0.8660 1.3750 0.8330 0.0540 3.93% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6500 5.7200 2.5498 5.6198 0.1002 3.93% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9830 1.9830 1.9080 1.9080 0.0750 3.93% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3230 1.8910 1.2730 1.8630 0.0500 3.93% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5060 1.5060 1.4490 1.4490 0.0570 3.93% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8740 0.8740 0.8410 0.8410 0.0330 3.92% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3510 1.9070 1.3000 1.8560 0.0510 3.92% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.6400 0.9700 1.6020 0.0380 3.92% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.4160 2.4610 2.3250 2.3700 0.0910 3.91% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8230 0.8230 0.7920 0.7920 0.0310 3.91% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.7520 1.7520 1.6860 1.6860 0.0660 3.91% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 350005 天治中國(guó)制造2025 2.0416 2.0416 1.9650 1.9650 0.0766 3.90% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 040005 華安宏利混合A 4.5201 5.1401 4.3504 4.9704 0.1697 3.90% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.9740 0.9740 0.0380 3.90% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5210 1.8010 1.4640 1.7440 0.0570 3.89% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 163822 中銀主題策略混合A 2.5890 2.5890 2.4920 2.4920 0.0970 3.89% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.4680 0.9930 1.4130 0.9380 0.0550 3.89% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.3670 1.3670 1.3160 1.3160 0.0510 3.88% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.7811 2.8611 2.6774 2.7574 0.1037 3.87% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.1367 1.6651 1.0943 1.6227 0.0424 3.87% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.1040 1.1040 1.0630 1.0630 0.0410 3.86% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9150 3.4480 1.8440 3.3770 0.0710 3.85% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.7272 2.7272 2.6261 2.6261 0.1011 3.85% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 2.2710 2.9910 2.1870 2.9070 0.0840 3.84% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0810 2.7840 1.0410 2.7180 0.0400 3.84% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.7539 2.7839 2.6523 2.6823 0.1016 3.83% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000800 華商未來(lái)主題混合 1.4370 1.4370 1.3840 1.3840 0.0530 3.83% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8430 0.8430 0.8120 0.8120 0.0310 3.82% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.8780 2.4880 1.8090 2.4190 0.0690 3.81% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.4460 1.4770 1.3930 1.4240 0.0530 3.80% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.5580 1.5580 1.5010 1.5010 0.0570 3.80% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5335 1.6035 1.4774 1.5474 0.0561 3.80% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1075 0.6698 1.0671 0.6454 0.0404 3.79% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.2070 1.2070 1.1630 1.1630 0.0440 3.78% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0700 1.0700 1.0310 1.0310 0.0390 3.78% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.9060 0.9060 0.8730 0.8730 0.0330 3.78% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.9379 3.0379 2.8310 2.9310 0.1069 3.78% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.1810 1.1810 1.1380 1.1380 0.0430 3.78% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.7550 1.7550 1.6910 1.6910 0.0640 3.78% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 398061 中海消費(fèi)混合A 2.4550 2.6650 2.3660 2.5760 0.0890 3.76% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.6410 5.0819 1.5815 4.9227 0.0595 3.76% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5780 1.6050 1.5210 1.5480 0.0570 3.75% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.4710 1.5510 1.4180 1.5150 0.0530 3.74% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8890 1.9610 1.8210 1.8930 0.0680 3.73% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.4941 5.1491 3.3684 5.0234 0.1257 3.73% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0462 2.7348 1.0086 2.6972 0.0376 3.73% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.1150 1.1150 1.0750 1.0750 0.0400 3.72% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 070011 嘉實(shí)策略混合 1.9560 2.5370 1.8860 2.4670 0.0700 3.71% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 210009 金鷹核心資源混合A 1.7040 1.8040 1.6430 1.7430 0.0610 3.71% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.5360 1.5360 1.4810 1.4810 0.0550 3.71% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000866 華寶制造股票 1.3430 1.3430 1.2950 1.2950 0.0480 3.71% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.6480 2.1780 1.5890 2.1190 0.0590 3.71% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8400 0.8400 0.8100 0.8100 0.0300 3.70% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8410 0.8410 0.8110 0.8110 0.0300 3.70% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.7960 1.7960 1.7320 1.7320 0.0640 3.70% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.4030 1.5230 1.3530 1.4690 0.0500 3.70% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2920 0.7490 1.2460 0.7220 0.0460 3.69% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 3.1617 3.7017 3.0492 3.5892 0.1125 3.69% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 630010 華商價(jià)值精選混合 2.9620 3.0320 2.8570 2.9270 0.1050 3.68% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.2920 2.6420 2.2110 2.5610 0.0810 3.66% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.4200 1.4200 1.3700 1.3700 0.0500 3.65% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1350 1.1350 1.0950 1.0950 0.0400 3.65% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7614 3.1484 1.6996 3.0866 0.0618 3.64% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 400001 東方龍混合 1.4239 3.1854 1.3739 3.1354 0.0500 3.64% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 320001 諾安平衡混合 1.0842 3.3442 1.0461 3.3061 0.0381 3.64% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.2230 2.2230 2.1450 2.1450 0.0780 3.64% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 410009 華富量子生命力混合A 1.1372 1.1372 1.0973 1.0973 0.0399 3.64% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.6260 1.6260 1.5690 1.5690 0.0570 3.63% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.2469 1.2469 1.2032 1.2032 0.0437 3.63% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.5190 2.0090 1.4660 1.9560 0.0530 3.62% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 2.1780 2.2730 2.1020 2.1970 0.0760 3.62% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.9550 2.9550 2.8520 2.8520 0.1030 3.61% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9294 2.6494 0.8970 2.6170 0.0324 3.61% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2215 1.2215 1.1789 1.1789 0.0426 3.61% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.3744 1.3744 1.3266 1.3266 0.0478 3.60% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 110013 易方達(dá)科翔混合 2.7100 7.4750 2.6160 7.3490 0.0940 3.59% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 240011 華寶大盤(pán)精選混合 2.2564 2.3364 2.1783 2.2583 0.0781 3.59% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.7590 2.0390 1.6980 1.9780 0.0610 3.59% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 2.1390 2.5190 2.0650 2.4450 0.0740 3.58% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.4160 1.4160 1.3670 1.3670 0.0490 3.58% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.9250 0.9250 0.8930 0.8930 0.0320 3.58% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1290 1.4890 1.0900 1.4500 0.0390 3.58% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0950 3.3050 2.9880 3.1980 0.1070 3.58% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3040 1.8440 1.2590 1.7990 0.0450 3.57% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.3350 1.3350 1.2890 1.2890 0.0460 3.57% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1310 1.4910 1.0920 1.4520 0.0390 3.57% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 1.0720 3.5790 1.0350 3.5330 0.0370 3.57% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0910 1.0910 1.0534 1.0534 0.0376 3.57% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0885 1.0885 1.0510 1.0510 0.0375 3.57% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.1456 1.1456 1.1062 1.1062 0.0394 3.56% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7396 3.5997 0.7142 3.5743 0.0254 3.56% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1370 1.1370 1.0980 1.0980 0.0390 3.55% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000219 博時(shí)裕益混合 1.6640 1.7870 1.6070 1.7300 0.0570 3.55% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 290002 泰信先行策略混合 0.9245 3.0899 0.8928 3.0203 0.0317 3.55% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.9835 2.5135 1.9157 2.4457 0.0678 3.54% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6980 1.6980 1.6400 1.6400 0.0580 3.54% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4630 1.4630 1.4130 1.4130 0.0500 3.54% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.2270 1.2270 1.1850 1.1850 0.0420 3.54% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8363 0.8363 0.8078 0.8078 0.0285 3.53% 2015-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值