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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001353 廣發(fā)聚康混合A 1.0700 1.0700 1.0400 1.0400 0.0300 2.88% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8150 1.3400 0.8000 1.3250 0.0150 1.88% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1385 1.1385 1.1211 1.1211 0.0174 1.55% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2660 1.2760 1.2500 1.2660 0.0160 1.28% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160632 鵬華酒A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1890 1.1890 1.1750 1.1750 0.0140 1.19% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.0640 2.0640 2.0400 2.0400 0.0240 1.18% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.6472 2.6872 2.6176 2.6576 0.0296 1.13% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3993 1.3993 1.3838 1.3838 0.0155 1.12% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3270 3.6250 1.3140 3.6120 0.0130 0.99% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.3210 1.5360 1.3080 1.5230 0.0130 0.99% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.4460 1.4460 1.4320 1.4320 0.0140 0.98% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 770001 德邦優(yōu)化A 1.0425 1.8425 1.0326 1.8326 0.0099 0.96% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1759 0.1759 0.1743 0.1743 0.0016 0.92% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001104 華安新絲路主題股票A 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.5930 4.9080 1.5790 4.8940 0.0140 0.89% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.8310 1.8310 1.8150 1.8150 0.0160 0.88% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2670 1.2670 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.4031 1.4031 1.3910 1.3910 0.0121 0.87% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202005 南方成份精選混合A 1.2716 1.5716 1.2606 1.5606 0.0110 0.87% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.1654 1.1654 1.1555 1.1555 0.0099 0.86% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6278 2.1278 1.6139 2.1139 0.0139 0.86% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3875 1.4175 1.3760 1.4060 0.0115 0.84% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2826 1.2826 1.2720 1.2720 0.0106 0.83% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2006 0.2006 0.1990 0.1990 0.0016 0.80% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9040 1.4700 0.8970 1.4630 0.0070 0.78% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1660 1.1660 0.0090 0.77% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8479 1.4222 0.8414 1.4157 0.0065 0.77% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.1085 1.1085 1.1002 1.1002 0.0083 0.75% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1507 1.2386 1.1422 1.2301 0.0085 0.74% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519909 華安安順靈活配置混合A 1.5270 1.6580 1.5160 1.6470 0.0110 0.73% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.8650 0.8650 0.8590 0.8590 0.0060 0.70% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.6660 2.6660 2.6480 2.6480 0.0180 0.68% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.5960 0.5960 0.5920 0.5920 0.0040 0.68% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.3730 1.3730 1.3640 1.3640 0.0090 0.66% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2150 1.2380 1.2070 1.2300 0.0080 0.66% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0760 1.2150 1.0690 1.2080 0.0070 0.65% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.5287 1.5287 1.5189 1.5189 0.0098 0.65% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0820 1.7250 1.0750 1.7180 0.0070 0.65% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3990 1.3990 1.3900 1.3900 0.0090 0.65% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4230 2.7860 1.4140 2.7770 0.0090 0.64% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000552 中加純債一年A 1.1210 1.1830 1.1140 1.1760 0.0070 0.63% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2287 0.2287 0.2273 0.2273 0.0014 0.62% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000911 鑫元合豐純債A 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1410 1.2570 1.1340 1.2500 0.0070 0.62% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9287 1.5323 0.9230 1.5266 0.0057 0.62% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2140 0.2140 0.2127 0.2127 0.0013 0.61% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320013 諾安全球黃金 0.6590 0.7440 0.6550 0.7400 0.0040 0.61% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3090 1.3090 1.3010 1.3010 0.0080 0.61% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.1270 1.0020 1.1210 0.0060 0.60% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320011 諾安中小盤精選混合A 2.1760 2.2360 2.1630 2.2230 0.0130 0.60% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.3650 1.4480 1.3570 1.4400 0.0080 0.59% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.58% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8819 0.8819 0.8768 0.8768 0.0051 0.58% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000953 國(guó)泰睿吉靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9372 0.9372 0.0053 0.57% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9370 0.9370 0.0053 0.57% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9713 2.7713 0.9659 2.7659 0.0054 0.56% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8471 0.8471 0.8425 0.8425 0.0046 0.55% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000553 中加純債一年C 1.1140 1.1760 1.1080 1.1700 0.0060 0.54% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001181 南方改革機(jī)遇 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.6610 1.6610 1.6520 1.6520 0.0090 0.54% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8386 0.8386 0.8341 0.8341 0.0045 0.54% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9177 3.6732 0.9129 3.6684 0.0048 0.53% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7790 0.7990 0.7750 0.7950 0.0040 0.52% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1630 1.1730 1.1570 1.1670 0.0060 0.52% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.3771 1.4637 1.3701 1.4567 0.0070 0.51% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160719 嘉實(shí)黃金 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.51% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0070 1.0320 1.0020 1.0270 0.0050 0.50% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1842 0.1842 0.1833 0.1833 0.0009 0.49% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1842 0.1842 0.1833 0.1833 0.0009 0.49% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000815 鑫元合享純債A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519005 海富通股票混合 0.8500 2.7990 0.8460 2.7950 0.0040 0.47% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000271 中郵定開債券A 1.0640 1.1890 1.0590 1.1840 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5438 1.5438 1.5366 1.5366 0.0072 0.47% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0910 1.1110 1.0860 1.1060 0.0050 0.46% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160631 鵬華銀行A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4774 1.4774 1.4706 1.4706 0.0068 0.46% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.1020 1.2330 1.0970 1.2280 0.0050 0.46% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340006 興全全球視野股票 2.2618 4.5278 2.2517 4.5177 0.0101 0.45% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000335 安信永利信用債券C 1.1520 1.2420 1.1470 1.2370 0.0050 0.44% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2758 1.2958 1.2703 1.2903 0.0055 0.43% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6200 1.6200 1.6130 1.6130 0.0070 0.43% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000310 安信永利信用債券A 1.1600 1.2500 1.1550 1.2450 0.0050 0.43% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.4370 1.6170 1.4310 1.6110 0.0060 0.42% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0980 1.2030 1.0935 1.1985 0.0045 0.41% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9013 0.9013 0.8977 0.8977 0.0036 0.40% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001258 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001257 興業(yè)收益增強(qiáng)債券A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001246 興銀長(zhǎng)樂定開債 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.0943 1.1953 1.0899 1.1909 0.0044 0.40% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9872 0.9872 0.9834 0.9834 0.0038 0.39% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000031 華夏復(fù)興混合A 2.0380 2.0380 2.0300 2.0300 0.0080 0.39% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000813 鑫元合享分級(jí)債券 1.0330 1.0390 1.0290 1.0350 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0780 1.0780 1.0739 1.0739 0.0041 0.38% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000272 中郵定開債券C 1.0570 1.1820 1.0530 1.1780 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0670 1.1670 1.0630 1.1630 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.4784 1.4784 1.4730 1.4730 0.0054 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0830 1.3410 1.0790 1.3370 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債A 1.0930 1.2300 1.0890 1.2260 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0760 1.1960 1.0720 1.1920 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000412 國(guó)開歲月鎏金定開信用債A 1.0770 1.1790 1.0730 1.1750 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 1.0870 1.2190 1.0830 1.2150 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9030 2.0030 1.8960 1.9960 0.0070 0.37% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.6590 1.6590 1.6530 1.6530 0.0060 0.36% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1030 1.1330 1.0990 1.1290 0.0040 0.36% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.4280 1.4280 1.4230 1.4230 0.0050 0.35% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.4470 1.4470 1.4420 1.4420 0.0050 0.35% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1560 1.1960 1.1520 1.1920 0.0040 0.35% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5094 2.4667 0.5076 2.4649 0.0018 0.35% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8698 1.9541 0.8668 1.9511 0.0030 0.35% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1350 1.2700 1.1310 1.2660 0.0040 0.35% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1650 1.2050 1.1610 1.2010 0.0040 0.34% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 1.1670 1.2080 1.1630 1.2040 0.0040 0.34% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1746 0.1746 0.1740 0.1740 0.0006 0.34% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288002 華夏收入混合 4.5180 5.9180 4.5030 5.9030 0.0150 0.33% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.5780 1.5780 1.5730 1.5730 0.0050 0.32% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2460 1.2460 1.2420 1.2420 0.0040 0.32% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000986 太平靈活配置 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.6160 1.6160 1.6110 1.6110 0.0050 0.31% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.4701 1.5051 1.4656 1.5006 0.0045 0.31% 2015-07-31 凈值查詢 盤中估值
159 000583 江信聚福定開債 1.0432 1.2212 1.0400 1.2180 0.0032 0.31% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001356 廣發(fā)聚泰混合C 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7908 1.9139 0.7884 1.9115 0.0024 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0130 1.2340 1.0100 1.2310 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0050 1.1900 1.0020 1.1870 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0110 2.4470 1.0080 2.4440 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0420 1.1760 1.0390 1.1730 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.1160 2.1760 2.1098 2.1698 0.0062 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0280 1.1810 1.0250 1.1780 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0410 1.1690 1.0380 1.1660 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000909 鑫元合豐分級(jí)債券 1.0450 1.0560 1.0420 1.0530 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 1.0400 1.2080 1.0370 1.2050 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 1.0380 1.2030 1.0350 1.2000 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.4010 0.0000 1.3970 0.0000 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0240 1.1920 1.0210 1.1880 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2319 1.2319 1.2285 1.2285 0.0034 0.28% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.5020 2.5020 2.4950 2.4950 0.0070 0.28% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0580 1.2460 1.0550 1.2430 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000413 國(guó)開歲月鎏金定開信用債C 1.0700 1.1720 1.0670 1.1690 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0900 1.3480 1.0870 1.3450 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1236 2.0686 1.1206 2.0656 0.0030 0.27% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6195 1.6395 1.6152 1.6352 0.0043 0.27% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202213 南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 1.4640 1.4640 1.4600 1.4600 0.0040 0.27% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0047 2.7972 1.9996 2.7921 0.0051 0.26% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1430 1.2620 1.1400 1.2590 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1830 1.1830 1.1800 1.1800 0.0030 0.25% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166021 中歐純債添利分級(jí)債券 1.1830 1.1980 1.1800 1.1950 0.0030 0.25% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6050 1.8650 1.6010 1.8610 0.0040 0.25% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090006 大成2020生命周期混合A 0.8110 2.6330 0.8090 2.6310 0.0020 0.25% 2015-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值