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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001163 銀華中國夢(mèng)30股票 1.2550 1.2550 1.1990 1.1990 0.0560 4.67% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 1.1170 1.1170 1.0730 1.0730 0.0440 4.10% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001188 鵬華改革紅利股票 1.1330 1.1330 1.0910 1.0910 0.0420 3.85% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519601 海富通中國海外混合 1.8720 2.1420 1.8040 2.0740 0.0680 3.77% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.6350 1.7850 1.5760 1.7260 0.0590 3.74% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 1.0676 1.0676 1.0291 1.0291 0.0385 3.74% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.7610 3.9671 1.6983 3.8522 0.0627 3.69% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.1290 1.1290 1.0900 1.0900 0.0390 3.58% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.2480 1.2480 1.2050 1.2050 0.0430 3.57% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0570 1.0570 1.0210 1.0210 0.0360 3.53% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001277 博時(shí)國企改革股票A 1.0930 1.0930 1.0560 1.0560 0.0370 3.50% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000934 國富大中華精選混合 1.1370 1.1370 1.1000 1.1000 0.0370 3.36% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.5460 1.5460 1.4960 1.4960 0.0500 3.34% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0550 1.0550 0.0350 3.32% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001042 華夏領(lǐng)先股票 1.1350 1.1350 1.0990 1.0990 0.0360 3.28% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 2.2320 2.2320 2.1650 2.1650 0.0670 3.09% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519655 銀河服務(wù)混合A 1.2030 1.2030 1.1670 1.1670 0.0360 3.08% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000940 富國中小盤精選混合A 1.9260 1.9260 1.8700 1.8700 0.0560 2.99% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3950 1.3950 1.3550 1.3550 0.0400 2.95% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160632 鵬華酒A 1.2710 1.2710 1.2350 1.2350 0.0360 2.92% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 241001 華寶海外中國成長混合 1.5580 1.5580 1.5140 1.5140 0.0440 2.91% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1902 2.8877 1.1567 2.8282 0.0335 2.90% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.2010 2.2010 2.1390 2.1390 0.0620 2.90% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.4130 1.4130 1.3740 1.3740 0.0390 2.84% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.9460 2.6960 1.8930 2.6430 0.0530 2.80% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.9880 2.9880 2.9070 2.9070 0.0810 2.79% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481015 工銀主題策略混合A 4.0160 4.0160 3.9070 3.9070 0.1090 2.79% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.2060 1.2060 1.1740 1.1740 0.0320 2.73% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0190 1.0190 0.9920 0.9920 0.0270 2.72% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.9029 3.1519 1.8529 3.1019 0.0500 2.70% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.4990 2.4990 2.4340 2.4340 0.0650 2.67% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1939 1.2839 1.1630 1.2530 0.0309 2.66% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 2.7786 2.7786 2.7073 2.7073 0.0713 2.63% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217005 招商先鋒混合 1.1221 3.0721 1.0936 3.0436 0.0285 2.61% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020001 國泰金鷹增長混合 2.2000 5.3400 2.1440 5.2840 0.0560 2.61% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233007 大摩卓越成長混合 3.7966 3.7966 3.7000 3.7000 0.0966 2.61% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 9.4370 9.9370 9.1980 9.6980 0.2390 2.60% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0750 1.0750 1.0480 1.0480 0.0270 2.58% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 2.1930 2.2080 2.1380 2.1530 0.0550 2.57% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2710 2.2710 2.2140 2.2140 0.0570 2.57% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 1.8390 1.6070 1.7930 1.5670 0.0460 2.57% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 1.1117 1.1117 1.0842 1.0842 0.0275 2.54% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180031 銀華中小盤混合 4.0430 4.1230 3.9430 4.0230 0.1000 2.54% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 2.1420 2.1420 2.0890 2.0890 0.0530 2.54% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3710 1.3710 1.3370 1.3370 0.0340 2.54% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5070 3.2270 1.4698 3.1898 0.0372 2.53% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.7040 1.7040 1.6620 1.6620 0.0420 2.53% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 1.0230 1.0230 0.9980 0.9980 0.0250 2.51% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.9330 3.9330 3.8390 3.8390 0.0940 2.45% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000547 建信健康民生混合A 2.4650 2.4650 2.4060 2.4060 0.0590 2.45% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7990 0.7990 0.7800 0.7800 0.0190 2.44% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 3.9042 4.0042 3.8113 3.9113 0.0929 2.44% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050012 博時(shí)策略混合 1.6940 1.7180 1.6540 1.6780 0.0400 2.42% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.9890 2.2460 1.9420 2.1990 0.0470 2.42% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519099 新華靈活主題混合 2.8330 2.8330 2.7660 2.7660 0.0670 2.42% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.1840 1.1840 1.1560 1.1560 0.0280 2.42% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 660005 農(nóng)銀中小盤混合 3.8699 3.8999 3.7787 3.8087 0.0912 2.41% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320016 諾安多策略混合A 2.5970 2.5970 2.5360 2.5360 0.0610 2.41% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 2.7720 2.7720 2.7070 2.7070 0.0650 2.40% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000418 景順長城成長之星股票A 2.4290 2.4290 2.3720 2.3720 0.0570 2.40% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410006 華富策略精選混合A 2.2197 2.3797 2.1678 2.3278 0.0519 2.39% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519185 萬家精選混合A 2.3941 2.4741 2.3384 2.4184 0.0557 2.38% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.7928 3.8728 3.7046 3.7846 0.0882 2.38% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.8618 2.1218 1.8185 2.0785 0.0433 2.38% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.6110 1.6110 1.5740 1.5740 0.0370 2.35% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.5860 2.5860 2.5270 2.5270 0.0590 2.33% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.7417 5.6120 1.7021 5.5112 0.0396 2.33% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.7370 2.7370 2.6750 2.6750 0.0620 2.32% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 2.3390 2.3390 2.2860 2.2860 0.0530 2.32% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 2.0360 2.0360 1.9900 1.9900 0.0460 2.31% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519983 長信量化先鋒混合A 2.8010 2.8010 2.7380 2.7380 0.0630 2.30% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.6880 1.6880 1.6500 1.6500 0.0380 2.30% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.7320 2.7320 2.6710 2.6710 0.0610 2.28% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1396 1.7139 1.1142 1.6885 0.0254 2.28% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 3.8690 3.8690 3.7830 3.7830 0.0860 2.27% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 2.1620 2.1620 2.1140 2.1140 0.0480 2.27% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.9460 4.1070 1.9030 4.0640 0.0430 2.26% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 2.6650 2.6650 2.6060 2.6060 0.0590 2.26% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233011 大摩主題優(yōu)選混合 3.4360 3.4360 3.3600 3.3600 0.0760 2.26% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.9590 2.9590 2.8940 2.8940 0.0650 2.25% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 2.8600 2.8600 2.7970 2.7970 0.0630 2.25% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.1440 2.4440 2.0970 2.3970 0.0470 2.24% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0480 1.0480 1.0250 1.0250 0.0230 2.24% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 3.8253 3.8253 3.7414 3.7414 0.0839 2.24% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519736 交銀新成長混合 2.2500 2.2500 2.2010 2.2010 0.0490 2.23% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.5680 2.5680 2.5120 2.5120 0.0560 2.23% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 570007 諾德優(yōu)選30混合 2.1640 2.1640 2.1170 2.1170 0.0470 2.22% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001255 長城改革紅利混合A 1.0220 1.0220 1.0000 1.0000 0.0220 2.20% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519657 銀河靈活配置混合C 3.1610 3.1610 3.0930 3.0930 0.0680 2.20% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4880 1.4880 1.4560 1.4560 0.0320 2.20% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.8200 1.8200 1.7810 1.7810 0.0390 2.19% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 2.3850 2.6650 2.3340 2.6140 0.0510 2.19% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519656 銀河靈活配置混合A 3.1730 3.1730 3.1050 3.1050 0.0680 2.19% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2963 1.3763 1.2685 1.3485 0.0278 2.19% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.2970 2.2970 2.2480 2.2480 0.0490 2.18% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519181 萬家和諧增長混合A 1.0955 2.1897 1.0721 2.1488 0.0234 2.18% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000729 建信中小盤先鋒股票A 2.2490 2.2490 2.2010 2.2010 0.0480 2.18% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.6910 2.9200 1.6550 2.8840 0.0360 2.18% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580007 東吳安享量化混合A 2.3610 2.4210 2.3110 2.3710 0.0500 2.16% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6426 5.4014 0.6290 5.3520 0.0136 2.16% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290002 泰信先行策略混合 1.4510 4.2459 1.4205 4.1789 0.0305 2.15% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000803 工銀研究精選股票 2.2320 2.2320 2.1850 2.1850 0.0470 2.15% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0980 1.2250 1.0750 1.2020 0.0230 2.14% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690003 民生加銀精選混合 1.9090 1.9090 1.8690 1.8690 0.0400 2.14% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.1990 1.1990 1.1740 1.1740 0.0250 2.13% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 2.1140 2.3140 2.0700 2.2700 0.0440 2.13% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 3.4570 5.4950 3.3857 5.4237 0.0713 2.11% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.3390 1.3390 1.3114 1.3114 0.0276 2.10% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162212 宏利紅利先鋒混合A 2.6790 2.9180 2.6240 2.8630 0.0550 2.10% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.5011 4.2995 2.4496 4.2480 0.0515 2.10% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 2.5740 2.7540 2.5210 2.7010 0.0530 2.10% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.4438 1.4438 1.4143 1.4143 0.0295 2.09% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 2.4920 2.9670 2.4410 2.9160 0.0510 2.09% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.4860 5.2910 2.4350 5.2400 0.0510 2.09% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163822 中銀主題策略混合A 4.0640 4.0640 3.9810 3.9810 0.0830 2.08% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2080 2.2080 2.1630 2.1630 0.0450 2.08% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1330 1.1330 1.1100 1.1100 0.0230 2.07% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.9210 1.9410 1.8820 1.9020 0.0390 2.07% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 3.4339 11.3204 3.3650 11.0977 0.0689 2.05% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0440 1.0440 1.0230 1.0230 0.0210 2.05% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.6560 2.6560 2.6030 2.6030 0.0530 2.04% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7010 1.7760 1.6670 1.7420 0.0340 2.04% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550009 中信保誠中小盤混合A 2.7490 2.8790 2.6940 2.8240 0.0550 2.04% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.3580 2.3580 2.3110 2.3110 0.0470 2.03% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.7638 1.8138 1.7287 1.7787 0.0351 2.03% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001104 華安新絲路主題股票A 1.1050 1.1050 1.0830 1.0830 0.0220 2.03% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2781 0.2854 0.2726 0.2799 0.0055 2.02% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0572 1.0572 1.0364 1.0364 0.0208 2.01% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.5830 3.0330 2.5320 2.9820 0.0510 2.01% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.5020 2.5020 2.4530 2.4530 0.0490 2.00% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163406 興全合潤混合A 2.9566 2.9373 2.8986 2.8797 0.0580 2.00% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.1560 1.7520 2.1140 1.7170 0.0420 1.99% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 3.3880 3.3880 3.3220 3.3220 0.0660 1.99% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.0470 2.0470 2.0070 2.0070 0.0400 1.99% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 2.1139 2.8239 2.0728 2.7828 0.0411 1.98% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000173 匯添富美麗30混合A 3.6140 3.6140 3.5440 3.5440 0.0700 1.98% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.4081 3.4681 2.3614 3.4214 0.0467 1.98% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 2.7490 2.7490 2.6960 2.6960 0.0530 1.97% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 3.1620 3.1620 3.1010 3.1010 0.0610 1.97% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290011 泰信中小盤精選混合 3.2630 3.3880 3.2000 3.3250 0.0630 1.97% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 2.5920 2.7120 2.5420 2.6620 0.0500 1.97% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 4.3470 4.3470 4.2630 4.2630 0.0840 1.97% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.4060 2.9020 1.3790 2.8750 0.0270 1.96% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2971 5.5473 1.2722 5.4845 0.0249 1.96% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.4370 3.4370 3.3710 3.3710 0.0660 1.96% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 3.1400 3.1400 3.0800 3.0800 0.0600 1.95% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.2530 1.2830 1.2290 1.2590 0.0240 1.95% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000199 國泰量化策略收益混合A 1.7800 2.1070 1.7460 2.0660 0.0340 1.95% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519673 銀河康樂股票A 2.4750 2.4750 2.4280 2.4280 0.0470 1.94% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.4210 1.4210 1.3940 1.3940 0.0270 1.94% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9990 0.9990 0.9800 0.9800 0.0190 1.94% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 2.4390 2.4390 2.3930 2.3930 0.0460 1.92% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210009 金鷹核心資源混合A 2.8070 2.9070 2.7540 2.8540 0.0530 1.92% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8870 0.8870 0.0170 1.92% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.5490 1.7690 1.5200 1.7400 0.0290 1.91% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3310 1.3540 1.3060 1.3290 0.0250 1.91% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 6.3107 8.6267 6.1924 8.5084 0.1183 1.91% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450009 國富中小盤股票A 2.5050 2.5050 2.4580 2.4580 0.0470 1.91% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.8790 1.8790 1.8440 1.8440 0.0350 1.90% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 3.6389 3.8889 3.5709 3.8209 0.0680 1.90% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 350008 天治新消費(fèi)混合 2.8030 2.8030 2.7510 2.7510 0.0520 1.89% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.7557 1.7757 1.7231 1.7431 0.0326 1.89% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1870 1.1870 1.1650 1.1650 0.0220 1.89% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 377010 摩根阿爾法混合A 6.3440 8.2640 6.2261 8.1461 0.1179 1.89% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 570008 諾德周期策略混合 3.2450 3.2450 3.1850 3.1850 0.0600 1.88% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001127 中銀宏觀策略混合A 1.3020 1.3020 1.2780 1.2780 0.0240 1.88% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 3.0910 3.0910 3.0340 3.0340 0.0570 1.88% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 1.1949 1.1949 1.1729 1.1729 0.0220 1.88% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 4.0073 4.6073 3.9338 4.5338 0.0735 1.87% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.1260 2.1260 2.0870 2.0870 0.0390 1.87% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.5800 1.5950 1.5510 1.5660 0.0290 1.87% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.4730 2.0420 1.4460 2.0150 0.0270 1.87% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.9070 2.0270 1.8720 1.9920 0.0350 1.87% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 1.1948 1.1948 1.1729 1.1729 0.0219 1.87% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 2.8760 3.5460 2.8232 3.4932 0.0528 1.87% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 1.0396 1.0396 1.0206 1.0206 0.0190 1.86% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1400 2.1400 2.1010 2.1010 0.0390 1.86% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.3663 1.3663 1.3414 1.3414 0.0249 1.86% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 2.3394 2.5794 2.2967 2.5367 0.0427 1.86% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2740 3.9081 1.2507 3.8640 0.0233 1.86% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160605 鵬華中國50混合 2.1950 4.5650 2.1550 4.5250 0.0400 1.86% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.9240 3.4690 2.8710 3.4160 0.0530 1.85% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 2.0098 2.7968 1.9733 2.7603 0.0365 1.85% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.1806 2.1806 2.1411 2.1411 0.0395 1.84% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.8240 3.3340 2.7730 3.2830 0.0510 1.84% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.9907 3.3107 2.9367 3.2567 0.0540 1.84% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.9310 3.5010 2.8780 3.4480 0.0530 1.84% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.6550 2.6000 1.6252 2.5702 0.0298 1.83% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.5530 2.6130 2.5070 2.5670 0.0460 1.83% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 3.0800 3.0800 3.0250 3.0250 0.0550 1.82% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 502000 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2860 1.2860 1.2630 1.2630 0.0230 1.82% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.2980 2.2980 2.2570 2.2570 0.0410 1.82% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.3700 4.4700 2.3280 4.4280 0.0420 1.80% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481010 工銀中小盤混合 2.4830 2.4830 2.4390 2.4390 0.0440 1.80% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5615 1.5615 1.5339 1.5339 0.0276 1.80% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580009 東吳多策略混合A 2.6520 2.6520 2.6050 2.6050 0.0470 1.80% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.8164 3.5050 1.7845 3.4731 0.0319 1.79% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0210 3.0210 2.9680 2.9680 0.0530 1.79% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519698 交銀先鋒混合A 2.6981 2.8021 2.6506 2.7546 0.0475 1.79% 2015-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值