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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2015年01月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0360 2.98% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519679 銀河主題混合A 2.5080 2.5080 0.0000 0.0000 0.0600 2.45% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8900 2.3900 0.0000 0.0000 0.0400 2.16% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5054 1.5054 0.0000 0.0000 0.0274 1.85% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000865 大成景利混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0142 5.0097 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0813 2.3493 0.0000 0.0000 0.0280 1.36% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2250 1.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2050 2.2398 0.0000 0.0000 0.0142 1.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1341 4.1454 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1050 1.1850 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4277 1.8177 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8224 1.8224 0.0000 0.0000 0.0192 1.06% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.8390 2.0290 0.0000 0.0000 0.0190 1.04% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0610 3.5298 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0079 0.98% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1840 1.2790 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000572 中銀多策略混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2850 1.3320 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8198 3.7178 0.0000 0.0000 0.0153 0.85% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6831 2.0631 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.3034 4.3034 0.0000 0.0000 0.0330 0.77% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0450 3.0450 0.0000 0.0000 0.0230 0.76% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1240 3.4940 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 202027 南方高端裝備混合A 1.2530 1.3980 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2980 1.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6595 1.6595 0.0000 0.0000 0.0115 0.70% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 420005 天弘周期策略混合A 1.0870 1.4580 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 630010 華商價(jià)值精選混合 1.5840 1.6540 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3291 1.7491 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.4372 1.6972 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1738 3.3688 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3269 2.7824 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000698 寶盈科技30混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6780 1.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2210 1.4220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 6.2060 6.8270 0.0000 0.0000 0.0350 0.57% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2700 1.5590 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0970 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 180012 銀華富裕主題混合A 1.3039 2.2569 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000173 匯添富美麗30混合A 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.3290 1.5350 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0766 1.1551 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.3420 1.5670 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519165 新華鑫利靈活配置混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3490 1.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5650 5.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1160 1.7360 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0809 2.4329 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.6530 1.9030 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000810 富國(guó)收益增強(qiáng)債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000812 富國(guó)收益增強(qiáng)債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0640 1.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0730 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0910 1.4550 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0474 3.4904 0.0000 0.0000 0.0092 0.45% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6780 2.9580 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8329 0.8329 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.2240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 700004 平安靈活配置混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 160626 鵬華信息A 1.2510 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 483003 工銀精選平衡混合 0.5312 1.7557 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0285 2.6245 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3528 1.4578 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7399 2.4599 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0610 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0850 1.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 206001 鵬華弘泰A 1.0392 4.1711 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0920 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3990 1.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2462 2.6962 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.1352 5.3622 0.0000 0.0000 0.0105 0.34% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.0393 1.0693 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8741 2.3141 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6227 1.8727 0.0000 0.0000 0.0051 0.32% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 150103 銀河銀泰混合 1.1900 3.8900 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7951 2.6783 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0440 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0840 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0850 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.5583 2.8233 0.0000 0.0000 0.0068 0.27% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5798 2.0898 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.6582 2.5052 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4470 2.6770 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0090 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000015 華夏純債債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5796 1.8044 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0580 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0660 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0630 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000298 中海純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1210 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 481015 工銀主題策略混合A 1.6460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 340006 興全全球視野股票 1.7225 3.9885 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.1100 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1100 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7432 5.2529 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0557 1.1032 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.2400 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2930 2.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 530012 建信積極配置混合 1.4110 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3476 1.4476 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.5518 1.5518 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7974 2.1051 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6595 5.5845 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1730 1.3970 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0999 1.1674 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8023 2.2103 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 400022 東方利群混合A 1.1022 1.1022 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1465 1.3705 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.2246 1.2593 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 485119 工銀信用純債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000489 光大歲末紅利純債A 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 519057 海富通雙福分級(jí)債券A 1.0090 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0130 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值