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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1120 1.1210 0.0000 0.0000 0.0620 5.90% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0310 4.51% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0270 4.40% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519994 長信金利趨勢股票 0.7674 2.2677 0.0000 0.0000 0.0296 4.01% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7385 0.7385 0.0000 0.0000 0.0282 3.97% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5650 0.5650 0.0000 0.0000 0.0210 3.86% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9240 0.9740 0.0000 0.0000 0.0310 3.47% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000418 景順長城成長之星股票A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0390 3.37% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8020 2.8530 0.0000 0.0000 0.0250 3.22% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0280 3.01% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0230 2.95% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040005 華安宏利混合A 2.8285 3.4485 0.0000 0.0000 0.0793 2.88% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0210 2.84% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0251 2.83% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0340 2.82% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0220 2.81% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160620 鵬華資源A 1.2360 0.8150 0.0000 0.0000 0.0330 2.78% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.0000 0.0000 0.0208 2.76% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6480 0.7182 0.0000 0.0000 0.0174 2.76% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2160 0.7250 0.0000 0.0000 0.0320 2.76% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519909 華安安順靈活配置混合A 1.2310 1.3360 0.0000 0.0000 0.0330 2.75% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 0.0310 2.71% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.2371 1.3171 0.0000 0.0000 0.0324 2.69% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9711 1.0265 0.0000 0.0000 0.0253 2.68% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8493 0.8493 0.0000 0.0000 0.0221 2.67% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0250 2.67% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0860 1.1510 0.0000 0.0000 0.0280 2.65% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8530 0.9620 0.0000 0.0000 0.0220 2.65% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1092 1.1639 0.0000 0.0000 0.0285 2.64% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0300 2.62% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1040 2.4670 0.0000 0.0000 0.0280 2.60% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0290 2.55% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0265 2.55% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0269 2.49% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0190 2.44% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0260 2.42% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9790 1.4910 0.0000 0.0000 0.0230 2.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0240 2.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5475 3.5182 0.0000 0.0000 0.0363 2.40% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2088 1.2088 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2680 1.8780 0.0000 0.0000 0.0290 2.34% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.0587 1.0587 0.0000 0.0000 0.0238 2.30% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160809 長盛同輝深證100 1.2460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0280 2.30% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.6940 1.8440 0.0000 0.0000 0.0380 2.29% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0320 2.29% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481010 工銀中小盤混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.4368 1.4368 0.0000 0.0000 0.0314 2.23% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 0.0197 2.19% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.6100 1.6700 0.0000 0.0000 0.0340 2.16% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5691 5.2923 0.0000 0.0000 0.0327 2.13% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0290 2.10% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8943 1.8943 0.0000 0.0000 0.0386 2.08% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.9640 1.9640 0.0000 0.0000 0.0400 2.08% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1440 1.1910 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 0.0000 0.0000 0.0235 2.04% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2192 3.6622 0.0000 0.0000 0.0443 2.04% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2830 1.7908 0.0000 0.0000 0.0257 2.04% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.2943 1.3258 0.0000 0.0000 0.0257 2.03% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 740101 長安滬深300非周期A 1.1090 1.1840 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000788 前海開源中國成長混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213003 寶盈策略增長混合 1.3335 1.7535 0.0000 0.0000 0.0261 2.00% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290010 泰信中證200指數(shù) 0.9180 0.9380 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3270 1.3660 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000688 景順長城研究精選股票A 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7421 2.2784 0.0000 0.0000 0.0145 1.99% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.8260 5.3160 0.0000 0.0000 0.0940 1.99% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4765 2.4132 0.0000 0.0000 0.0286 1.98% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398041 中海量化策略混合 1.0330 1.0700 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217013 招商中小盤混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0250 1.97% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.8814 1.9214 0.0000 0.0000 0.0359 1.95% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.1195 1.1195 0.0000 0.0000 0.0214 1.95% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.2620 1.3010 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519698 交銀先鋒混合A 1.3150 1.3940 0.0000 0.0000 0.0246 1.91% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1321 1.1781 0.0000 0.0000 0.0212 1.91% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1780 0.8150 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210009 金鷹核心資源混合A 1.2450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1037 1.1324 0.0000 0.0000 0.0202 1.86% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 590002 中郵核心成長混合A 0.6503 0.6503 0.0000 0.0000 0.0119 1.86% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.6619 1.6619 0.0000 0.0000 0.0300 1.84% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.1660 1.2730 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3390 1.5400 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1911 1.5911 0.0000 0.0000 0.0213 1.82% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000609 華商新量化混合A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1740 1.3540 0.0000 0.0000 0.0205 1.78% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0168 1.77% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.1275 1.1275 0.0000 0.0000 0.0196 1.77% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162202 宏利周期混合 1.0571 3.1021 0.0000 0.0000 0.0184 1.77% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0990 3.1990 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2097 1.2097 0.0000 0.0000 0.0209 1.76% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290002 泰信先行策略混合 0.6646 2.5192 0.0000 0.0000 0.0115 1.76% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0220 1.74% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519727 交銀成長30混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290011 泰信中小盤精選混合 1.6220 1.6770 0.0000 0.0000 0.0270 1.69% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630011 華商主題精選混合 2.2240 2.3240 0.0000 0.0000 0.0370 1.69% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6969 2.9869 0.0000 0.0000 0.0114 1.66% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6948 3.2648 0.0000 0.0000 0.0113 1.65% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9890 2.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1963 2.9334 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.1406 1.1406 0.0000 0.0000 0.0184 1.64% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6190 2.8920 0.0000 0.0000 0.0100 1.64% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7187 0.7187 0.0000 0.0000 0.0115 1.63% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180012 銀華富裕主題混合A 1.1743 2.1273 0.0000 0.0000 0.0187 1.62% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.4433 1.4433 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160808 長盛同瑞中證200分級(jí) 1.2630 1.3190 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2620 1.7320 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288002 華夏收入混合 3.1630 4.5630 0.0000 0.0000 0.0500 1.61% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8303 0.8303 0.0000 0.0000 0.0131 1.60% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.2210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3161 2.7716 0.0000 0.0000 0.0204 1.57% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2980 1.4460 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1103 1.1303 0.0000 0.0000 0.0169 1.55% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9800 3.1260 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1273 3.6131 0.0000 0.0000 0.0172 1.55% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161825 銀華中證800分級(jí) 1.3140 1.3490 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630015 華商大盤量化精選混合 1.7120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0260 1.54% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450002 國富彈性市值混合A 1.3594 2.6904 0.0000 0.0000 0.0205 1.53% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166007 中歐互通精選混合A 1.0228 1.0678 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4570 1.7870 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4402 2.0602 0.0000 0.0000 0.0215 1.52% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7964 3.6944 0.0000 0.0000 0.0267 1.51% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9510 0.9040 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1570 1.2270 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 750001 安信靈活配置混合A 1.2410 1.3810 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8274 1.8274 0.0000 0.0000 0.0264 1.47% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160603 鵬華普天收益混合 0.9690 3.4150 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000219 博時(shí)裕益混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410003 華富成長趨勢混合A 0.8084 1.0984 0.0000 0.0000 0.0117 1.47% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090004 大成精選增值混合A 0.9034 2.9489 0.0000 0.0000 0.0129 1.45% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3290 1.6190 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040007 華安中小盤成長混合 1.0434 2.3583 0.0000 0.0000 0.0149 1.45% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.4730 1.5160 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1950 0.8970 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 0.0165 1.44% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8199 2.6879 0.0000 0.0000 0.0116 1.44% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.1970 1.2770 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0554 1.2154 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5560 2.1010 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5600 1.9400 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180018 銀華和諧主題混合 1.6280 1.7080 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2130 1.2800 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0123 1.42% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0132 1.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0797 1.2747 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6842 2.2366 0.0000 0.0000 0.0234 1.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0131 1.40% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.4026 1.9026 0.0000 0.0000 0.0194 1.40% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.1026 1.1701 0.0000 0.0000 0.0152 1.40% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.3965 1.6865 0.0000 0.0000 0.0193 1.40% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 400007 東方策略成長混合 1.7820 1.7820 0.0000 0.0000 0.0246 1.40% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.2854 1.2854 0.0000 0.0000 0.0176 1.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0240 1.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9381 2.3481 0.0000 0.0000 0.0129 1.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0132 3.4019 0.0000 0.0000 0.0138 1.38% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8800 2.5860 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000698 寶盈科技30混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000 0.0230 1.36% 2014-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值