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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0417 3.31% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000151 諾安信用債券一年定開債 1.1120 1.1730 0.0000 0.0000 0.0290 2.67% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0300 2.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0980 1.1260 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000583 江信聚福定開債 1.0798 1.1318 0.0000 0.0000 0.0189 1.78% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2084 1.3714 0.0000 0.0000 0.0191 1.61% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1915 1.3445 0.0000 0.0000 0.0189 1.61% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0950 1.1660 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000426 大成信用增利一年債券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000427 大成信用增利一年債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3770 1.5070 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000212 泰信鑫益定期開放A 1.1020 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.1210 1.1370 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.1250 1.1460 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1340 1.1900 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.2510 1.2410 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0960 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000195 工銀成長(zhǎng)收益混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.1422 1.1422 0.0000 0.0000 0.0131 1.16% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.1379 1.1379 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8767 0.8767 0.0000 0.0000 0.0093 1.07% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2026 2.8376 0.0000 0.0000 0.0125 1.05% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206015 鵬華純債債券D 1.0800 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000401 中融增鑫定開債C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000400 中融增鑫定開債A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000405 信誠(chéng)月月支付 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0650 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0650 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000227 華安年年紅債券A 1.0720 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519060 海富通純債債券C 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519061 海富通純債債券A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.2760 1.4890 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.1123 1.1123 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8350 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050111 博時(shí)信用債券C 1.2170 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0960 1.2670 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.2290 1.3070 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000054 鵬華雙債增利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000184 工銀添福債券A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 0.0139 0.82% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000247 方正富邦互利債券 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.1160 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1170 1.2940 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.1800 1.2100 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9137 0.9737 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.1920 1.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 1.0620 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 1.0620 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000552 中加純債一年A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000553 中加純債一年C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000185 工銀添福債券B 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.1010 1.1690 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000360 信誠(chéng)年年有余定開債A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160602 鵬華普天債券A 1.1210 1.6250 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1901 1.4811 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.1380 1.3250 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485107 工銀添利債券A 1.2146 1.5236 0.0000 0.0000 0.0085 0.70% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485007 工銀添利債券B 1.2083 1.4923 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 1.1440 1.1670 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.1750 1.2450 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 485014 工銀添頤債券B 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485114 工銀添頤債券A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690003 民生加銀精選混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519122 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2684 1.2884 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.2395 1.2595 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.2170 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000378 摩根雙債增利債券C 1.0830 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.5590 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0930 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.6730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1870 1.2770 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.2050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000145 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券A 1.0640 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000146 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券C 1.0630 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000377 摩根雙債增利債券A 1.0830 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090002 大成債券A/B 1.1856 1.7686 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000546 興業(yè)定開債A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 550017 信誠(chéng)添金分級(jí)債券 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519665 銀河美麗混合C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450018 國(guó)富恒久信用債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 092002 大成債券C 1.1813 1.7256 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0880 1.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450019 國(guó)富恒久信用債券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0930 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0960 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519051 海富通一年定開債A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1201 1.1561 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000149 華安雙債添利債券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000150 華安雙債添利債券C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0767 1.2767 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.1610 1.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 686868 浙商聚盈純債債券A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1850 1.2380 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0360 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0180 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1810 1.6230 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0410 1.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000299 中海純債債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000412 國(guó)開歲月鎏金定開信用債A 1.0730 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1754 1.5864 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000298 中海純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0620 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0750 1.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3190 1.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1040 1.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166010 中歐鼎利債券A 1.0910 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519664 銀河美麗混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040045 華安添鑫中短債A 1.1030 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值