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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000017 財通可持續(xù)混合 1.2830 1.3530 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4872 1.4872 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0599 1.6799 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8600 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9910 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240008 華寶收益增長混合A 3.7053 3.7053 0.0000 0.0000 0.0071 0.19% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320020 諾安策略精選股票A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2510 5.4120 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1360 1.7160 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166001 中歐新趨勢混合A 0.8008 1.0608 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160620 鵬華資源A 0.9020 0.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0420 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070038 嘉實純債債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163826 中銀互利分級債券A 1.0160 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0020 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000418 景順長城成長之星股票A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0110 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163822 中銀主題策略混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4712 1.6121 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0760 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210008 金鷹策略配置混合 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5894 2.2909 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國投瑞銀融華債券 1.2407 2.5827 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5661 0.5661 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1182 1.1882 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0266 1.1058 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0260 1.0849 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217009 招商核心價值混合 0.7991 0.9191 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290003 泰信雙息雙利債券 1.0687 1.2950 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0348 1.1748 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163006 長信利眾分級債券A 1.0216 1.0667 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519188 萬家信用恒利債券A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1627 1.2046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163004 長信利鑫分級債券A 1.0027 1.1313 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000694 鑫元鴻利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3779 1.4125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020018 國泰金鹿混合 1.0230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3040 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000429 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0108 1.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0310 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1922 0.1922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0210 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0620 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1635 0.1635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1682 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000056 建信消費升級混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1751 0.1817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1922 0.1922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050020 博時抗通脹增強回報 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0040 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0576 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0590 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2352 0.2352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8410 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000623 華富恒財定開債C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000622 華富恒財分級債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000664 國聯(lián)安通盈混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050015 博時大中華亞太精選 1.2390 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000110 金鷹元安混合A 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0280 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1180 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020012 國泰金龍債券C 1.0520 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000630 圓信永豐純債C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000398 華富靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070021 嘉實主題新動力混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0781 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070005 嘉實債券A 1.4260 1.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0270 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1751 0.1817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160128 南方金利定開債券A 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160129 南方金利定開債券C 1.0330 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070037 嘉實純債債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080009 長盛同禧債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000169 泰達(dá)收益增強債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000170 泰達(dá)收益增強債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000171 易方達(dá)裕豐回報債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160602 鵬華普天債券A 1.0460 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0230 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160608 鵬華普天債券B 1.0320 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1892 0.1892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000182 景順長城四季金利債券C 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0510 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000609 華商新量化混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160612 鵬華豐收債券B 1.0260 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000692 匯添富雙利債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000652 博時裕隆靈活配置混合A 0.9580 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 150154 中海惠豐純債分級債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100073 富國強回報定開債C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000382 富國恒利分級債券 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1728 0.1767 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0560 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1785 0.1785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 000498 財通純債分級債券A 1.0000 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000287 銀華永利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000288 銀華永利債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000291 鵬華普悅債券 1.0740 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0250 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000383 富國恒利分級債券A 1.0050 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000396 匯添富安心中國債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0350 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000317 中?；堇旨墏疉 1.0070 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000318 中海惠利分級債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0358 1.0628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000357 大成景祥分級債券A 1.0080 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0240 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值