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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2014年05月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000481 華商雙債豐利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000463 華商雙債豐利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0250 1.6900 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0770 1.4070 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8092 2.4052 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000175 匯添富高息債債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8800 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 420102 天弘永利債券B 1.0334 1.2746 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 420002 天弘永利債券A 1.0317 1.2474 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9040 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9460 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 650001 英大純債債券A 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 650002 英大純債債券C 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9590 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0010 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0150 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6820 3.5730 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0140 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 0.9960 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519656 銀河靈活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0490 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0380 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519661 銀河增利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0870 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0690 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000174 匯添富高息債債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 320006 諾安靈活配置混合 1.0770 1.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0570 1.3090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6486 0.6486 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 485007 工銀添利債券B 1.0395 1.3235 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9212 1.0417 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 485107 工銀添利債券A 1.0433 1.3523 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9186 1.2536 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9440 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 0.9990 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519657 銀河靈活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 620003 金元順安豐利債券A 0.9850 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9860 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000130 大成景興信用債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000150 華安雙債添利債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0270 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0260 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 160130 南方永利1年定開(kāi)債A 1.0210 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0340 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0830 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519660 銀河增利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0440 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000029 富國(guó)宏觀(guān)策略靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0430 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519685 交銀雙利債券C 1.0480 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0380 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000121 華夏永?；旌螦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 217008 招商安本增利債券C 1.1246 1.5346 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0450 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000184 工銀添福債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000185 工銀添福債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 470018 匯添富雙利債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000377 摩根雙債增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000378 摩根雙債增利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0450 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0420 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0390 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0340 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 050111 博時(shí)信用債券C 1.0300 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000405 信誠(chéng)月月支付 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 700005 平安添利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 420005 天弘周期策略混合A 1.1100 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 150160 融通通福分級(jí)債B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.1060 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519163 新華增怡債券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 580009 東吳多策略混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5670 2.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0900 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.1810 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.2030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9636 1.2786 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9619 1.2518 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6450 3.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0324 1.0524 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 485014 工銀添頤債券B 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-05-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519682 交銀增利債券C 1.0069 1.3249 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519680 交銀增利債券A/B 1.0137 1.3537 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 092002 大成債券C 1.0456 1.5899 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 090002 大成債券A/B 1.0478 1.6308 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1384 1.4504 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1388 1.4208 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9597 1.1227 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.2027 1.2427 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1170 1.2060 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1038 1.1398 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9479 1.1009 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2058 2.1138 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0558 1.4978 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1419 1.1619 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9330 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0527 1.4637 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 770001 德邦優(yōu)化A 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0251 1.0611 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1179 1.1379 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000016 華夏純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 160602 鵬華普天債券A 1.0290 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0170 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 161693 融通債券C 1.0410 1.5780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0420 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 161603 融通債券A/B 1.0430 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000074 工銀信用純債一年定開(kāi)債A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000131 大成景興信用債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0210 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000149 華安雙債添利債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000152 大成景旭純債債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000153 大成景旭純債債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0260 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0130 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0350 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0240 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0170 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9950 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 202027 南方高端裝備混合A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值