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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0010 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161603 融通債券A/B 1.0270 1.5710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0090 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 0.9830 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000206 易方達投資級信用債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202110 南方潤元純債債券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000111 易方達純債1年定開債A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000112 易方達純債1年定開債C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206004 鵬華信用增利債券B 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001003 華夏債券C 1.0440 1.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020020 國泰雙利債券C 1.0930 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206003 鵬華信用增利債券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020019 國泰雙利債券A 1.1030 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0593 1.2833 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0375 1.2615 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290003 泰信雙息雙利債券 1.0523 1.2786 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0386 1.2186 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0368 1.3278 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 167502 安信寶利分級債券A 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000014 華夏聚利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000015 華夏純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9530 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000384 富國恒利分級債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163210 諾安純債定開債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420002 天弘永利債券A 1.0193 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000032 易方達信用債債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000033 易方達信用債債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164813 工銀增利分級債券A 1.0070 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0100 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000050 長盛純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0210 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0140 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020012 國泰金龍債券C 1.0320 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020033 國泰民安增利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020002 國泰金龍債券A 1.0330 1.5560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000498 財通純債分級債券A 1.0020 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000503 中信建投景和中短債A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000504 中信建投景和中短債C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206008 鵬華豐盛債券B 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000084 博時安盈債券A 1.0390 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000085 博時安盈債券C 1.0350 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000106 建信安心回報債券C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163211 諾安純債定開債C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020034 國泰民安增利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0110 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.0310 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000152 大成景旭純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000153 大成景旭純債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 420102 天弘永利債券B 1.0206 1.2618 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020018 國泰金鹿混合 1.0520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000357 大成景祥分級債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0190 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000181 景順長城四季金利債券A 1.0210 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000182 景順長城四季金利債券C 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0230 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0120 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000205 易方達投資級信用債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040026 華安信用四季紅債券A 1.0190 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0170 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160612 鵬華豐收債券B 1.0000 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050027 博時信用債純債債券A 1.0170 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163910 中海惠豐純債分級債券A 1.0060 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000247 方正富邦互利債券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000436 易方達裕惠定開混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9960 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001001 華夏債券A/B 1.0450 1.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 0.9890 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000305 中銀中高等級債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530021 建信純債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161693 融通債券C 1.0250 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 531021 建信純債債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160217 國泰信用互利債券A 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1100 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180026 銀華信用雙利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0650 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1590 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150160 融通通福分級債B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0810 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.2000 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070005 嘉實債券A 1.3970 1.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150053 泰達穩(wěn)健 1.0206 1.1606 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160123 南方中債10年期國債A 1.0618 1.0918 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160124 南方中債10年期國債C 1.0496 1.0796 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1599 1.4119 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1335 1.3855 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163006 長信利眾分級債券A 1.0115 1.0566 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1117 1.1533 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0179 1.5943 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163004 長信利鑫分級債券A 1.0142 1.1224 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217003 招商安泰債券A 1.1090 1.6805 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519189 萬家信用恒利債券C 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519188 萬家信用恒利債券A 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0130 1.0700 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0124 1.0916 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217203 招商安泰債券B 1.1315 1.6430 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 400022 東方利群混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100018 富國天利增長債券A 1.1892 2.0972 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0668 1.2198 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519190 萬家雙利債券A 1.0058 1.0160 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0719 1.2424 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 485007 工銀添利債券B 1.0123 1.2963 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070009 嘉實超短債債券C 1.0189 1.2523 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0935 1.1285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519666 銀河銀信債券B 0.9938 1.3448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0826 1.1176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 485107 工銀添利債券A 1.0156 1.3246 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090002 大成債券A/B 1.0246 1.6076 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519667 銀河銀信債券A 0.9974 1.3704 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0150 1.0510 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0942 1.1982 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0640 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000508 宏利宏達混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070026 嘉實信用債券C 0.9760 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000169 泰達收益增強債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000170 泰達收益增強債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000171 易方達裕豐回報債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000174 匯添富高息債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000175 匯添富高息債債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1814 0.1814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000395 匯添富安心中國債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070025 嘉實信用債券A 0.9830 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值