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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年02月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0370 3.62% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0360 3.54% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9882 1.1512 0.0000 0.0000 0.0245 2.54% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9770 1.1300 0.0000 0.0000 0.0242 2.54% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9530 0.9650 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9860 1.2450 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9980 1.2690 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1935 2.9525 0.0000 0.0000 0.0185 1.57% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0211 1.0611 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 050111 博時(shí)信用債券C 1.0310 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0380 1.1160 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0294 1.1454 0.0000 0.0000 0.0127 1.25% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0259 1.1279 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0060 1.15% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 151002 銀河收益混合 1.0777 2.1977 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9660 1.1160 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9370 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 180029 銀華永泰積極債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5943 0.5943 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 150160 融通通福分級(jí)債B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 180030 銀華永泰積極債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0230 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9370 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0267 1.3480 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0267 1.3632 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 150154 中海惠豐純債分級(jí)債券B 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9525 5.5417 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1471 1.4291 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1454 1.4574 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0789 1.1149 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0908 1.1798 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0770 1.1680 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0900 1.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9300 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0756 1.2486 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9610 0.5790 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519680 交銀增利債券A/B 0.9909 1.3309 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519682 交銀增利債券C 0.9852 1.3032 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 485007 工銀添利債券B 1.0312 1.2932 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1018 1.3814 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-02-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 485107 工銀添利債券A 1.0408 1.3208 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 180002 銀華增值混合 1.0082 1.0145 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4560 0.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160620 鵬華資源A 0.9460 0.6260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9610 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0603 1.2133 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0647 1.2352 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000007 鵬華國(guó)企債債券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9780 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000130 大成景興信用債債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000131 大成景興信用債債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 0.9750 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 0.9880 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0040 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0060 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0010 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 206015 鵬華純債債券D 0.9930 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0320 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0681 1.1031 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0781 1.1131 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1580 1.9680 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0582 1.4078 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0580 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0569 1.3855 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 371020 摩根純債債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 163812 中銀雙利債券B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 163811 中銀雙利債券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.1650 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 0.9840 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 0.9860 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 0.9690 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000028 華富安鑫債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0050 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 485019 工銀信用純債債券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160129 南方金利定開(kāi)債券C 0.9960 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 0.9940 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0430 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0220 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 090019 大成景恒混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 371120 摩根純債債券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0800 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0650 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0750 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 320006 諾安靈活配置混合 1.1080 1.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1630 1.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0025 1.0145 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9844 0.9964 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519666 銀河銀信債券B 0.9771 1.3281 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9862 1.7950 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-02-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519667 銀河銀信債券A 0.9799 1.3529 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9550 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 531021 建信純債債券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9470 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0077 1.0227 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 620003 金元順安豐利債券A 0.9540 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2146 1.2496 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-02-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9710 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0030 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519163 新華增怡債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9850 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0150 1.5380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 050123 博時(shí)天頤債券C 0.9970 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9870 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0110 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 485119 工銀信用純債債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 380006 中銀純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 530021 建信純債債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.9870 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9870 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 450019 國(guó)富恒久信用債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 161693 融通債券C 1.0040 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0150 1.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 090002 大成債券A/B 1.0102 1.5932 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9930 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000270 建信靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0020 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9950 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 380005 中銀純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 450018 國(guó)富恒久信用債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0590 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0340 1.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0700 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0488 1.0913 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 092002 大成債券C 1.0092 1.5535 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519685 交銀雙利債券C 1.0460 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0430 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 206003 鵬華信用增利債券A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值