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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年02月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0650 6.12% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217001 招商安泰偏股混合 0.3974 3.4114 0.0000 0.0000 0.0168 4.41% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0470 4.32% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 770001 德邦優(yōu)化A 1.2087 1.2087 0.0000 0.0000 0.0497 4.29% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5260 4.5960 0.0000 0.0000 0.0608 4.15% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8710 3.0010 0.0000 0.0000 0.0330 3.94% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8481 4.2136 0.0000 0.0000 0.0315 3.86% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519034 海富通中證500增強A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0450 3.82% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0420 3.82% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0770 1.1230 0.0000 0.0000 0.0390 3.76% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200010 長城雙動力混合A 1.2652 1.2902 0.0000 0.0000 0.0458 3.76% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 379010 摩根中小盤混合A 1.3540 1.3940 0.0000 0.0000 0.0490 3.75% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8036 2.5236 0.0000 0.0000 0.0287 3.70% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0310 3.69% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0400 3.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9580 1.0430 0.0000 0.0000 0.0340 3.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240004 華寶動力組合混合A 0.9599 3.4699 0.0000 0.0000 0.0339 3.66% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0240 1.3200 0.0000 0.0000 0.0360 3.64% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202027 南方高端裝備混合A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0360 3.59% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000061 華夏盛世混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0270 3.57% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.8500 0.0000 0.0000 0.0290 3.57% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040020 華安升級主題混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0370 3.57% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 610002 信澳精華配置混合A 1.0570 1.4770 0.0000 0.0000 0.0360 3.53% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260112 景順長城能源基建混合A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 0.0340 3.50% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0450 3.49% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.9220 0.9420 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519002 華安安信消費混合A 1.0120 1.0290 0.0000 0.0000 0.0340 3.48% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 620004 金元順安價值增長混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0290 3.47% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580002 東吳雙動力混合A 1.3879 2.0079 0.0000 0.0000 0.0466 3.47% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630011 華商主題精選混合 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0610 3.46% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4062 2.6662 0.0000 0.0000 0.0469 3.45% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1137 3.5595 0.0000 0.0000 0.0371 3.45% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0350 3.44% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2217 1.3217 0.0000 0.0000 0.0405 3.43% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0310 3.39% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1900 1.2500 0.0000 0.0000 0.0390 3.39% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 350008 天治新消費混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0440 3.36% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0480 3.35% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0360 3.34% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 620002 金元順安成長動力混合 0.8700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0280 3.33% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3788 4.6771 0.0000 0.0000 0.0444 3.33% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0748 1.1098 0.0000 0.0000 0.0344 3.31% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217013 招商中小盤混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0380 3.29% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0310 3.27% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160809 長盛同輝深證100 1.0150 1.0500 0.0000 0.0000 0.0320 3.26% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0440 3.26% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 620006 金元順安消費主題混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0290 3.24% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377240 摩根新興動力混合A 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0540 3.23% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0350 3.23% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3430 1.4590 0.0000 0.0000 0.0420 3.23% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9506 1.2856 0.0000 0.0000 0.0297 3.23% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0410 3.20% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5800 1.7700 0.0000 0.0000 0.0490 3.20% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0340 3.20% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020001 國泰金鷹增長混合 1.1290 4.1330 0.0000 0.0000 0.0350 3.20% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0340 3.20% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7862 0.8162 0.0000 0.0000 0.0243 3.19% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000073 摩根成長動力混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0320 3.18% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0460 3.18% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0430 1.9480 0.0000 0.0000 0.0320 3.17% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0260 3.16% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0310 3.16% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 370027 摩根智選30混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0370 3.15% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.4190 1.4640 0.0000 0.0000 0.0430 3.13% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630015 華商大盤量化精選混合 1.2260 1.2760 0.0000 0.0000 0.0370 3.11% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450007 國富成長動力混合 0.9149 1.0949 0.0000 0.0000 0.0276 3.11% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7739 2.0129 0.0000 0.0000 0.0233 3.10% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320022 諾安研究精選股票 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0350 3.10% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0410 3.09% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0047 2.4165 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070010 嘉實主題混合 1.2430 2.7560 0.0000 0.0000 0.0370 3.07% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3430 5.5360 0.0000 0.0000 0.0400 3.07% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0410 3.06% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0450 3.04% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3880 4.8780 0.0000 0.0000 0.1290 3.03% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0350 3.03% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 570006 諾德中小盤混合 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0330 3.02% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0300 3.02% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8295 3.4448 0.0000 0.0000 0.0537 3.02% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0340 3.01% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090007 大成策略回報混合A 1.0980 1.7920 0.0000 0.0000 0.0320 3.00% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8930 3.5860 0.0000 0.0000 0.0260 3.00% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0330 3.00% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0320 2.99% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 580007 東吳安享量化混合A 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0320 2.99% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6666 2.2029 0.0000 0.0000 0.0193 2.98% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 420005 天弘周期策略混合A 1.1410 1.1830 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2556 1.7256 0.0000 0.0000 0.0362 2.97% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7640 2.8150 0.0000 0.0000 0.0220 2.97% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6968 0.6968 0.0000 0.0000 0.0200 2.96% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3230 1.5790 0.0000 0.0000 0.0380 2.96% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3613 1.7113 0.0000 0.0000 0.0390 2.95% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519021 國泰金鼎價值混合 0.7690 2.0620 0.0000 0.0000 0.0220 2.95% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2924 1.3854 0.0000 0.0000 0.0369 2.94% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 0.0267 2.94% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0240 2.93% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0240 2.92% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0310 2.92% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9150 2.8840 0.0000 0.0000 0.0260 2.92% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6151 3.1851 0.0000 0.0000 0.0174 2.91% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6974 3.9835 0.0000 0.0000 0.0197 2.91% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0310 2.90% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1360 1.5560 0.0000 0.0000 0.0320 2.90% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200007 長城安心回報混合A 0.7333 1.9608 0.0000 0.0000 0.0207 2.90% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7412 2.5412 0.0000 0.0000 0.0209 2.90% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163810 中銀價值混合A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090004 大成精選增值混合A 0.8551 2.9006 0.0000 0.0000 0.0239 2.88% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9000 2.6387 0.0000 0.0000 0.0252 2.88% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0220 2.87% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6820 2.4870 0.0000 0.0000 0.0470 2.87% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0300 2.87% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 740101 長安滬深300非周期A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0290 2.87% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240005 華寶多策略增長A 0.5578 4.0265 0.0000 0.0000 0.0155 2.86% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5830 3.1380 0.0000 0.0000 0.0440 2.86% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000418 景順長城成長之星股票A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0250 2.86% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213003 寶盈策略增長混合 0.9154 1.3154 0.0000 0.0000 0.0254 2.85% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7240 0.7440 0.0000 0.0000 0.0200 2.84% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9050 2.2680 0.0000 0.0000 0.0250 2.84% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1240 1.1590 0.0000 0.0000 0.0310 2.84% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3380 5.5170 0.0000 0.0000 0.0370 2.84% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0280 2.83% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3070 1.4570 0.0000 0.0000 0.0360 2.83% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8042 0.8596 0.0000 0.0000 0.0221 2.83% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040005 華安宏利混合A 2.5750 3.1950 0.0000 0.0000 0.0708 2.83% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180012 銀華富裕主題混合A 1.0992 2.0522 0.0000 0.0000 0.0301 2.82% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240011 華寶大盤精選混合 1.5439 1.6239 0.0000 0.0000 0.0423 2.82% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6934 0.6934 0.0000 0.0000 0.0190 2.82% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9041 1.3041 0.0000 0.0000 0.0248 2.82% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5605 2.1324 0.0000 0.0000 0.0153 2.81% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9968 1.0668 0.0000 0.0000 0.0272 2.81% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217005 招商先鋒混合 0.6138 2.5638 0.0000 0.0000 0.0168 2.81% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9570 0.9792 0.0000 0.0000 0.0262 2.81% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1350 1.0900 0.0000 0.0000 0.0310 2.81% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0350 2.80% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9190 1.9150 0.0000 0.0000 0.0250 2.80% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0230 2.80% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161718 招商滬深300高貝塔 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0250 2.80% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090016 大成消費主題混合A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0280 2.80% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9047 0.9047 0.0000 0.0000 0.0246 2.80% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0440 2.79% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0561 1.1077 0.0000 0.0000 0.0287 2.79% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519018 匯添富均衡增長混合 0.7360 2.5014 0.0000 0.0000 0.0200 2.79% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0737 1.1268 0.0000 0.0000 0.0291 2.79% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6640 3.2980 0.0000 0.0000 0.0180 2.79% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.1565 1.1565 0.0000 0.0000 0.0313 2.78% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0330 2.78% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5871 4.8141 0.0000 0.0000 0.0699 2.78% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519017 大成積極成長混合A 0.8870 2.0050 0.0000 0.0000 0.0240 2.78% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217009 招商核心價值混合 0.9108 1.0308 0.0000 0.0000 0.0246 2.78% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9604 1.1234 0.0000 0.0000 0.0259 2.77% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.1870 1.2190 0.0000 0.0000 0.0320 2.77% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7060 0.7560 0.0000 0.0000 0.0190 2.77% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1160 1.1590 0.0000 0.0000 0.0300 2.76% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7830 0.8590 0.0000 0.0000 0.0210 2.76% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7070 0.8160 0.0000 0.0000 0.0190 2.76% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9496 1.1026 0.0000 0.0000 0.0255 2.76% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5457 0.6257 0.0000 0.0000 0.0146 2.75% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0230 2.74% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0240 2.74% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0320 2.74% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519692 交銀成長混合A 3.2572 3.6622 0.0000 0.0000 0.0868 2.74% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0273 2.73% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0190 2.73% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040007 華安中小盤成長混合 0.9223 2.2372 0.0000 0.0000 0.0245 2.73% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 377010 摩根阿爾法混合A 2.3576 4.2776 0.0000 0.0000 0.0626 2.73% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8540 5.0640 0.0000 0.0000 0.1020 2.72% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530001 建信恒久價值混合 0.5775 2.5888 0.0000 0.0000 0.0153 2.72% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0200 2.72% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0940 4.7760 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0240 2.72% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0220 2.71% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0350 2.4905 0.0000 0.0000 0.0273 2.71% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8979 2.1099 0.0000 0.0000 0.0236 2.70% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0360 2.70% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0263 2.70% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320006 諾安靈活配置混合 1.1020 1.6820 0.0000 0.0000 0.0290 2.70% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0946 1.0946 0.0000 0.0000 0.0288 2.70% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1823 2.8173 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9170 2.0230 0.0000 0.0000 0.0240 2.69% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9970 1.0530 0.0000 0.0000 0.0260 2.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0151 1.8076 0.0000 0.0000 0.0265 2.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 0.0307 2.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8759 0.8759 0.0000 0.0000 0.0229 2.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0720 1.0730 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0160 2.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9859 1.0159 0.0000 0.0000 0.0257 2.68% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8265 3.1365 0.0000 0.0000 0.0475 2.67% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0390 1.4190 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180018 銀華和諧主題混合 1.3440 1.4240 0.0000 0.0000 0.0350 2.67% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0290 2.67% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519099 新華靈活主題混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0320 2.66% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6940 2.8980 0.0000 0.0000 0.0180 2.66% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180020 銀華成長先鋒混合 1.0020 1.0270 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2014-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值