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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2013年11月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2730 1.3180 0.0000 0.0000 0.0350 2.83% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0330 2.80% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519021 國泰金鼎價值混合 0.7060 1.9590 0.0000 0.0000 0.0190 2.77% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 370027 摩根智選30混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0280 2.56% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0350 2.55% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0237 2.50% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377240 摩根新興動力混合A 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0390 2.48% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000073 摩根成長動力混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0230 2.47% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0210 2.44% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377020 摩根內需動力混合A 1.2262 1.4922 0.0000 0.0000 0.0289 2.41% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0220 2.34% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2840 1.3710 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8857 4.9657 0.0000 0.0000 0.0873 2.30% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0270 2.26% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620004 金元順安價值增長混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8223 0.8223 0.0000 0.0000 0.0177 2.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 0.0240 2.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9174 2.2065 0.0000 0.0000 0.0196 2.18% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0370 2.17% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 2.1460 4.0660 0.0000 0.0000 0.0453 2.16% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000059 國聯安中證醫(yī)藥100A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200006 長城消費增值混合A 0.7711 2.2111 0.0000 0.0000 0.0161 2.13% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 620008 金元順安新經濟主題混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4724 1.7224 0.0000 0.0000 0.0302 2.09% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450009 國富中小盤股票A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0230 1.92% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050009 博時新興成長混合 0.5310 2.5620 0.0000 0.0000 0.0100 1.92% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0210 1.3850 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519002 華安安信消費混合A 0.9680 0.9840 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200010 長城雙動力混合A 1.0648 1.0898 0.0000 0.0000 0.0192 1.84% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040020 華安升級主題混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5139 2.0294 0.0000 0.0000 0.0090 1.78% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7244 0.7244 0.0000 0.0000 0.0126 1.77% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470008 匯添富策略回報混合 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1983 1.5183 0.0000 0.0000 0.0204 1.73% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0230 1.71% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200007 長城安心回報混合A 0.6826 1.8467 0.0000 0.0000 0.0114 1.70% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519702 交銀趨勢混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0574 3.4632 0.0000 0.0000 0.0176 1.69% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270050 廣發(fā)新經濟混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162202 宏利周期混合 0.9171 2.9621 0.0000 0.0000 0.0148 1.64% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519033 海富通國策導向混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000011 華夏大盤精選混合A 8.4540 12.2340 0.0000 0.0000 0.1340 1.61% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257040 國聯安紅利混合 1.0120 1.3830 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6946 2.3992 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050008 博時第三產業(yè)混合 0.8810 2.7080 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610001 信澳領先增長混合A 0.9671 1.2971 0.0000 0.0000 0.0152 1.60% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070010 嘉實主題混合 1.0820 2.5950 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690003 民生加銀精選混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110005 易方達積極成長混合 0.7980 4.0873 0.0000 0.0000 0.0124 1.58% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450007 國富成長動力混合 0.8674 1.0474 0.0000 0.0000 0.0134 1.57% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070021 嘉實主題新動力混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580005 東吳進取策略混合A 1.0503 1.1203 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162214 宏利領先中小盤混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519692 交銀成長混合A 3.1381 3.3831 0.0000 0.0000 0.0477 1.54% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7270 2.7380 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420005 天弘周期策略混合A 0.9900 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206009 鵬華新興產業(yè)混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2660 1.4210 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481013 工銀消費服務混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519181 萬家和諧增長混合A 0.5550 1.2449 0.0000 0.0000 0.0082 1.50% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519068 匯添富成長焦點混合 1.1883 1.4483 0.0000 0.0000 0.0174 1.49% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398061 中海消費混合A 1.0990 1.3090 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3447 1.3447 0.0000 0.0000 0.0195 1.47% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3572 2.2262 0.0000 0.0000 0.0197 1.47% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4273 4.6073 0.0000 0.0000 0.0350 1.46% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1122 2.7472 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519018 匯添富均衡增長混合 0.6608 2.3061 0.0000 0.0000 0.0095 1.46% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630015 華商大盤量化精選混合 1.1140 1.1640 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3940 1.7540 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240004 華寶動力組合混合A 0.7720 3.2820 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5442 1.7416 0.0000 0.0000 0.0078 1.45% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7881 2.0001 0.0000 0.0000 0.0113 1.45% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.1900 4.6700 0.0000 0.0000 0.0600 1.45% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257020 國聯安精選混合 0.9130 2.7890 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206012 鵬華價值精選股票 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4661 4.5361 0.0000 0.0000 0.0205 1.42% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2870 1.3770 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 379010 摩根中小盤混合A 1.2970 1.3370 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519979 長信內需成長混合A 1.0800 1.2300 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000173 匯添富美麗30混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340007 興全社會責任混合 1.4680 1.6580 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9589 2.4411 0.0000 0.0000 0.0129 1.36% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163406 興全合潤混合A 1.1260 1.1187 0.0000 0.0000 0.0151 1.36% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6500 2.3640 0.0000 0.0000 0.0087 1.36% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090007 大成策略回報混合A 0.9730 1.6670 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6540 3.7870 0.0000 0.0000 0.0087 1.35% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2940 5.4410 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070022 嘉實領先成長混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040004 華安寶利配置混合 1.0680 3.3930 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110013 易方達科翔混合 1.2970 5.3940 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481015 工銀主題策略混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260112 景順長城能源基建混合A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5821 2.5540 0.0000 0.0000 0.0075 1.31% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 690005 民生加銀內需增長混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580009 東吳多策略混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519688 交銀精選混合 0.7637 2.9095 0.0000 0.0000 0.0098 1.30% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090011 大成核心雙動力混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110010 易方達價值成長混合 1.2199 1.3099 0.0000 0.0000 0.0157 1.30% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7722 1.3722 0.0000 0.0000 0.0098 1.29% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8110 3.2540 0.0000 0.0000 0.0231 1.29% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.0310 1.9280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217017 招商上證消費80ETF聯接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 206002 鵬華精選成長混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1940 2.3640 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450004 國富深化價值混合A 1.1130 1.5830 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450002 國富彈性市值混合A 1.1923 2.5123 0.0000 0.0000 0.0149 1.27% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377150 摩根健康品質生活混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0520 1.6420 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8829 0.8829 0.0000 0.0000 0.0109 1.25% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110002 易方達策略成長混合 3.5750 4.7850 0.0000 0.0000 0.0440 1.25% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519005 海富通股票混合 0.5680 2.5170 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240005 華寶多策略增長A 0.5076 3.9113 0.0000 0.0000 0.0062 1.24% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398021 中海能源策略混合 0.5893 0.8993 0.0000 0.0000 0.0072 1.24% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519704 交銀先進制造混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580002 東吳雙動力混合A 1.2646 1.8446 0.0000 0.0000 0.0154 1.23% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8280 1.9340 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360006 光大新增長混合A 1.0777 2.3577 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8462 1.3962 0.0000 0.0000 0.0102 1.22% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 0.9940 2.4340 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 610004 信澳中小盤混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090012 大成深證成長40ETF聯接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519017 大成積極成長混合A 0.8340 1.9520 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.2902 1.2902 0.0000 0.0000 0.0154 1.21% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160603 鵬華普天收益混合 0.7600 3.2060 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6835 1.9225 0.0000 0.0000 0.0081 1.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0190 2.2290 0.0000 0.0000 0.0240 1.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9937 2.8937 0.0000 0.0000 0.0118 1.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519679 銀河主題混合A 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 0.0210 1.19% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8490 0.8690 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0631 1.1231 0.0000 0.0000 0.0124 1.18% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8049 0.8249 0.0000 0.0000 0.0094 1.18% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.6405 1.9724 0.0000 0.0000 0.0075 1.18% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000065 國富焦點驅動混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110009 易方達價值精選混合 0.9364 2.2884 0.0000 0.0000 0.0108 1.17% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 112002 易方達策略成長二號混合 1.4660 3.0210 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110029 易方達科訊混合 0.8902 4.6283 0.0000 0.0000 0.0102 1.16% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398011 中海分紅增利混合 0.7756 2.1756 0.0000 0.0000 0.0089 1.16% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040005 華安宏利混合A 2.2677 2.8877 0.0000 0.0000 0.0261 1.16% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519039 長盛同德主題混合 0.7987 2.2887 0.0000 0.0000 0.0091 1.15% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0332 1.5432 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.3190 1.4540 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240011 華寶大盤精選混合 1.4189 1.4989 0.0000 0.0000 0.0158 1.13% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3490 2.5390 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7014 2.4214 0.0000 0.0000 0.0078 1.12% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5664 2.1152 0.0000 0.0000 0.0063 1.12% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8765 5.2382 0.0000 0.0000 0.0097 1.12% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.8599 0.8599 0.0000 0.0000 0.0095 1.12% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6730 2.7265 0.0000 0.0000 0.0074 1.11% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0890 1.6340 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020025 國泰中小板300聯接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8310 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161611 融通內需驅動混合A 0.7390 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 150058 長城久兆積極指數 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519694 交銀藍籌混合 0.7283 0.7433 0.0000 0.0000 0.0078 1.08% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580007 東吳安享量化混合A 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090004 大成精選增值混合A 0.8239 2.8264 0.0000 0.0000 0.0087 1.07% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 660004 農銀策略價值混合 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0124 1.06% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163822 中銀主題策略混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519032 海富通上證非周期ETF聯接 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 585001 東吳中證新興指數 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.1620 1.3480 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4189 1.9639 0.0000 0.0000 0.0043 1.04% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080001 長盛成長價值混合A 0.8770 2.8210 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A 1.0660 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217009 招商核心價值混合 0.7770 0.8970 0.0000 0.0000 0.0079 1.03% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7156 0.7156 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217027 招商央視財經50指數A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519698 交銀先鋒混合A 1.1647 1.2197 0.0000 0.0000 0.0118 1.02% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.1142 1.1277 0.0000 0.0000 0.0112 1.02% 2013-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值