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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5097 1.5397 0.0000 0.0000 0.0284 1.92% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5433 1.6233 0.0000 0.0000 0.0284 1.87% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020001 國泰金鷹增長混合 1.0370 4.0410 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1950 1.4270 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180031 銀華中小盤混合 1.2120 1.2920 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0230 1.44% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9086 4.6802 0.0000 0.0000 0.0128 1.43% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240008 華寶收益增長混合A 4.0865 4.0865 0.0000 0.0000 0.0523 1.30% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9201 1.0401 0.0000 0.0000 0.0117 1.29% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 370027 摩根智選30混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3249 1.4249 0.0000 0.0000 0.0159 1.21% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210009 金鷹核心資源混合A 1.0330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 570008 諾德周期策略混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0179 1.12% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260108 景順長城新興成長混合A 0.7420 2.1020 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210008 金鷹策略配置混合 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7700 2.4880 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2499 1.5159 0.0000 0.0000 0.0127 1.03% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.1150 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9303 2.2375 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1860 1.3720 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1752 1.2852 0.0000 0.0000 0.0106 0.91% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7345 2.4545 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4945 1.7445 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8654 2.5831 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420001 天弘精選混合A 0.4843 1.4911 0.0000 0.0000 0.0038 0.79% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470009 匯添富民營活力混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0870 2.2970 0.0000 0.0000 0.0160 0.77% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 570006 諾德中小盤混合 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260111 景順長城公司治理混合 1.0610 1.4090 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000173 匯添富美麗30混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3649 1.4699 0.0000 0.0000 0.0102 0.75% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3430 5.4920 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519185 萬家精選混合A 1.0938 1.1738 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5517 1.5517 0.0000 0.0000 0.0111 0.72% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519908 華夏興華混合A 1.1250 5.5180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206001 鵬華弘泰A 0.9237 3.7162 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630008 華商策略精選混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3344 1.4354 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8453 0.8653 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080005 長盛量化紅利混合A 0.8880 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0472 1.4352 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2778 1.3778 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6752 3.8830 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8805 1.2155 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2212 1.6012 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3160 1.4710 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6990 3.5370 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5560 2.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2010 3.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217001 招商安泰偏股混合 0.3785 3.3825 0.0000 0.0000 0.0019 0.50% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8000 2.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0170 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6900 6.4460 0.0000 0.0000 0.0230 0.49% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7154 2.4337 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5875 2.1564 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國投瑞銀融華債券 1.2883 2.5903 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217013 招商中小盤混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3315 1.9115 0.0000 0.0000 0.0063 0.48% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180020 銀華成長先鋒混合 0.8700 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1430 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3818 1.3818 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9652 2.4474 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000120 中銀美麗中國混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0030 1.4930 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350005 天治中國制造2025 1.4037 1.4037 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3240 1.4110 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.1450 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000011 華夏大盤精選混合A 8.5510 12.3310 0.0000 0.0000 0.0290 0.34% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1384 1.7584 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1927 1.7027 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0568 1.5668 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7278 1.9668 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2259 1.2259 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8990 2.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8196 2.1888 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1243 1.3143 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6598 0.6598 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162201 宏利成長混合 1.1989 3.1139 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 560006 益民核心增長混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5680 2.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6520 3.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9876 5.0676 0.0000 0.0000 0.0121 0.30% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398011 中海分紅增利混合 0.7909 2.1909 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0030 4.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8175 1.4175 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3328 2.5928 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6642 1.9322 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0632 2.6782 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630011 華商主題精選混合 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8159 2.0279 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320001 諾安平衡混合 0.6609 2.9209 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1550 1.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8306 2.4266 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5710 3.0480 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8310 2.4720 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3200 4.8000 0.0000 0.0000 0.0100 0.23% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0004 2.4924 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180012 銀華富裕主題混合A 1.0717 2.0247 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6918 0.6918 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7391 0.7391 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3510 5.4660 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7382 2.6782 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0456 1.0856 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002031 華夏策略混合 1.9360 2.5360 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7144 0.7344 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9930 1.6870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000047 華夏雙債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000048 華夏雙債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3918 2.2608 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020018 國泰金鹿混合 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 233015 大摩量化配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420005 天弘周期策略混合A 1.0290 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0580 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050111 博時(shí)信用債券C 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202027 南方高端裝備混合A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0850 1.6750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0980 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7060 2.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8416 4.1972 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3255 4.5048 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1610 1.4510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8665 2.3165 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217005 招商先鋒混合 0.6180 2.5680 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3540 1.4890 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6798 3.3398 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4309 3.6409 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9565 1.4565 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值