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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0157 1.0267 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519188 萬家信用恒利債券A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519189 萬家信用恒利債券C 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000007 鵬華國企債債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0160 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 167502 安信寶利分級債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 166017 中歐純債分級債券A 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000195 工銀成長收益混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0140 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1170 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0781 1.1881 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0956 1.2056 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163004 長信利鑫分級債券A 1.0142 1.1016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0528 1.1278 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400020 東方成長回報(bào)平衡混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163006 長信利眾分級債券A 1.0106 1.0333 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1280 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000306 天弘弘利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0230 1.0405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0120 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1668 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0030 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0150 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020002 國泰金龍債券A 1.0530 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0080 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1559 0.1559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0430 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000056 建信消費(fèi)升級混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0000 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2322 1.2602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080015 長盛中小盤精選混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164813 工銀增利分級債券A 1.0060 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1653 0.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0069 1.0763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180025 銀華信用雙利債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200017 長城歲歲金 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9860 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 凈值查詢 盤中估值
98 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9560 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000110 金鷹元安混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.2653 1.2653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000121 華夏永福混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1710 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000128 大成景安短融債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000129 大成景安短融債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0020 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0000 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000149 華安雙債添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000150 華安雙債添利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000152 大成景旭純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000153 大成景旭純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000165 國投瑞銀策略精選混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000174 匯添富高息債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000182 景順長城四季金利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000191 富國信用債債券A/B 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000192 富國信用債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1559 0.1559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000196 工銀成長收益混合B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163210 諾安純債定開債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000225 長盛年年收益定期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0513 1.0633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000247 方正富邦互利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000260 信誠季季定期支付債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1709 0.1709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000270 建信靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000289 鵬華豐泰定開債A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000291 鵬華普悅債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值