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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 700003 平安策略先鋒混合 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0510 4.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8935 0.9435 0.0000 0.0000 0.0365 4.26% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0370 3.59% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0330 3.29% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0380 3.17% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7313 2.4513 0.0000 0.0000 0.0200 2.81% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519679 銀河主題混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0360 2.65% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0210 2.44% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.0000 0.0000 0.0171 2.36% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6746 4.7446 0.0000 0.0000 0.0386 2.36% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1760 1.5360 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290011 泰信中小盤精選混合 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 0.0197 2.27% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6046 0.6712 0.0000 0.0000 0.0131 2.21% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0152 2.20% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519698 交銀先鋒混合A 1.1975 1.2525 0.0000 0.0000 0.0257 2.19% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0160 2.19% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0150 2.15% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0178 2.14% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1096 1.4396 0.0000 0.0000 0.0231 2.13% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.0449 3.2899 0.0000 0.0000 0.0634 2.13% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9212 0.9441 0.0000 0.0000 0.0191 2.12% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0155 2.10% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0177 2.09% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9840 2.3470 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0219 2.06% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7420 3.5800 0.0000 0.0000 0.0350 2.05% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6700 2.0429 0.0000 0.0000 0.0134 2.04% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8050 0.8840 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3210 1.8010 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 0.0184 2.00% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1720 1.6000 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0417 2.3937 0.0000 0.0000 0.0203 1.99% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1300 2.6430 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0280 1.0720 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3776 2.2466 0.0000 0.0000 0.0267 1.98% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3004 3.7597 0.0000 0.0000 0.0058 1.97% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2040 1.4700 0.0000 0.0000 0.0232 1.96% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0100 1.96% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2480 1.3100 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6232 2.5432 0.0000 0.0000 0.0120 1.96% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519688 交銀精選混合 0.7899 2.9357 0.0000 0.0000 0.0151 1.95% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8165 2.8755 0.0000 0.0000 0.0155 1.94% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7523 0.7673 0.0000 0.0000 0.0143 1.94% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7410 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7433 0.7433 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6390 2.0940 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202009 南方盛元紅利混合 0.8000 0.8980 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7027 2.8021 0.0000 0.0000 0.0131 1.90% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 379010 摩根中小盤混合A 1.4020 1.4420 0.0000 0.0000 0.0260 1.89% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9211 0.9511 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0826 1.5526 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410006 華富策略精選混合A 0.8238 0.9838 0.0000 0.0000 0.0151 1.87% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050012 博時(shí)策略混合 0.8750 0.8990 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9019 0.9519 0.0000 0.0000 0.0163 1.84% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8771 3.1871 0.0000 0.0000 0.0340 1.84% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9418 1.1218 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1753 1.4953 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1160 1.4060 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0601 1.1401 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7870 2.3010 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166007 中歐互通精選混合A 0.8392 0.8842 0.0000 0.0000 0.0149 1.81% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9044 1.0994 0.0000 0.0000 0.0161 1.81% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0280 1.80% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1916 1.1916 0.0000 0.0000 0.0209 1.79% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7957 0.7957 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0780 0.7560 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6811 2.5491 0.0000 0.0000 0.0119 1.78% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8816 1.0416 0.0000 0.0000 0.0154 1.78% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050111 博時(shí)信用債券C 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 370027 摩根智選30混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7914 0.7914 0.0000 0.0000 0.0138 1.77% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7493 1.3693 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7891 2.1991 0.0000 0.0000 0.0137 1.77% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0350 0.9220 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0165 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6999 2.6799 0.0000 0.0000 0.0121 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5070 1.9770 0.0000 0.0000 0.0260 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0103 3.8703 0.0000 0.0000 0.0175 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0129 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 0.0183 1.76% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7540 0.7640 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5220 0.7470 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1493 3.0643 0.0000 0.0000 0.0198 1.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5240 2.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5767 1.7968 0.0000 0.0000 0.0099 1.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7552 0.7552 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3516 3.5616 0.0000 0.0000 0.0232 1.75% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8009 0.8009 0.0000 0.0000 0.0137 1.74% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9960 1.2770 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3249 4.5029 0.0000 0.0000 0.0226 1.74% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6025 1.6425 0.0000 0.0000 0.0274 1.74% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7640 3.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040005 華安宏利混合A 2.3456 2.9656 0.0000 0.0000 0.0397 1.72% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0148 1.71% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7130 3.2150 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9500 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0172 1.71% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2913 1.8713 0.0000 0.0000 0.0216 1.70% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610002 信澳精華配置混合A 1.0920 1.5120 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360005 光大保德信紅利混合A 2.5191 3.1771 0.0000 0.0000 0.0415 1.68% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0910 0.7370 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6997 2.5497 0.0000 0.0000 0.0115 1.67% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9210 1.6150 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2290 3.5390 0.0000 0.0000 0.0199 1.65% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.5621 3.5621 0.0000 0.0000 0.0574 1.64% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6956 0.6956 0.0000 0.0000 0.0112 1.64% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8600 1.8600 0.0000 0.0000 0.0300 1.64% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8680 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7752 0.7952 0.0000 0.0000 0.0125 1.64% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519180 萬家180指數(shù)A 0.5769 2.9169 0.0000 0.0000 0.0092 1.62% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2055 2.8405 0.0000 0.0000 0.0191 1.61% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360001 光大保德信量化股票A 0.8561 2.8598 0.0000 0.0000 0.0136 1.61% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9251 2.2400 0.0000 0.0000 0.0147 1.61% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6775 4.7575 0.0000 0.0000 0.0578 1.60% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7992 2.5992 0.0000 0.0000 0.0126 1.60% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5511 1.2381 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7914 0.8214 0.0000 0.0000 0.0125 1.60% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5534 2.4854 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2810 5.3720 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7081 0.7081 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3600 3.4600 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8213 0.8213 0.0000 0.0000 0.0127 1.57% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0440 1.3890 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2034 1.4634 0.0000 0.0000 0.0184 1.55% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.1150 1.1240 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0154 1.55% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8425 1.3925 0.0000 0.0000 0.0127 1.53% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9223 1.0423 0.0000 0.0000 0.0138 1.52% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值