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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0390 3.81% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0340 3.62% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.2090 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5573 1.7613 0.0000 0.0000 0.0082 1.49% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630011 華商主題精選混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2397 1.2397 0.0000 0.0000 0.0139 1.13% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290011 泰信中小盤精選混合 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519679 銀河主題混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450001 國富中國收益混合A 0.5121 2.0706 0.0000 0.0000 0.0048 0.95% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450011 國富研究精選混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7550 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398021 中海能源策略混合 0.6268 0.9368 0.0000 0.0000 0.0057 0.92% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0323 1.4273 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590005 中郵核心主題混合A 0.7830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1027 1.2927 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519668 銀河成長混合 1.1953 1.7813 0.0000 0.0000 0.0101 0.85% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233007 大摩卓越成長混合 1.1802 1.1802 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519039 長盛同德主題混合 0.7686 2.2024 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9260 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9350 2.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8225 1.2225 0.0000 0.0000 0.0061 0.75% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0568 1.4768 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9407 2.8407 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163406 興全合潤混合A 1.0361 1.0293 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0163 2.4799 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8151 0.8151 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8974 1.2854 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202009 南方盛元紅利混合 0.7910 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1390 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410003 華富成長趨勢混合A 0.5350 0.8250 0.0000 0.0000 0.0032 0.60% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 560006 益民核心增長混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630010 華商價(jià)值精選混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0430 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5490 3.1090 0.0000 0.0000 0.0088 0.57% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0316 1.3070 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5507 2.8532 0.0000 0.0000 0.0031 0.57% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481015 工銀主題策略混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150103 銀河銀泰混合 1.0870 3.6270 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040035 華安逆向策略混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020001 國泰金鷹增長混合 0.9250 3.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690003 民生加銀精選混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4274 2.1274 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398011 中海分紅增利混合 0.7611 2.1611 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320022 諾安研究精選股票 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7955 2.1647 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450009 國富中小盤股票A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.5423 2.2507 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0920 1.3510 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350005 天治中國制造2025 1.3663 1.3663 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240011 華寶大盤精選混合 1.3906 1.4706 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5310 2.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6510 2.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9233 0.9233 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9210 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180018 銀華和諧主題混合 1.1730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9510 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.2350 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3645 1.9645 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.0744 1.5844 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8978 3.9091 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519026 海富通中小盤混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400015 東方新能源汽車混合 1.2196 1.2196 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7761 3.2861 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0580 3.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8008 0.8008 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630008 華商策略精選混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.1719 1.1719 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210008 金鷹策略配置混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1030 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1023 1.4823 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3890 2.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9074 2.1274 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620003 金元順安豐利債券A 0.9810 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580007 東吳安享量化混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3000 4.4224 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 770001 德邦優(yōu)化A 1.1708 1.1708 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580009 東吳多策略混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240005 華寶多策略增長A 0.4988 3.8911 0.0000 0.0000 0.0015 0.30% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233015 大摩量化配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2665 1.4285 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8100 4.1175 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2815 1.4535 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9069 2.8759 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519011 海富通精選混合 0.4837 3.6380 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9756 1.0106 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 2.1459 4.0659 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 420001 天弘精選混合A 0.5051 1.5378 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121001 國投瑞銀融華債券 1.2268 2.5288 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 233009 大摩多因子策略混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9210 2.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8164 2.8752 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1503 1.2553 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0130 1.5930 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0080 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8587 3.3837 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320003 諾安先鋒混合A 0.8267 2.7102 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 229002 宏利逆向策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213003 寶盈策略增長混合 0.8185 1.2185 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1390 1.6590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1250 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1620 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1141 1.2241 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 485014 工銀添頤債券B 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0983 1.2083 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519015 海富通精選貳號混合 0.6520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090006 大成2020生命周期混合A 0.6500 2.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217002 招商安泰平衡混合 1.0826 2.4976 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7595 0.7795 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.1963 1.2763 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450002 國富彈性市值混合A 1.2916 2.6116 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5567 2.5020 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 483003 工銀精選平衡混合 0.5142 1.7254 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8713 2.2888 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6076 1.9395 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166001 中歐新趨勢混合A 0.7563 1.0163 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3573 1.6073 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163411 興全精選混合 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8299 0.9499 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2050 1.6750 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0685 1.0805 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9450 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080005 長盛量化紅利混合A 0.9090 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9140 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0130 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0530 1.0650 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160129 南方金利定開債券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0250 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 380006 中銀純債債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0210 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160128 南方金利定開債券A 1.0520 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值