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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8943 0.9443 0.0000 0.0000 0.0379 4.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0270 3.84% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7313 0.7313 0.0000 0.0000 0.0259 3.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0280 3.47% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0310 3.41% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8464 0.8764 0.0000 0.0000 0.0274 3.35% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7031 2.2331 0.0000 0.0000 0.0227 3.34% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7830 2.5890 0.0000 0.0000 0.0250 3.30% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0270 3.28% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160605 鵬華中國50混合 1.1820 3.2820 0.0000 0.0000 0.0370 3.23% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0280 3.19% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9400 0.0000 0.0000 0.0280 3.17% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9780 1.5680 0.0000 0.0000 0.0300 3.16% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0300 3.16% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0250 3.10% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7477 2.5477 0.0000 0.0000 0.0225 3.10% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7830 2.7858 0.0000 0.0000 0.0233 3.07% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0230 3.04% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0210 3.02% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0220 3.01% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6839 0.6839 0.0000 0.0000 0.0199 3.00% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0270 3.00% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0220 2.97% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0220 2.97% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.8717 0.8717 0.0000 0.0000 0.0250 2.95% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 350001 天治財富增長混合 0.6530 2.1983 0.0000 0.0000 0.0187 2.95% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8194 0.8194 0.0000 0.0000 0.0234 2.94% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0200 2.94% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7982 0.8482 0.0000 0.0000 0.0228 2.94% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7466 4.8166 0.0000 0.0000 0.0497 2.93% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6954 0.7754 0.0000 0.0000 0.0198 2.93% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7720 2.1895 0.0000 0.0000 0.0218 2.91% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202005 南方成份精選混合A 0.8695 0.8895 0.0000 0.0000 0.0245 2.90% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7265 0.7265 0.0000 0.0000 0.0204 2.89% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0260 2.88% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0230 2.87% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5010 2.6480 0.0000 0.0000 0.0140 2.87% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6894 2.5394 0.0000 0.0000 0.0192 2.86% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8669 0.8669 0.0000 0.0000 0.0241 2.86% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040005 華安宏利混合A 2.0649 2.6849 0.0000 0.0000 0.0573 2.85% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481001 工銀核心價值混合A 0.2742 3.6646 0.0000 0.0000 0.0076 2.85% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 570008 諾德周期策略混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0250 2.85% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6924 0.6924 0.0000 0.0000 0.0192 2.85% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7632 3.0732 0.0000 0.0000 0.0486 2.83% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0200 2.83% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7376 1.3576 0.0000 0.0000 0.0202 2.82% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0231 2.82% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0200 2.82% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0200 2.81% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.0000 0.0000 0.0199 2.81% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260112 景順長城能源基建混合A 1.1000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0300 2.80% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0200 2.80% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0250 2.80% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7750 2.2890 0.0000 0.0000 0.0210 2.79% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0250 2.79% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6270 0.6610 0.0000 0.0000 0.0170 2.79% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610002 信澳精華配置混合A 1.0300 1.4500 0.0000 0.0000 0.0280 2.79% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2991 2.8591 0.0000 0.0000 0.0352 2.79% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0220 2.78% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9108 1.1768 0.0000 0.0000 0.0246 2.78% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8150 1.1860 0.0000 0.0000 0.0220 2.77% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9711 1.4411 0.0000 0.0000 0.0262 2.77% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7410 0.7510 0.0000 0.0000 0.0200 2.77% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470009 匯添富民營活力混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7840 0.8690 0.0000 0.0000 0.0210 2.75% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7448 0.7448 0.0000 0.0000 0.0199 2.75% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202009 南方盛元紅利混合 0.7480 0.8460 0.0000 0.0000 0.0200 2.75% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 620002 金元順安成長動力混合 0.7870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0210 2.74% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0530 0.7380 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0893 1.0893 0.0000 0.0000 0.0289 2.73% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519005 海富通股票混合 0.5270 2.4760 0.0000 0.0000 0.0140 2.73% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0210 2.72% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519180 萬家180指數(shù)A 0.5633 2.9033 0.0000 0.0000 0.0149 2.72% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.0000 0.0000 0.0234 2.72% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6279 0.6279 0.0000 0.0000 0.0166 2.72% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0230 2.72% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0230 2.72% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0190 2.71% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0210 2.71% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0270 2.71% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.0000 0.0000 0.0220 2.71% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519069 匯添富價值精選混合 1.1400 1.6100 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8380 1.0000 0.0000 0.0000 0.0220 2.70% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0210 2.69% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8790 0.9390 0.0000 0.0000 0.0230 2.69% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0200 2.69% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7591 2.1691 0.0000 0.0000 0.0199 2.69% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519017 大成積極成長混合A 0.7630 1.8810 0.0000 0.0000 0.0200 2.69% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8716 1.0666 0.0000 0.0000 0.0228 2.69% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7599 0.7599 0.0000 0.0000 0.0199 2.69% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8497 1.0097 0.0000 0.0000 0.0222 2.68% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0260 2.68% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9457 1.2257 0.0000 0.0000 0.0247 2.68% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6549 2.5229 0.0000 0.0000 0.0170 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0760 1.3660 0.0000 0.0000 0.0280 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020001 國泰金鷹增長混合 0.7700 3.7740 0.0000 0.0000 0.0200 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7690 1.8750 0.0000 0.0000 0.0200 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0199 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519994 長信金利趨勢股票 0.6356 1.9481 0.0000 0.0000 0.0165 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6774 2.6574 0.0000 0.0000 0.0176 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8956 1.0156 0.0000 0.0000 0.0233 2.67% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9260 2.2890 0.0000 0.0000 0.0240 2.66% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7056 0.7056 0.0000 0.0000 0.0183 2.66% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0210 2.66% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0266 2.66% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519099 新華靈活主題混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0240 2.65% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.8640 0.0000 0.0000 0.0210 2.65% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5030 0.7200 0.0000 0.0000 0.0130 2.65% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206012 鵬華價值精選股票 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0240 2.65% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0230 2.64% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8540 1.1350 0.0000 0.0000 0.0220 2.64% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0270 2.64% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0220 2.64% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0240 2.63% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166007 中歐互通精選混合A 0.8024 0.8474 0.0000 0.0000 0.0206 2.63% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8749 0.8749 0.0000 0.0000 0.0224 2.63% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0260 2.63% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9732 3.8332 0.0000 0.0000 0.0249 2.63% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0260 2.62% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0230 2.62% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240004 華寶動力組合混合A 0.7295 3.2395 0.0000 0.0000 0.0186 2.62% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 410006 華富策略精選混合A 0.7605 0.9205 0.0000 0.0000 0.0194 2.62% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7127 0.7127 0.0000 0.0000 0.0181 2.61% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7755 2.4385 0.0000 0.0000 0.0197 2.61% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8137 0.9137 0.0000 0.0000 0.0207 2.61% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1010 0.7360 0.0000 0.0000 0.0280 2.61% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9871 2.3271 0.0000 0.0000 0.0250 2.60% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0240 2.59% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0180 2.59% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0190 2.59% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7940 0.8400 0.0000 0.0000 0.0200 2.58% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 0.0229 2.58% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9190 0.9420 0.0000 0.0000 0.0230 2.57% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050012 博時策略混合 0.7990 0.8230 0.0000 0.0000 0.0200 2.57% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090011 大成核心雙動力混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0190 2.56% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0190 2.55% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 610004 信澳中小盤混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0190 2.55% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360001 光大保德信量化股票A 0.7602 2.7639 0.0000 0.0000 0.0189 2.55% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070013 嘉實研究精選混合 1.4150 1.7810 0.0000 0.0000 0.0350 2.54% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8080 0.8880 0.0000 0.0000 0.0200 2.54% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410003 華富成長趨勢混合A 0.4863 0.7763 0.0000 0.0000 0.0120 2.53% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0590 0.8610 0.0000 0.0000 0.0260 2.52% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8150 1.8110 0.0000 0.0000 0.0200 2.52% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6750 3.4910 0.0000 0.0000 0.0410 2.51% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2973 2.7523 0.0000 0.0000 0.0318 2.51% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6540 2.6550 0.0000 0.0000 0.0160 2.51% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8898 1.0098 0.0000 0.0000 0.0218 2.51% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450009 國富中小盤股票A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217009 招商核心價值混合 0.7761 0.8961 0.0000 0.0000 0.0189 2.50% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000061 華夏盛世混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0180 2.49% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050010 博時特許價值混合A 1.0300 1.3750 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6620 0.6290 0.0000 0.0000 0.0160 2.48% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0240 2.48% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400011 東方核心動力混合A 0.7533 0.7533 0.0000 0.0000 0.0182 2.48% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0190 2.47% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1586 1.8586 0.0000 0.0000 0.0278 2.46% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0220 2.46% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 206001 鵬華弘泰A 0.8420 3.4200 0.0000 0.0000 0.0201 2.45% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6153 1.9409 0.0000 0.0000 0.0147 2.45% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0190 2.45% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090007 大成策略回報混合A 0.8400 1.5340 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040007 華安中小盤成長混合 0.8930 2.2079 0.0000 0.0000 0.0213 2.44% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0200 2.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0230 2.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0200 2.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7095 0.7095 0.0000 0.0000 0.0168 2.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481006 工銀紅利混合 0.8566 0.8966 0.0000 0.0000 0.0203 2.43% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410009 華富量子生命力混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0167 2.42% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481017 工銀量化策略混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0220 2.42% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9730 0.9750 0.0000 0.0000 0.0230 2.42% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0250 2.42% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6882 2.4082 0.0000 0.0000 0.0162 2.41% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6790 0.6990 0.0000 0.0000 0.0160 2.41% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206002 鵬華精選成長混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8940 0.9100 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6820 2.6220 0.0000 0.0000 0.0160 2.40% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6260 4.0060 0.0000 0.0000 0.0850 2.40% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9400 0.9420 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9837 1.3537 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8580 0.9180 0.0000 0.0000 0.0200 2.39% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0239 2.39% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1160 1.2660 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8252 0.8252 0.0000 0.0000 0.0193 2.39% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9020 0.9170 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217013 招商中小盤混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2012-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值