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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年11月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050111 博時(shí)信用債券C 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0670 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290003 泰信雙息雙利債券 1.0511 1.2204 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519680 交銀增利債券A/B 1.0052 1.2822 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519682 交銀增利債券C 1.0002 1.2602 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180030 銀華永泰積極債券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0280 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 凈值查詢 盤中估值
34 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0729 1.1033 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001031 華夏安康債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001033 華夏安康債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0110 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0030 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0090 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9970 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 凈值查詢 盤中估值
51 164810 工銀純債定開債 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040026 華安信用四季紅債券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9740 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9930 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519685 交銀雙利債券C 0.9920 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180025 銀華信用雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9930 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0080 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320020 諾安策略精選股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160128 南方金利定開債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160129 南方金利定開債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206015 鵬華純債債券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 371120 摩根純債債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001001 華夏債券A/B 1.0640 1.6340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001003 華夏債券C 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001013 華夏希望債券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0620 1.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0580 1.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163806 中銀增利債券 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1190 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0940 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320009 諾安增利債券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0840 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0820 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206003 鵬華信用增利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206004 鵬華信用增利債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206008 鵬華豐盛債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 371020 摩根純債債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2107 2.0357 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1142 1.3228 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0748 1.3251 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0555 1.4255 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0781 1.3366 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0703 1.0733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0777 1.1337 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0317 1.2667 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2114 1.3310 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-26 凈值查詢 盤中估值
133 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1065 1.3061 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0548 1.3978 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0525 1.0688 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0209 1.2459 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0268 1.1018 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0236 1.0886 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0047 1.0247 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485107 工銀添利債券A 1.0408 1.3208 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 485007 工銀添利債券B 1.0366 1.2986 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0284 1.0404 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0645 1.1800 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0606 1.1636 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0204 1.0568 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0200 1.0301 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0511 1.0711 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0704 1.1804 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162210 宏利集利債券A 1.0663 1.1093 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0779 1.2789 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0534 1.5784 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0352 1.0552 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1302 1.1652 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-26 凈值查詢 盤中估值
155 217003 招商安泰債券A 1.1228 1.6393 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420102 天弘永利債券B 1.0198 1.2007 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162299 宏利集利債券C 1.0458 1.0888 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0189 1.0639 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0309 1.7466 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 凈值查詢 盤中估值
161 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0566 1.1666 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180002 銀華增值混合 1.0238 1.0425 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0156 1.0276 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 420002 天弘永利債券A 1.0176 1.1805 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217203 招商安泰債券B 1.1511 1.6076 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0076 1.1943 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240003 華寶寶康債券A 1.1697 1.6797 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 151002 銀河收益混合 1.1094 2.1994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9469 1.1469 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0049 1.0449 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0519 1.0869 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0572 1.0922 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 092002 大成債券C 1.0349 1.5299 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090002 大成債券A/B 1.0460 1.5650 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1091 1.9191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163411 興全精選混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 560005 益民多利債券 1.0139 1.1179 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0620 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163811 中銀雙利債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163812 中銀雙利債券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.8195 0.8195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202212 南方平衡配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160612 鵬華豐收債券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值