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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8804 0.9304 0.0000 0.0000 0.0163 1.89% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481006 工銀紅利混合 0.8915 0.9315 0.0000 0.0000 0.0129 1.47% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260111 景順長城公司治理混合 0.9700 1.3180 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260108 景順長城新興成長混合A 0.6890 2.0490 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.8960 3.6157 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0170 1.01% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3331 3.0961 0.0000 0.0000 0.0131 0.99% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9915 1.4615 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9090 1.1750 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620004 金元順安價值增長混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570006 諾德中小盤混合 0.9410 0.9710 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519069 匯添富價值精選混合 1.0960 1.5660 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160603 鵬華普天收益混合 0.7730 3.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519668 銀河成長混合 1.0584 1.6134 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5880 1.7980 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.8010 0.8860 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610002 信澳精華配置混合A 1.0350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3870 1.7530 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1530 5.1470 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0678 1.3078 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7200 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8510 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240005 華寶多策略增長A 0.4909 3.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9930 2.6170 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320012 諾安主題精選混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7520 1.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202005 南方成份精選混合A 0.8521 0.8721 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1709 3.3809 0.0000 0.0000 0.0093 0.80% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1239 2.0406 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6887 2.3894 0.0000 0.0000 0.0054 0.79% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2720 2.8270 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0455 2.7055 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0290 1.4490 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9299 1.0349 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6550 3.6930 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7546 1.9666 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1252 4.3052 0.0000 0.0000 0.0160 0.76% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7738 3.0838 0.0000 0.0000 0.0132 0.75% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350005 天治中國制造2025 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.3470 4.2770 0.0000 0.0000 0.0250 0.75% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200012 長城中小盤成長混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481001 工銀核心價值混合A 0.2833 3.6976 0.0000 0.0000 0.0020 0.71% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7170 2.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8740 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 620005 金元順安核心動力混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4845 1.6279 0.0000 0.0000 0.0033 0.69% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8750 2.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2610 4.3970 0.0000 0.0000 0.0220 0.68% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8926 1.1558 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7882 2.7997 0.0000 0.0000 0.0053 0.68% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400011 東方核心動力混合A 0.7797 0.7797 0.0000 0.0000 0.0053 0.68% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6845 0.6845 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519688 交銀精選混合 0.7230 2.8688 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3163 2.5763 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630010 華商價值精選混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7550 2.3600 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9000 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9010 1.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519698 交銀先鋒混合A 1.0833 1.1383 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260112 景順長城能源基建混合A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9881 1.0981 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6440 2.6527 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360005 光大保德信紅利混合A 2.1313 2.7893 0.0000 0.0000 0.0140 0.66% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9350 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3088 4.0976 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9766 1.3066 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217009 招商核心價值混合 0.8428 0.9628 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0960 1.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9450 1.5350 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9799 1.2999 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9756 2.1956 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090011 大成核心雙動力混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240008 華寶收益增長混合A 2.8487 2.8487 0.0000 0.0000 0.0177 0.63% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050004 博時精選混合A 1.2583 2.7633 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400003 東方精選混合 0.9785 3.2451 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6598 3.8132 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6249 3.8787 0.0000 0.0000 0.0038 0.61% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6630 0.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8410 2.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8360 4.2160 0.0000 0.0000 0.0230 0.60% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260103 景順長城動力平衡混合 0.5988 2.8888 0.0000 0.0000 0.0034 0.57% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217013 招商中小盤混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6949 3.0442 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519099 新華靈活主題混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7843 1.8535 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5924 2.2761 0.0000 0.0000 0.0032 0.54% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519018 匯添富均衡增長混合 0.6354 2.2401 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9270 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610005 信澳紅利回報混合 0.7640 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8099 1.9480 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9997 1.1897 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7746 2.4266 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020001 國泰金鷹增長混合 0.7780 3.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350001 天治財富增長混合 0.6525 2.1978 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200010 長城雙動力混合A 0.9002 0.9252 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8498 1.2448 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2098 1.9098 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481017 工銀量化策略混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 206002 鵬華精選成長混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163810 中銀價值混合A 0.8020 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100020 富國天益價值混合A 0.8424 3.8537 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2632 2.7102 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180012 銀華富裕主題混合A 1.0131 1.9661 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260115 景順長城中小盤混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398021 中海能源策略混合 0.6007 0.9107 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0442 1.1452 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0310 1.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0756 2.9859 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519017 大成積極成長混合A 0.8130 1.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410006 華富策略精選混合A 0.7764 0.9364 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519185 萬家精選混合A 0.8417 0.9217 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213003 寶盈策略增長混合 0.7837 1.1837 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8470 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121001 國投瑞銀融華債券 1.2006 2.5026 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 673010 西部利得新動向混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6750 0.7090 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8920 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9556 2.4476 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6910 2.6310 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8907 1.3807 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398041 中海量化策略混合 0.9180 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8506 4.9206 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7845 2.2137 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 420005 天弘周期策略混合A 0.9250 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9232 3.1091 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398011 中海分紅增利混合 0.7234 2.1234 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7673 2.1365 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7290 3.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7039 0.7189 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7429 0.7429 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6355 0.6355 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050010 博時特許價值混合A 1.0110 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8322 2.8012 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2012-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值