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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8735 0.9535 0.0000 0.0000 0.0352 4.20% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0380 4.13% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1140 1.1160 0.0000 0.0000 0.0430 4.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0290 3.69% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0330 3.29% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6938 0.6938 0.0000 0.0000 0.0199 2.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510023 博時上證超大盤ETF 0.1951 0.7196 0.0000 0.0000 0.0051 2.68% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9580 0.9730 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7910 0.8170 0.0000 0.0000 0.0200 2.59% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0183 2.57% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260112 景順長城能源基建混合A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0270 2.56% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260108 景順長城新興成長混合A 0.7450 2.1050 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0367 1.3567 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.8093 0.8093 0.0000 0.0000 0.0191 2.42% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350005 天治中國制造2025 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0256 2.39% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260111 景順長城公司治理混合 1.0330 1.3810 0.0000 0.0000 0.0240 2.38% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7420 0.9220 0.0000 0.0000 0.0170 2.34% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6617 2.3446 0.0000 0.0000 0.0151 2.34% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8519 2.2694 0.0000 0.0000 0.0194 2.33% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110010 易方達價值成長混合 1.2253 1.3153 0.0000 0.0000 0.0278 2.32% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8609 3.1709 0.0000 0.0000 0.0421 2.31% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6189 1.8741 0.0000 0.0000 0.0140 2.31% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519017 大成積極成長混合A 0.8440 1.9620 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0700 2.4330 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7995 0.7995 0.0000 0.0000 0.0178 2.28% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150054 泰達進取 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0219 2.27% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5068 1.5468 0.0000 0.0000 0.0334 2.27% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0160 2.26% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7610 0.0000 0.0000 0.0160 2.25% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7901 0.8201 0.0000 0.0000 0.0174 2.25% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0210 2.25% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0178 2.25% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0200 2.25% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510013 交銀上證180治理ETF 0.6840 0.7610 0.0000 0.0000 0.0150 2.24% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7750 0.7950 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0230 2.23% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9190 0.9650 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519039 長盛同德主題混合 0.8094 2.3193 0.0000 0.0000 0.0175 2.21% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090007 大成策略回報混合A 0.8800 1.5740 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6259 2.1622 0.0000 0.0000 0.0135 2.20% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0240 2.20% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7521 2.2821 0.0000 0.0000 0.0162 2.20% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450007 國富成長動力混合 0.8649 1.0449 0.0000 0.0000 0.0185 2.19% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070021 嘉實主題新動力混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9594 2.8594 0.0000 0.0000 0.0205 2.18% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 0.0193 2.16% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 0.0202 2.16% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8749 0.8749 0.0000 0.0000 0.0184 2.15% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519688 交銀精選混合 0.7117 2.8575 0.0000 0.0000 0.0150 2.15% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110029 易方達科訊混合 0.6278 3.8869 0.0000 0.0000 0.0132 2.15% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8188 0.8188 0.0000 0.0000 0.0172 2.15% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8150 2.3290 0.0000 0.0000 0.0170 2.13% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0220 2.13% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0160 2.12% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7230 2.8410 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240009 華寶先進成長混合 1.5397 1.5397 0.0000 0.0000 0.0319 2.12% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0160 2.11% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8172 3.3702 0.0000 0.0000 0.0169 2.11% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7290 0.7490 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4895 1.9651 0.0000 0.0000 0.0100 2.09% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8735 0.9235 0.0000 0.0000 0.0179 2.09% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240011 華寶大盤精選混合 1.3835 1.4635 0.0000 0.0000 0.0283 2.09% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7865 2.5865 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9374 1.1324 0.0000 0.0000 0.0191 2.08% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7329 2.7129 0.0000 0.0000 0.0149 2.08% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8870 1.8830 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0185 2.06% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8174 0.8174 0.0000 0.0000 0.0165 2.06% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7032 2.5712 0.0000 0.0000 0.0142 2.06% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110003 易方達上證50增強A 0.7080 2.5580 0.0000 0.0000 0.0142 2.05% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7699 1.9819 0.0000 0.0000 0.0155 2.05% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8168 2.2268 0.0000 0.0000 0.0163 2.04% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8237 0.8237 0.0000 0.0000 0.0165 2.04% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180013 銀華領先策略混合 1.0530 1.4330 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0487 3.9087 0.0000 0.0000 0.0209 2.03% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0170 2.03% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1540 1.4440 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0080 0.8000 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 740001 長安宏觀策略混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163818 中銀中小盤成長混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8386 2.9346 0.0000 0.0000 0.0165 2.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470009 匯添富民營活力混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0150 2.00% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000031 華夏復興混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0175 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8195 0.8395 0.0000 0.0000 0.0159 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7832 0.7832 0.0000 0.0000 0.0152 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590005 中郵核心主題混合A 0.7730 0.9330 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7636 1.8077 0.0000 0.0000 0.0148 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519180 萬家180指數(shù)A 0.5933 2.9333 0.0000 0.0000 0.0115 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7725 1.3925 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7606 0.7606 0.0000 0.0000 0.0147 1.97% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6629 3.2329 0.0000 0.0000 0.0128 1.97% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7983 2.2483 0.0000 0.0000 0.0154 1.97% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110013 易方達科翔混合 1.1930 5.2010 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0083 1.6083 0.0000 0.0000 0.0194 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0021 2.2221 0.0000 0.0000 0.0193 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7790 0.7890 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166001 中歐新趨勢混合A 0.7067 0.9667 0.0000 0.0000 0.0136 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519996 長信銀利精選股票 0.6443 2.5643 0.0000 0.0000 0.0124 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7270 2.7280 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 398011 中海分紅增利混合 0.7152 2.1152 0.0000 0.0000 0.0137 1.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0196 1.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217009 招商核心價值混合 0.8295 0.9495 0.0000 0.0000 0.0159 1.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166007 中歐互通精選混合A 0.8712 0.9162 0.0000 0.0000 0.0167 1.95% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481008 工銀大盤藍籌混合 0.8410 1.2510 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 379010 摩根中小盤混合A 1.1550 1.1950 0.0000 0.0000 0.0220 1.94% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040020 華安升級主題混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360001 光大保德信量化股票A 0.8090 2.8127 0.0000 0.0000 0.0153 1.93% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9683 1.0883 0.0000 0.0000 0.0182 1.92% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0640 1.6490 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519698 交銀先鋒混合A 1.0581 1.1131 0.0000 0.0000 0.0198 1.91% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8770 1.2120 0.0000 0.0000 0.0164 1.91% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7500 2.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070010 嘉實主題混合 1.2360 2.7490 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450009 國富中小盤股票A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9660 1.5560 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.0230 1.1030 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7819 0.8019 0.0000 0.0000 0.0145 1.89% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 080005 長盛量化紅利混合A 0.9210 0.9610 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6290 3.4450 0.0000 0.0000 0.0300 1.88% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5430 0.7770 0.0000 0.0000 0.0100 1.88% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180018 銀華和諧主題混合 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217013 招商中小盤混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340007 興全社會責任混合 1.2050 1.3950 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7160 2.6560 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610002 信澳精華配置混合A 1.0510 1.4710 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8062 2.1754 0.0000 0.0000 0.0146 1.84% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6714 3.8658 0.0000 0.0000 0.0121 1.84% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9450 0.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110005 易方達積極成長混合 0.8244 3.9521 0.0000 0.0000 0.0147 1.82% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8940 0.9100 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0285 1.3985 0.0000 0.0000 0.0184 1.82% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070011 嘉實策略混合 1.0680 1.4700 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9040 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040005 華安宏利混合A 2.1912 2.8112 0.0000 0.0000 0.0386 1.79% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9358 1.0558 0.0000 0.0000 0.0165 1.79% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180012 銀華富裕主題混合A 1.0191 1.9721 0.0000 0.0000 0.0178 1.78% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9272 1.4272 0.0000 0.0000 0.0162 1.78% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163809 中銀藍籌混合 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0956 3.0059 0.0000 0.0000 0.0189 1.76% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0038 3.3946 0.0000 0.0000 0.0174 1.76% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.8840 4.2640 0.0000 0.0000 0.0670 1.76% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202009 南方盛元紅利混合 0.8100 0.9080 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8667 0.8667 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217010 招商大盤藍籌混合 0.9310 1.3110 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6980 0.6640 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7020 0.8320 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090001 大成價值增長混合A 0.7242 3.3842 0.0000 0.0000 0.0124 1.74% 2012-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值