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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8543 4.9243 0.0000 0.0000 0.0158 0.86% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-04-11 凈值查詢 盤中估值
4 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7760 3.2724 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9003 2.3639 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.8998 3.6295 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7375 1.9495 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7933 1.1933 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050012 博時(shí)策略混合 0.8040 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7931 2.8128 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8159 2.2334 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6600 2.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2813 3.0443 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6376 2.6376 0.0000 0.0000 0.0148 0.56% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7200 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7250 3.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400015 東方新能源汽車混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9643 1.4343 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050022 博時(shí)回報(bào)混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8150 0.8650 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 571002 諾德靈活配置混合 1.1217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8819 0.8819 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7678 3.0778 0.0000 0.0000 0.0085 0.48% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0261 2.3661 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233009 大摩多因子策略混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8930 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0975 1.2695 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.7995 0.7995 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4128 1.9578 0.0000 0.0000 0.0018 0.44% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0893 1.2513 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000011 華夏大盤精選混合A 10.3290 11.0090 0.0000 0.0000 0.0440 0.43% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8363 3.8476 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7095 1.3095 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320003 諾安先鋒混合A 0.8296 2.7131 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050004 博時(shí)精選混合A 1.2190 2.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8910 1.1570 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9267 1.2567 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7460 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160603 鵬華普天收益混合 0.7610 3.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340006 興全全球視野股票 3.3241 3.3241 0.0000 0.0000 0.0132 0.40% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7810 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7516 0.7516 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2845 3.7019 0.0000 0.0000 0.0011 0.39% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002031 華夏策略混合 2.2020 2.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162202 宏利周期混合 0.8264 2.8714 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8550 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6078 3.8304 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1209 4.3609 0.0000 0.0000 0.0141 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7458 0.7658 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8253 0.8253 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.1343 1.3553 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8750 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1111 2.4311 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8800 0.9500 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7881 2.4401 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0053 4.1853 0.0000 0.0000 0.0064 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9490 2.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0393 2.7813 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7730 0.8230 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180029 銀華永泰積極債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180030 銀華永泰積極債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5455 2.2708 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6860 2.6260 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8901 1.4701 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0774 1.2504 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7220 2.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7782 0.8082 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9784 1.0384 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7508 2.5508 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0070 2.6670 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690003 民生加銀精選混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0340 1.0900 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0289 1.0319 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240011 華寶大盤精選混合 1.3312 1.4112 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9728 1.2928 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8130 2.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400003 東方精選混合 0.9648 3.2078 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180012 銀華富裕主題混合A 0.9833 1.9363 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.7980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610004 信澳中小盤混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8289 0.8289 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1026 3.3126 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519185 萬家精選混合A 0.7528 0.8328 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7018 2.4218 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8873 2.2022 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3490 4.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320016 諾安多策略混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2490 2.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2214 1.4214 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8860 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8349 1.0149 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2950 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8540 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360005 光大保德信紅利混合A 2.0755 2.7335 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5069 2.2361 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9653 1.1653 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1281 1.9381 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9260 3.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9760 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410009 華富量子生命力混合A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163411 興全精選混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6020 2.1383 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9850 2.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0160 2.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9880 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9920 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9930 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8684 0.9384 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0170 2.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9790 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9820 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9950 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180018 銀華和諧主題混合 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8175 0.8475 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值