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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7949 0.8449 0.0000 0.0000 0.0144 1.84% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9454 1.2654 0.0000 0.0000 0.0145 1.56% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7524 3.2164 0.0000 0.0000 0.0111 1.50% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7290 0.7490 0.0000 0.0000 0.0105 1.46% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6640 2.6040 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5190 3.3350 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 510013 交銀上證180治理ETF 0.6270 0.6980 0.0000 0.0000 0.0070 1.13% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 0.9910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519698 交銀先鋒混合A 0.9627 1.0177 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9536 1.0136 0.0000 0.0000 0.0103 1.09% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0068 1.07% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040005 華安宏利混合A 2.0745 2.6945 0.0000 0.0000 0.0204 0.99% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6975 0.6975 0.0000 0.0000 0.0066 0.96% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0830 5.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8564 0.8564 0.0000 0.0000 0.0076 0.90% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6507 2.5007 0.0000 0.0000 0.0058 0.90% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7381 2.5381 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9905 1.3705 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8600 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7480 2.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6200 0.7400 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7156 1.9276 0.0000 0.0000 0.0057 0.80% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8066 0.8066 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7566 0.7766 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1730 2.6860 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000011 華夏大盤精選混合A 10.1670 10.7470 0.0000 0.0000 0.0770 0.76% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5143 0.8043 0.0000 0.0000 0.0039 0.76% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7932 4.8632 0.0000 0.0000 0.0135 0.76% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9057 1.0257 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7940 2.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519005 海富通股票混合 0.5400 2.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2082 2.6632 0.0000 0.0000 0.0089 0.74% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240011 華寶大盤精選混合 1.2830 1.3630 0.0000 0.0000 0.0092 0.72% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000061 華夏盛世混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-03-30 凈值查詢 盤中估值
55 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6996 0.6996 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9890 1.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7170 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002031 華夏策略混合 2.1540 2.1540 0.0000 0.0000 0.0150 0.70% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7196 0.7196 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8610 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 590005 中郵核心主題混合A 0.7310 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7550 3.2800 0.0000 0.0000 0.0052 0.69% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5850 2.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2819 1.2819 0.0000 0.0000 0.0086 0.68% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5460 2.8860 0.0000 0.0000 0.0037 0.68% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7102 1.3302 0.0000 0.0000 0.0048 0.68% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7260 2.3588 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400001 東方龍混合 0.6303 2.3918 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360005 光大保德信紅利混合A 2.0228 2.6808 0.0000 0.0000 0.0135 0.67% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7500 2.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7680 0.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410006 華富策略精選混合A 0.7523 0.9123 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5306 2.2438 0.0000 0.0000 0.0034 0.64% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7880 1.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9620 2.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1447 2.0107 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610002 信澳精華配置混合A 0.9710 1.3910 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 0.7462 2.7499 0.0000 0.0000 0.0045 0.61% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.1170 4.2530 0.0000 0.0000 0.0190 0.61% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8240 1.5180 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7804 2.1979 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8390 2.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8208 0.8208 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0240 1.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0768 2.3968 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7010 2.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9040 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9890 2.2690 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7150 0.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8970 1.4870 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1888 1.3888 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050012 博時(shí)策略混合 0.7850 0.8090 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6717 2.9667 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.7302 0.8102 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.8794 1.2894 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6137 0.6137 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3416 2.5866 0.0000 0.0000 0.0111 0.48% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9638 3.8238 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090004 大成精選增值混合A 0.7567 2.7592 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8370 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5839 2.1202 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7513 0.7513 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0610 1.3510 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8640 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8423 1.0023 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2126 1.8926 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6733 2.6533 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8607 1.0557 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8710 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7569 0.7569 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7520 2.1620 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8850 1.2650 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6463 2.5143 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8870 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1420 1.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7700 1.7150 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002011 華夏紅利混合 1.3970 3.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202005 南方成份精選混合A 0.8259 0.8459 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9270 0.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050111 博時(shí)信用債券C 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8994 1.2194 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162202 宏利周期混合 0.8050 2.8500 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7200 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7124 1.6946 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2230 2.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040025 華安科技動(dòng)力混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530006 建信核心精選混合 0.9860 1.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040004 華安寶利配置混合 0.9850 3.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9800 1.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9122 2.8429 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5000 0.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.5486 2.5486 0.0000 0.0000 0.0101 0.40% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.2840 4.1540 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7610 3.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7328 0.7528 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8647 1.1307 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5917 3.7849 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0217 2.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0400 2.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8542 1.3542 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7900 1.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6571 0.6721 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217013 招商中小盤混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8645 1.4445 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4719 0.4719 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1130 3.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288002 華夏收入混合 2.2350 3.6350 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8260 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值