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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6630 2.4060 0.0000 0.0000 0.0180 2.79% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7635 0.8135 0.0000 0.0000 0.0192 2.58% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8702 1.3402 0.0000 0.0000 0.0207 2.44% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519692 交銀成長混合A 2.2019 2.4469 0.0000 0.0000 0.0519 2.41% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519698 交銀先鋒混合A 0.9206 0.9756 0.0000 0.0000 0.0212 2.36% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0170 2.32% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202009 南方盛元紅利混合 0.7170 0.8150 0.0000 0.0000 0.0160 2.28% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0138 2.25% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7570 2.3660 0.0000 0.0000 0.0160 2.16% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5090 2.2045 0.0000 0.0000 0.0105 2.11% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0160 2.09% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0330 1.0350 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8380 0.8530 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000031 華夏復興混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0110 2.03% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050010 博時特許價值混合A 1.0220 1.3670 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9700 2.3330 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7640 2.2780 0.0000 0.0000 0.0150 2.00% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6670 0.7970 0.0000 0.0000 0.0130 1.99% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4580 3.8380 0.0000 0.0000 0.0670 1.98% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0140 1.98% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110003 易方達上證50增強A 0.6687 2.5187 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7566 1.0916 0.0000 0.0000 0.0147 1.98% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7820 1.8880 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0140 1.95% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6810 0.7010 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7370 0.7630 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 0.0172 1.93% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7188 0.7188 0.0000 0.0000 0.0136 1.93% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0140 1.91% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7217 1.3417 0.0000 0.0000 0.0135 1.91% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260108 景順長城新興成長混合A 0.6980 2.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510013 交銀上證180治理ETF 0.6420 0.7150 0.0000 0.0000 0.0120 1.90% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400003 東方精選混合 0.9070 3.0504 0.0000 0.0000 0.0168 1.89% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.8640 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8166 0.8166 0.0000 0.0000 0.0151 1.88% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090007 大成策略回報混合A 0.8130 1.5070 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7117 0.7117 0.0000 0.0000 0.0131 1.88% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7306 0.7306 0.0000 0.0000 0.0134 1.87% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8710 0.9010 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1320 2.5870 0.0000 0.0000 0.0208 1.87% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8668 1.0618 0.0000 0.0000 0.0159 1.87% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6560 0.6900 0.0000 0.0000 0.0120 1.86% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481006 工銀紅利混合 0.8180 0.8580 0.0000 0.0000 0.0149 1.86% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110013 易方達科翔混合 1.0400 4.9960 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6610 2.6380 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9360 0.7420 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519694 交銀藍籌混合 0.6343 0.6493 0.0000 0.0000 0.0115 1.85% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519180 萬家180指數(shù)A 0.5543 2.8943 0.0000 0.0000 0.0100 1.84% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470008 匯添富策略回報混合 0.8880 0.9080 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6780 2.6580 0.0000 0.0000 0.0122 1.83% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519185 萬家精選混合A 0.6634 0.7434 0.0000 0.0000 0.0119 1.83% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7559 0.7559 0.0000 0.0000 0.0136 1.83% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110029 易方達科訊混合 0.5609 3.6979 0.0000 0.0000 0.0101 1.83% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6500 2.5180 0.0000 0.0000 0.0116 1.82% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5030 0.7200 0.0000 0.0000 0.0090 1.82% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7270 0.7370 0.0000 0.0000 0.0130 1.82% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6277 0.6277 0.0000 0.0000 0.0112 1.82% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-01-19 凈值查詢 盤中估值
80 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519017 大成積極成長混合A 0.7820 1.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166007 中歐互通精選混合A 0.8100 0.8550 0.0000 0.0000 0.0144 1.81% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0700 1.3600 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7487 2.6940 0.0000 0.0000 0.0133 1.81% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6200 3.6580 0.0000 0.0000 0.0110 1.81% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 0.7521 2.7558 0.0000 0.0000 0.0133 1.80% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9709 3.8309 0.0000 0.0000 0.0172 1.80% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7568 2.1668 0.0000 0.0000 0.0134 1.80% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8478 1.0078 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090011 大成核心雙動力混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 510023 博時上證超大盤ETF 0.1810 0.6676 0.0000 0.0000 0.0032 1.80% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6850 2.8150 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202005 南方成份精選混合A 0.8112 0.8312 0.0000 0.0000 0.0142 1.78% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7096 3.1149 0.0000 0.0000 0.0124 1.78% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0148 1.77% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7627 0.7627 0.0000 0.0000 0.0133 1.77% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0355 1.4155 0.0000 0.0000 0.0179 1.76% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217009 招商核心價值混合 0.7613 0.8813 0.0000 0.0000 0.0132 1.76% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.8730 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8770 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8280 1.0940 0.0000 0.0000 0.0141 1.73% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398041 中海量化策略混合 0.8240 0.8610 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070011 嘉實策略混合 0.9390 1.3410 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090004 大成精選增值混合A 0.7342 2.7367 0.0000 0.0000 0.0125 1.73% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070021 嘉實主題新動力混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0124 1.72% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7740 3.6090 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8900 0.9100 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7356 2.3743 0.0000 0.0000 0.0124 1.71% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7150 0.7350 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8310 0.8770 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6805 0.6805 0.0000 0.0000 0.0114 1.70% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519005 海富通股票混合 0.5370 2.4860 0.0000 0.0000 0.0090 1.70% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260111 景順長城公司治理混合 0.9610 1.3090 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.7627 0.7627 0.0000 0.0000 0.0127 1.69% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0124 1.68% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6851 2.9951 0.0000 0.0000 0.0276 1.67% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110012 易方達科匯靈活配置混合 0.9750 5.1110 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180012 銀華富裕主題混合A 0.9245 1.8775 0.0000 0.0000 0.0151 1.66% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7970 1.6930 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7791 0.7991 0.0000 0.0000 0.0127 1.66% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9468 4.1868 0.0000 0.0000 0.0640 1.65% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410007 華富價值增長混合A 0.6825 0.6825 0.0000 0.0000 0.0111 1.65% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8614 0.9664 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000061 華夏盛世混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5540 3.3700 0.0000 0.0000 0.0250 1.64% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217010 招商大盤藍籌混合 0.8730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 620004 金元順安價值增長混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6038 3.1738 0.0000 0.0000 0.0097 1.63% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7156 0.7156 0.0000 0.0000 0.0114 1.62% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519068 匯添富成長焦點混合 0.9979 1.2379 0.0000 0.0000 0.0159 1.62% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 420001 天弘精選混合A 0.4822 1.4864 0.0000 0.0000 0.0077 1.62% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240004 華寶動力組合混合A 0.7593 3.2693 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6940 1.9050 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0250 1.61% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260112 景順長城能源基建混合A 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6685 0.6685 0.0000 0.0000 0.0105 1.60% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410006 華富策略精選混合A 0.7351 0.8951 0.0000 0.0000 0.0116 1.60% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7449 2.3969 0.0000 0.0000 0.0117 1.60% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.8920 0.9220 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070013 嘉實研究精選混合 1.2130 1.5790 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7040 2.1860 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519099 新華靈活主題混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100020 富國天益價值混合A 0.7967 3.8080 0.0000 0.0000 0.0124 1.58% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7611 0.7611 0.0000 0.0000 0.0118 1.57% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240011 華寶大盤精選混合 1.2491 1.3291 0.0000 0.0000 0.0193 1.57% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610005 信澳紅利回報混合 0.7100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320012 諾安主題精選混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7790 2.8790 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8470 1.4370 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1188 1.9848 0.0000 0.0000 0.0171 1.55% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080005 長盛量化紅利混合A 0.8490 0.8890 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8109 4.9762 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6600 2.6610 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040005 華安宏利混合A 2.0602 2.6802 0.0000 0.0000 0.0311 1.53% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7906 0.7906 0.0000 0.0000 0.0119 1.53% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050004 博時精選混合A 1.1449 2.6499 0.0000 0.0000 0.0173 1.53% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8040 1.8000 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3398 1.3798 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9640 1.4740 0.0000 0.0000 0.0144 1.52% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7332 0.7332 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0035 2.9138 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481010 工銀中小盤混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6770 2.8310 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 560002 益民紅利成長混合 0.4467 1.3888 0.0000 0.0000 0.0066 1.50% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8140 0.8300 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519702 交銀趨勢混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 112002 易方達策略成長二號混合 1.2200 2.7750 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0200 1.0220 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9662 1.2862 0.0000 0.0000 0.0142 1.49% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519039 長盛同德主題混合 0.7475 2.1420 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530006 建信核心精選混合 0.9520 1.6170 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519015 海富通精選貳號混合 0.6150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6038 0.6038 0.0000 0.0000 0.0088 1.48% 2012-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值