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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7485 0.8285 0.0000 0.0000 0.0456 6.49% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0440 5.76% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150054 泰達進取 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0500 5.69% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0350 5.40% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260108 景順長城新興成長混合A 0.6700 2.0300 0.0000 0.0000 0.0280 4.36% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5980 0.7180 0.0000 0.0000 0.0240 4.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0270 4.09% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0270 4.07% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260111 景順長城公司治理混合 0.9280 1.2760 0.0000 0.0000 0.0360 4.04% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5975 0.5975 0.0000 0.0000 0.0230 4.00% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0320 3.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0300 3.88% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233009 大摩多因子策略混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0300 3.88% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7987 0.8687 0.0000 0.0000 0.0296 3.85% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0250 3.84% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8120 0.8270 0.0000 0.0000 0.0300 3.84% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070021 嘉實主題新動力混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0280 3.81% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320016 諾安多策略混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0290 3.81% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7299 0.7799 0.0000 0.0000 0.0267 3.80% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0240 3.80% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350005 天治中國制造2025 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0348 3.80% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0280 3.77% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0260 3.74% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.6960 0.7220 0.0000 0.0000 0.0250 3.73% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.0000 0.0000 0.0290 3.72% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7029 0.7029 0.0000 0.0000 0.0252 3.72% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7550 1.1650 0.0000 0.0000 0.0270 3.71% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290006 泰信藍籌精選混合 0.6787 1.0787 0.0000 0.0000 0.0237 3.62% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0290 3.62% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0260 3.58% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0230 3.57% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9010 0.9610 0.0000 0.0000 0.0310 3.56% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6990 0.7190 0.0000 0.0000 0.0240 3.56% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202009 南方盛元紅利混合 0.7010 0.7990 0.0000 0.0000 0.0240 3.55% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6410 2.5810 0.0000 0.0000 0.0220 3.55% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0220 3.53% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0250 3.51% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110010 易方達價值成長混合 1.0931 1.1831 0.0000 0.0000 0.0371 3.51% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8010 0.8470 0.0000 0.0000 0.0270 3.49% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7682 0.7682 0.0000 0.0000 0.0258 3.48% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 510023 博時上證超大盤ETF 0.1700 0.6270 0.0000 0.0000 0.0057 3.47% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8442 0.9492 0.0000 0.0000 0.0283 3.47% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0240 3.47% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410009 華富量子生命力混合A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0245 3.46% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481001 工銀核心價值混合A 0.2727 3.6591 0.0000 0.0000 0.0091 3.45% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7246 0.7246 0.0000 0.0000 0.0241 3.44% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7101 4.7801 0.0000 0.0000 0.0569 3.44% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9330 2.2960 0.0000 0.0000 0.0310 3.44% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0170 3.42% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6928 0.6928 0.0000 0.0000 0.0229 3.42% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7072 0.7072 0.0000 0.0000 0.0234 3.42% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0300 3.41% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0257 3.39% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7832 0.7832 0.0000 0.0000 0.0256 3.38% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510013 交銀上證180治理ETF 0.6110 0.6800 0.0000 0.0000 0.0200 3.38% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0240 3.38% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0260 3.38% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320007 諾安成長混合 0.8250 1.2700 0.0000 0.0000 0.0270 3.38% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0230 3.37% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0220 3.33% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0290 3.33% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5835 1.8113 0.0000 0.0000 0.0188 3.33% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0260 3.33% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0300 3.33% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450007 國富成長動力混合 0.7820 0.9620 0.0000 0.0000 0.0251 3.32% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0270 3.30% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6412 0.6412 0.0000 0.0000 0.0205 3.30% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519698 交銀先鋒混合A 0.9242 0.9792 0.0000 0.0000 0.0295 3.30% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8190 0.8420 0.0000 0.0000 0.0260 3.28% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6320 0.6660 0.0000 0.0000 0.0200 3.27% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8709 0.8709 0.0000 0.0000 0.0276 3.27% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.7988 0.7988 0.0000 0.0000 0.0252 3.26% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0220 3.26% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3967 1.7967 0.0000 0.0000 0.0439 3.25% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690003 民生加銀精選混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0220 3.25% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8329 1.0279 0.0000 0.0000 0.0262 3.25% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0260 3.25% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8153 0.9753 0.0000 0.0000 0.0256 3.24% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 0.0228 3.24% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0230 3.24% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9580 0.9600 0.0000 0.0000 0.0300 3.23% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260112 景順長城能源基建混合A 0.9280 0.9430 0.0000 0.0000 0.0290 3.23% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6410 2.5720 0.0000 0.0000 0.0200 3.22% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7276 2.1376 0.0000 0.0000 0.0227 3.22% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7274 2.1449 0.0000 0.0000 0.0227 3.22% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7126 0.7126 0.0000 0.0000 0.0222 3.22% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000061 華夏盛世混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0210 3.21% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9000 0.7140 0.0000 0.0000 0.0280 3.21% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6905 3.0695 0.0000 0.0000 0.0215 3.21% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166007 中歐互通精選混合A 0.7812 0.8262 0.0000 0.0000 0.0242 3.20% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6520 2.6320 0.0000 0.0000 0.0202 3.20% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360001 光大保德信量化股票A 0.7288 2.7325 0.0000 0.0000 0.0226 3.20% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6250 2.4930 0.0000 0.0000 0.0194 3.20% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000011 華夏大盤精選混合A 9.9840 10.5640 0.0000 0.0000 0.3090 3.19% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519180 萬家180指數(shù)A 0.5305 2.8705 0.0000 0.0000 0.0164 3.19% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0210 3.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9345 3.7945 0.0000 0.0000 0.0288 3.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7434 0.7634 0.0000 0.0000 0.0229 3.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0260 3.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320005 諾安價值增長混合A 0.7331 1.6781 0.0000 0.0000 0.0226 3.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8430 0.9030 0.0000 0.0000 0.0260 3.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0221 3.18% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450009 國富中小盤股票A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0250 3.17% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6510 0.6190 0.0000 0.0000 0.0200 3.17% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.8320 0.0000 0.0000 0.0240 3.17% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6530 2.6540 0.0000 0.0000 0.0200 3.16% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6361 2.2489 0.0000 0.0000 0.0195 3.16% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0200 3.15% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7337 0.7337 0.0000 0.0000 0.0224 3.15% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6580 0.6780 0.0000 0.0000 0.0200 3.13% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3624 1.8250 0.0000 0.0000 0.0110 3.13% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590002 中郵核心成長混合A 0.4610 0.4610 0.0000 0.0000 0.0140 3.13% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0230 3.12% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0210 3.12% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398041 中海量化策略混合 0.8270 0.8640 0.0000 0.0000 0.0250 3.12% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 0.0273 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6414 2.9514 0.0000 0.0000 0.0495 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.7960 0.8760 0.0000 0.0000 0.0240 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217010 招商大盤藍籌混合 0.8630 1.2430 0.0000 0.0000 0.0260 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7300 2.2440 0.0000 0.0000 0.0220 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110003 易方達上證50增強A 0.6370 2.4870 0.0000 0.0000 0.0192 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5110 2.2082 0.0000 0.0000 0.0154 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6925 1.2925 0.0000 0.0000 0.0209 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8940 0.9130 0.0000 0.0000 0.0270 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6630 2.3870 0.0000 0.0000 0.0200 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0310 3.11% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9990 1.5470 0.0000 0.0000 0.0300 3.10% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1552 2.6102 0.0000 0.0000 0.0347 3.10% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4439 2.2460 0.0000 0.0000 0.0133 3.09% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4739 1.6084 0.0000 0.0000 0.0142 3.09% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8212 1.0782 0.0000 0.0000 0.0246 3.09% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0240 3.09% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0200 3.07% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6720 2.8020 0.0000 0.0000 0.0200 3.07% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5729 1.8119 0.0000 0.0000 0.0170 3.06% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0220 3.05% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000031 華夏復興混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0310 3.04% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7380 0.7880 0.0000 0.0000 0.0217 3.03% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7220 0.7520 0.0000 0.0000 0.0212 3.03% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0230 3.03% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6900 1.3100 0.0000 0.0000 0.0202 3.02% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.6830 3.0960 0.0000 0.0000 0.0200 3.02% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6032 3.5570 0.0000 0.0000 0.0177 3.02% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1131 1.3631 0.0000 0.0000 0.0325 3.01% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050010 博時特許價值混合A 0.9910 1.3360 0.0000 0.0000 0.0290 3.01% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7381 1.0731 0.0000 0.0000 0.0216 3.01% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0270 3.01% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002031 華夏策略混合 2.0910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0610 3.00% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040005 華安宏利混合A 2.0176 2.6376 0.0000 0.0000 0.0587 3.00% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050009 博時新興成長混合 0.5150 2.5020 0.0000 0.0000 0.0150 3.00% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8570 0.8770 0.0000 0.0000 0.0250 3.00% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8201 0.8201 0.0000 0.0000 0.0239 3.00% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0200 2.99% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0210 2.99% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6992 0.6992 0.0000 0.0000 0.0203 2.99% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4840 0.6930 0.0000 0.0000 0.0140 2.98% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0197 2.98% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110009 易方達價值精選混合 0.9478 2.2878 0.0000 0.0000 0.0274 2.98% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7970 1.7930 0.0000 0.0000 0.0230 2.97% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0264 2.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9777 1.4877 0.0000 0.0000 0.0281 2.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0250 2.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4973 2.3513 0.0000 0.0000 0.0143 2.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090004 大成精選增值混合A 0.7303 2.7328 0.0000 0.0000 0.0210 2.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0270 2.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3526 1.3926 0.0000 0.0000 0.0389 2.96% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6970 0.7070 0.0000 0.0000 0.0200 2.95% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0230 2.95% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0210 2.95% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217013 招商中小盤混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0230 2.94% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470008 匯添富策略回報混合 0.8780 0.8980 0.0000 0.0000 0.0250 2.93% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7370 2.3080 0.0000 0.0000 0.0210 2.93% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481010 工銀中小盤混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0210 2.92% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0200 2.91% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8160 0.8320 0.0000 0.0000 0.0230 2.90% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020001 國泰金鷹增長混合 0.7450 3.7490 0.0000 0.0000 0.0210 2.90% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090011 大成核心雙動力混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0210 2.90% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0210 2.89% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0200 2.88% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0210 2.87% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580002 東吳雙動力混合A 1.0217 1.6017 0.0000 0.0000 0.0285 2.87% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5985 3.1685 0.0000 0.0000 0.0166 2.85% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0220 2.84% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0490 2.2190 0.0000 0.0000 0.0290 2.84% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0210 2.84% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0200 2.83% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8660 0.0000 0.0000 0.0230 2.83% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580007 東吳安享量化混合A 0.8000 0.8600 0.0000 0.0000 0.0220 2.83% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1982 2.6252 0.0000 0.0000 0.0329 2.82% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0223 2.81% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7680 3.5870 0.0000 0.0000 0.0210 2.81% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7319 2.1819 0.0000 0.0000 0.0200 2.81% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050004 博時精選混合A 1.1273 2.6323 0.0000 0.0000 0.0307 2.80% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240011 華寶大盤精選混合 1.2348 1.3148 0.0000 0.0000 0.0336 2.80% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8827 1.3527 0.0000 0.0000 0.0240 2.79% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6260 3.6640 0.0000 0.0000 0.0170 2.79% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162202 宏利周期混合 0.7782 2.8232 0.0000 0.0000 0.0211 2.79% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0190 2.79% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519702 交銀趨勢混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0200 2.79% 2012-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值