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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8062 2.2064 0.0000 0.0000 0.0331 4.28% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260111 景順長城公司治理混合 1.4870 1.6770 0.0000 0.0000 0.0610 4.28% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6528 5.5628 0.0000 0.0000 0.0679 4.28% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260112 景順長城能源基建混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0500 4.06% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1680 1.3280 0.0000 0.0000 0.0450 4.01% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0381 3.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0390 3.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1920 1.2720 0.0000 0.0000 0.0436 3.80% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202009 南方盛元紅利混合 1.0440 1.1230 0.0000 0.0000 0.0380 3.78% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0320 2.9720 0.0000 0.0000 0.0370 3.72% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7080 3.3530 0.0000 0.0000 0.0606 3.68% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8439 3.3268 0.0000 0.0000 0.0298 3.66% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3060 3.6160 0.0000 0.0000 0.0810 3.64% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398041 中海量化策略混合 1.1100 1.1320 0.0000 0.0000 0.0390 3.64% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2777 3.6507 0.0000 0.0000 0.0776 3.53% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4044 1.7244 0.0000 0.0000 0.0476 3.51% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398011 中海分紅增利混合 0.8669 2.2669 0.0000 0.0000 0.0293 3.50% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1871 1.3071 0.0000 0.0000 0.0400 3.49% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200010 長城雙動力混合A 1.2247 1.2247 0.0000 0.0000 0.0411 3.47% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0350 3.45% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400003 東方精選混合 1.0723 3.5006 0.0000 0.0000 0.0357 3.44% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0250 3.43% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590002 中郵核心成長混合A 0.7506 0.7506 0.0000 0.0000 0.0248 3.42% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0321 3.39% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160106 南方高增長混合(LOF) 1.8155 3.1695 0.0000 0.0000 0.0596 3.39% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450007 國富成長動力混合 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0441 3.38% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0370 3.38% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5376 2.7576 0.0000 0.0000 0.0502 3.38% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0390 3.37% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9180 3.5630 0.0000 0.0000 0.0620 3.34% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398021 中海能源策略混合 0.9803 1.2903 0.0000 0.0000 0.0316 3.33% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0330 3.32% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590005 中郵核心主題混合A 1.1520 1.2470 0.0000 0.0000 0.0370 3.32% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0380 3.30% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.4170 1.8570 0.0000 0.0000 0.0450 3.28% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3840 2.7340 0.0000 0.0000 0.0440 3.28% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5148 2.0892 0.0000 0.0000 0.0163 3.27% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3765 1.5465 0.0000 0.0000 0.0435 3.26% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9940 3.3505 0.0000 0.0000 0.0314 3.26% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0993 1.3807 0.0000 0.0000 0.0346 3.25% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1150 1.4250 0.0000 0.0000 0.0350 3.24% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0390 3.24% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3115 1.9115 0.0000 0.0000 0.0412 3.24% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3390 1.7830 0.0000 0.0000 0.0420 3.24% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260108 景順長城新興成長混合A 1.0240 2.3740 0.0000 0.0000 0.0320 3.23% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6340 1.6640 0.0000 0.0000 0.0510 3.22% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0320 3.22% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519698 交銀先鋒混合A 1.3280 1.3530 0.0000 0.0000 0.0412 3.20% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450004 國富深化價值混合A 1.6190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0501 3.19% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610004 信澳中小盤混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0400 3.18% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8193 2.7589 0.0000 0.0000 0.0250 3.15% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5726 1.9526 0.0000 0.0000 0.0479 3.14% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0270 3.14% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519181 萬家和諧增長混合A 0.6671 1.4409 0.0000 0.0000 0.0202 3.12% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2267 1.2567 0.0000 0.0000 0.0380 3.12% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2950 2.7190 0.0000 0.0000 0.0390 3.11% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.2386 1.2986 0.0000 0.0000 0.0374 3.11% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530001 建信恒久價值混合 0.8342 2.4024 0.0000 0.0000 0.0251 3.10% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050012 博時策略混合 1.0670 1.0760 0.0000 0.0000 0.0320 3.09% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6304 2.2401 0.0000 0.0000 0.0189 3.09% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110010 易方達價值成長混合 1.5758 1.6658 0.0000 0.0000 0.0472 3.09% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050010 博時特許價值混合A 1.4070 1.5550 0.0000 0.0000 0.0420 3.08% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8001 2.2001 0.0000 0.0000 0.0538 3.08% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0360 3.08% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0360 3.07% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6810 1.8310 0.0000 0.0000 0.0501 3.07% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0310 3.06% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 560002 益民紅利成長混合 0.6396 1.7374 0.0000 0.0000 0.0190 3.06% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410006 華富策略精選混合A 1.1495 1.3095 0.0000 0.0000 0.0341 3.06% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8449 2.3812 0.0000 0.0000 0.0251 3.06% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0460 3.1460 0.0000 0.0000 0.0310 3.05% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0320 3.05% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4880 1.5230 0.0000 0.0000 0.0440 3.05% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9426 1.4926 0.0000 0.0000 0.0279 3.05% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3126 1.4326 0.0000 0.0000 0.0388 3.05% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0290 3.04% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0340 3.03% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0280 3.03% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 510013 交銀上證180治理ETF 0.7810 0.8690 0.0000 0.0000 0.0230 3.03% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7679 3.4479 0.0000 0.0000 0.0520 3.03% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9819 3.4319 0.0000 0.0000 0.0581 3.02% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1834 1.7834 0.0000 0.0000 0.0347 3.02% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240009 華寶先進成長混合 2.2105 2.2105 0.0000 0.0000 0.0645 3.01% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450002 國富彈性市值混合A 1.4839 2.7439 0.0000 0.0000 0.0434 3.01% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0290 3.01% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6530 0.9350 0.0000 0.0000 0.0190 3.00% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0320 3.00% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1020 1.2820 0.0000 0.0000 0.0320 2.99% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0300 2.99% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0270 2.99% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0300 2.99% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450001 國富中國收益混合A 0.6983 2.2361 0.0000 0.0000 0.0203 2.99% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.9389 2.9426 0.0000 0.0000 0.0272 2.98% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9356 2.6556 0.0000 0.0000 0.0271 2.98% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2571 1.6451 0.0000 0.0000 0.0362 2.97% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2081 1.2681 0.0000 0.0000 0.0348 2.97% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1539 1.3189 0.0000 0.0000 0.0333 2.97% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0657 2.4452 0.0000 0.0000 0.0307 2.97% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8357 2.7037 0.0000 0.0000 0.0241 2.97% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 288002 華夏收入混合 2.6000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0750 2.97% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519672 銀河藍籌混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0300 2.96% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400011 東方核心動力混合A 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0285 2.96% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290002 泰信先行策略混合 0.7335 2.6705 0.0000 0.0000 0.0211 2.96% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9836 2.3936 0.0000 0.0000 0.0282 2.95% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360005 光大保德信紅利混合A 2.5423 3.2003 0.0000 0.0000 0.0729 2.95% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0250 2.95% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9080 3.4160 0.0000 0.0000 0.0260 2.95% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350005 天治中國制造2025 1.6022 1.6022 0.0000 0.0000 0.0457 2.94% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 570006 諾德中小盤混合 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410003 華富成長趨勢混合A 0.8222 1.1122 0.0000 0.0000 0.0235 2.94% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519688 交銀精選混合 0.9478 3.0936 0.0000 0.0000 0.0270 2.93% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2980 1.3780 0.0000 0.0000 0.0370 2.93% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8790 2.8590 0.0000 0.0000 0.0250 2.93% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0280 2.93% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0290 2.93% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530006 建信核心精選混合 1.2280 1.8580 0.0000 0.0000 0.0350 2.93% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519026 海富通中小盤混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0370 2.93% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0390 2.92% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110013 易方達科翔混合 1.5490 5.5570 0.0000 0.0000 0.0440 2.92% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000001 華夏成長混合 1.2030 3.3040 0.0000 0.0000 0.0340 2.91% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0280 2.91% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 510023 博時上證超大盤ETF 0.2120 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 2.91% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0940 2.9140 0.0000 0.0000 0.0590 2.90% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0280 2.90% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0260 2.90% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100020 富國天益價值混合A 1.0397 4.0510 0.0000 0.0000 0.0293 2.90% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233007 大摩卓越成長混合 1.1598 1.1598 0.0000 0.0000 0.0326 2.89% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8890 0.8990 0.0000 0.0000 0.0250 2.89% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8910 3.0210 0.0000 0.0000 0.0250 2.89% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377010 摩根阿爾法混合A 3.3231 5.2431 0.0000 0.0000 0.0930 2.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166007 中歐互通精選混合A 1.0412 1.0862 0.0000 0.0000 0.0291 2.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163406 興全合潤混合A 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 0.0311 2.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0714 2.5214 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 620005 金元順安核心動力混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0290 2.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 610005 信澳紅利回報混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0320 2.87% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217010 招商大盤藍籌混合 1.5780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0440 2.87% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0750 3.0510 0.0000 0.0000 0.0300 2.87% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110029 易方達科訊混合 0.8040 4.3847 0.0000 0.0000 0.0224 2.87% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8980 2.8740 0.0000 0.0000 0.0250 2.86% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8280 2.5720 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0310 2.85% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0100 0.9670 0.0000 0.0000 0.0280 2.85% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9826 2.0226 0.0000 0.0000 0.0549 2.85% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0380 2.84% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8867 3.0668 0.0000 0.0000 0.0245 2.84% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9400 2.4540 0.0000 0.0000 0.0260 2.84% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0350 2.84% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0240 2.84% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8200 2.2427 0.0000 0.0000 0.0226 2.83% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1762 2.3372 0.0000 0.0000 0.0324 2.83% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519180 萬家180指數(shù)A 0.7005 3.0405 0.0000 0.0000 0.0193 2.83% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 0.0238 2.83% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340006 興全全球視野股票 3.7764 3.7764 0.0000 0.0000 0.1041 2.83% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202005 南方成份精選混合A 0.9803 1.0003 0.0000 0.0000 0.0270 2.83% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3110 1.6760 0.0000 0.0000 0.0360 2.82% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0469 1.0969 0.0000 0.0000 0.0287 2.82% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180018 銀華和諧主題混合 1.2420 1.3220 0.0000 0.0000 0.0340 2.81% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290006 泰信藍籌精選混合 1.0707 1.4507 0.0000 0.0000 0.0293 2.81% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2715 4.1315 0.0000 0.0000 0.0347 2.81% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 0.0242 2.81% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0240 2.81% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0400 2.81% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410007 華富價值增長混合A 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 0.0258 2.80% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519996 長信銀利精選股票 0.8565 2.7765 0.0000 0.0000 0.0233 2.80% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090006 大成2020生命周期混合A 0.8450 2.6670 0.0000 0.0000 0.0230 2.80% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0310 2.79% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0320 2.79% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1482 1.2482 0.0000 0.0000 0.0312 2.79% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080005 長盛量化紅利混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040004 華安寶利配置混合 1.2160 3.4960 0.0000 0.0000 0.0330 2.79% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8759 1.4959 0.0000 0.0000 0.0236 2.77% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0270 2.77% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0340 2.77% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0300 2.76% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090004 大成精選增值混合A 1.0864 3.0719 0.0000 0.0000 0.0292 2.76% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8190 3.8350 0.0000 0.0000 0.0220 2.76% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519039 長盛同德主題混合 1.0048 2.8793 0.0000 0.0000 0.0269 2.75% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0250 2.75% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0274 2.75% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350007 天治趨勢精選混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0390 2.75% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1960 1.1370 0.0000 0.0000 0.0320 2.75% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0250 2.74% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8228 4.5511 0.0000 0.0000 0.0219 2.73% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360006 光大新增長混合A 1.3527 2.6327 0.0000 0.0000 0.0360 2.73% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110009 易方達價值精選混合 1.2868 2.6268 0.0000 0.0000 0.0342 2.73% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0210 2.73% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166001 中歐新趨勢混合A 0.8802 1.1402 0.0000 0.0000 0.0233 2.72% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320007 諾安成長混合 1.1720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0310 2.72% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020001 國泰金鷹增長混合 1.0950 4.0370 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0205 2.72% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6118 2.4753 0.0000 0.0000 0.0162 2.72% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0230 2.71% 2010-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值