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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年11月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.1471 1.1771 0.0000 0.0000 0.0670 6.20% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0540 4.64% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1810 1.1230 0.0000 0.0000 0.0520 4.61% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3004 3.1154 0.0000 0.0000 0.0572 4.60% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2908 1.2908 0.0000 0.0000 0.0551 4.46% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 420005 天弘周期策略混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0510 4.43% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.3200 5.3180 0.0000 0.0000 0.1820 4.40% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2720 2.4600 0.0000 0.0000 0.0520 4.26% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2655 1.8655 0.0000 0.0000 0.0508 4.18% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8750 2.0350 0.0000 0.0000 0.0740 4.11% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 410006 華富策略精選混合A 1.2786 1.2786 0.0000 0.0000 0.0493 4.01% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0480 3.96% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0443 3.89% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6824 3.1437 0.0000 0.0000 0.0254 3.87% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0987 1.0987 0.0000 0.0000 0.0408 3.86% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8544 0.8544 0.0000 0.0000 0.0312 3.79% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0169 1.3719 0.0000 0.0000 0.0368 3.75% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2560 1.4460 0.0000 0.0000 0.0452 3.73% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0420 3.71% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0400 3.70% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0390 3.67% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9132 1.9532 0.0000 0.0000 0.0674 3.65% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5243 1.8343 0.0000 0.0000 0.0535 3.64% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8774 2.6868 0.0000 0.0000 0.0307 3.63% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4090 1.5590 0.0000 0.0000 0.0490 3.60% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7868 1.0768 0.0000 0.0000 0.0273 3.59% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0370 3.56% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1954 1.1954 0.0000 0.0000 0.0410 3.55% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8493 2.8493 0.0000 0.0000 0.0634 3.55% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0410 3.53% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0520 3.52% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0030 2.2140 0.0000 0.0000 0.0340 3.51% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0190 2.8390 0.0000 0.0000 0.0680 3.49% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9329 2.2438 0.0000 0.0000 0.0313 3.47% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5594 1.5594 0.0000 0.0000 0.0522 3.46% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3490 1.7890 0.0000 0.0000 0.0450 3.45% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.3585 1.3585 0.0000 0.0000 0.0451 3.43% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5122 2.0322 0.0000 0.0000 0.0501 3.43% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0089 1.0589 0.0000 0.0000 0.0331 3.39% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2058 1.4858 0.0000 0.0000 0.0394 3.38% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0310 3.36% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1933 1.1933 0.0000 0.0000 0.0388 3.36% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0471 3.5571 0.0000 0.0000 0.0339 3.35% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0390 3.35% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2157 1.7157 0.0000 0.0000 0.0392 3.33% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1803 4.5469 0.0000 0.0000 0.0380 3.33% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1826 1.2426 0.0000 0.0000 0.0379 3.31% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8056 2.2163 0.0000 0.0000 0.0256 3.28% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 690003 民生加銀精選混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0330 3.27% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9365 3.3865 0.0000 0.0000 0.0614 3.27% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6935 2.8202 0.0000 0.0000 0.0219 3.26% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0360 3.26% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.2996 5.5196 0.0000 0.0000 0.1674 3.26% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.0670 3.25% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4950 2.5150 0.0000 0.0000 0.0470 3.25% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2598 1.3798 0.0000 0.0000 0.0397 3.25% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0370 3.24% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1780 1.2130 0.0000 0.0000 0.0370 3.24% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7117 3.0657 0.0000 0.0000 0.0535 3.23% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4130 1.9330 0.0000 0.0000 0.0440 3.21% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4540 1.4890 0.0000 0.0000 0.0450 3.19% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0360 3.19% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0330 3.17% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7751 4.3031 0.0000 0.0000 0.0238 3.17% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2420 1.3220 0.0000 0.0000 0.0380 3.16% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0320 3.13% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0758 1.1058 0.0000 0.0000 0.0325 3.12% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2672 1.3172 0.0000 0.0000 0.0383 3.12% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1240 1.4740 0.0000 0.0000 0.0340 3.12% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1280 1.1650 0.0000 0.0000 0.0340 3.11% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 571002 諾德靈活配置混合 1.3332 1.3332 0.0000 0.0000 0.0402 3.11% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0310 3.10% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0301 3.10% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 0.0284 3.09% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0431 2.4931 0.0000 0.0000 0.0313 3.09% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7734 3.0184 0.0000 0.0000 0.0832 3.09% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0330 3.09% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4849 3.6857 0.0000 0.0000 0.0442 3.07% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.2404 1.2404 0.0000 0.0000 0.0368 3.06% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5500 1.6900 0.0000 0.0000 0.0460 3.06% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2488 2.5637 0.0000 0.0000 0.0370 3.05% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4430 4.8130 0.0000 0.0000 0.1310 3.04% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 610002 信澳精華配置混合A 1.4300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0420 3.03% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0822 3.3003 0.0000 0.0000 0.0318 3.03% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0350 3.01% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.7134 2.6264 0.0000 0.0000 0.0208 3.00% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9727 2.4387 0.0000 0.0000 0.0574 3.00% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1006 1.1906 0.0000 0.0000 0.0316 2.96% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8185 2.3548 0.0000 0.0000 0.0235 2.96% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0410 2.94% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2135 1.7435 0.0000 0.0000 0.0343 2.91% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0280 2.90% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0257 1.5557 0.0000 0.0000 0.0289 2.90% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2616 3.2616 0.0000 0.0000 0.0919 2.90% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 090006 大成2020生命周期混合A 0.8190 2.6410 0.0000 0.0000 0.0230 2.89% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0300 2.89% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0360 2.89% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 150103 銀河銀泰混合 1.1204 3.6604 0.0000 0.0000 0.0314 2.88% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0340 2.88% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0050 1.9020 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6002 2.2802 0.0000 0.0000 0.0445 2.86% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2666 1.3166 0.0000 0.0000 0.0352 2.86% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5830 3.0380 0.0000 0.0000 0.0438 2.85% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0249 1.2997 0.0000 0.0000 0.0284 2.85% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7855 2.0783 0.0000 0.0000 0.0217 2.84% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2167 1.6047 0.0000 0.0000 0.0336 2.84% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0310 2.83% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 180012 銀華富裕主題混合A 1.3816 2.3346 0.0000 0.0000 0.0380 2.83% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0280 2.83% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0290 2.82% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4683 2.2783 0.0000 0.0000 0.0401 2.81% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0330 2.81% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6145 1.7645 0.0000 0.0000 0.0441 2.81% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0310 2.80% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7560 2.6960 0.0000 0.0000 0.0206 2.80% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7000 1.9100 0.0000 0.0000 0.0460 2.78% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.5620 1.6020 0.0000 0.0000 0.0420 2.76% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7860 3.6940 0.0000 0.0000 0.0210 2.75% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1782 1.4382 0.0000 0.0000 0.0315 2.75% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4220 1.6960 0.0000 0.0000 0.0380 2.75% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0300 2.75% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5320 1.7220 0.0000 0.0000 0.0410 2.75% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.2575 2.6175 0.0000 0.0000 0.0337 2.75% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0320 2.74% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.7630 5.5540 0.0000 0.0000 0.0470 2.74% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1228 2.2838 0.0000 0.0000 0.0299 2.74% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6432 3.3232 0.0000 0.0000 0.0437 2.73% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 530006 建信核心精選混合 1.2420 1.8220 0.0000 0.0000 0.0330 2.73% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7809 2.5485 0.0000 0.0000 0.0207 2.72% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0250 4.0750 0.0000 0.0000 0.0270 2.71% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519005 海富通股票混合 0.7960 2.7450 0.0000 0.0000 0.0210 2.71% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4961 1.7461 0.0000 0.0000 0.0393 2.70% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5240 5.5240 0.0000 0.0000 0.0400 2.70% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5600 3.0950 0.0000 0.0000 0.0410 2.70% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.1660 5.0160 0.0000 0.0000 0.1090 2.69% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.8075 1.8875 0.0000 0.0000 0.0473 2.69% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0320 2.68% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 160603 鵬華普天收益混合 0.9570 3.4030 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5689 2.1139 0.0000 0.0000 0.0148 2.67% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 320012 諾安主題精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7390 1.8190 0.0000 0.0000 0.0450 2.66% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7375 4.7675 0.0000 0.0000 0.0708 2.66% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1180 1.3350 0.0000 0.0000 0.0290 2.66% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6138 2.2077 0.0000 0.0000 0.0159 2.66% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3631 1.5431 0.0000 0.0000 0.0352 2.65% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.3870 5.9780 0.0000 0.0000 0.1380 2.63% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0990 2.1630 0.0000 0.0000 0.0280 2.61% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3000 1.3450 0.0000 0.0000 0.0330 2.60% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0280 2.60% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7913 2.7080 0.0000 0.0000 0.0199 2.58% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0240 2.57% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0623 2.4679 0.0000 0.0000 0.0266 2.57% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9442 2.3842 0.0000 0.0000 0.0236 2.56% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3205 1.3205 0.0000 0.0000 0.0329 2.56% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0280 2.55% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6305 5.4907 0.0000 0.0000 0.0404 2.54% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 420001 天弘精選混合A 0.6714 1.9108 0.0000 0.0000 0.0165 2.52% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5384 1.7384 0.0000 0.0000 0.0377 2.51% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0177 2.3972 0.0000 0.0000 0.0249 2.51% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 180018 銀華和諧主題混合 1.2290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0300 2.50% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2946 1.2946 0.0000 0.0000 0.0315 2.49% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 040004 華安寶利配置混合 1.1520 3.4320 0.0000 0.0000 0.0280 2.49% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162202 宏利周期混合 1.0934 3.1184 0.0000 0.0000 0.0266 2.49% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 206001 鵬華弘泰A 1.1494 4.3531 0.0000 0.0000 0.0278 2.48% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519698 交銀先鋒混合A 1.2709 1.2959 0.0000 0.0000 0.0307 2.48% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2271 2.6511 0.0000 0.0000 0.0297 2.48% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4554 1.7304 0.0000 0.0000 0.0351 2.47% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9027 2.6227 0.0000 0.0000 0.0217 2.46% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 163804 中銀收益混合A 1.0271 2.2071 0.0000 0.0000 0.0247 2.46% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8564 3.5664 0.0000 0.0000 0.0445 2.46% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8396 2.3678 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2787 1.3287 0.0000 0.0000 0.0304 2.44% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0260 2.44% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5930 1.6230 0.0000 0.0000 0.0380 2.44% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2306 1.4106 0.0000 0.0000 0.0291 2.42% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 580007 東吳安享量化混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2290 2.1850 0.0000 0.0000 0.0290 2.42% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5033 1.5533 0.0000 0.0000 0.0354 2.41% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9600 2.3677 0.0000 0.0000 0.0226 2.41% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9968 2.3610 0.0000 0.0000 0.0235 2.41% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6615 1.4311 0.0000 0.0000 0.0155 2.40% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 217001 招商安泰偏股混合 0.6100 3.4840 0.0000 0.0000 0.0141 2.37% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9430 3.1761 0.0000 0.0000 0.0217 2.36% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0881 1.0981 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8143 2.3596 0.0000 0.0000 0.0186 2.34% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0250 2.33% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5000 2.7500 0.0000 0.0000 0.0340 2.32% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7537 2.0856 0.0000 0.0000 0.0171 2.32% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8532 0.8682 0.0000 0.0000 0.0193 2.31% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0260 2.31% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9849 1.3849 0.0000 0.0000 0.0221 2.30% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9210 3.5510 0.0000 0.0000 0.0430 2.29% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9656 0.9856 0.0000 0.0000 0.0216 2.29% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002011 華夏紅利混合 1.9640 4.2870 0.0000 0.0000 0.0440 2.29% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2010-11-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值